EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2023
Fecha de listado igual a: 31/12/2023
 

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

Total Capítulo  1GASTOS DE PERSONAL.
50.764.269,94
12.950.391,87
63.714.661,81
51.961.872,69
51.961.872,69
51.904.490,42
43.330.905,77
44.093.172,22
8.116.323,31
12,74%
81,46%

193.296,02
3.636.465,81
0,00
57.382,27
8.573.584,65
-762.266,45
1.876,34
11.810.171,39
81,55%
84,95%

Total Capítulo  2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

39.927.734,03
5.645.766,36
45.573.500,39
35.685.613,14
35.414.344,68
30.167.210,70
29.873.868,82
29.873.868,82
4.936.291,47
10,83%
66,19%

SERVICIOS.

2.198.987,74
4.951.595,78
271.268,46
5.247.133,98
293.341,88
0,00
10.283,37
15.406.289,69
77,71%
99,03%

Total Capítulo  3GASTOS FINANCIEROS.
106.500,00
2.000,00
108.500,00
1.065,95
1.065,95
1.065,94
1.065,94
1.065,94
42.434,05
39,11%
0,98%

0,00
65.000,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
107.434,06
0,98%
100,00%

Total Capítulo  4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
58.784.932,03
12.406.460,09
71.191.392,12
64.511.337,27
58.557.294,40
57.638.105,25
47.609.212,87
47.609.212,87
5.249.856,08
7,37%
80,96%

1.403.746,94
1.430.198,77
5.954.042,87
919.189,15
10.028.892,38
0,00
166.888,00
13.553.286,87
82,25%
82,60%

Total Capítulo  5Fondo Contigencia
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
100,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
0,00%
0,00%

Total Capítulo  6INVERSIONES REALES.
30.034.502,15
63.200.450,57
93.234.952,72
58.700.460,98
57.269.183,29
27.943.942,26
27.894.598,43
27.894.598,43
14.120.162,85
15,14%
29,97%

33.852.865,49
20.414.328,89
1.431.277,69
29.325.241,03
49.343,83
0,00
131.262,31
65.291.010,46
61,42%
99,82%

Total Capítulo  7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
16.799.061,85
7.851.956,13
24.651.017,98
17.632.925,89
15.588.351,58
12.538.851,93
6.662.869,04
6.662.869,04
5.004.023,71
20,30%
50,87%

3.715.448,84
2.014.068,38
2.044.574,31
3.049.499,65
5.875.982,89
0,00
4.186,36
12.112.166,05
63,24%
53,14%

Total Capítulo  8ACTIVOS FINANCIEROS.
318.000,00
0,00
318.000,00
224.437,99
224.437,99
224.437,99
224.437,99
224.437,99
93.562,01
29,42%
70,58%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.562,01
70,58%
100,00%

Total Gastos
197.470.000,00
102.057.025,02
299.527.025,02
228.717.713,91
219.016.550,58
180.418.104,49
155.596.958,86
156.359.225,31
38.297.653,48
12,79%
60,23%

41.364.345,03
32.511.657,63
9.701.163,33
38.598.446,09
24.821.145,63
-762.266,45
314.496,38
119.108.920,53
73,12%
86,66%

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6 de Diciembre del 2023