EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2023
Fecha de listado igual a: 31/12/2023
 

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

Total Capítulo  1GASTOS DE PERSONAL.
50.764.269,94
12.950.391,87
63.714.661,81
57.778.899,40
57.778.899,40
57.774.025,78
57.154.446,74
57.152.803,69
3.788.360,10
5,95%
90,68%

193.296,02
2.147.402,31
0,00
4.873,62
619.579,04
1.643,05
1.876,34
5.940.636,03
90,68%
98,92%

Total Capítulo  2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

39.927.734,03
5.221.753,75
45.149.487,78
39.849.686,84
39.675.696,65
37.474.553,19
34.078.322,92
34.078.322,92
3.808.628,71
8,44%
83,00%

SERVICIOS.

2.198.987,74
1.491.172,23
173.990,19
2.201.143,46
3.396.230,27
0,00
14.438,95
7.674.934,59
87,88%
90,94%

Total Capítulo  3GASTOS FINANCIEROS.
106.500,00
2.000,00
108.500,00
2.552,36
2.552,36
2.552,35
2.552,35
2.552,35
40.947,64
37,74%
2,35%

0,00
65.000,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
105.947,65
2,35%
100,00%

Total Capítulo  4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
58.784.932,03
11.883.472,70
70.668.404,73
68.927.663,08
64.984.913,98
64.974.048,92
60.000.829,10
60.000.829,10
1.482.999,15
2,10%
91,94%

1.403.746,94
257.742,50
3.942.749,10
10.865,06
4.973.219,82
0,00
248.921,66
5.694.355,81
91,96%
92,35%

Total Capítulo  5Fondo Contigencia
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
100,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
0,00%
0,00%

Total Capítulo  6INVERSIONES REALES.
30.034.502,15
63.302.450,57
93.336.952,72
63.913.058,15
62.968.935,81
37.247.878,56
31.616.780,74
31.616.780,74
18.197.988,32
19,50%
39,91%

33.852.865,49
11.225.906,25
944.122,34
25.721.057,25
5.631.097,82
0,00
131.262,31
56.089.074,16
67,46%
84,88%

Total Capítulo  7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
16.799.061,85
8.696.956,13
25.496.017,98
21.747.409,41
20.940.071,51
20.915.283,18
10.763.965,41
10.763.965,41
2.569.800,38
10,08%
82,03%

3.715.448,84
1.178.808,19
807.337,90
24.788,33
10.151.317,77
0,00
7.041,60
4.580.734,80
82,13%
51,46%

Total Capítulo  8ACTIVOS FINANCIEROS.
318.000,00
0,00
318.000,00
224.437,99
224.437,99
224.437,99
224.437,99
224.437,99
93.562,01
29,42%
70,58%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.562,01
70,58%
100,00%

Total Gastos
197.470.000,00
102.057.025,02
299.527.025,02
252.443.707,23
246.575.507,70
218.612.779,97
193.841.335,25
193.839.692,20
30.717.286,31
10,26%
72,99%

41.364.345,03
16.366.031,48
5.868.199,53
27.962.727,73
24.771.444,72
1.643,05
403.540,86
80.914.245,05
82,32%
88,67%

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6 de Marzo del 2024