EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Acta de Arqueo
Periodo: 2022
Fecha referencia inicial: 01/01/2022
Fecha referencia: 31/12/2022

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS
PAGOS

Presupuesto
Presupuesto

Corriente
195.308.490,80
Corriente
194.530.880,86

Cerrado
1.799.615,81
Cerrado
11.766.970,88

Reintegro de Pago
609.757,94
Devoluciones de Ingreso
1.439.552,98

Suma
197.717.864,55
Suma
207.737.404,72

No Presupuestario
No Presupuestario

Ingresos Pendientes de Aplicación
14.955.441,68
Pagos Pendientes de Aplicación
3.599.577,24

Movimientos Internos de Tesorería
319.621.037,87
Movimientos Internos de Tesorería
319.621.037,87

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar
12.056,48

Otras Operaciones No Presupuestarias
36.605.475,26
Otras Operaciones No Presupuestarias
60.069.808,69

Suma
371.202.204,81
Suma
383.302.480,28

Total Cobros
568.920.069,36
Total Pagos
591.039.885,00

Existencias iniciales
83.369.574,33
Existencias Finales
61.249.758,69

TOTAL
652.289.643,69
TOTAL
652.289.643,69

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA
Existencias iniciales
Total Ingresos
Total Gastos
Existencias Finales

Caja
0,00
0,00
0,00
0,00

Bancos y cuentas operativas
83.369.574,33
489.942.824,17
512.062.639,81
61.249.758,69

Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado
0,00
20.250,00
20.250,00
0,00

Otras cuentas
0,00
45.064.015,74
45.064.015,74
0,00

TOTAL
83.369.574,33
535.027.089,91
557.146.905,55
61.249.758,69

SANTA CRUZ DE LA PALMA, a 1 de Marzo del 2023

El/La Presidente/a,
El/La Interventor/a Acctal.,
El Tesorero

PEDRO 
FRANCISCO 
JAUBERT 
LORENZO - 
DNI 
42174003F

Firmado 
digitalmente por 
42189475T 
MARIANO 
HERNANDEZ 
(R:P3800002B) 
Fecha: 2023.03.14 
13:31:37 Z

42189475T 
MARIANO 
HERNANDEZ 
(R:P3800002
B)

Firmado 
digitalmente por 
PEDRO FRANCISCO 
JAUBERT LORENZO 
- DNI 42174003F 
Fecha: 2023.03.14 
11:21:07 Z

13128219A 
FERNANDO 
MOISES DIEZ 
(R:P3800002
B)

Firmado 
digitalmente por 
13128219A 
FERNANDO MOISES 
DIEZ (R:P3800002B) 
Fecha: 2023.03.09 
14:35:41 Z

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9 de Marzo del 20