EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente Periodo: 2023 Capítulo Descripción Clasificación Económica 10000 Retribuciones básicas 812.510,91 812.510,91 768.292,66 768.292,66 0,00 10001 Otras remuneraciones 55.998,00 55.998,00 59.566,24 59.566,24 0,00 10100 Retribuciones básicas 0,00 20.612,96 3.674,99 3.674,99 0,00 10101 Otras remuneraciones 0,00 57.394,72 10.164,93 10.164,93 0,00 10700 De los miembros de los órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10701 Del personal directivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000 Retribuciones básicas 163.164,30 163.744,30 155.958,91 155.958,91 0,00 11001 Retribuciones complementarias 330.566,94 334.266,94 317.562,22 317.562,22 0,00 11002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000 Sueldos del Grupo A1 1.611.311,85 1.611.311,85 1.245.551,94 1.245.551,94 0,00 12001 Sueldos del Grupo A2 1.088.884,01 1.088.884,01 951.557,17 951.557,17 0,00 12002 Sueldos del Grupo B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12003 Sueldos del Grupo C1 548.042,69 548.042,69 609.072,59 609.072,59 0,00 12004 Sueldos del Grupo C2 1.125.491,80 1.125.491,80 1.136.936,15 1.136.936,15 0,00 12005 Sueldos del Grupo E 60.934,32 60.934,32 59.012,44 59.012,44 0,00 12006 Trienios 661.087,61 661.087,61 687.125,06 687.125,06 0,00 12009 Otras retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12100 Complemento de destino 2.858.988,15 2.858.988,15 2.633.547,70 2.633.547,70 0,00 12101 Complemento específico 3.675.044,33 3.675.044,33 3.240.578,96 3.240.578,96 0,00 12103 Otros complementos 2.414.663,13 2.414.663,13 2.192.400,23 2.192.400,23 0,00 122 Retribuciones en especie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12400 Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 7 30 de Julio del 2024 Créditos Definitivos del Obligaciones reconocidas netas Pagos líquidos de Créditos Iniciales Pagos realizados todos los Ejercicios del Ejercicio Ejercicio Corriente del Ejercicio del Ejercicio Corriente Corriente Corriente Cerrados Capítulo Descripción Clasificación Económica 12401 Sueldos del Grupo A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12402 Sueldos del Grupo B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12403 Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12404 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12405 Sueldos del Grupo E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000 Retribuciones básicas 7.048.197,66 7.048.197,66 6.508.030,48 6.508.030,48 0,00 13001 Horas extraordinarias 179.422,31 179.422,31 51.132,64 51.132,64 0,00 13002 Otras remuneraciones 10.532.204,56 10.532.204,56 9.702.076,66 9.702.076,66 0,00 131 Laboral temporal 5.124.484,54 5.124.484,54 4.719.818,57 4.321.620,40 0,00 132 Retribuciones en especie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 Otro personal 1.105.839,97 5.832.682,59 4.060.976,84 4.060.976,84 0,00 147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 Productividad 188.524,68 256.006,72 315.489,58 315.489,58 0,00 151 Gratificaciones 513.690,24 513.690,24 500.356,62 500.356,62 0,00 152 Otros incentivos al rendimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 Complemento de dedicación especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000 Seguridad Social 9.321.873,73 17.395.653,26 16.968.751,89 16.841.211,31 0,00 16008 Asistencia médico-farmacéutica 90.000,00 90.000,00 91.324,22 91.324,22 786,60 16009 Otras cuotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16103 Pensiones excepcionales 789.900,00 789.900,00 461.082,03 423.557,39 10.136,57 16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas 84.104,66 84.104,66 55.401,61 55.401,61 0,00 16105 Pensiones a cargo de la Entidad local 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 16107 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 45.000,00 45.000,00 20.777,26 20.777,26 0,00 16201 Economatos y comedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16202 Transporte de personal 29.339,55 29.339,55 11.166,12 11.166,12 0,00 16204 Acción social 10.000,00 10.000,00 4.567,18 4.567,18 0,00 Página 2 de 7 30 de Julio del 2024 Créditos Definitivos del Obligaciones reconocidas netas Pagos líquidos de Créditos Iniciales Pagos realizados todos los Ejercicios del Ejercicio Ejercicio Corriente del Ejercicio del Ejercicio Corriente Corriente Corriente Cerrados Capítulo Descripción Clasificación Económica 16205 Seguros 110.000,00 110.000,00 104.950,38 52.384,52 0,00 16209 Otros gastos sociales 135.000,00 135.000,00 126.464,37 121.071,53 0,00 164 Complemento familiar 40.000,00 40.000,00 657,14 657,14 0,00 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 2.200,00 2.200,00 32.053,00 28.736,00 0,00 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 186.274,72 206.400,00 101.867,57 98.589,93 5.784,85 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 270.000,00 82.000,00 56.534,97 