EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2023 Fecha de listado igual a: 31/12/2023 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 130/22699 10.000,00 0,00 10.000,00 12.012,75 12.012,75 12.012,75 12.012,75 12.012,75 -2.200,75 -22,01% 120,13% OTROS GASTOS DIVERSOS */130*/22* 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.012,75 120,13% 100,00% 130/22707 15.000,00 -12.700,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 100,00% 0,00% SERVICIO DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES ÁEREAS */130*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 25.000,00 -12.700,00 12.300,00 12.012,75 12.012,75 12.012,75 12.012,75 12.012,75 99,25 0,81% 97,66% SERVICIOS. 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,25 97,66% 100,00% 130/46100 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO INVOLCAN RED DE SENSORES ACTIVIDADES VOLCÁNICA 130/46100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 130Administración General de la 175.000,00 -12.700,00 162.300,00 162.012,75 162.012,75 162.012,75 162.012,75 162.012,75 99,25 0,06% 99,82% Seguridad y Protecció 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,25 99,82% 100,00% 135/20400 35.500,00 16.000,00 51.500,00 40.764,72 40.764,72 40.764,68 40.764,68 40.764,68 10.735,28 20,85% 79,15% ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CECOPIN */135*/20* 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 10.735,32 79,15% 100,00% 135/21300 40.000,00 0,00 40.000,00 23.301,78 23.301,78 7.294,31 7.294,31 7.294,31 11.838,17 29,60% 18,24% MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIA */135*/21* 0,00 4.860,05 0,00 16.007,47 0,00 0,00 0,00 32.705,69 58,25% 100,00% 135/21400 0,00 0,00 0,00 10.966,55 10.966,55 10.966,55 10.966,55 10.966,55 -10.969,55 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO VEHICULOS */135*/21* 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.966,55 0,00% 100,00% 135/22000 3.000,00 0,00 3.000,00 1.245,20 1.245,20 1.245,20 1.245,20 1.245,20 1.754,80 58,49% 41,51% MATERIAL DE OFICINA */135*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754,80 41,51% 100,00% 135/22104 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.811,78 78,75% 0,00% VESTUARIO PERSONAL CECOPIN Y EMERGENCIAS */135*/22* 0,00 3.188,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 135/22602 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */135*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00% 0,00% 135/22606 65.000,00 0,00 65.000,00 29.315,00 29.315,00 29.315,00 14.915,00 14.915,00 35.685,00 54,90% 45,10% FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL */135*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 35.685,00 45,10% 50,88% 135/22610 20.200,00 0,00 20.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00 100,00% 0,00% PROYECTO DIVULGATIVO INSULAR DE EMERGENCIAS */135*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00 0,00% 0,00% Página 1 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 135/22611 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 100,00% 0,00% MOVILIDAD SOSTENIBLE, EDUCACIÓN VIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS */135*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 0,00% 135/22612 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO COLABORACIÓN CRUZ ROJA EVACUACIÓN ALBERGUES */135*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 135/22613 150.000,00 64.000,00 214.000,00 78.457,52 78.457,52 78.457,52 58.457,52 58.457,52 135.542,48 63,34% 36,66% GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA */135*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 135.542,48 36,66% 74,51% 135/22614 230.528,36 548.615,76 779.144,12 766.427,97 766.427,97 763.427,63 570.185,42 570.185,42 -71.304,36 -9,15% 97,98% GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA SEGURIDAD ZONAS EXCLUSIÓN Y OTROS */135*/22* 0,00 84.020,51 0,00 3.000,34 193.242,21 0,00 0,00 15.716,49 98,37% 74,69% 135/22707 40.000,00 -32.000,00 8.000,00 6.419,14 6.419,14 6.419,14 0,00 0,00 1.580,86 19,76% 80,24% PLANES Y PROYECTOS DE EMERGENCIAS */135*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.419,14 0,00 0,00 1.580,86 16,05% 0,00% 135/22710 45.000,00 105.000,00 150.000,00 253.327,82 253.327,82 232.220,89 171.186,12 171.186,12 -107.170,12 -71,45% 154,81% SERVICIO DE REFUERZO PARA APOYO EN CECOPIN */135*/22* 0,00 3.842,30 0,00 21.106,93 61.034,77 0,00 0,00 -82.220,89 168,89% 73,72% 135/23020 3.000,00 0,00 3.000,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 2.584,00 86,13% 13,87% DIETAS DEL PERSONAL */135*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.584,00 13,87% 100,00% 135/23120 3.000,00 0,00 3.000,00 383,98 383,98 383,98 383,98 383,98 2.616,02 87,20% 12,80% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */135*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616,02 12,80% 100,00% 135/23300 25.000,00 0,00 25.000,00 23.871,40 23.871,40 23.871,40 23.871,40 23.871,40 1.128,60 4,51% 95,49% INDEMNIZACIONES DE EMERGENCIA */135*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,60 95,49% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 757.728,36 651.615,76 1.409.344,12 1.234.897,08 1.234.897,08 1.194.782,30 899.686,18 899.686,18 78.532,96 5,57% 84,78% SERVICIOS. 0,00 95.914,08 0,00 40.114,78 295.096,12 0,00 0,00 214.561,82 87,62% 75,30% 135/48900 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL */135*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 135/48901 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AEA. SERVICIO DE EMERGENCIA 135/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 135/48904 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO COLEGIO PSICOLOGOS ACTUACIONES EMERGENCIA 135/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 135/48905 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CRUZ ROJA ACTUACIONES EMERGENCIAS 135/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 85.000,00 25.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 54,55% 135/60100 55.000,00 -42.438,20 12.561,80 12.561,80 12.561,80 12.561,80 12.561,80 12.561,80 0,00 0,00% 100,00% INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS */135*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,84% 100,00% 135/62400 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% VEHICULOS EMERGENCÍA */135*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 135/62700 5.000,00 0,00 5.000,00 27.425,13 27.425,13 27.425,04 11.688,64 11.688,64 -23.220,27 -464,41% 548,50% EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EMERGENCIAS */135*/62* 0,00 795,14 0,00 0,09 15.736,40 0,00 0,00 -22.425,04 548,50% 42,62% 135/62701 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% NUEVO CENTRO DE EMERGENCIAS */135*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 2 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 135/62702 0,00 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICION VEHICULOS Y OTROS EQUIPAMIENTOS EXTINCION INCENDIOS COMARCA NOROESTE CINTURON VERDE 135/62702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00% 0,00% 135/62900 150.000,00 -58.000,00 92.000,00 45.238,36 45.238,36 29.467,37 51,57 51,57 46.736,22 50,80% 32,03% MATERIAL TELECOMUNICACIONES */135*/62* 0,00 25,42 0,00 15.770,99 29.415,80 0,00 0,00 62.532,63 30,16% 0,18% 135/62901 100.000,00 27.000,00 127.000,00 149.519,63 149.519,63 149.519,63 74.394,28 74.394,28 -22.964,15 -18,08% 117,73% MATERIAL DE EMERGENCIAS */135*/62* 0,00 444,52 0,00 0,00 75.125,35 0,00 0,00 -22.519,63 117,73% 49,76% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 371.000,00 525.561,80 896.561,80 234.744,92 234.744,92 218.973,84 98.696,29 98.696,29 660.551,80 73,68% 24,42% 0,00 1.265,08 0,00 15.771,08 120.277,55 0,00 0,00 677.587,96 26,18% 45,07% Total Grupo de Programa 135Protección civil 1.213.728,36 1.202.177,56 2.415.905,92 1.579.642,00 1.579.642,00 1.523.756,14 1.058.382,47 1.058.382,47 739.084,76 30,59% 63,07% 0,00 97.179,16 0,00 55.885,86 465.373,67 0,00 0,00 892.149,78 65,39% 69,46% 136/22114 30.000,00 0,00 30.000,00 44.250,33 44.250,33 44.250,33 44.250,33 44.250,33 -14.250,33 -47,50% 147,50% SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS */136*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.250,33 147,50% 100,00% 136/22709 700.000,00 135.377,56 835.377,56 763.000,11 763.000,11 763.000,11 714.622,55 714.622,55 15.249,40 1,83% 91,34% PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS */136*/22* 0,00 57.128,05 0,00 0,00 48.377,56 0,00 0,00 72.377,45 91,34% 93,66% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 730.000,00 135.377,56 865.377,56 807.250,44 807.250,44 807.250,44 758.872,88 758.872,88 999,07 0,12% 93,28% SERVICIOS. 0,00 57.128,05 0,00 0,00 48.377,56 0,00 0,00 58.127,12 93,28% 94,01% 136/62901 30.000,00 -9.000,00 21.000,00 11.388,37 11.388,37 11.388,37 11.388,37 11.388,37 9.611,63 45,77% 54,23% ADQUISICIÓN MATERIAL SERV. PREV. Y EXTINCIÓN INCENDIOS */136*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.611,63 37,96% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 30.000,00 -9.000,00 21.000,00 11.388,37 11.388,37 11.388,37 11.388,37 11.388,37 9.611,63 45,77% 54,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.611,63 54,23% 100,00% Total Grupo de Programa 136Servicio de prevención y extinción de 760.000,00 126.377,56 886.377,56 818.638,81 818.638,81 818.638,81 770.261,25 770.261,25 10.610,70 1,20% 92,36% incendios 0,00 57.128,05 0,00 0,00 48.377,56 0,00 0,00 67.738,75 92,36% 94,09% 151/12000 119.673,03 0,00 119.673,03 103.885,36 103.885,36 103.885,36 103.885,36 103.885,36 15.787,67 13,19% 86,81% SUELDOS GRUPO A1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.787,67 86,81% 100,00% 151/12001 29.821,58 0,00 29.821,58 30.730,58 30.730,58 30.730,58 30.730,58 30.730,58 -909,00 -3,05% 103,05% SUELDOS GRUPO A2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00 103,05% 100,00% 151/12003 11.311,23 0,00 11.311,23 14.156,34 14.156,34 14.156,34 14.156,34 14.156,34 -2.845,11 -25,15% 125,15% SUELDOS GRUPO C1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.845,11 125,15% 100,00% 151/12004 9.504,25 0,00 9.504,25 14.712,79 14.712,79 14.712,79 14.712,79 14.712,79 -5.208,54 -54,80% 154,80% SUELDOS GRUPO C2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.208,54 154,80% 100,00% 151/12006 23.209,54 0,00 23.209,54 27.885,37 27.885,37 27.885,37 27.885,37 27.885,37 -4.675,83 -20,15% 120,15% TRIENIOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.675,83 120,15% 100,00% Página 3 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 151/12100 105.289,99 0,00 105.289,99 101.390,58 101.390,58 101.390,58 101.390,58 101.390,58 3.899,41 3,70% 96,30% COMPLEMENTO DE DESTINO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.899,41 96,30% 100,00% 151/12101 135.682,91 0,00 135.682,91 136.382,64 136.382,64 136.382,64 136.382,64 136.382,64 -699,73 -0,52% 100,52% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -699,73 100,52% 100,00% 151/12103 96.157,16 0,00 96.157,16 95.678,24 95.678,24 95.678,24 95.678,24 95.678,24 478,92 0,50% 99,50% OTROS COMPLEMENTOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,92 99,50% 100,00% 151/13100 14.115,14 0,00 14.115,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.115,14 100,00% 0,00% LABORAL TEMPORAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.115,14 0,00% 0,00% 151/15000 2.060,08 0,00 2.060,08 10.611,77 10.611,77 10.611,77 10.611,77 10.611,77 -8.551,69 -415,11% 515,11% PRODUCTIVIDAD */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.551,69 515,11% 100,00% 151/15100 2.523,60 0,00 2.523,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.523,60 100,00% 0,00% GRATIFICACIONES */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.523,60 0,00% 0,00% 151/16000 117.394,55 0,00 117.394,55 142.690,16 142.690,16 142.690,16 142.690,16 142.690,16 -25.295,61 -21,55% 121,55% SEGURIDAD SOCIAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.295,61 121,55% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 666.743,06 0,00 666.743,06 678.123,83 678.123,83 678.123,83 678.123,83 678.123,83 -11.380,77 -1,71% 101,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.380,77 101,71% 100,00% 151/20600 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 100,00% 0,00% RENOVACIÓN LICENCIAS */151*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00% 0,00% 151/20601 14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS */151*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 151/22000 1.300,00 0,00 1.300,00 262,66 262,66 262,66 262,66 262,66 1.037,34 79,80% 20,20% MATERIAL DE OFICINA */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,34 20,20% 100,00% 151/22001 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% 151/22002 2.250,00 0,00 2.250,00 4.739,20 4.739,20 4.739,20 4.739,20 4.739,20 -2.490,11 -110,67% 210,63% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */151*/22* 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.489,20 210,63% 100,00% 151/22601 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% ATENCIONES PROTOCOLARIAS */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 151/22602 20.000,00 -14.276,00 5.724,00 4.001,80 4.001,80 4.001,80 4.001,80 4.001,80 1.722,20 30,09% 69,91% PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722,20 20,01% 100,00% 151/22604 16.589,30 0,00 16.589,30 10.742,27 10.742,27 5.930,48 5.930,48 5.930,48 5.847,03 35,25% 35,75% JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS */151*/22* 0,00 0,00 0,00 4.811,79 0,00 0,00 0,00 10.658,82 64,75% 100,00% 151/22606 8.000,00 -862,00 7.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.138,00 100,00% 0,00% REUNIONES Y CONFERENCIAS */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.138,00 0,00% 0,00% 151/22699 1.500,00 0,00 1.500,00 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 1.446,50 96,43% 3,57% GASTOS DIVERSOS */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,50 3,57% 100,00% 151/22710 465.933,75 -192.391,00 273.542,75 85.622,63 85.622,63 15.715,19 15.715,19 15.715,19 183.044,84 66,92% 5,75% ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN */151*/22* 0,00 4.875,28 0,00 69.907,44 0,00 0,00 0,00 257.827,56 18,38% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 531.223,05 -221.529,00 309.694,05 105.422,06 105.422,06 30.702,83 30.702,83 30.702,83 199.395,80 64,38% 9,91% SERVICIOS. 0,00 4.876,19 0,00 74.719,23 0,00 0,00 0,00 278.991,22 34,04% 100,00% 151/48900 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% Página 4 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. COLEGIO ARQUITECTOS DE LA PALMA (COA.LP) GASTOS CONGRESO URBAN NUEVOS RETOS ORDENACIÓN TERRIT 151/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 151/62500 5.000,00 0,00 5.000,00 454,75 454,75 454,75 454,75 454,75 4.545,25 90,90% 9,10% MOBILIARIO OFICINAS */151*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,25 9,10% 100,00% 151/62600 5.000,00 0,00 5.000,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 4.991,00 99,82% 0,18% INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS */151*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991,00 0,18% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 10.000,00 0,00 10.000,00 463,75 463,75 463,75 463,75 463,75 9.536,25 95,36% 4,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.536,25 4,64% 100,00% Total Grupo de Programa 151Urbanismo 1.207.966,11 -209.529,00 998.437,11 796.009,64 796.009,64 721.290,41 709.290,41 709.290,41 197.551,28 19,79% 72,24% 0,00 4.876,19 0,00 74.719,23 12.000,00 0,00 0,00 277.146,70 79,73% 98,34% 152/76200 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA PARA LA ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCION VIVIENDAS 152/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 152/76201 0,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO PARA LA ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCION VIVIENDAS 152/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 152/76202 0,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE PARA LA ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCION VIVIENDAS 152/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 152/76203 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA PARA LA ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCION VIVIENDAS 152/76203 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 152/76204 0,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES PARA LA ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCION VIVIENDAS 152/76204 0,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 1.422.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Grupo de Programa 152Vivienda 0,00 1.422.