EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2020 Fecha de listado igual a: 31/12/2020 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 42.268.335,48 1.129.264,84 43.397.600,32 42.356.739,05 42.356.739,05 42.355.558,45 42.254.808,67 42.254.808,67 911.209,74 2,10% 97,60% 54.100,33 129.651,53 0,00 1.180,60 100.749,78 0,00 19.732,71 1.042.041,87 97,60% 99,76% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 25.579.590,63 2.922.915,61 28.502.506,24 22.819.784,52 22.810.457,36 21.542.094,54 19.806.694,18 19.806.694,18 4.210.285,08 14,77% 75,58% SERVICIOS. 496.429,87 1.472.436,64 9.327,16 1.268.362,82 1.735.400,36 0,00 14.818,88 6.960.411,70 80,03% 91,94% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 74.800,00 -22.000,00 52.800,00 17.102,94 17.102,94 16.856,60 16.856,60 16.856,60 34.427,89 65,20% 31,93% 0,00 1.269,17 0,00 246,34 0,00 0,00 1.629,17 35.943,40 32,39% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 29.603.034,65 6.652.439,63 36.255.474,28 34.860.430,88 32.375.962,83 31.578.910,29 29.296.225,30 29.296.225,30 1.218.684,64 3,36% 87,10% 1.041.529,20 176.358,76 2.484.468,05 797.052,54 2.282.684,99 0,00 216.048,33 4.676.563,99 89,30% 92,77% Total Capítulo 5Fondo Contigencia 640.000,00 -640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 16.555.906,89 49.019.299,32 65.575.206,21 42.774.979,57 30.894.878,30 20.355.890,53 16.166.807,89 16.166.807,89 13.784.735,25 21,02% 31,04% 41.303.687,26 9.015.491,39 11.880.101,27 10.538.987,77 4.189.082,64 0,00 304,79 45.219.315,68 47,11% 79,42% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 9.796.832,35 6.640.302,09 16.437.134,44 13.415.678,23 13.015.824,44 12.797.330,87 5.037.450,54 5.037.450,54 1.041.891,50 6,34% 77,86% 2.147.778,84 1.979.564,71 399.853,79 218.493,57 7.759.880,33 0,00 200.000,00 3.639.803,57 79,19% 39,36% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 326.500,00 -8.500,00 318.000,00 214.171,63 214.171,63 214.171,63 214.171,63 214.171,63 95.942,63 30,17% 67,35% 0,00 7.885,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.828,37 67,35% 100,00% Total Gastos 124.845.000,00 65.693.721,49 190.538.721,49 156.458.886,82 141.685.136,55 128.860.812,91 112.793.014,81 112.793.014,81 21.297.176,73 11,18% 67,63% 45.043.525,50 12.782.657,94 14.773.750,27 12.824.323,64 16.067.798,10 0,00 452.533,88 61.677.908,58 74,36% 87,53% Página 1 de 1 9 de Junio del 2021