EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Acta de Arqueo
Periodo: 2023
Fecha referencia inicial: 01/01/2023
Fecha referencia: 31/12/2023

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS
PAGOS

Presupuesto
Presupuesto

Corriente
194.027.030,31
Corriente
194.243.233,06

Cerrado
415.307,14
Cerrado
17.978.216,19

Reintegro de Pago
403.540,86
Devoluciones de Ingreso
2.282.538,92

Suma
194.845.878,31
Suma
214.503.988,17

No Presupuestario
No Presupuestario

Ingresos Pendientes de Aplicación
2.764.277,65
Pagos Pendientes de Aplicación
116.579,31

Movimientos Internos de Tesorería
385.357.518,63
Movimientos Internos de Tesorería
385.357.518,63

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar
18.257,56

Otras Operaciones No Presupuestarias
42.254.672,99
Otras Operaciones No Presupuestarias
45.037.531,12

Suma
430.403.519,27
Suma
430.529.886,62

Total Cobros
625.249.397,58
Total Pagos
645.033.874,79

Existencias iniciales
61.249.758,69
Existencias Finales
41.465.281,48

TOTAL
686.499.156,27
TOTAL
686.499.156,27

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA
Existencias iniciales
Total Ingresos
Total Gastos
Existencias Finales

Caja
0,00
0,00
0,00
0,00

Bancos y cuentas operativas
61.249.758,69
560.569.704,93
580.354.182,14
41.465.281,48

Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado
0,00
27.050,00
27.050,00
0,00

Otras cuentas
0,00
49.001.712,51
49.001.712,51
0,00

TOTAL
61.249.758,69
609.598.467,44
629.382.944,65
41.465.281,48

21 de Marzo del 2024

El/La Presidente/a,
El/La Interventor/a Acctal.,
El Tesorero

Fecha: 
2024.04.19 
12:18:00 +01'00'

Firmado 
digitalmente por 
PEDRO FRANCISCO 
JAUBERT LORENZO 
- DNI 42174003F 
Fecha: 2024.05.07 
09:58:12 +01'00'

PEDRO 
FRANCISCO 
JAUBERT 
LORENZO - DNI 
42174003F

GONZALEZ 
NEGRIN 
FERNANDO 
- 78416016T

Firmado digitalmente 
por GONZALEZ 
NEGRIN FERNANDO - 
78416016T 
Fecha: 2024.06.17 
13:49:23 +01'00'

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21 de Marzo del 20