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 162/12000 51.288,44 0,00 51.288,44 35.207,78 35.207,78 35.207,78 35.207,78 35.207,78 16.080,66 31,35% 68,65% SUELDOS GRUPO A1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.080,66 68,65% 100,00% 162/12001 29.821,58 0,00 29.821,58 30.707,18 30.707,18 30.707,18 30.707,18 30.707,18 -885,60 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO A2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -885,60 102,97% 100,00% 162/12003 11.311,23 0,00 11.311,23 9.305,10 9.305,10 9.305,10 9.305,10 9.305,10 2.006,13 17,74% 82,26% SUELDOS GRUPO C1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.006,13 82,26% 100,00% 162/12004 9.504,25 0,00 9.504,25 9.786,58 9.786,58 9.786,58 9.786,58 9.786,58 -282,33 -2,97% 102,97% Página 5 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUELDOS GRUPO C2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -282,33 102,97% 100,00% 162/12006 18.470,32 0,00 18.470,32 17.743,87 17.743,87 17.743,87 17.743,87 17.743,87 726,45 3,93% 96,07% TRIENIOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,45 96,07% 100,00% 162/12100 66.050,50 0,00 66.050,50 55.047,21 55.047,21 55.047,21 55.047,21 55.047,21 11.003,29 16,66% 83,34% COMPLEMENTO DE DESTINO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.003,29 83,34% 100,00% 162/12101 90.377,59 0,00 90.377,59 73.834,62 73.834,62 73.834,62 73.834,62 73.834,62 16.542,97 18,30% 81,70% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.542,97 81,70% 100,00% 162/12103 59.480,62 0,00 59.480,62 50.610,15 50.610,15 50.610,15 50.610,15 50.610,15 8.870,47 14,91% 85,09% OTROS COMPLEMENTOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.870,47 85,09% 100,00% 162/13000 111.538,48 0,00 111.538,48 103.477,97 103.477,97 103.477,97 103.477,97 103.477,97 8.060,51 7,23% 92,77% RETRIB. BÁSICAS LABORALES RESIDUOS SÓLIDOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.060,51 92,77% 100,00% 162/13001 2.645,91 0,00 2.645,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645,91 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645,91 0,00% 0,00% 162/13002 160.522,94 0,00 160.522,94 144.091,49 144.091,49 144.091,49 144.091,49 144.091,49 16.431,45 10,24% 89,76% OTRAS REMUNERACIÓNES PERSONAL LABORAL FIJO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.431,45 89,76% 100,00% 162/13100 57.075,28 0,00 57.075,28 70.876,23 70.876,23 70.876,23 59.324,17 59.324,17 -13.800,95 -24,18% 124,18% RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 11.552,06 0,00 0,00 -13.800,95 124,18% 83,70% 162/15000 3.371,04 0,00 3.371,04 4.124,70 4.124,70 4.124,70 4.124,70 4.124,70 -753,66 -22,36% 122,36% PRODUCTIVIDAD */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -753,66 122,36% 100,00% 162/15100 1.424,72 0,00 1.424,72 786,60 786,60 786,60 786,60 786,60 638,12 44,79% 55,21% GRATIFICACIONES */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,12 55,21% 100,00% 162/16000 107.176,60 0,00 107.176,60 184.128,40 184.128,40 184.128,40 170.138,80 170.138,80 -76.951,80 -71,80% 171,80% SEGURIDAD SOCIAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 13.989,60 0,00 0,00 -76.951,80 171,80% 92,40% 162/16202 16.935,37 0,00 16.935,37 10.851,73 10.851,73 10.851,73 10.851,73 10.851,73 6.083,64 35,92% 64,08% TRANSPORTE DEL PERSONAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.083,64 64,08% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 796.994,87 0,00 796.994,87 800.579,61 800.579,61 800.579,61 775.037,95 775.037,95 -3.584,74 -0,45% 100,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 25.541,66 0,00 0,00 -3.584,74 100,45% 96,81% 162/21200 5.225,99 0,00 5.225,99 2.422,46 2.422,46 2.422,46 2.422,46 2.422,46 2.803,53 53,65% 46,35% REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES */162*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803,53 46,35% 100,00% 162/21300 1.490,39 0,00 1.490,39 14.028,16 14.028,16 14.028,16 14.028,16 14.028,16 -12.537,77 -841,24% 941,24% RESIDUOS SÓLIDOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL */162*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.537,77 941,24% 100,00% 162/21400 1.000,00 10.000,00 11.000,00 729,49 729,49 729,49 729,49 729,49 10.270,51 93,37% 6,63% MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS */162*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.270,51 6,63% 100,00% 162/22000 402,02 0,00 402,02 427,54 427,54 427,54 427,54 427,54 -25,52 -6,35% 106,35% MATERIAL DE OFICINA */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,52 106,35% 100,00% 162/22002 100,00 0,00 100,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 -159,00 -159,00% 259,00% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -159,00 259,00% 100,00% 162/22103 794,33 0,00 794,33 4.570,41 4.570,41 4.570,41 4.570,41 4.570,41 -4.318,97 -543,72% 575,38% RESIDUOS SÓLIDOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES */162*/22* 0,00 542,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.776,08 575,38% 100,00% 162/22104 1.792,00 0,00 1.792,00 146,03 146,03 146,03 146,03 146,03 1.645,97 91,85% 8,15% RESIDUOS SÓLIDOS. VESTUARIO */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645,97 8,15% 100,00% 162/22300 1.000,00 0,00 1.000,00 7.510,19 7.510,19 7.510,19 7.510,19 7.510,19 -6.510,19 -651,02% 751,02% Página 6 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.510,19 751,02% 100,00% 162/22602 3.734,48 0,00 3.734,48 8.988,79 8.988,79 8.988,79 8.988,79 8.988,79 -5.254,31 -140,70% 240,70% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.254,31 240,70% 100,00% 162/22606 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% EDUCACIÓN AMBIENTAL LA PALMA RECICLA */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 162/22610 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00% 0,00% PUESTA EN MARCHA DEL PDIR */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00% 0,00% 162/22699 136.614,10 -10.000,00 126.614,10 74.254,81 74.254,81 74.254,81 74.254,81 74.254,81 50.959,29 40,25% 58,65% RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS */162*/22* 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.359,29 54,35% 100,00% 162/22706 78.000,00 -36.000,00 42.000,00 21.721,00 21.721,00 21.721,00 21.721,00 21.721,00 20.279,00 48,28% 51,72% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.279,00 27,85% 100,00% 162/22707 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00% 0,00% RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 162/22709 196.436,72 0,00 196.436,72 213.331,85 213.331,85 136.231,25 125.564,33 125.564,33 -16.895,13 -8,60% 69,35% RECOGIDA PAPEL/CARTON */162*/22* 0,00 0,00 0,00 77.100,60 10.666,92 0,00 0,00 60.205,47 108,60% 92,17% 162/22710 13.022,39 0,00 13.022,39 86.388,13 86.388,13 86.388,13 86.388,13 86.388,13 -139.463,90 -1070,95% 663,38% RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PAPEL CARTÓN SELECTIVA */162*/22* 0,00 66.098,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.365,74 663,38% 100,00% 162/22711 12.259,85 45.943,53 58.203,38 55.297,14 55.297,14 55.297,14 55.297,14 55.297,14 2.906,22 4,99% 95,01% GESTIÓN DE VERTEDEROS */162*/22* 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906,24 95,01% 100,00% 162/22712 3.200.000,00 2.005.000,00 5.205.000,00 4.826.312,62 4.826.312,62 4.826.312,62 4.414.967,60 4.414.967,60 378.687,38 7,28% 92,72% GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 411.345,02 0,00 0,00 378.687,38 92,72% 91,48% 162/22713 256.204,40 0,00 256.204,40 290.127,21 290.127,21 290.127,21 275.361,21 275.361,21 -33.922,81 -13,24% 113,24% RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS DE PUNTOS LIMPIOS */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 14.766,00 0,00 0,00 -33.922,81 113,24% 94,91% 162/22714 11.000,00 0,00 11.000,00 15.000,33 15.000,33 15.000,33 13.587,93 13.587,93 -4.000,33 -36,37% 136,37% GESTIÓN DE RESIDUOS DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN, RCD DE PUNTOS LIMPIOS */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412,40 0,00 0,00 -4.000,33 136,37% 90,58% 162/22715 100.000,00 449.056,47 549.056,47 797.956,17 797.956,17 797.956,17 797.686,17 797.686,17 -248.899,70 -45,33% 145,33% GESTIÓN TRASLADO DE RESIDUOS */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 -248.899,70 145,33% 99,97% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 4.093.076,67 2.454.000,00 6.547.076,67 6.419.471,33 6.419.471,33 6.342.370,73 5.903.910,39 5.903.910,39 59.564,27 0,91% 96,87% SERVICIOS. 0,00 68.041,07 0,00 77.100,60 438.460,34 0,00 0,00 204.705,94 98,05% 93,09% 162/46200 390.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00% 100,00% COMPENSANCIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO 162/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 162/46201 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% CONVENIO COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO 162/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 162/47900 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AGROFIESTA ECOLOGICA ISLA DE LA PALMA */162*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 162/48901 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN ADER-PROYECTO LA PALMA ORGANICA 162/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 162/48902 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ISONORTE ESTUDIO APROVECHAMIENTO RESIDUOS TEXTIL 162/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 495.000,00 1.000,00 496.000,00 493.000,00 493.000,00 493.000,00 490.000,00 490.000,00 3.000,00 0,60% 99,40% Página 7 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 99,40% 99,39% 162/60000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% AQUISICIÓN TERRENOS */162*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% 162/62200 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.224.609,14 1.224.609,14 1.224.609,14 955.804,71 955.804,71 575.390,86 31,97% 68,03% DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE VERTIDO DEL CAM 162/62200 0,00 0,00 0,00 0,00 268.804,43 0,00 0,00 575.390,86 68,03% 78,05% 162/62300 0,00 35.845,00 35.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.845,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN BIOTRITURADORA 162/62300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.845,00 0,00% 0,00% 162/62400 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.210,00 -221,00% 0,00% VEHICULO ELECTRICO RECOLECTOR BICOMPARTIMENTADO PARA RECOGIDA SEPARADA */162*/62* 0,00 3.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 162/62700 2.842,64 0,00 2.842,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.842,64 100,00% 0,00% PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCC.INDUSTRIA Y SERVICIOS (LOS LLANOS) */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.842,64 0,00% 0,00% 162/62701 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 100,00% 0,00% INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00% 0,00% 162/62702 12.532,31 0,00 12.532,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.588,91 60,55% 0,00% OBRAS EN PUNTOS LIMPIOS */162*/62* 0,00 4.943,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.532,31 0,00% 0,00% 162/62703 4.842,64 -4.000,00 842,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,64 100,00% 0,00% OBRAS PUNTOS LIMPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,64 0,00% 0,00% 162/62704 1.173.522,86 -850.000,00 323.522,86 793.632,86 793.632,86 793.632,86 1.380,00 1.380,00 -470.110,00 -145,31% 245,31% INVERSIÓN PLAN DE TRANSFERENCIA EL PASO */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 792.252,86 0,00 0,00 -470.110,00 67,63% 0,17% 2022 162/62704 0,00 14.357,71 14.357,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.357,71 100,00% 0,00% PROYECTO LA PALMA ORGÁNICA 162/62704(2022) 14.357,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.357,71 0,00% 0,00% 162/62705 18.679,72 500.000,00 518.679,72 41.252,05 41.252,05 41.252,05 41.252,05 41.252,05 463.854,67 89,43% 7,95% INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS */162*/62* 0,00 13.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.427,67 7,95% 100,00% 162/62706 10.691,17 0,00 10.691,17 61.444,75 61.444,75 47.534,75 47.534,75 47.534,75 -61.615,01 -576,32% 444,62% MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS */162*/62* 0,00 10.861,43 0,00 13.910,00 0,00 0,00 0,00 -36.843,58 574,72% 100,00% 162/62707 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,03 -3500,00% 0,00% PLANTA DE COMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA */162*/62* 0,00 36.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 162/62708 62.420,07 0,00 62.420,07 3.057,99 3.057,99 3.057,99 3.057,99 3.057,99 59.362,08 95,10% 4,90% EQUIPAMIENTO ZONAS DE COMPESTAJE COMUNITARIO */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.362,08 4,90% 100,00% 162/62709 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00% OBRA SELLADO DE LA ACTUAL CELDA DEL COMPLEJO */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 0,00% 162/62710 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUMINISTRO SISTEMA AUTOMATICO DE CAPTACIÓN DE FILM PARA CAM */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 162/62711 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SEPARACIÓN Y RECICLADO EN ORIGEN DE BIORRESIDUOS MEDIANTE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 162/62712 0,00 1.840.161,00 1.840.161,00 1.608.737,09 1.608.737,09 1.608.737,09 1.608.737,09 1.608.737,09 231.423,91 12,58% 87,42% OBRA, SUMINISTRO, INSTALAC Y PUESTA EN MARCHA PRENSA EMBALADORA DE RECHAZOS Y EQUIPO RETRACTIL BALAS 162/62712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.423,91 87,42% 100,00% Página 8 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 162/62714 0,00 285.149,00 285.149,00 235.375,00 235.375,00 235.375,00 235.375,00 235.375,00 49.774,00 17,46% 82,54% SUMINISTRO DEPURADORA DE LIXIVIADOS 162/62714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.774,00 82,54% 100,00% 162/62900 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% PROYECTO TERCERA FASE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 1.509.531,41 3.621.512,71 5.131.044,12 3.968.108,88 3.968.108,88 3.954.198,88 2.893.141,59 2.893.141,59 1.094.347,38 21,33% 77,06% 14.357,71 68.587,86 0,00 13.910,00 1.061.057,29 0,00 0,00 1.176.845,24 77,34% 73,17% 162/76200 0,00 18.239,57 18.239,57 18.239,57 18.239,57 18.239,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE CREACIÓN ZONA VERDE TRATAMIENTO BIOMASA INTERFAZ URBANO-FORESTTAL, PODAS AGRIC. 162/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 18.239,57 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 162/76201 0,00 19.462,57 19.462,57 19.462,57 19.462,57 19.462,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA CREACIÓN ZONA VERDE TRATAMIENTO BIOMASA INTERFAZ URBANO-FORESTTAL, PODAS AGR 162/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 19.462,57 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 162/76202 0,00 18.239,57 18.239,57 18.239,57 18.239,57 18.239,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. GARAFÍA CREACIÓN ZONA VERDE TRATAMIENTO BIOMASA INTERFAZ URBANO-FORESTTAL, PODAS AGR 162/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 18.239,57 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 55.941,71 55.941,71 55.941,71 55.941,71 55.941,71 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 55.941,71 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Grupo de Programa 162Recogida, eliminación y tratamiento 6.894.602,95 6.132.454,42 13.027.057,37 11.737.101,53 11.737.101,53 11.646.090,93 10.062.089,93 10.062.089,93 1.153.326,91 8,85% 89,40% de residuos 14.357,71 136.628,93 0,00 91.010,60 1.584.001,00 0,00 0,00 1.380.966,44 90,10% 86,40% 169/21300 30.000,00 0,00 30.000,00 30.874,27 30.874,27 30.874,27 30.874,27 30.874,27 -874,27 -2,91% 102,91% REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES MATADERO */169*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -874,27 102,91% 100,00% 169/21400 10.000,00 0,00 10.000,00 6.501,30 6.501,30 6.501,30 6.501,30 6.501,30 3.498,70 34,99% 65,01% REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE */169*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.498,70 65,01% 100,00% 169/22000 500,00 314,78 814,78 908,97 908,97 908,97 908,97 908,97 -94,19 -11,56% 111,56% MATERIAL DE OFICINA MATADERO */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,19 111,56% 100,00% 169/22002 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 169/22103 50.000,00 0,00 50.000,00 46.929,70 46.929,70 46.929,70 41.967,03 41.967,03 3.070,30 6,14% 93,86% COMBUSTIBLE MATADERO */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,67 0,00 0,00 3.070,30 93,86% 89,43% 169/22104 4.500,00 7.600,00 12.100,00 8.060,32 8.060,32 7.768,18 7.370,30 7.370,30 1.446,42 11,95% 64,20% VESTUARIO Y LAVAND. */169*/22* 0,00 2.593,26 0,00 292,14 397,88 0,00 0,00 4.331,82 66,61% 94,88% 169/22110 9.000,00 0,00 9.000,00 7.513,60 7.513,60 7.513,60 7.513,60 7.513,60 1.486,40 16,52% 83,48% LIMPIEZA INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486,40 83,48% 100,00% 169/22114 4.000,00 -1.