55.060,51 45.555,31 204 Arrendamientos de material de transporte 231.992,66 238.725,64 155.534,40 144.934,24 25.256,17 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 500,00 500,00 3.081,60 3.081,60 0,00 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 14.950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 Cánones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 Infraestructuras y bienes naturales 3.627.917,95 2.927.924,63 2.534.690,94 2.173.203,28 325.701,01 212 Edificios y otras construcciones 487.671,49 470.705,74 395.626,34 383.903,65 42.485,82 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 368.355,43 256.355,43 218.184,04 202.607,30 1.425,62 214 Elementos de transporte 131.658,01 163.584,55 197.022,20 190.462,52 8.378,83 215 Mobiliario 12.086,30 12.086,30 4.986,08 4.688,72 0,00 216 Equipos para procesos de información 171.700,00 179.720,94 102.721,34 96.120,00 1.705,35 219 Otro inmovilizado material 192.819,88 157.019,88 128.300,21 117.563,05 8.909,45 22000 Ordinario no inventariable 70.102,84 70.417,62 52.294,49 51.380,70 1.075,68 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 43.570,00 43.570,00 18.545,37 17.045,37 0,00 22002 Material informático no inventariable 336.589,52 292.162,58 240.360,79 225.410,39 1.413,59 22100 Energía eléctrica 1.885.221,54 1.898.221,54 1.469.705,69 1.380.523,56 50.309,70 22101 Agua 142.000,00 142.000,00 147.795,98 147.795,98 1.831,28 22102 Gas 28.836,00 28.836,00 20.518,63 19.873,63 645,00 22103 Combustibles y carburantes 338.149,53 336.149,53 321.987,20 305.561,29 26.622,27 22104 Vestuario 130.947,94 126.347,94 76.321,78 75.892,69 20.336,89 22105 Productos alimenticios 630.321,12 630.321,12 527.650,50 504.936,84 24.506,51 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 760.320,08 760.320,08 542.313,88 517.526,37 30.219,41 22110 Productos de limpieza y aseo 180.201,16 180.201,16 137.092,01 137.092,01 11.683,17 Página 3 de 7 30 de Julio del 2024 Créditos Definitivos del Obligaciones reconocidas netas Pagos líquidos de Créditos Iniciales Pagos realizados todos los Ejercicios del Ejercicio Ejercicio Corriente del Ejercicio del Ejercicio Corriente Corriente Corriente Cerrados Capítulo Descripción Clasificación Económica 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 20.000,00 20.000,00 42.748,43 42.186,10 2.086,00 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22113 Manutención de animales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22199 Otros suministros 278.890,14 279.590,14 275.210,05 271.335,13 70.732,12 22200 Servicios de Telecomunicaciones 152.000,00 152.000,00 242.281,87 233.742,11 12.199,58 22201 Postales 62.100,00 62.100,00 41.614,54 37.400,88 3.638,45 22202 Telegráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22203 Informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22299 Otros gastos en comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 Transportes 77.447,45 96.447,45 38.307,93 38.121,25 26,73 224 Primas de seguros 254.000,00 313.900,00 243.129,81 243.129,81 4.146,50 22500 Tributos estatales 8.000,00 6.000,00 8.805,47 8.805,47 25,80 22501 Tributos de las Comunidades Autónomas 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 22502 Tributos de las Entidades locales 266.188,00 316.188,00 305.958,16 301.043,76 0,00 22601 Atenciones protocolarias y representativas 32.062,90 81.312,90 70.867,74 70.740,75 4.713,31 22602 Publicidad y propaganda 704.334,48 597.258,48 569.307,82 493.358,70 53.171,00 22603 Publicación en Diarios Oficiales 16.750,00 16.750,00 0,00 0,00 0,00 22604 Jurídicos, contenciosos 107.589,30 106.159,66 21.358,37 21.358,37 14.110,08 22606 Reuniones, conferencias y cursos 349.920,04 408.058,04 262.641,05 207.252,44 48.017,20 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 30.000,00 30.000,00 1.432,60 1.432,60 0,00 22609 Actividades culturales y deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22699 Otros gastos diversos 8.601.105,18 11.135.297,40 8.141.007,46 7.184.438,65 676.975,75 22700 Limpieza y aseo 700.000,00 920.000,00 927.848,44 809.856,77 91.557,04 22701 Seguridad 2.650.000,00 4.301.231,69 4.153.250,72 3.977.821,04 0,00 22702 Valoraciones y peritajes 2.259.634,32 2.259.634,32 2.193.597,90 2.009.867,38 367.960,23 22704 Custodia, depósito y almacenaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22705 Procesos electorales 10.000,00 10.000,00 9.175,25 9.175,25 0,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.212.900,00 949.455,32 615.181,02 401.106,88 71.792,25 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad 96.950,00 96.950,00 69.678,55 63.872,05 5.806,53 Página 4 de 7 30 de Julio del 2024 Créditos Definitivos del Obligaciones reconocidas netas Pagos líquidos de Créditos Iniciales Pagos realizados todos los Ejercicios del Ejercicio Ejercicio Corriente del Ejercicio del Ejercicio Corriente Corriente Corriente Cerrados Capítulo Descripción