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% MATERIAL PREVENTIVO COVID 19 */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 169/22199 5.000,00 7.000,00 12.000,00 12.935,51 12.935,51 12.935,51 11.338,59 11.338,59 -935,51 -7,80% 107,80% SUMINISTROS VARIOS */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596,92 0,00 0,00 -935,51 107,80% 87,65% Página 9 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 169/22300 30.000,00 0,00 30.000,00 1.631,64 1.631,64 1.631,64 1.511,98 1.511,98 28.368,36 94,56% 5,44% TRANSPORTES */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 119,66 0,00 0,00 28.368,36 5,44% 92,67% 169/22502 1.200,00 0,00 1.200,00 1.081,23 1.081,23 1.081,23 1.081,23 1.081,23 118,77 9,90% 90,10% TRIBUTOS VEHÍCULOS */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,77 90,10% 100,00% 169/22610 24.000,00 46.000,00 70.000,00 59.406,51 59.406,51 59.406,51 50.226,51 50.226,51 10.593,49 15,13% 84,87% LABORATORIO */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.180,00 0,00 0,00 10.593,49 84,87% 84,55% 169/22699 3.000,00 0,00 3.000,00 2.795,31 2.795,31 2.795,31 2.795,31 2.795,31 204,69 6,82% 93,18% OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,69 93,18% 100,00% 169/22706 5.000,00 6.673,74 11.673,74 6.634,14 6.634,14 6.634,14 6.634,14 6.634,14 5.039,60 43,17% 56,83% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.039,60 56,83% 100,00% 169/22709 12.000,00 0,00 12.000,00 27.131,26 27.131,26 27.131,26 18.951,76 18.951,76 -15.131,26 -126,09% 226,09% SERVICIO TRATAMIENTO SANDACH */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 8.179,50 0,00 0,00 -15.131,26 226,09% 69,85% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 193.200,00 66.088,52 259.288,52 212.403,76 212.403,76 212.111,62 187.674,99 187.674,99 44.291,50 17,08% 81,81% SERVICIOS. 0,00 2.593,26 0,00 292,14 24.436,63 0,00 0,00 47.176,90 81,92% 88,48% 169/62700 100.000,00 0,00 100.000,00 38.345,08 38.345,08 27.912,25 27.912,25 27.912,25 60.346,98 60,35% 27,91% INVERSIONES MATADERO */169*/62* 0,00 1.307,94 0,00 10.432,83 0,00 0,00 0,00 72.087,75 38,35% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 100.000,00 0,00 100.000,00 38.345,08 38.345,08 27.912,25 27.912,25 27.912,25 60.346,98 60,35% 27,91% 0,00 1.307,94 0,00 10.432,83 0,00 0,00 0,00 72.087,75 38,35% 100,00% Total Grupo de Programa 169Otros servicios de bienestar 293.200,00 66.088,52 359.288,52 250.748,84 250.748,84 240.023,87 215.587,24 215.587,24 104.638,48 29,12% 66,81% comunitario 0,00 3.901,20 0,00 10.724,97 24.436,63 0,00 0,00 119.264,65 69,79% 89,82% 170/12000 136.769,18 0,00 136.769,18 97.904,58 97.904,58 97.904,58 97.904,58 97.904,58 38.864,60 28,42% 71,58% SUELDOS GRUPO A1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.864,60 71,58% 100,00% 170/12001 60.275,32 0,00 60.275,32 46.161,38 46.161,38 46.161,38 46.161,38 46.161,38 14.113,94 23,42% 76,58% SUELDOS GRUPO A2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.113,94 76,58% 100,00% 170/12003 310.248,21 0,00 310.248,21 217.251,11 217.251,11 217.251,11 217.251,11 217.251,11 92.997,10 29,98% 70,02% SUELDOS GRUPO C1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.997,10 70,02% 100,00% 170/12004 28.908,99 0,00 28.908,99 24.244,65 24.244,65 24.244,65 24.244,65 24.244,65 4.664,34 16,13% 83,87% SUELDOS GRUPO C2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.664,34 83,87% 100,00% 170/12006 49.814,68 0,00 49.814,68 50.539,60 50.539,60 50.539,60 50.539,60 50.539,60 -724,92 -1,46% 101,46% TRIENIOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -724,92 101,46% 100,00% 170/12100 350.896,73 0,00 350.896,73 245.928,22 245.928,22 245.928,22 245.928,22 245.928,22 104.968,51 29,91% 70,09% COMPLEMENTO DE DESTINO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.968,51 70,09% 100,00% 170/12101 418.631,96 0,00 418.631,96 293.409,01 293.409,01 293.409,01 293.409,01 293.409,01 125.222,95 29,91% 70,09% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.222,95 70,09% 100,00% 170/12103 280.035,42 0,00 280.035,42 206.428,32 206.428,32 206.428,32 206.428,32 206.428,32 73.607,10 26,28% 73,72% OTROS COMPLEMENTOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.607,10 73,72% 100,00% 170/13000 1.876.721,82 0,00 1.876.721,82 1.622.700,78 1.622.700,78 1.622.700,78 1.622.700,78 1.622.700,78 254.021,04 13,54% 86,46% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.021,04 86,46% 100,00% Página 10 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 170/13001 55.000,00 0,00 55.000,00 5.299,90 5.299,90 5.299,90 5.299,90 5.299,90 49.700,10 90,36% 9,64% HORAS EXTRAORDINARIAS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.700,10 9,64% 100,00% 170/13002 2.712.358,63 0,00 2.712.358,63 2.362.409,03 2.362.409,03 2.362.409,03 2.362.409,03 2.362.409,03 349.949,60 12,90% 87,10% OTRAS REMUNERACIONES */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.949,60 87,10% 100,00% 170/13100 172.550,00 0,00 172.550,00 494.992,68 494.992,68 494.992,68 436.628,05 436.628,05 -322.442,68 -186,87% 286,87% LABORAL TEMPORAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 58.364,63 0,00 0,00 -322.442,68 286,87% 88,21% 170/15000 39.984,28 0,00 39.984,28 43.516,75 43.516,75 43.516,75 43.516,75 43.516,75 -3.532,47 -8,83% 108,83% PRODUCTIVIDAD */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.532,47 108,83% 100,00% 170/15100 91.160,00 0,00 91.160,00 75.362,64 75.362,64 75.362,64 75.362,64 75.362,64 15.797,36 17,33% 82,67% GRATIFICACIONES */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.797,36 82,67% 100,00% 170/16000 1.478.704,81 1.316.482,83 2.795.187,64 2.834.550,44 2.834.550,44 2.834.550,44 2.834.358,98 2.834.358,98 -39.362,80 -1,41% 101,41% SEGURIDAD SOCIAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 191,46 0,00 0,00 -39.362,80 101,41% 99,99% 170/16202 12.404,18 0,00 12.404,18 314,39 314,39 314,39 314,39 314,39 12.089,79 97,47% 2,53% TRANSPORTE DEL PERSONAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.089,79 2,53% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 8.074.464,21 1.316.482,83 9.390.947,04 8.621.013,48 8.621.013,48 8.621.013,48 8.562.457,39 8.562.457,39 769.933,56 8,20% 91,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 58.556,09 0,00 0,00 769.933,56 91,80% 99,32% 170/20000 2.200,00 0,00 2.200,00 32.053,00 32.053,00 32.053,00 28.736,00 28.736,00 -33.170,00 -1507,73% 1456,95% ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES */170*/20* 0,00 3.317,00 0,00 0,00 3.317,00 0,00 0,00 -29.853,00 1456,95% 89,65% 170/20200 3.900,00 45.500,00 49.400,00 12.575,96 12.575,96 12.575,96 12.575,96 12.575,96 36.734,04 74,36% 25,46% COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO. ARRENDAMIENTO LOC */170*/20* 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.824,04 25,46% 100,00% 170/20500 500,00 0,00 500,00 3.081,60 3.081,60 3.081,60 3.081,60 3.081,60 -2.581,60 -516,32% 616,32% ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES */170*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.581,60 616,32% 100,00% 170/21200 25.000,00 0,00 25.000,00 35.086,73 35.086,73 35.086,73 34.651,24 34.651,24 -10.086,73 -40,35% 140,35% MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES */170*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 435,49 0,00 0,00 -10.086,73 140,35% 98,76% 170/21300 10.000,00 0,00 10.000,00 6.631,03 6.631,03 6.631,03 6.631,03 6.631,03 3.356,01 33,56% 66,31% MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE */170*/21* 0,00 12,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,97 66,31% 100,00% 170/21400 70.000,00 32.000,00 102.000,00 81.800,64 81.800,64 81.800,64 81.800,64 81.800,64 18.492,82 18,13% 80,20% MANTENIMIENTO VEHÍCULOS */170*/21* 0,00 1.706,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.199,36 80,20% 100,00% 170/21500 800,00 0,00 800,00 283,72 283,72 283,72 283,72 283,72 516,28 64,54% 35,46% REPARACIÓN EQUIPOS OFICINA */170*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,28 35,46% 100,00% 170/21600 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 100,00% 0,00% RED COMUNICACIONES */170*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00% 0,00% 170/22000 4.000,00 0,00 4.000,00 5.378,96 5.378,96 5.378,96 5.378,96 5.378,96 -1.378,96 -34,47% 134,47% MATERIAL OFICINA */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.378,96 134,47% 100,00% 170/22001 2.000,00 0,00 2.000,00 5.593,87 5.593,87 5.593,87 5.593,87 5.593,87 -3.593,87 -179,69% 279,69% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.593,87 279,69% 100,00% 170/22002 4.000,00 0,00 4.000,00 1.986,02 1.986,02 1.986,02 1.986,02 1.986,02 2.013,98 50,35% 49,65% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,98 49,65% 100,00% 170/22003 9.700,00 0,00 9.700,00 7.494,75 7.494,75 7.494,75 7.494,75 7.494,75 0,00 0,00% 77,27% PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE TOPOGUÍAS Y FOLLETOS 170/22003 0,00 2.205,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205,25 77,27% 100,00% 170/22103 120.000,00 15.000,00 135.000,00 118.468,30 118.468,30 118.468,30 113.722,41 113.722,41 16.531,61 12,25% 87,75% COMBUSTIBLES */170*/22* 0,00 0,09 0,00 0,00 4.745,89 0,00 0,00 16.531,70 87,75% 95,99% Página 11 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 170/22104 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 25.468,06 25.468,06 25.468,06 25.468,06 25.468,06 -2.090,31 -8,36% 101,87% VESTUARIO */170*/22* 0,00 1.622,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -468,06 63,67% 100,00% 170/22107 20.000,00 0,00 20.000,00 7.170,47 7.170,47 7.170,47 7.170,47 7.170,47 9.635,50 48,18% 35,85% SUMINISTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES */170*/22* 0,00 3.194,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.829,53 35,85% 100,00% 170/22199 40.000,00 7.700,00 47.700,00 36.296,60 36.296,60 36.296,60 36.296,60 36.296,60 9.518,49 19,95% 76,09% OTROS SUMINISTROS */170*/22* 0,00 1.884,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.403,40 76,09% 100,00% 170/22300 1.500,00 0,00 1.500,00 383,05 383,05 383,05 383,05 383,05 1.046,01 69,73% 25,54% TRANSPORTES */170*/22* 0,00 70,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,95 25,54% 100,00% 170/22602 15.000,00 0,00 15.000,00 51.982,34 51.982,34 51.982,34 50.665,17 50.665,17 -36.982,34 -246,55% 346,55% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317,17 0,00 0,00 -36.982,34 346,55% 97,47% 170/22612 36.000,00 0,00 36.000,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 0,00 0,00% 70,33% INDEMNIZACIONES ASISTENTES A LA COMISIÓN AMBIENTAL */170*/22* 0,00 10.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.680,00 70,33% 100,00% 170/22699 20.000,00 0,00 20.000,00 5.036,48 5.036,48 5.036,48 5.036,48 5.036,48 13.294,52 66,47% 25,18% GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE */170*/22* 0,00 1.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.963,52 25,18% 100,00% 170/22706 60.000,00 20.000,00 80.000,00 71.803,54 71.803,54 60.461,54 45.481,54 45.481,54 5.485,26 6,86% 75,58% ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M. A */170*/22* 0,00 2.711,20 0,00 11.342,00 14.980,00 0,00 0,00 19.538,46 89,75% 75,22% 170/22709 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% ASISTENCIA TÉCNICAS PARA EQUIPOS MECÁNICOS */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 170/23120 1.500,00 0,00 1.500,00 246,10 246,10 246,10 246,10 246,10 1.253,90 83,59% 16,41% LOCOMOCIÓN PERSONAL */170*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253,90 16,41% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 506.600,00 105.200,00 611.800,00 534.141,22 534.141,22 522.799,22 498.003,67 498.003,67 48.494,61 7,93% 85,45% SERVICIOS. 0,00 29.164,17 0,00 11.342,00 24.795,55 0,00 0,00 89.000,78 87,31% 95,26% 170/35900 500,00 0,00 500,00 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64 398,36 79,67% 20,33% INTERESES FINANCIEROS */1*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,36 20,33% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 500,00 0,00 500,00 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64 398,36 79,67% 20,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,36 20,33% 100,00% Total Grupo de Programa 170Administración general del medio 8.581.564,21 1.421.682,83 10.003.247,04 9.155.256,34 9.155.256,34 9.143.914,34 9.060.562,70 9.060.562,70 818.826,53 8,19% 91,41% ambiente 0,00 29.164,17 0,00 11.342,00 83.351,64 0,00 0,00 859.332,70 91,52% 99,09% 172/20400 97.894,00 0,00 97.894,00 63.601,20 63.601,20 63.600,96 53.000,80 53.000,80 34.292,80 35,03% 64,97% RENTING VEHÍCULOS */172*/20* 0,00 0,00 0,00 0,24 10.600,16 0,00 0,00 34.293,04 64,97% 83,33% 172/21000 50.000,00 -35.000,00 15.000,00 9.918,90 9.918,90 9.918,90 9.918,90 9.918,90 5.081,10 33,87% 66,13% MANTENIMIENTO PISTAS FORESTALES */172*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.081,10 19,84% 100,00% 172/21001 100.000,00 -85.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS */172*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 172/21300 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 2.542,49 2.542,49 2.542,49 2.542,49 2.542,49 7.457,51 74,58% 25,42% MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIOS FORESTALES */172*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.457,51 12,71% 100,00% 172/21900 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% REPAR.MANTENIMIENTO Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */172*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Página 12 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 172/21901 50.000,00 -29.500,00 20.500,00 8.342,47 8.342,47 8.342,47 8.342,47 8.342,47 12.157,53 59,31% 40,69% MANTENIMIENTO DE LA RED USO PÚBLICO DE LA ISLA */172*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.157,53 16,68% 100,00% 172/22606 75.000,00 0,00 75.000,00 81.968,66 81.968,66 81.908,88 69.122,38 69.122,38 -39.902,43 -53,20% 109,21% EDUCACION AMBIENTAL */172*/22* 0,00 32.933,77 0,00 59,78 12.786,50 0,00 0,00 -6.908,88 109,29% 84,39% 172/22610 37.000,00 -27.000,00 10.000,00 11.624,97 11.624,97 11.624,97 11.624,97 11.624,97 -1.624,97 -16,25% 116,25% GASTOS DIVERSOS */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.624,97 31,42% 100,00% 2021 172/22611 0,00 363.745,79 363.745,79 258.691,25 258.691,25 226.174,25 214.698,90 214.698,90 75.830,48 20,85% 62,18% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA, RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 172/22611(2021) 282.355,79 29.224,06 0,00 32.517,00 11.475,35 0,00 0,00 137.571,54 71,12% 94,93% 172/22698 30.000,00 0,00 30.000,00 14.030,97 14.030,97 14.030,97 14.030,97 14.030,97 15.969,03 53,23% 46,77% GASTOS VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE FAUNA 172/22698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.969,03 46,77% 100,00% 172/22699 60.000,00 -55.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 80,00% 20,00% PROGRAMAS CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1,67% 100,00% 172/22701 2.100.000,00 1.401.231,69 3.501.231,69 3.501.231,69 3.501.231,69 3.497.997,98 3.328.655,58 3.328.655,58 0,00 0,00% 99,91% ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS */172*/22* 0,00 0,00 0,00 3.233,71 169.342,40 0,00 0,00 3.233,71 100,00% 95,16% 172/22709 70.000,00 -60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% PLAN DE CONTROL DE EXOTICAS */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 172/22711 180.000,00 -174.390,00 5.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.610,00 100,00% 0,00% ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.610,00 0,00% 0,00% 172/22712 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PRESTACIÓN SERVICIO ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA INTEGRACIÓN SOCIAL */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/22713 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SILVICULTURA PREVENTIVA */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/22715 171.200,00 0,00 171.200,00 161.466,25 161.466,25 161.466,25 160.232,50 160.232,50 9.733,75 5,69% 94,31% PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES EN LA NATURALEZA */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,75 0,00 0,00 9.733,75 94,31% 99,24% 172/22799 65.000,00 15.000,00 80.000,00 34.342,10 34.342,10 34.342,10 34.342,10 34.342,10 41.672,15 52,09% 42,93% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES */172*/22* 0,00 3.985,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.657,90 42,93% 100,00% 172/23020 3.000,00 0,00 3.000,00 3.607,93 3.607,93 3.607,93 3.607,93 3.607,93 -607,93 -20,26% 120,26% INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO */172*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -607,93 120,26% 100,00% 172/23300 115.000,00 0,00 115.000,00 110.607,16 110.607,16 110.607,16 110.607,16 110.607,16 4.392,84 3,82% 96,18% INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS */172*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.392,84 96,18% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 3.526.094,00 1.004.087,48 4.530.181,48 4.262.976,04 4.262.976,04 4.227.165,31 4.021.727,15 4.021.727,15 201.061,86 4,44% 93,31% SERVICIOS. 282.355,79 66.143,58 0,00 35.810,73 205.438,16 0,00 0,00 303.016,17 94,10% 95,14% 172/35800 15.000,00 0,00 15.000,00 160,13 160,13 160,12 160,12 160,12 14.839,87 98,93% 1,07% INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) */1*/3* 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 14.839,88 1,07% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 15.000,00 0,00 15.000,00 160,13 160,13 160,12 160,12 160,12 14.839,87 98,93% 1,07% 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 14.839,88 1,07% 100,00% Página 13 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 172/45390 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDAC. UNIVERSITARIA LAS PALMAS PROGRAMA GSF 202 LA PALMA 172/45390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 172/48900 42.039,00 0,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA PROYECTO LIFE/2017 172/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 172/48901 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES INTERVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES 172/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 57.039,00 15.000,00 72.039,00 72.039,00 72.039,00 72.039,00 72.039,00 72.039,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 172/60000 2.650,00 -2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS */172*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/60903 300.000,00 -260.423,56 39.576,44 39.347,46 39.347,46 39.347,46 39.347,46 39.347,46 228,98 0,58% 99,42% ELECTRIFICACIÓN LAS CANCELAS */172*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,98 13,12% 100,00% 2017 172/61100 0,00 114.340,42 114.340,42 55.799,71 55.799,71 55.799,71 0,00 0,00 58.540,71 51,20% 48,80% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 172/61100(2017) 114.340,42 0,00 0,00 0,00 55.799,71 0,00 0,00 58.540,71 48,80% 0,00% 172/61100 200.000,00 0,00 200.000,00 216.048,67 216.048,67 196.997,58 196.997,58 196.997,58 -16.048,67 -8,02% 98,50% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE */172*/61* 0,00 0,00 0,00 19.051,09 0,00 0,00 0,00 3.002,42 108,02% 100,00% 172/61101 600.000,00 -300.000,00 300.000,00 220.039,55 220.039,55 220.039,55 212.549,55 212.549,55 66.955,45 22,32% 73,35% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES */172*/61* 0,00 13.005,00 0,00 0,00 7.490,00 0,00 0,00 79.960,45 36,67% 96,60% 172/61102 150.000,00 -98.869,68 51.130,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.130,32 100,00% 0,00% MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA */172*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.130,32 0,00% 0,00% 172/61103 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 39.274,98 39.274,98 39.274,98 0,00 0,00% 1,40% RESTAURACIÓN Y MEJORA SELVÍCOLA EN MASAS FORESTALES AFECTADAS POR EL VOLCÁN 172/61103 0,00 0,00 0,00 2.760.725,02 0,00 0,00 0,00 2.760.725,02 100,00% 100,00% 172/61900 30.000,00 0,00 30.000,00 24.222,15 24.222,15 24.222,15 24.222,15 24.222,15 5.777,85 19,26% 80,74% MEJORAS INFRAESTRUCTURAS COMARCALES */172*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.777,85 80,74% 100,00% 172/61901 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% MEJORAS VIVERO INSULAR */172*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/62200 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN PLAZA DE GARAJE */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00% 0,00% 172/62401 70.000,00 0,00 70.000,00 2.808,47 2.808,47 2.808,47 2.808,47 2.808,47 67.191,53 95,99% 4,01% ADQUISICIÓN VEHÍCULOS COMARCAS */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.191,53 4,01% 100,00% 172/62700 450.000,00 -250.000,00 200.000,00 39.279,96 30.279,96 12.130,15 12.130,15 12.130,15 160.720,04 80,36% 6,07% INVERSIONES FONDOS EUROPEOS */172*/62* 0,00 0,00 9.000,00 18.149,81 0,00 0,00 0,00 187.869,85 6,73% 100,00% 2022 172/62700 0,00 703.581,32 703.581,32 703.581,32 699.070,41 89.131,00 89.131,00 89.131,00 0,00 0,00% 12,67% INVERSIONES 172/62700(2022) 703.581,32 0,00 4.510,91 609.939,41 0,00 0,00 21.721,00 614.450,32 99,36% 100,00% 172/62701 20.000,00 107.000,00 127.000,00 116.551,00 116.551,00 116.550,99 90.926,04 90.926,04 10.360,00 8,16% 91,77% EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES */172*/62* 0,00 89,00 0,00 0,01 25.624,95 0,00 0,00 10.449,01 91,77% 78,01% 172/62702 0,00 1.068.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% EFECTOS ERUPCIÓN VOLCÁNICA SOBRE ESPECIES AMENAZADAS Y SUS HÁBITATS NATURALES 172/62702 0,00 0,00 0,00 1.068.000,00 0,00 0,00 0,00 1.068.000,00 100,00% 0,00% Página 14 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 2021 172/62703 0,00 995.500,00 995.500,00 151.313,13 151.313,13 92.137,06 77.692,06 77.692,06 761.511,97 76,50% 9,26% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA, RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 172/62703(2021) 995.500,00 82.674,90 0,00 59.176,07 14.445,00 0,00 0,00 903.362,94 15,20% 84,32% 2022 172/62704 0,00 810.000,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% AMPLIACIÓN Y MEJORA INSTALAC. VIVERO INS. Y CENTRO REHABILITACIÓN FAUNA SILVESTRES 172/62704(2022) 810.000,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00% 0,00% 172/62705 50.000,00 0,00 50.000,00 102.679,11 102.679,11 102.679,11 102.679,11 102.679,11 -52.695,63 -105,39% 205,36% MEJORA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA NATURALEZA */172*/62* 0,00 16,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.679,11 205,36% 100,00% 172/62706 0,00 502.995,61 502.995,61 170.336,20 170.336,20 170.335,85 170.335,85 170.335,85 332.659,41 66,14% 33,86% FONDOS EUROPEOS PARA ACTUACIONES 2023 - PDR CANARIAS 172/62706 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 332.659,76 33,86% 100,00% 2022 172/64000 0,00 2.490.000,00 2.490.000,00 2.486.181,22 2.486.181,22 284.949,21 193.880,54 193.880,54 81,81 0,00% 11,44% ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BIODIVERSIDAD AFECTADA POR EL VOLCAN 172/64000(2022) 2.490.000,00 3.736,97 0,00 2.201.232,01 91.068,67 0,00 0,00 2.205.050,79 99,85% 68,04% 172/64001 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 100,00% 0,00% ESTUDIO DINÁMICA DEL PINAR CANARIO, MATORRAL TERMÓFILO Y COSTERO AFECTADOS POR EL VOLCÁN 172/64001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00% 0,00% 172/64100 0,00 0,00 0,00 3.923,34 3.923,34 3.923,34 3.923,34 3.923,34 -3.923,34 0,00% 0,00% GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS */172*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.923,34 0,00% 100,00% 172/64800 58.800,00 0,00 58.800,00 50.898,59 50.898,59 50.898,59 50.898,59 50.898,59 7.901,41 13,44% 86,56% CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) */172*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.901,41 86,56% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 2.028.450,00 8.939.474,11 10.967.924,11 8.251.009,88 8.237.498,97 1.501.225,20 1.306.796,87 1.306.796,87 1.807.391,84 16,48% 13,69% 5.113.421,74 909.522,39 13.510,91 6.736.273,77 194.428,33 0,00 21.721,00 9.466.698,91 75,11% 87,05% Total Grupo de Programa 172Protección y mejora del medio 5.626.583,00 9.958.561,59 15.585.144,59 12.586.185,05 12.572.674,14 5.800.589,63 5.400.723,14 5.400.723,14 2.023.293,57 12,98% 37,22% ambiente 5.395.777,53 975.665,97 13.510,91 6.772.084,51 399.866,49 0,00 21.721,00 9.784.554,96 80,67% 93,11% 179/22605 1.700,00 0,00 1.700,00 1.681,01 1.681,01 1.681,01 1.681,01 1.681,01 18,99 1,12% 98,88% CUOTA ANUAL CEUICN */179*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681,01 18,99 98,88% 100,00% 179/22608 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CUOTA ANUAL EUROPARC ESPAÑA 179/22608 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00% 0,00% 179/23300 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% GASTO FUNCIONAMIENTO PATRONATO ESPACIOS NATURALES */179*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 3.200,00 5.400,00 8.600,00 1.681,01 1.681,01 1.681,01 1.681,01 1.681,01 1.518,99 17,66% 19,55% SERVICIOS. 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681,01 6.918,99 19,55% 100,00% 179/47900 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. MAROPARQUE ISLA DE LA PALMA, S.L. GASTOS MANTENIMIENTO FAUNA EXÓTICA INVASORA */179*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 179/48900 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. PARA MANTENIMIENTO Y AUTOPROTECCIÓN DE BOSQUES */179*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 179/48902 85.300,00 0,00 85.300,00 40.980,97 40.980,97 40.980,97 40.980,97 40.980,97 44.319,03 51,96% 48,04% Página 15 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O CONVENIO FED. INS. DE CAZA COLAB. MATERIA CINEGÉTI 179/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.319,03 48,04% 100,00% 179/48903 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓN SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES 179/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 179/48904 0,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 9,09% 90,91% SUBV. ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS BENAWARA LA PALMA ACTUACIONES ANIMALES DOMESTICOS ABAND 179/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 90,91% 0,00% 179/48905 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. ANIMALES ABANDONADOS DE LA PALMA ACTUACIONES ANIMALES DOMESTICOS ABAND 179/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 179/48906 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DERECHOS ANIMALES DE GARAFÍA ACTUACIONES ANIMALES DOMESTICO 179/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 179/48907 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LOS ANIMALES APROA ACTUACIONES ANIMALES DOMESTICOS ABAND 179/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 179/48908 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. UNIDAD PROTECTORA DE ANIMALES LA PALMA (UPA LA PALMA) ACTUACIONES ANIMALES DOMESTICOS AB 179/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 290.300,00 -150.000,00 140.300,00 91.980,97 91.980,97 91.980,97 60.980,97 60.980,97 48.319,03 34,44% 65,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 48.319,03 65,56% 66,30% 179/62700 600.000,00 -274.118,56 325.881,44 325.881,44 325.881,44 325.881,44 325.881,44 325.881,44 0,00 0,00% 100,00% ALBERGUE ANIMALES */179*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.541,31 0,00 54,31% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 600.000,00 -274.118,56 325.881,44 325.881,44 325.881,44 325.881,44 325.881,44 325.881,44 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.541,31 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 179Otras actuaciones relacionadas con el 893.500,00 -418.718,56 474.781,44 419.543,42 419.543,42 419.543,42 388.543,42 388.543,42 49.838,02 10,50% 88,37% medio ambien 0,00 5.400,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 111.222,32 55.238,02 88,37% 92,61% 211/16102 189.900,00 0,00 189.900,00 60.765,62 60.765,62 60.765,62 60.765,62 60.765,62 129.134,38 68,00% 32,00% PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.134,38 32,00% 100,00% 211/16103 600.000,00 0,00 600.000,00 400.316,41 400.316,41 400.316,41 362.791,77 362.791,77 199.683,59 33,28% 66,72% PENSIONES */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 37.524,64 0,00 0,00 199.683,59 66,72% 90,63% 211/16104 84.104,66 0,00 84.104,66 55.401,61 55.401,61 55.401,61 55.401,61 55.401,61 28.703,05 34,13% 65,87% INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIÓN A */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.703,05 65,87% 100,00% 211/16105 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 884.004,66 0,00 884.004,66 516.483,64 516.483,64 516.483,64 478.959,00 478.959,00 367.521,02 41,57% 58,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 37.524,64 0,00 0,00 367.521,02 58,43% 92,73% Total Grupo de Programa 211Pensiones 884.004,66 0,00 884.004,66 516.483,64 516.483,64 516.483,64 478.959,00 478.959,00 367.521,02 41,57% 58,43% Página 16 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 0,00 0,00 0,00 37.524,64 0,00 0,00 367.521,02 58,43% 92,73% 221/16008 90.000,00 0,00 90.000,00 91.324,22 91.324,22 91.324,22 91.324,22 91.324,22 -1.324,22 -1,47% 101,47% PRESTACIONES SANITARIAS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.324,22 101,47% 100,00% 221/16200 45.000,00 0,00 45.000,00 20.777,26 20.777,26 20.777,26 20.777,26 20.777,26 24.222,74 53,83% 46,17% FORMACIÓN CONTINUA */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.222,74 46,17% 100,00% 221/16204 10.000,00 0,00 10.000,00 4.567,18 4.567,18 4.567,18 4.567,18 4.567,18 5.432,82 54,33% 45,67% ACCIÓN SOCIAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.432,82 45,67% 100,00% 221/16205 110.000,00 0,00 110.000,00 109.824,00 109.824,00 104.950,38 52.384,52 52.384,52 176,00 0,16% 95,41% SEGURO COLECTIVO ACUNSA */2*/1* 0,00 0,00 0,00 4.873,62 52.565,86 0,00 57,21 5.049,62 99,84% 49,91% 221/16206 105.000,00 0,00 105.000,00 120.391,96 120.391,96 120.391,96 114.999,12 114.999,12 -15.391,96 -14,66% 114,66% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.392,84 0,00 176,08 -15.391,96 114,66% 95,52% 221/16207 30.000,00 0,00 30.000,00 6.072,41 6.072,41 6.072,41 6.072,41 6.072,41 23.927,59 79,76% 20,24% FORMACIÓN DEL PERSONAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.927,59 20,24% 100,00% 221/16400 40.000,00 0,00 40.000,00 657,14 657,14 657,14 657,14 657,14 39.342,86 98,36% 1,64% COMPLEMENTO FAMILIAR */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.342,86 1,64% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 430.000,00 0,00 430.000,00 353.614,17 353.614,17 348.740,55 290.781,85 290.781,85 76.385,83 17,76% 81,10% 0,00 0,00 0,00 4.873,62 57.958,70 0,00 233,29 81.259,45 82,24% 83,38% 221/48900 33.514,48 0,00 33.514,48 32.610,88 32.610,88 32.610,88 0,00 0,00 903,60 2,70% 97,30% APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES */221*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 32.610,88 0,00 0,00 903,60 97,30% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 33.514,48 0,00 33.514,48 32.610,88 32.610,88 32.610,88 0,00 0,00 903,60 2,70% 97,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 32.610,88 0,00 0,00 903,60 97,30% 0,00% Total Grupo de Programa 221Otras prestaciones económicas a favor 463.514,48 0,00 463.514,48 386.225,05 386.225,05 381.351,43 290.781,85 290.781,85 77.289,43 16,67% 82,27% de empleados 0,00 0,00 0,00 4.873,62 90.569,58 0,00 233,29 82.163,05 83,33% 76,25% 230/12000 123.947,07 0,00 123.947,07 73.221,53 73.221,53 73.221,53 73.221,53 73.221,53 50.725,54 40,93% 59,07% SUELDOS GRUPO A1 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.725,54 59,07% 100,00% 230/12001 125.499,17 0,00 125.499,17 108.620,17 108.620,17 108.620,17 108.620,17 108.620,17 16.879,00 13,45% 86,55% SUELDOS GRUPO A2 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.879,00 86,55% 100,00% 230/12003 11.311,23 0,00 11.311,23 24.158,24 24.158,24 24.158,24 24.158,24 24.158,24 -12.847,01 -113,58% 213,58% SUELDOS GRUPO C1 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.847,01 213,58% 100,00% 230/12004 119.595,16 0,00 119.595,16 113.325,56 113.325,56 113.325,56 113.325,56 113.325,56 6.269,60 5,24% 94,76% SUELDOS GRUPO C2 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.269,60 94,76% 100,00% 230/12006 32.389,63 0,00 32.389,63 34.347,10 34.347,10 34.347,10 34.347,10 34.347,10 -1.957,47 -6,04% 106,04% TRIENIOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.957,47 106,04% 100,00% 230/12100 231.934,11 0,00 231.934,11 196.066,00 196.066,00 196.066,00 196.066,00 196.066,00 35.868,11 15,46% 84,54% COMPLEMENTO DE DESTINO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.868,11 84,54% 100,00% 230/12101 317.657,55 0,00 317.657,55 222.481,41 222.481,41 222.481,41 222.481,41 222.481,41 95.176,14 29,96% 70,04% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.176,14 70,04% 100,00% Página 17 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 230/12103 183.744,36 0,00 183.744,36 154.357,38 154.357,38 154.357,38 154.357,38 154.357,38 29.386,98 15,99% 84,01% OTROS COMPLEMENTOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.386,98 84,01% 100,00% 230/13000 629.929,23 0,00 629.929,23 605.305,40 605.305,40 605.305,40 605.305,40 605.305,40 24.623,83 3,91% 96,09% RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.623,83 96,09% 100,00% 230/13001 4.990,03 0,00 4.990,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.990,03 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.990,03 0,00% 0,00% 230/13002 953.548,43 0,00 953.548,43 902.504,30 902.504,30 902.504,30 902.504,30 902.504,30 51.044,13 5,35% 94,65% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORLA FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.044,13 94,65% 100,00% 230/13100 230.579,30 0,00 230.579,30 443.606,95 443.606,95 443.606,95 415.084,33 415.084,33 -213.027,65 -92,39% 192,39% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 28.522,62 0,00 0,00 -213.027,65 192,39% 93,57% 230/14300 0,00 0,00 0,00 25.051,36 25.051,36 25.051,36 25.051,36 25.051,36 -25.051,36 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES PERSONAL COVENCIO DE DEPENDENCIA */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.051,36 0,00% 100,00% 230/15000 9.364,00 0,00 9.364,00 11.367,86 11.367,86 11.367,86 11.367,86 11.367,86 -2.003,86 -21,40% 121,40% PRODUCTIVIDAD */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.003,86 121,40% 100,00% 230/15002 0,00 58.110,00 58.110,00 36.213,86 36.213,86 36.213,86 36.213,86 36.213,86 21.896,14 37,68% 62,32% RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO EVO INFORMES GRADO DISCAPACIDAD 230/15002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.896,14 62,32% 100,00% 2022 230/15002 0,00 9.372,04 9.372,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.372,04 100,00% 0,00% PRODUCTIVIDAD CV ENCOMIENDA GESTIÓN RECONOCIM. GRADO DISCAPACIDAD 230/15002(2022) 9.372,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.372,04 0,00% 0,00% 230/15100 1.753,25 0,00 1.753,25 8.040,80 8.040,80 8.040,80 8.040,80 8.040,80 -6.287,55 -358,62% 458,62% GRATIFICACIONES */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.287,55 458,62% 100,00% 230/16000 920.459,94 0,00 920.459,94 862.976,33 862.976,33 862.976,33 862.969,22 862.969,22 57.483,61 6,25% 93,75% SEGURIDAD SOCIAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 7,11 0,00 0,00 57.483,61 93,75% 100,00% 230/16001 0,00 31.290,00 31.