Clasificación Económica 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 11.494.836,05 13.483.593,70 11.501.529,82 10.522.435,12 1.287.406,55 23000 De los miembros de los órganos de gobierno 35.000,00 35.000,00 22.890,61 22.342,61 2.451,50 23010 Del personal directivo 0,00 0,00 232,01 0,00 0,00 23020 Del personal no directivo 46.000,00 47.850,00 42.474,45 41.605,54 3.101,77 23100 De los miembros de los órganos de gobierno 30.000,00 30.000,00 19.163,15 18.618,45 1.782,23 23110 Del personal directivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23120 Del personal no directivo 34.500,00 34.850,00 26.296,91 25.422,13 673,14 233 Otras indemnizaciones 152.840,00 152.840,00 143.374,05 139.864,05 0,00 240 Gastos de edición y distribución 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 Gastos de emisión, modificación y cancelación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 Gastos de formalización, modificación y cancelación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 Intereses de fianzas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 Intereses de demora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 de 7 30 de Julio del 2024 Créditos Definitivos del Obligaciones reconocidas netas Pagos líquidos de Créditos Iniciales Pagos realizados todos los Ejercicios del Ejercicio Ejercicio Corriente del Ejercicio del Ejercicio Corriente Corriente Corriente Cerrados Capítulo Descripción Clasificación Económica 353 Operaciones de intercambio financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (“leasing”) 15.000,00 17.000,00 160,12 160,12 0,00 359 Otros gastos financieros 91.500,00 91.500,00 2.392,23 2.392,23 0,00 40 A la Administración General de la Entidad Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 4.127.322,64 4.169.153,82 4.169.153,82 4.169.153,82 0,00 420 A la Administración General del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42100 Al Servicio Público de Empleo Estatal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42110 A otros organismos autónomos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 A Fundaciones estatales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42300 Subvenciones para fomento del empleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42310 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42320 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42390 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 0,00 43 A la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 Subvenciones para fomento del empleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 2.864.076,30 3.412.576,30 3.362.576,30 3.312.576,30 281.929,22 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45300 Subvenciones para fomento del empleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45310 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45320 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45390 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 462 A Ayuntamientos 23.008.604,63 24.557.875,38 23.602.671,42 21.814.035,51 268.068,40 Página 6 de 7 30 de Julio del 2024 Créditos Definitivos del Obligaciones reconocidas netas Pagos líquidos de Créditos Iniciales Pagos realizados todos los Ejercicios del Ejercicio Ejercicio Corriente del Ejercicio del Ejercicio Corriente Corriente Corriente Cerrados 196.000,00 226.000,00 220.000,00 130.000,00 1.500,00 Capítulo Descripción Clasificación Económica 463 A Mancomunidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 A Áreas Metropolitanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 A Comarcas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 A otras Entidades que agrupen municipios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 A Consorcios 292.356,73 292.356,73 292.356,73 292.356,73 0,00 468 A Entidades Locales Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 Subvenciones para fomento del empleo 1.240.000,00 1.240.000,00 1.047.375,00 564.875,00 796.650,00 471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 3.306.477,14 5.454.540,46 5.339.120,78 4.581.085,37 274.718,98 479 Otras subvenciones a Empresas privadas 5.313.950,00 10.769.079,78 10.599.133,98 10.573.572,02 997.575,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 17.895.144,59 20.008.629,30 15.803.467,93 14.024.981,39 1.882.571,60 49 Al exterior 9.000,00 6.192,96 6.192,96 6.192,96 0,00 500 Fondo de Contingencia. Art 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 735.000,00 735.000,00 0,00 0,00 0,00 501 Otros Imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 7 de 7 30 de Julio del 2024 Créditos Definitivos del Obligaciones reconocidas netas Pagos líquidos de Créditos Iniciales Pagos realizados todos los Ejercicios del Ejercicio Ejercicio Corriente del Ejercicio del Ejercicio Corriente Corriente Corriente Cerrados Total 150.318.436,00 180.376.054,32 160.225.180,24 151.234.508,06 7.870.156,04