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.290,00 100,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL EVO INFORMES GRADO DISCAPACIDAD 230/16001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.290,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 3.896.702,46 98.772,04 3.995.474,50 3.821.644,25 3.821.644,25 3.821.644,25 3.793.114,52 3.793.114,52 173.830,25 4,35% 95,65% 9.372,04 0,00 0,00 0,00 28.529,73 0,00 0,00 173.830,25 95,65% 99,25% 230/22000 700,00 0,00 700,00 2.494,12 2.494,12 2.494,12 2.494,12 2.494,12 -1.794,12 -256,30% 356,30% MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.794,12 356,30% 100,00% 230/22001 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00% 0,00% 230/22002 3.540,00 0,00 3.540,00 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 2.970,51 83,91% 16,09% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,51 16,09% 100,00% 230/22300 140,00 0,00 140,00 47,15 47,15 47,15 47,15 47,15 92,85 66,32% 33,68% TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,85 33,68% 100,00% 230/22602 350,00 0,00 350,00 414,63 414,63 414,63 414,63 414,63 -64,63 -18,47% 118,47% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64,63 118,47% 100,00% 230/22699 0,00 300,00 300,00 57,91 57,91 57,91 57,91 57,91 242,09 80,70% 19,30% OTROS GASTOS DIVERSOS EVO */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,09 19,30% 100,00% 230/23020 0,00 350,00 350,00 309,05 309,05 309,05 309,05 309,05 40,95 11,70% 88,30% DIETAS DEL PERSONAL EVO */230*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 88,30% 100,00% 230/23120 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00% 100,00% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL EVO */230*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 18 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 4.800,00 1.000,00 5.800,00 4.242,35 4.242,35 4.242,35 4.242,35 4.242,35 1.557,65 26,86% 73,14% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,65 73,14% 100,00% 230/62700 35.000,00 0,00 35.000,00 19.182,68 19.182,68 19.182,68 18.344,19 18.344,19 9.641,69 27,55% 54,81% INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES */230*/62* 0,00 6.175,63 0,00 0,00 838,49 0,00 0,00 15.817,32 54,81% 95,63% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 35.000,00 0,00 35.000,00 19.182,68 19.182,68 19.182,68 18.344,19 18.344,19 9.641,69 27,55% 54,81% 0,00 6.175,63 0,00 0,00 838,49 0,00 0,00 15.817,32 54,81% 95,63% Total Grupo de Programa 230Administración General de servicios 3.936.502,46 99.772,04 4.036.274,50 3.845.069,28 3.845.069,28 3.845.069,28 3.815.701,06 3.815.701,06 185.029,59 4,58% 95,26% sociales 9.372,04 6.175,63 0,00 0,00 29.368,22 0,00 0,00 191.205,22 95,26% 99,24% 231/20200 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ALQUILER LOCAL */231*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 231/20400 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS */231*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 231/22610 72.561,00 0,00 72.561,00 67.295,30 67.295,30 64.724,30 64.724,30 64.724,30 5.265,70 7,26% 89,20% GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS */231*/22* 0,00 0,00 0,00 2.571,00 0,00 0,00 0,00 7.836,70 92,74% 100,00% 231/22615 361,32 0,00 361,32 563,55 563,55 451,65 451,65 451,65 -202,23 -55,97% 125,00% PLAN ATENC. SOCIOSANITARIA-DEPENDENCIA */231*/22* 0,00 0,00 0,00 111,90 0,00 0,00 0,00 -90,33 155,97% 100,00% 231/22616 888.090,74 0,00 888.090,74 970.377,61 970.377,61 970.345,11 904.787,17 904.787,17 -82.286,87 -9,27% 109,26% MUJERS VÍCTIMAS VIOLENCIA Y PROTECC. INTEGRAL MUJE */231*/22* 0,00 0,00 0,00 32,50 65.557,94 0,00 0,00 -82.254,37 109,27% 93,24% 231/22617 1.021.768,85 831.458,29 1.853.227,14 2.010.786,97 2.010.786,97 2.010.786,97 2.010.786,97 2.010.786,97 -157.559,83 -8,50% 108,50% SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS DE CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTACIAS */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -157.559,83 108,50% 100,00% 231/22709 2.105.793,36 0,00 2.105.793,36 1.979.280,00 1.979.280,00 1.979.280,00 1.898.760,00 1.898.760,00 126.513,36 6,01% 93,99% PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 80.520,00 0,00 0,00 126.513,36 93,99% 95,93% 231/22711 35.700,00 0,00 35.700,00 47.600,01 47.600,01 47.600,01 47.600,01 47.600,01 -11.900,01 -33,33% 133,33% PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.900,01 133,33% 100,00% 231/22712 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% PRESTACIÓN SERV. PERSONAS DISCAPACIDAD ACTIVIDADES MUSICALES */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 231/22715 93.807,00 0,00 93.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.807,00 100,00% 0,00% PRESTACIÓN SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES MENORES (DISCAPACIDAD) */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.807,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 4.278.082,27 801.458,29 5.079.540,56 5.075.903,44 5.075.903,44 5.073.188,04 4.927.110,10 4.927.110,10 3.637,12 0,07% 99,87% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 2.715,40 146.077,94 0,00 0,00 6.352,52 99,93% 97,12% 231/46200 700.000,00 -37.366,88 662.633,12 662.633,12 662.633,12 662.633,12 662.633,12 662.633,12 0,00 0,00% 100,00% SUBV. A AYTOS. DE LA ISLA DE LA PALMA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL */231*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,66% 100,00% 231/46201 21.368,31 0,00 21.368,31 21.368,31 21.368,31 21.368,31 21.368,31 21.368,31 0,00 0,00% 100,00% Página 19 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE ORGANIZACIÓN NEUROLIMPIADAS PARA MAYORES */231*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/46204 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 100,00% AYUDA FOMENTO INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD */231*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48000 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL */231*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48002 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN PROVIVIENDA PARA BOLSA DE VIVIENDA EN ALQUILER ISLA DE LA PALMA 231/48002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48006 61.365,51 0,00 61.365,51 60.165,51 60.165,51 60.165,51 60.165,51 60.165,51 0,00 0,00% 98,04% AYUDAS EC.-FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUJER */231*/48* 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 98,04% 100,00% 231/48007 1.100.000,00 77.715,63 1.177.715,63 1.177.715,63 1.177.715,63 1.177.715,63 1.177.715,63 1.177.715,63 0,00 0,00% 100,00% AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO */231*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,72% 100,00% 231/48901 6.400.000,00 1.405.565,57 7.805.565,57 7.380.750,00 3.910.388,30 3.910.388,30 2.713.500,00 2.713.500,00 268.815,57 3,44% 50,10% SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNST */231*/48* 0,00 156.000,00 3.470.361,70 0,00 1.196.888,30 0,00 35.200,00 3.895.177,27 50,10% 69,39% 2022 231/48902 0,00 307.946,28 307.946,28 307.000,00 307.000,00 307.000,00 307.000,00 307.000,00 946,28 0,31% 99,69% SUBVENCIÓN A PERSONAS O ENTIDADES AFECTADAS POR EMERGENCIA VOLCÁNICA 231/48902(2022) 83.746,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,28 99,69% 100,00% 231/48902 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 100,00% 0,00% SUBV. CLUB BALONCESTO ROQUE ADAMEN. DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00% 0,00% 231/48903 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. SOCIAL COMPARTIENDO METAS ACM PROYECTO CUIDANDO CONTIGO 231/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 231/48917 51.681,79 0,00 51.681,79 51.681,79 51.681,79 51.681,79 51.681,79 51.681,79 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROYECTO MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO 231/48917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48919 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% AYUDAS EC. A PERSONAS FÍSICAS O ENTIDADES FOMENTO PAPEL DE LA MUJER EN EL DEPORTE */231*/48* 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 0,00% 231/49000 9.000,00 -2.807,04 6.192,96 6.192,96 6.192,96 6.192,96 6.192,96 6.192,96 0,00 0,00% 100,00% AYUDA A OTROS PUEBLOS */231*/49* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,81% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.430.415,61 1.928.553,56 10.358.969,17 9.903.507,32 6.433.145,62 6.433.145,62 5.212.257,32 5.212.257,32 273.261,85 2,64% 62,10% 83.746,94 182.200,00 3.470.361,70 0,00 1.220.888,30 0,00 35.200,00 3.925.823,55 62,10% 81,02% 2022 231/62701 0,00 4.995.000,42 4.995.000,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,42 100,00% 0,00% SITUACIONES DE EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS 231/62701(2022) 4.995.000,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,42 0,00% 0,00% 231/62701 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SITUACIONES DE EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS */231*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 231/62702 50.000,00 21.400,00 71.400,00 60.265,28 60.265,28 60.265,28 38.861,11 38.861,11 9.489,59 13,29% 84,41% INV. SISTEMA SOCIAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGR */231*/62* 0,00 1.645,13 0,00 0,00 21.404,17 0,00 0,00 11.134,72 84,41% 64,48% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 51.000,00 5.016.400,42 5.067.400,42 60.265,28 60.265,28 60.265,28 38.861,11 38.861,11 5.005.490,01 98,78% 1,19% Página 20 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 4.995.000,42 1.645,13 0,00 0,00 21.404,17 0,00 0,00 5.007.135,14 1,19% 64,48% 231/78900 1.000,00 1.073.678,95 1.074.678,95 680.296,64 680.296,64 680.296,64 54.540,43 54.540,43 389.471,79 36,24% 63,30% SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DERIVADAS SITUAC EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNST GTOS INVENTAR */231*/78* 0,00 4.910,52 0,00 0,00 625.756,21 0,00 0,00 394.382,31 63,30% 8,02% 2022 231/78900 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 450.000,00 62.298,45 62.298,45 62.298,45 62.298,45 1.550.000,00 77,50% 3,11% SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DERIVADAS SITUAC. EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNST. GTOS. INVENT 231/78900(2022) 2.000.000,00 0,00 387.701,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937.701,55 3,11% 100,00% 231/78901 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, AYUDAS TECNICAS PRESTAMOS ENFERMOS ONCOLOGICOS 231/78901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 8.000,00 3.073.678,95 3.081.678,95 1.137.296,64 749.595,09 749.595,09 123.838,88 123.838,88 1.939.471,79 62,94% 24,32% 2.000.000,00 4.910,52 387.701,55 0,00 625.756,21 0,00 0,00 2.332.083,86 24,32% 16,52% Total Grupo de Programa 231Acción social 12.767.497,88 10.820.091,22 23.587.589,10 16.176.972,68 12.318.909,43 12.316.194,03 10.302.067,41 10.302.067,41 7.221.860,77 30,62% 52,21% 7.078.747,36 188.755,65 3.858.063,25 2.715,40 2.014.126,62 0,00 35.200,00 11.271.395,07 52,23% 83,65% 232/22604 5.000,00 -1.429,64 3.570,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,36 100,00% 0,00% JURÍDICOS, CONTENCIOSOS */232*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,36 0,00% 0,00% 232/22606 10.000,00 0,00 10.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9.200,00 92,00% 8,00% REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS */232*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00 8,00% 100,00% 232/22612 70.000,00 -45.000,00 25.000,00 27.890,10 27.890,10 27.890,10 27.529,30 27.529,30 -2.890,10 -11,56% 111,56% ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL */232*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 360,80 0,00 0,00 -2.890,10 39,84% 98,71% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 85.000,00 -46.429,64 38.570,36 28.690,10 28.690,10 28.690,10 28.329,30 28.329,30 9.880,26 25,62% 74,38% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 360,80 0,00 0,00 9.880,26 74,38% 98,74% Total Grupo de Programa 232Promoción social 85.000,00 -46.429,64 38.570,36 28.690,10 28.690,10 28.690,10 28.329,30 28.329,30 9.880,26 25,62% 74,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 360,80 0,00 0,00 9.880,26 74,38% 98,74% 233/22610 841.833,50 -372.041,60 469.791,90 353.692,29 353.692,29 353.000,43 327.673,85 327.673,85 111.522,15 23,74% 75,14% PLAN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DEPENDENCIA */233*/22* 0,00 4.577,46 0,00 691,86 25.326,58 0,00 0,00 116.791,47 42,01% 92,83% 233/22703 2.259.134,32 0,00 2.259.134,32 2.193.597,90 2.193.597,90 2.193.597,90 2.009.867,38 2.009.867,38 52.868,26 2,34% 97,10% PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD */233*/22* 0,00 12.668,16 0,00 0,00 183.730,52 0,00 0,00 65.536,42 97,10% 91,62% 233/22711 855.437,51 -855.437,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PRESTACIÓN SERVICIO RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ALZHEIMER */233*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 3.956.405,33 -1.227.479,11 2.728.926,22 2.547.290,19 2.547.290,19 2.546.598,33 2.337.541,23 2.337.541,23 164.390,41 6,02% 93,32% SERVICIOS. 0,00 17.245,62 0,00 691,86 209.057,10 0,00 0,00 182.327,89 93,34% 91,79% Página 21 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 233/46203 410.480,75 0,00 410.480,75 410.480,75 410.480,75 410.480,75 410.480,75 410.480,75 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. GARAFIA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE GASTOS FUNCIONAMIENTO 233/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46204 860.396,25 0,00 860.396,25 860.396,25 860.396,25 860.396,25 860.396,25 860.396,25 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. SAN ANDRES Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES GASTOS FUNCIONAMIENTO 233/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46206 313.146,70 0,00 313.146,70 313.146,70 313.146,70 313.146,70 313.146,70 313.146,70 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. LLANOS DE ARIDANE CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46207 294.000,00 0,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. DE BARLOVENTO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46208 482.160,00 0,00 482.160,00 388.080,00 388.080,00 388.080,00 388.080,00 388.080,00 94.080,00 19,51% 80,49% CONVENIO AYTO. DE BREÑA ALTA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 233/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.080,00 80,49% 100,00% 233/46209 294.000,00 0,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. DE BREÑA BAJA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 233/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46210 540.960,00 0,00 540.960,00 540.960,00 540.960,00 540.960,00 540.960,00 540.960,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. EL PASO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 233/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46211 338.975,50 0,00 338.975,50 338.975,50 338.975,50 338.975,50 338.975,50 338.975,50 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. TAZACORTE RESID. MAYORES GASTOS MANTE 233/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46212 651.817,00 0,00 651.817,00 651.817,00 651.817,00 651.817,00 651.817,00 651.817,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. PUNTAGORDA RESID. MAYORES GASTOS MANT 233/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46213 271.393,81 5.000,00 276.393,81 276.393,81 276.393,81 276.393,81 203.545,30 203.545,30 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. TIJARAFE CTRO. EST. DIURNA GASTOS MAN 233/46213 0,00 0,00 0,00 0,00 72.848,51 0,00 0,00 0,00 100,00% 73,64% 233/46214 791.144,80 0,00 791.144,80 791.144,80 791.144,80 791.144,80 791.144,80 791.144,80 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID. PERSONAS CON DISCAPACIDAD NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 233/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46215 440.106,95 5.000,00 445.106,95 383.190,99 383.190,99 383.190,99 383.190,99 383.190,99 61.915,96 13,91% 86,09% CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CTRO. OCUPAC. GASTOS MANTE 233/46215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.915,96 86,09% 100,00% 233/46216 135.759,00 5.000,00 140.759,00 140.759,00 140.759,00 140.759,00 101.819,25 101.819,25 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. MAZO CTRO. OCUPAC. GASTOS MANTE 233/46216 0,00 0,00 0,00 0,00 38.939,75 0,00 0,00 0,00 100,00% 72,34% 233/46217 62.629,34 5.000,00 67.629,34 67.629,34 67.629,34 67.629,34 46.972,00 46.972,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTE 233/46217 0,00 0,00 0,00 0,00 20.657,34 0,00 0,00 0,00 100,00% 69,46% 233/46218 286.817,00 0,00 286.817,00 286.817,00 286.817,00 286.817,00 286.817,00 286.817,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46219 599.658,50 0,00 599.658,50 599.658,50 599.658,50 599.658,50 599.658,50 599.658,50 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBER GASTOS MANTE 233/46219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46220 378.067,00 0,00 378.067,00 378.067,00 378.067,00 378.067,00 378.067,00 378.067,00 0,00 0,00% 100,00% Página 22 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46221 130.809,36 -59.133,00 71.676,36 71.676,36 71.676,36 71.676,36 71.676,36 71.676,36 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO. AYTO. BREÑA ALTA HOGAR FUNCIONAL GASTOS MANTENIMIENTO 233/46221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,79% 100,00% 233/46222 83.505,79 5.000,00 88.505,79 83.505,79 83.505,79 83.505,79 62.629,34 62.629,34 5.000,00 5,65% 94,35% CONVENIO AYTO. TAZACORTE CENTRO DÍA MAYORES GTOS. MANTENIMIENTO 233/46222 0,00 0,00 0,00 0,00 20.876,45 0,00 0,00 5.000,00 94,35% 75,00% 233/46223 756.298,25 52.158,50 808.456,75 808.456,75 808.456,75 808.456,75 756.298,25 756.298,25 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RES. MAYORES GTOS. MANTENIMIENTO 233/46223 0,00 0,00 0,00 0,00 52.158,50 0,00 0,00 0,00 100,00% 93,55% 233/46224 208.764,47 30.817,25 239.581,72 239.581,72 239.581,72 239.581,72 156.573,35 156.573,35 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46224 0,00 0,00 0,00 0,00 83.008,37 0,00 0,00 0,00 100,00% 65,35% 233/46225 208.541,75 5.000,00 213.541,75 213.541,75 213.541,75 213.541,75 156.406,31 156.406,31 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46225 0,00 0,00 0,00 0,00 57.135,44 0,00 0,00 0,00 100,00% 73,24% 233/46226 104.382,23 0,00 104.382,23 104.382,23 104.382,23 104.382,23 104.382,23 104.382,23 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. PUNTALLANA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46227 208.764,47 5.000,00 213.764,47 213.764,47 213.764,47 213.764,47 156.573,35 156.573,35 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/46227 0,00 0,00 0,00 0,00 57.191,12 0,00 0,00 0,00 100,00% 73,25% 233/46228 586.646,25 26.079,25 612.725,50 612.725,50 612.725,50 612.725,50 586.646,25 586.646,25 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. TIJARAFE RESIDENCIA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/46228 0,00 0,00 0,00 0,00 26.079,25 0,00 0,00 0,00 100,00% 95,74% 233/46229 391.188,75 0,00 391.188,75 391.188,75 391.188,75 391.188,75 391.188,75 391.188,75 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BARLOVENTO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46230 991.011,50 0,00 991.011,50 991.011,50 991.011,50 991.011,50 991.011,50 991.011,50 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESIDENCIA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/46230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46231 260.955,59 5.000,00 265.955,59 260.955,59 260.955,59 260.955,59 195.716,69 195.716,69 5.000,00 1,88% 98,12% CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46231 0,00 0,00 0,00 0,00 65.238,90 0,00 0,00 5.000,00 98,12% 75,00% 233/46232 313.146,70 -17.434,30 295.712,40 295.712,40 295.712,40 295.712,40 295.712,40 295.712,40 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,43% 100,00% 233/46233 294.000,00 0,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46234 282.240,00 0,00 282.240,00 282.240,00 282.240,00 282.240,00 282.240,00 282.240,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. GARAFIA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46235 1.128.960,00 -282.240,00 846.720,00 846.720,00 846.720,00 846.720,00 846.720,00 846.720,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00% 100,00% 233/46236 493.920,00 0,00 493.920,00 493.920,00 493.920,00 493.920,00 493.920,00 493.920,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. PUNTAGORDA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 23 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 233/46237 235.200,00 0,00 235.200,00 235.200,00 235.200,00 235.200,00 235.200,00 235.200,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. PUNTALLANA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46238 305.760,00 0,00 305.760,00 305.760,00 305.760,00 305.760,00 305.760,00 305.760,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46239 693.840,00 -58.800,00 635.040,00 635.040,00 635.040,00 635.040,00 635.040,00 635.040,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53% 100,00% 233/46240 329.280,00 0,00 329.280,00 329.280,00 329.280,00 329.280,00 329.280,00 329.280,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. TAZACORTE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46241 505.680,00 0,00 505.680,00 505.680,00 505.680,00 505.680,00 505.680,00 505.680,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. TIJARAFE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46242 294.000,00 0,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46243 61.479,20 -61.479,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. CENTROS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ISLA DE LA PALMA GESTIÓN MUNICIPAL */233*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 233/46244 105.055,66 -73.544,55 31.511,11 31.511,11 31.511,11 31.511,11 31.511,11 31.511,11 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DÍA GALLEGOS 233/46244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,99% 100,00% 233/48001 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN MAYORES ISLA DE LA PALMA PROGRAMA MEJORA CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN DEPENDENCIA 233/48001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48900 110.288,40 0,00 110.288,40 110.288,40 110.288,40 110.288,40 110.288,40 110.288,40 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48901 0,00 44.424,00 44.424,00 44.424,00 44.424,00 44.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDACION CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. “PROYECTO MI CASA”. CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS 233/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 44.424,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 233/48904 425.618,99 5.000,00 430.618,99 430.618,99 430.618,99 430.618,99 425.618,99 425.618,99 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDACION CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO. OCUPA. TABURIENTE GASTOS MANTENIMIENT 233/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 98,84% 233/48905 135.759,00 5.000,00 140.759,00 140.759,00 140.759,00 140.759,00 135.759,00 135.759,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDACION ISONORTE CTRO. OCUPA. LA TRAVIESA GASTOS MANTENIMIENT 233/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 96,45% 233/48906 318.250,74 5.000,00 323.250,74 323.250,74 323.250,74 323.250,74 318.250,74 318.250,74 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDACION ISONORTE CTRO. OCUPA. LA TISERA GASTOS MANTENIMIENT 233/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 98,45% 233/48907 254.094,75 0,00 254.094,75 254.094,75 254.094,75 254.094,75 254.094,75 254.094,75 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDAC. CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA RESID. MAYORES LOS LLANOS GTOS. MANTENIMIENTO 233/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48908 222.444,53 -22.805,57 199.638,96 199.638,96 199.638,96 199.638,96 199.638,96 199.638,96 0,00 0,00% 100,00% CONV. ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA, CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD 233/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,75% 100,00% 233/48910 221.760,00 0,00 221.760,00 221.760,00 221.760,00 221.760,00 221.760,00 221.760,00 0,00 0,00% 100,00% Página 24 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O CONV ASOC. FAMILIARIES ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS. PROMOCIÓN PERSONAL.GASTOS MANTENIMIENT 233/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48911 58.152,00 0,00 58.152,00 58.152,00 58.152,00 58.152,00 58.152,00 58.152,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES 233/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48912 61.479,20 -61.479,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. CENTROS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ISLA DE LA PALMA */233*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 233/48913 842.492,00 0,00 842.492,00 842.492,00 842.492,00 842.492,00 842.492,00 842.492,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 233/48913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48914 27.479,00 0,00 27.479,00 27.479,00 27.479,00 27.479,00 27.479,00 27.479,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AFA. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA ISLA 233/48914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.802.761,18 -383.436,82 18.419.324,36 18.253.328,40 18.253.328,40 18.253.328,40 17.699.770,77 17.699.770,77 165.995,96 0,90% 99,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 553.557,63 0,00 45.000,00 165.995,96 99,10% 96,97% 233/62700 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 100,00% 0,00% CENTRO SOCIOSANITARIO LAS NIEVES */233*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 0,00% 233/62701 284.500,00 -106.400,00 178.100,00 43.271,54 43.271,54 29.500,64 17.435,16 17.435,16 134.828,46 75,70% 16,56% INV. PLAN ATENC. SOCIO-SANIT. DEPENDENCIA */233*/62* 0,00 0,00 0,00 13.770,90 12.065,48 0,00 0,00 148.599,36 15,21% 59,10% 2019 233/62702 0,00 1.277.846,37 1.277.846,37 1.273.386,87 1.273.386,87 1.273.288,92 1.273.288,92 1.273.288,92 0,00 0,00% 99,64% II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 233/62702(2019) 1.277.846,37 4.459,50 0,00 97,95 0,00 0,00 0,00 4.557,45 99,65% 100,00% 2020 233/62702 0,00 872.801,34 872.801,34 855.168,95 708.503,65 485.145,95 438.666,47 438.666,47 17.632,39 2,02% 55,58% II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 233/62702(2020) 872.801,34 0,00 146.665,30 223.357,70 46.479,48 0,00 0,00 387.655,39 81,18% 90,42% 233/62702 2.268.442,94 0,00 2.268.442,94 1.845.022,75 1.817.317,04 65.090,97 8.568,22 8.568,22 178.424,43 7,87% 2,87% II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA */233*/62* 0,00 244.995,76 27.705,71 1.752.226,07 56.522,75 0,00 0,00 2.203.351,97 80,11% 13,16% 2018 233/62702 0,00 15.587,54 15.587,54 10.766,87 10.766,87 10.766,87 10.765,09 10.765,09 4.662,13 29,91% 69,07% II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 233/62702(2018) 15.587,54 158,54 0,00 0,00 1,78 0,00 0,00 4.820,67 69,07% 99,98% 2022 233/62703 0,00 999.644,65 999.644,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.398,68 80,27% 0,00% PROGRAMA RESIDENCIAL DE SALUD MENTAL 233/62703(2022) 999.644,65 197.245,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.644,65 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 2.577.942,94 3.059.479,90 5.637.422,84 4.027.616,98 3.853.245,97 1.863.793,35 1.748.723,86 1.748.723,86 1.162.946,09 20,63% 33,06% 3.165.879,90 446.859,77 174.371,01 1.989.452,62 115.069,49 0,00 0,00 3.773.629,49 68,35% 93,83% 233/76200 93.235,89 0,00 93.235,89 93.235,89 93.235,89 93.235,89 93.235,89 93.235,89 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE. OBRAS RESIDENCIA MAYORES */233*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76201 159.162,50 0,00 159.162,50 159.162,50 159.162,50 159.162,50 159.162,50 159.162,50 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA AMPLIACIÓN RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA */233*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76202 586.767,79 0,00 586.767,79 586.767,79 586.767,79 586.767,79 586.767,79 586.767,79 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA OBRAS CENTRO DE DÍA */233*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76203 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO PROYECTO NUEVA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA MAYORES */233*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76204 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 25 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. AYTO. BARLOVENTO OBRA Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DÍA GALLEGOS */233*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76205 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA. OBRA Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DÍA */233*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.189.166,18 0,00 1.189.166,18 1.189.166,18 1.189.166,18 1.189.166,18 1.189.166,18 1.189.166,18 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 233Asistencia a personas dependientes 26.526.275,63 1.448.563,97 27.974.839,60 26.017.401,75 25.843.030,74 23.852.886,26 22.975.202,04 22.975.202,04 1.493.332,46 5,34% 85,27% 3.165.879,90 464.105,39 174.371,01 1.990.144,48 877.684,22 0,00 45.000,00 4.121.953,34 92,38% 96,32% 235/12001 14.910,79 0,00 14.910,79 14.255,17 14.255,17 14.255,17 14.255,17 14.255,17 655,62 4,40% 95,60% SUELDOS GRUPO A2 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,62 95,60% 100,00% 235/12003 0,00 0,00 0,00 7.204,96 7.204,96 7.204,96 7.204,96 7.204,96 -7.204,96 0,00% 0,00% SUELDOS GRUPO C1 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.204,96 0,00% 100,00% 235/12006 1.082,52 0,00 1.082,52 1.034,36 1.034,36 1.034,36 1.034,36 1.034,36 48,16 4,45% 95,55% TRIENIOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,16 95,55% 100,00% 235/12100 8.672,36 0,00 8.672,36 17.731,33 17.731,33 17.731,33 17.731,33 17.731,33 -9.058,97 -104,46% 204,46% COMPLEMENTO DE DESTINO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.058,97 204,46% 100,00% 235/12101 9.191,17 0,00 9.191,17 13.699,28 13.699,28 13.699,28 13.699,28 13.699,28 -4.508,11 -49,05% 149,05% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.508,11 149,05% 100,00% 235/12103 6.721,97 0,00 6.721,97 9.515,82 9.515,82 9.515,82 9.515,82 9.515,82 -2.793,85 -41,56% 141,56% OTROS COMPLEMENTOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.793,85 141,56% 100,00% 235/13000 1.500.374,12 0,00 1.500.374,12 1.447.502,11 1.447.502,11 1.447.502,11 1.447.502,11 1.447.502,11 52.872,01 3,52% 96,48% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.872,01 96,48% 100,00% 235/13001 10.000,00 0,00 10.000,00 1.256,28 1.256,28 1.256,28 1.256,28 1.256,28 8.743,72 87,44% 12,56% HORAS EXTRAORDINARIAS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.743,72 12,56% 100,00% 235/13002 2.301.860,93 0,00 2.301.860,93 2.215.247,49 2.215.247,49 2.215.247,49 2.215.247,49 2.215.247,49 86.613,44 3,76% 96,24% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.613,44 96,24% 100,00% 235/13100 1.773.783,82 0,00 1.773.783,82 1.443.311,80 1.443.311,80 1.443.311,80 1.333.633,90 1.331.990,85 244.336,25 13,77% 81,37% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */2*/1* 0,00 86.135,77 0,00 0,00 109.677,90 1.643,05 1.643,05 330.472,02 81,37% 92,29% 235/15000 24.159,12 0,00 24.159,12 20.975,36 20.975,36 20.975,36 20.975,36 20.975,36 3.183,76 13,18% 86,82% PRODUCTIVIDAD */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.183,76 86,82% 100,00% 235/15100 153.524,05 0,00 153.524,05 162.402,53 162.402,53 162.402,53 162.402,53 162.402,53 -10.147,06 -6,61% 105,78% GRATIFICACIONES */2*/1* 0,00 1.268,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.878,48 105,78% 100,00% 235/16000 1.222.435,72 1.729.026,65 2.951.462,37 2.970.432,03 2.970.432,03 2.970.432,03 2.970.249,67 2.970.249,67 -122.907,80 -4,16% 100,64% SEGURIDAD SOCIAL */2*/1* 0,00 103.938,14 0,00 0,00 182,36 0,00 0,00 -18.969,66 100,64% 99,99% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 7.026.716,57 1.729.026,65 8.755.743,22 8.324.568,52 8.324.568,52 8.324.568,52 8.214.708,26 8.213.065,21 239.832,21 2,74% 95,08% 0,00 191.342,49 0,00 0,00 109.860,26 1.643,05 1.643,05 431.174,70 95,08% 98,66% 235/21200 14.800,00 0,00 14.800,00 12.364,01 12.364,01 12.364,00 12.364,00 12.364,00 2.435,99 16,46% 83,54% REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES */235*/21* 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2.436,00 83,54% 100,00% 235/21900 22.111,00 17.000,00 39.111,00 36.221,89 36.221,89 33.705,08 31.723,07 31.723,07 1.082,23 2,77% 86,18% Página 26 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O REPARACIÓN CENTRO DE MAYORES LA DEHESA */235*/21* 0,00 1.806,88 0,00 2.516,81 1.982,01 0,00 0,00 5.405,92 92,61% 94,12% 235/22000 600,00 0,00 600,00 1.743,34 1.743,34 1.743,34 1.743,34 1.743,34 -1.143,34 -190,56% 290,56% MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE */235*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.143,34 290,56% 100,00% 235/22002 11.600,00 0,00 11.600,00 8.625,54 8.625,54 8.625,54 8.625,54 8.625,54 2.974,46 25,64% 74,36% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */235*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974,46 74,36% 100,00% 235/22102 18.000,00 0,00 18.000,00 13.423,63 13.423,63 13.423,63 13.423,63 13.423,63 4.576,37 25,42% 74,58% GAS BUTANO */235*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.576,37 74,58% 100,00% 235/22103 55.000,00 -17.000,00 38.000,00 33.005,88 33.005,88 33.005,88 33.005,88 33.005,88 4.994,12 13,14% 86,86% COMBUSTIBLE Y CARBURANTE */235*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994,12 60,01% 100,00% 235/22104 23.000,00 0,00 23.000,00 4.804,93 4.804,93 4.804,93 4.804,93 4.804,93 18.195,07 79,11% 20,89% VESTUARIO */235*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195,07 20,89% 100,00% 235/22105 300.000,00 0,00 300.000,00 302.824,08 302.824,08 273.242,18 270.004,20 270.004,20 -15.952,21 -5,32% 91,08% PRODUCTOS ALIMENTICIOS */235*/22* 0,00 13.128,13 0,00 29.581,90 3.237,98 0,00 0,00 26.757,82 100,94% 98,81% 235/22106 227.000,00 0,00 227.000,00 210.834,85 210.834,85 178.147,40 160.646,86 160.646,86 15.976,35 7,04% 78,48% PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO */235*/22* 0,00 188,80 0,00 32.687,45 17.500,54 0,00 0,00 48.852,60 92,88% 90,18% 235/22110 118.000,00 0,00 118.000,00 100.379,21 100.379,21 84.263,27 84.263,27 84.263,27 17.620,79 14,93% 71,41% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */235*/22* 0,00 0,00 0,00 16.115,94 0,00 0,00 0,00 33.736,73 85,07% 100,00% 235/22199 12.889,00 0,00 12.889,00 16.863,50 16.863,50 16.863,50 16.660,20 16.660,20 -3.974,50 -30,84% 130,84% OTROS SUMINISTROS */235*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 203,30 0,00 0,00 -3.974,50 130,84% 98,79% 235/22699 35.000,00 0,00 35.000,00 14.732,90 14.732,90 14.732,90 14.732,90 14.732,90 20.267,10 57,91% 42,09% OTROS GASTOS DIVERSOS */235*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.267,10 42,09% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 838.000,00 0,00 838.000,00 755.823,76 755.823,76 674.921,65 651.997,82 651.997,82 67.052,43 8,00% 80,54% SERVICIOS. 0,00 15.123,81 0,00 80.902,11 22.923,83 0,00 0,00 163.078,35 90,19% 96,60% 235/35900 1.000,00 0,00 1.000,00 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 976,77 97,68% 2,32% INTERESES FINANCIEROS */2*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,77 2,32% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 1.000,00 0,00 1.000,00 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 976,77 97,68% 2,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,77 2,32% 100,00% 235/62500 47.000,00 0,00 47.000,00 83.147,33 83.147,33 83.147,33 58.237,03 58.237,03 -36.147,33 -76,91% 176,91% MOBILIARIO Y ENSERES */235*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 24.910,30 0,00 0,00 -36.147,33 176,91% 70,04% 235/62700 150.000,00 0,00 150.000,00 97.088,53 97.088,53 97.088,53 38.811,05 38.811,05 52.911,47 35,27% 64,73% INVERSIONES CENTRO DE MAYORES LA DEHESA */235*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 58.277,48 0,00 0,00 52.911,47 64,73% 39,97% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 197.000,00 0,00 197.000,00 180.235,86 180.235,86 180.235,86 97.048,08 97.048,08 16.764,14 8,51% 91,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 83.187,78 0,00 0,00 16.764,14 91,49% 53,85% Total Grupo de Programa 235Residencia de Pensionistas 8.062.716,57 1.729.026,65 9.791.743,22 9.260.651,37 9.260.651,37 9.179.749,26 8.963.777,39 8.962.134,34 324.625,55 3,32% 93,75% 0,00 206.466,30 0,00 80.902,11 215.971,87 1.643,05 1.643,05 611.993,96 94,58% 97,63% 241/12000 17.096,15 0,00 17.096,15 17.603,89 17.603,89 17.603,89 17.603,89 17.603,89 -507,74 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO A1 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -507,74 102,97% 100,00% Página 27 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 241/12004 46.408,80 0,00 46.408,80 39.483,98 39.483,98 39.483,98 39.483,98 39.483,98 6.924,82 14,92% 85,08% SUELDOS GRUPO C2 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.924,82 85,08% 100,00% 241/12006 6.490,39 0,00 6.490,39 7.026,42 7.026,42 7.026,42 7.026,42 7.026,42 -536,03 -8,26% 108,26% TRIENIOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -536,03 108,26% 100,00% 241/12100 42.421,32 0,00 42.421,32 38.865,81 38.865,81 38.865,81 38.865,81 38.865,81 3.555,51 8,38% 91,62% COMPLEMENTO DE DESTINO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.555,51 91,62% 100,00% 241/12101 53.082,56 0,00 53.082,56 50.951,11 50.951,11 50.951,11 50.951,11 50.951,11 2.131,45 4,02% 95,98% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.131,45 95,98% 100,00% 241/12103 30.810,32 0,00 30.810,32 28.987,19 28.987,19 28.987,19 28.987,19 28.987,19 1.823,13 5,92% 94,08% OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823,13 94,08% 100,00% 241/13000 109.337,88 0,00 109.337,88 93.725,02 93.725,02 93.725,02 93.725,02 93.725,02 15.612,86 14,28% 85,72% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,86 85,72% 100,00% 241/13001 5.712,80 0,00 5.712,80 15.007,29 15.007,29 15.007,29 15.007,29 15.007,29 -9.294,49 -162,70% 262,70% HORAS EXTRAORDINARIAS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.294,49 262,70% 100,00% 241/13002 170.181,16 0,00 170.181,16 147.752,19 147.752,19 147.752,19 147.752,19 147.752,19 22.428,97 13,18% 86,82% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.428,97 86,82% 100,00% 241/13100 100.102,73 0,00 100.102,73 121.035,65 121.035,65 121.035,65 114.952,49 114.952,49 -20.932,92 -20,91% 120,91% LABORAL TEMPORAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.083,16 0,00 0,00 -20.932,92 120,91% 94,97% 241/14305 472.960,76 0,00 472.960,76 327.417,93 327.417,93 327.417,93 327.417,93 327.417,93 122,53 0,03% 69,23% RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS 2022 (6ª FASE) 241/14305 0,00 145.420,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.542,83 69,23% 100,00% 2022 241/14305 0,00 123.789,15 123.789,15 110.401,71 110.401,71 110.401,71 110.401,71 110.401,71 13.387,44 10,81% 89,19% RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL CONTROL PENNIS. SET. 2022 (6º FASE-FEDCAN 2022) 241/14305(2022) 123.789,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.387,44 89,19% 100,00% 241/14306 347.000,00 0,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00 100,00% 0,00% RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS FDCAN 2023 (6ª FASE) 241/14306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00 0,00% 0,00% 241/14307 160.000,00 812.770,45 972.770,45 890.798,94 890.798,94 890.798,94 890.798,94 890.798,94 978,89 0,10% 91,57% RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES PARA PROGRAMAS CON EL SCE 241/14307 0,00 80.992,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.971,51 91,57% 100,00% 241/14308 0,00 652.138,91 652.138,91 622.650,80 622.650,80 622.650,80 622.650,80 622.650,80 100,87 0,02% 95,48% RETRIB. E INDEMNIZ. PEX LA PALMA PSICOSOCIAL 241/14308 0,00 29.387,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.488,11 95,48% 100,00% 241/14309 25.890,51 31.131,29 57.021,80 48.090,44 48.090,44 48.090,44 48.090,44 48.090,44 3.840,70 6,74% 84,34% RETRIBUCIONES PRODAE 241/14309 0,00 5.090,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.931,36 84,34% 100,00% 241/14310 0,00 3.107.012,82 3.107.012,82 2.025.849,80 2.025.849,80 2.025.849,80 2.025.849,80 2.025.849,80 4,21 0,00% 65,20% RETRIBUCIONES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023 241/14310 0,00 1.081.158,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.163,02 65,20% 100,00% 241/15000 1.685,52 0,00 1.685,52 2.074,78 2.074,78 2.074,78 2.074,78 2.074,78 -389,26 -23,09% 123,09% PRODUCTIVIDAD */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -389,26 123,09% 100,00% 241/15100 7.270,84 0,00 7.270,84 325,99 325,99 325,99 325,99 325,99 6.944,85 95,52% 4,48% GRATIFICACIONES */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.944,85 4,48% 100,00% 2022 241/16000 0,00 60.134,83 60.134,83 17.682,79 17.682,79 17.682,79 17.682,79 17.682,79 42.452,04 70,59% 29,41% SEGURIDAD SOCIAL 241/16000(2022) 60.134,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.452,04 29,41% 100,00% 241/16000 217.902,12 0,00 217.902,12 364.193,32 364.193,32 364.193,32 363.957,97 363.957,97 -293.876,83 -134,87% 167,14% SEGURIDAD SOCIAL */2*/1* 0,00 147.585,63 0,00 0,00 235,35 0,00 0,00 -146.291,20 167,14% 99,94% 241/16001 147.338,81 0,00 147.338,81 19.272,89 19.272,89 19.272,89 19.272,89 19.272,89 128.065,92 86,92% 13,08% SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PENNIS SET 6ª FASE 241/16001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.065,92 13,08% 100,00% Página 28 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 241/16002 8.205,01 9.868,71 18.073,72 13.525,61 13.525,61 13.525,61 12.793,19 12.793,19 5,20 0,03% 74,84% SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PRODAE 241/16002 0,00 4.542,91 0,00 0,00 732,42 0,00 0,00 4.548,11 74,84% 94,58% 241/16003 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 100,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PENNIS SET 7ª FASE 241/16003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00% 0,00% 241/16004 60.000,00 256.591,71 316.591,71 231.614,62 231.614,62 231.614,62 206.349,79 206.349,79 84.977,09 26,84% 73,16% SEGURIDAD SOCIAL PROYECTOS SCE 241/16004 0,00 0,00 0,00 0,00 25.264,83 0,00 0,00 84.977,09 73,16% 89,09% 241/16005 0,00 206.686,81 206.686,81 192.326,96 192.326,96 192.326,96 172.050,86 172.050,86 14.359,85 6,95% 93,05% SEGURIDAD SOCIAL PEX LA PALMA PSICOSOCIAL 241/16005 0,00 0,00 0,00 0,00 20.276,10 0,00 0,00 14.359,85 93,05% 89,46% 241/16006 0,00 999.753,00 999.753,00 540.940,61 540.940,61 540.940,61 474.279,26 474.279,26 1.685,61 0,17% 54,11% SEGURIDAD SOCIAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023 241/16006 0,00 457.126,78 0,00 0,00 66.661,35 0,00 0,00 458.812,39 54,11% 87,68% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 2.143.897,68 6.259.877,68 8.403.775,36 5.967.605,74 5.967.605,74 5.967.605,74 5.848.352,53 5.848.352,53 484.864,67 5,77% 71,01% 183.923,98 1.951.304,95 0,00 0,00 119.253,21 0,00 0,00 2.436.169,62 71,01% 98,00% 241/20404 21.898,18 1.500,00 23.398,18 22.635,01 22.635,01 22.634,98 22.634,98 22.634,98 650,20 2,78% 96,74% RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL CONTROL PS - FDCAN 2022 */241*/20* 0,00 112,97 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 763,20 96,74% 100,00% 241/20405 17.300,48 8.559,52 25.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.860,00 100,00% 0,00% RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN 2023 CONTROL P.S. 241/20405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.860,00 0,00% 0,00% 241/21400 5.000,00 0,00 5.000,00 2.527,48 2.527,48 2.527,48 2.527,48 2.527,48 2.472,52 49,45% 50,55% REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS */241*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472,52 50,55% 100,00% 241/22000 400,00 0,00 400,00 996,27 996,27 996,27 996,27 996,27 -596,27 -149,07% 249,07% MATERIAL DE OFICINA */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -596,27 249,07% 100,00% 241/22002 1.000,00 0,00 1.000,00 498,71 498,71 498,71 498,71 498,71 501,29 50,13% 49,87% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,29 49,87% 100,00% 241/22103 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% COMBUSTIBLE */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 241/22300 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 241/22502 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 100,00% 0,00% TRIBUTOS VEHÍCULOS */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00% 0,00% 241/22604 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% JURÍDICO CONTENCIOSO */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 241/22606 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -2.000,00 0,00% 0,00% CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION Y EMPLEO */241*/22* 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00% 100,00% 241/22616 0,00 141.174,28 141.174,28 88.840,89 88.840,89 88.840,89 78.383,51 78.383,51 48.624,44 34,44% 62,93% GASTOS CORRIENTES PEX LA PALMA PSICOSOCIAL 241/22616 0,00 3.708,95 0,00 0,00 10.457,38 0,00 0,00 52.333,39 62,93% 88,23% 241/22617 35.000,00 -16.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 100,00% 0,00% GASTOS CORRIENTES PROGRAMA SCE GARANTÍA JUVENIL 241/22617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00% 0,00% 2022 241/22618 0,00 20.021,50 20.021,50 18.030,53 18.030,53 16.693,03 16.693,03 16.693,03 1.306,97 6,53% 83,38% GASTOS CORRIENTES PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO-PEEF LA PALLMA 2021 241/22618(2022) 20.021,50 684,00 0,00 1.337,50 0,00 0,00 0,00 3.328,47 90,06% 100,00% 241/22618 67.153,55 34.384,41 101.537,96 101.537,96 101.537,96 97.146,68 97.146,68 97.146,68 0,00 0,00% 95,68% GASTOS CORRIENTES PLAN EXTRAORD EMPLEO-PEEF LA PALMA 2021 */241*/22* 0,00 0,00 0,00 4.391,28 0,00 0,00 0,00 4.391,28 100,00% 100,00% Página 29 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 241/22619 20.000,00 0,00 20.000,00 10.308,26 10.308,26 10.308,26 10.308,26 10.308,26 9.691,74 48,46% 51,54% HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.691,74 51,54% 100,00% 241/22620 15.000,00 0,00 15.000,00 2.224,80 2.224,80 2.224,80 2.224,80 2.224,80 11.775,20 78,50% 14,83% PLAN EXTRAOR. EMPLEO Y FORMACIÓN-PEEF LA PALMA 2023 */241*/22* 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.775,20 14,83% 100,00% 241/22622 15.000,00 0,00 15.000,00 16.420,22 16.420,22 16.420,22 16.420,22 16.420,22 -1.420,22 -9,47% 109,47% LA PALMA EMPRENDE */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.420,22 109,47% 100,00% 241/22628 10.577,99 0,00 10.577,99 9.390,44 9.390,44 9.390,44 9.390,44 9.390,44 1.187,55 11,23% 88,77% GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENIS. SET. (6ª FASE - FDCAN 2022) */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,55 88,77% 100,00% 2022 241/22628 0,00 17.013,74 17.013,74 6.593,09 6.593,09 6.593,09 6.593,09 6.593,09 10.420,65 61,25% 38,75% GASTOS CORRIENTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL CONTROL PENNIS. SET. (6º FASE-FDCAN 2022) 241/22628(2022) 17.013,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.420,65 38,75% 100,00% 241/22629 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL- CONTROL PENIS. SET. (7ªFASE-FDCAN 2023) 241/22629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 241/22630 0,00 393.234,18 393.234,18 276.859,74 276.859,74 260.896,89 245.833,01 245.833,01 99.452,89 25,29% 66,35% GASTOS CORRIENTES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023 241/22630 0,00 16.921,55 0,00 15.962,85 15.063,88 0,00 0,00 132.337,29 70,41% 94,23% 241/22699 10.000,00 -4.457,70 5.542,30 493,27 493,27 493,27 493,27 493,27 4.449,03 80,27% 8,90% OTROS GASTOS DIVERSOS */241*/22* 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.049,03 4,93% 100,00% 241/22706 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50,00% 50,00% ESTUDIOS, TRABAJOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 50,00% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 261.180,20 594.929,93 856.110,13 563.356,67 563.356,67 541.665,01 516.143,75 516.143,75 268.725,99 31,39% 63,27% SERVICIOS. 37.035,24 24.027,47 0,00 21.691,66 25.521,26 0,00 0,00 314.445,12 65,80% 95,29% 241/45390 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROYECTO EMPLEABILIDAD "LA PALMA POR EL EMPLEO" 241/45390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/46200 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PARA FOMENTO HUERTOS URBANOS 241/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 241/46206 1.669.134,82 0,00 1.669.134,82 1.669.134,82 1.669.134,82 1.669.134,82 1.669.134,82 1.669.134,82 0,00 0,00% 100,00% PLAN EMPLEO SOCIAL AYTOS. FDCAN ANUALIDAD 2023.LÍNEA 3 241/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/47000 440.000,00 0,00 440.000,00 407.375,00 407.375,00 407.375,00 404.875,00 404.875,00 32.625,00 7,41% 92,59% SUBV. PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL. FDCAN 2022 */241*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 32.625,00 92,59% 99,39% 241/47001 640.000,00 0,00 640.000,00 640.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75,00% SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL 2023. FDCAN 2023 241/47001 0,00 0,00 160.000,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 160.000,00 75,00% 0,00% 241/47003 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. GRANTECAN, S.A. CONTRATOS TITULADOS UNIVERSITARIOS FDCAN 2023 241/47003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/47900 30.000,00 45.000,00 75.000,00 101.504,20 101.504,20 101.504,20 94.843,99 94.843,99 -26.890,43 -35,85% 135,34% SUBV. RECURRENTES DE RESOLUCIONES DICTADAS EN CONVOCATORIAS DE EJER. PRESUP. ANTERIORES */241*/47* 0,00 386,23 0,00 0,00 6.660,21 0,00 0,00 -26.504,20 135,34% 93,44% 241/47901 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.981.098,25 9.981.098,25 0,00 0,00% 100,00% Página 30 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. EXTRAORD. APOYO RECUP. NEGOCIOS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS AFECTADAS ERUPCIÓN VOLCÁNICA 241/47901 0,00 0,00 0,00 0,00 18.901,75 0,00 77.500,00 0,00 100,00% 99,81% 241/47902 0,00 450.000,00 450.000,00 349.050,00 349.050,00 349.050,00 349.050,00 349.050,00 100.950,00 22,43% 77,57% SUBV. EXTR. PETICIONARIOS SUBV. CONV. 2022 APOYO NEGOCIOS AUTONÓMOS/EMPRESAS SUBSANARON SIN PERCEPC 241/47902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.950,00 77,57% 100,00% 241/48905 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO FDCAN 2023 241/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.264.134,82 5.470.000,00 13.734.134,82 13.627.064,02 13.467.064,02 13.467.064,02 12.959.002,06 12.959.002,06 106.684,57 0,78% 98,06% 0,00 386,23 160.000,00 0,00 508.061,96 0,00 80.000,00 267.070,80 98,06% 96,23% 241/62400 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS */241*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 241/62500 1.300,00 0,00 1.300,00 2.478,01 2.478,01 2.478,01 2.478,01 2.478,01 -1.178,01 -90,62% 190,62% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */241*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.178,01 190,62% 100,00% 241/62600 5.000,00 0,00 5.000,00 518,00 518,00 518,00 518,00 518,00 4.482,00 89,64% 10,36% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO */241*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482,00 10,36% 100,00% 241/62601 2.375,00 0,00 2.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,00 100,00% 0,00% INVERSIONES EN INSTALACIONES EMPLEO */241*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,00 0,00% 0,00% 241/62703 300,00 0,00 300,00 450,03 450,03 450,03 0,00 0,00 -150,03 -50,01% 150,01% OTRAS INVERSIONES EMPLEO */241*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 450,03 0,00 0,00 -150,03 150,01% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 23.975,00 0,00 23.975,00 3.446,04 3.446,04 3.446,04 2.996,01 2.996,01 20.528,96 85,63% 14,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 450,03 0,00 0,00 20.528,96 14,37% 86,94% 241/77000 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 198.987,79 198.987,79 198.987,79 198.987,79 0,00 0,00% 66,33% SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2023) 241/77000 0,00 0,00 101.012,21 0,00 0,00 0,00 0,00 101.012,21 66,33% 100,00% 241/77002 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 115.813,64 115.813,64 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTO EMPRESARIALES FDCAN 2022 */241*/77* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.186,36 0,00 4.186,36 0,00 100,00% 96,51% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 420.000,00 0,00 420.000,00 420.000,00 318.987,79 318.987,79 314.801,43 314.801,43 0,00 0,00% 75,95% 0,00 0,00 101.012,21 0,00 4.186,36 0,00 4.186,36 101.012,21 75,95% 98,69% Total Grupo de Programa 241Fomento del Empleo 11.113.187,70 12.324.807,61 23.437.995,31 20.581.472,47 20.320.460,26 20.298.768,60 19.641.295,78 19.641.295,78 880.804,19 3,76% 86,61% 220.959,22 1.975.718,65 261.012,21 21.691,66 657.472,82 0,00 84.186,36 3.139.226,71 86,70% 96,76% 312/12000 85.480,73 0,00 85.480,73 91.501,71 91.501,71 91.501,71 91.501,71 91.501,71 -6.020,98 -7,04% 107,04% SUELDOS GRUPO A1 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.020,98 107,04% 100,00% 312/12001 135.134,59 0,00 135.134,59 176.497,24 176.497,24 176.497,24 176.497,24 176.497,24 -41.362,65 -30,61% 130,61% SUELDOS GRUPO A2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.362,65 130,61% 100,00% 312/12004 95.042,52 0,00 95.042,52 122.200,71 122.200,71 122.200,71 122.200,71 122.200,71 -27.158,19 -28,57% 128,57% Página 31 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUELDOS GRUPO C2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.158,19 128,57% 100,00% 312/12006 93.921,46 0,00 93.921,46 85.228,51 85.228,51 85.228,51 85.228,51 85.228,51 8.692,95 9,26% 90,74% TRIENIOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.692,95 90,74% 100,00% 312/12100 202.955,94 0,00 202.955,94 268.871,38 268.871,38 268.871,38 268.871,38 268.871,38 -65.915,44 -32,48% 132,48% COMPLEMENTO DE DESTINO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.915,44 132,48% 100,00% 312/12101 252.104,33 0,00 252.104,33 305.410,71 305.410,71 305.410,71 305.410,71 305.410,71 -53.306,38 -21,14% 121,14% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.306,38 121,14% 100,00% 312/12103 203.956,35 0,00 203.956,35 211.230,50 211.230,50 211.230,50 211.230,50 211.230,50 -7.274,15 -3,57% 103,57% OTROS COMPLEMENTOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.274,15 103,57% 100,00% 312/13000 1.221.148,23 0,00 1.221.148,23 1.213.453,58 1.213.453,58 1.213.453,58 1.213.453,58 1.213.453,58 7.694,65 0,63% 99,37% RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES HOSPITAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694,65 99,37% 100,00% 312/13001 15.365,43 0,00 15.365,43 369,57 369,57 369,57 369,57 369,57 14.995,86 97,59% 2,41% HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTRAS REMUN. */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.995,86 2,41% 100,00% 312/13002 1.841.589,85 0,00 1.841.589,85 1.805.701,02 1.805.701,02 1.805.701,02 1.805.701,02 1.805.701,02 35.888,83 1,95% 98,05% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.888,83 98,05% 100,00% 312/13100 1.612.729,24 0,00 1.612.729,24 1.191.024,40 1.191.024,40 1.191.024,40 1.097.264,80 1.097.264,80 421.704,84 26,15% 73,85% HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 93.759,60 0,00 0,00 421.704,84 73,85% 92,13% 312/15000 26.219,20 0,00 26.219,20 26.672,91 26.672,91 26.672,91 26.672,91 26.672,91 -453,71 -1,73% 101,73% PRODUCTIVIDAD */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -453,71 101,73% 100,00% 312/15100 189.854,32 0,00 189.854,32 163.576,33 163.576,33 163.576,33 163.576,33 163.576,33 26.277,99 13,84% 86,16% GRATIFICACIONES Y FESTIVOS LABORAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.277,99 86,16% 100,00% 312/16000 1.243.157,83 1.364.896,59 2.608.054,42 2.579.335,61 2.579.335,61 2.579.335,61 2.579.335,61 2.579.335,61 25.198,88 0,97% 98,90% SEGURIDAD SOCIAL */3*/1* 0,00 3.519,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.718,81 98,90% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 7.218.660,02 1.364.896,59 8.583.556,61 8.241.074,18 8.241.074,18 8.241.074,18 8.147.314,58 8.147.314,58 338.962,50 3,95% 96,01% 0,00 3.519,93 0,00 0,00 93.759,60 0,00 0,00 342.482,43 96,01% 98,86% 312/21300 6.415,04 0,00 6.415,04 6.377,79 6.377,79 6.377,79 6.377,79 6.377,79 37,25 0,58% 99,42% CONSERVACIÓN MAQUINARIA HOSPITAL */312*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,25 99,42% 100,00% 312/21400 1.658,01 0,00 1.658,01 1.463,26 1.463,26 1.463,26 1.037,06 1.037,06 194,75 11,75% 88,25% MATERIAL DE TRANSPORTE HOSPITAL */312*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 426,20 0,00 0,00 194,75 88,25% 70,87% 312/21500 11.286,30 0,00 11.286,30 4.702,36 4.702,36 4.702,36 4.405,00 4.405,00 6.583,94 58,34% 41,66% REPARACIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES HOSPITAL */312*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 297,36 0,00 0,00 6.583,94 41,66% 93,68% 312/21900 11.908,88 0,00 11.908,88 14.141,71 14.141,71 14.141,71 14.141,71 14.141,71 -2.232,83 -18,75% 118,75% REPARACIONES HOSPITAL */312*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.232,83 118,75% 100,00% 312/22000 2.100,82 0,00 2.100,82 1.528,44 1.528,44 1.528,44 1.528,44 1.528,44 572,38 27,25% 72,75% MATERIAL DE OFICINA */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,38 72,75% 100,00% 312/22002 359,28 0,00 359,28 222,65 222,65 222,65 222,65 222,65 136,63 38,03% 61,97% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,63 61,97% 100,00% 312/22102 10.836,00 0,00 10.836,00 10.578,00 10.578,00 7.095,00 6.450,00 6.450,00 258,00 2,38% 65,48% GAS HOSPITAL */312*/22* 0,00 0,00 0,00 3.483,00 645,00 0,00 0,00 3.741,00 97,62% 90,91% 312/22103 1.355,20 0,00 1.355,20 1.244,59 1.244,59 1.244,59 1.137,02 1.137,02 110,61 8,16% 91,84% COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HOSPITAL */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 107,57 0,00 0,00 110,61 91,84% 91,36% 312/22104 15.655,94 0,00 15.655,94 10.789,62 10.789,62 10.789,62 10.758,41 10.758,41 4.866,32 31,08% 68,92% SUMINISTRO VESTUARIO HOSPITAL */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 31,21 0,00 0,00 4.866,32 68,92% 99,71% Página 32 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 312/22105 274.289,12 0,00 274.289,12 215.906,96 215.906,96 197.183,75 177.708,07 177.708,07 58.382,15 21,28% 71,89% PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL */312*/22* 0,00 0,01 0,00 18.723,21 19.475,68 0,00 0,00 77.105,37 78,72% 90,12% 312/22106 482.320,08 0,00 482.320,08 340.655,42 340.655,42 338.506,68 331.858,04 331.858,04 141.180,73 29,27% 70,18% PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL */312*/22* 0,00 483,93 0,00 2.148,74 6.648,64 0,00 0,00 143.813,40 70,63% 98,04% 312/22110 53.201,16 0,00 53.201,16 45.315,14 45.315,14 45.315,14 45.315,14 45.315,14 7.886,02 14,82% 85,18% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITAL */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.886,02 85,18% 100,00% 312/22199 5.351,14 0,00 5.351,14 13.454,05 13.454,05 13.454,05 13.250,75 13.250,75 -8.102,92 -151,42% 251,42% OTROS SUMINISTROS */312*/22* 0,00 0,01 0,00 0,00 203,30 0,00 0,00 -8.102,91 251,42% 98,49% 312/22300 137,45 0,00 137,45 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 125,37 91,21% 8,79% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,37 8,79% 100,00% 312/22606 4.520,04 0,00 4.520,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.520,04 100,00% 0,00% JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES SANIDAD */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.520,04 0,00% 0,00% 312/22610 3.187,40 0,00 3.187,40 1.977,41 1.977,41 1.977,41 1.977,41 1.977,41 1.209,99 37,96% 62,04% TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES HOSPITAL */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,99 62,04% 100,00% 312/22699 97.817,62 0,00 97.817,62 67.652,57 67.652,57 46.436,87 43.106,61 43.106,61 28.945,05 29,59% 47,47% OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL */312*/22* 0,00 1.220,00 0,00 21.215,70 3.330,26 0,00 0,00 51.380,75 69,16% 92,83% 312/22799 0,00 0,00 0,00 1.690,15 1.690,15 1.690,15 690,15 690,15 -1.690,15 0,00% 0,00% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.690,15 0,00% 40,83% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 982.399,48 0,00 982.399,48 737.712,20 737.712,20 692.141,55 659.976,33 659.976,33 242.983,33 24,73% 70,45% SERVICIOS. 0,00 1.703,95 0,00 45.570,65 32.165,22 0,00 0,00 290.257,93 75,09% 95,35% 312/62500 57.597,67 0,00 57.597,67 63.924,35 63.924,35 63.924,35 63.924,35 63.924,35 -10.052,68 -17,45% 110,98% ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES */312*/62* 0,00 3.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.326,68 110,98% 100,00% 312/62501 60.000,00 0,00 60.000,00 15.405,86 15.405,86 15.405,86 0,00 0,00 44.594,14 74,32% 25,68% ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES */312*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 15.405,86 0,00 0,00 44.594,14 25,68% 0,00% 312/62700 69.999,91 0,00 69.999,91 65.299,80 65.299,80 65.299,80 65.071,89 65.071,89 -1.184,89 -1,69% 93,29% OBRAS EDIFICIO HOSPITAL NTRA. SRA. DE LOS DOLORES */312*/62* 0,00 5.885,00 0,00 0,00 227,91 0,00 0,00 4.700,11 93,29% 99,65% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 187.597,58 0,00 187.597,58 144.630,01 144.630,01 144.630,01 128.996,24 128.996,24 33.356,57 17,78% 77,10% 0,00 9.611,00 0,00 0,00 15.633,77 0,00 0,00 42.967,57 77,10% 89,19% Total Grupo de Programa 312Hospitales, servicios asistenciales y 8.388.657,08 1.364.896,59 9.753.553,67 9.123.416,39 9.123.416,39 9.077.845,74 8.936.287,15 8.936.287,15 615.302,40 6,31% 93,07% centros de s 0,00 14.834,88 0,00 45.570,65 141.558,59 0,00 0,00 675.707,93 93,54% 98,44% 313/22602 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS */313*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 313/48900 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 33 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASOC. TINERFEÑA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE GASTOS MANTENIMIENTO 313/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 313Acciones públicas relativas a la salud 45.000,00 0,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 33,33% 66,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 66,67% 100,00% 324/78900 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOCIEDAD LA COSMOLÓGICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 324/78900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 324Funcionamiento de centros docentes 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 100,00% de enseñanza secundaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 326/45391 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ESCUELA ENFERMERÍA ULL PARA FONDOS BIBLIOTECA VIRTUAL 326/45391 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 326/46200 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 4.977,28 4.977,28 0,00 0,00 0,00 0,00% 3,56% SUBV. AYTOS. GTOS DERIVADOS ACOGIDA TEMPRANA Y TARDIA CENTROS EDUCATIVOS 326/46200 0,00 0,00 135.022,72 0,00 4.977,28 0,00 0,00 135.022,72 3,56% 0,00% 326/48100 700.000,00 0,00 700.000,00 725.000,00 694.608,00 694.608,00 679.440,00 679.440,00 -25.000,00 -3,57% 99,23% AYUDAS AL ESTUDIO Y ENSEÑANZA */326*/48* 0,00 0,00 30.392,00 0,00 15.168,00 0,00 3.000,00 5.392,00 99,23% 97,82% 326/48101 175.000,00 -81.619,50 93.380,50 93.380,50 93.380,50 93.380,50 93.380,50 93.380,50 0,00 0,00% 100,00% AYUDAS ESTUDIANTES EN LAS RESIDENCIAS/COLEGIOS ULL Y ULPG 326/48101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,36% 100,00% 326/48102 157.500,00 0,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.290,00 157.290,00 157.290,00 0,00 0,00% 99,87% BECAS DE INMERSIÓN LINGÜISTICA */326*/48* 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 83.888,00 210,00 100,00% 100,00% 326/48103 300.000,00 -275.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 100,00% 0,00% AYUDAS A ESTUDIANTES DAMNIFICADOS VOLCAN */326*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 0,00% 326/48900 3.357,80 0,00 3.357,80 3.357,80 3.357,80 3.357,80 3.357,80 3.357,80 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COLECTIVO ESCUELAS UNITARIAS ROMERÍA DÍA DE CANARIAS 326/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 326/48901 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15,00% SUBV. AMPAS Y ALUMNOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS */326*/48* 0,00 0,00 8.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 8.500,00 15,00% 0,00% 326/48902 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOC. JADE ENCUENTRO ALUMNADOS ISLA DE LA PALMA 326/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.506.857,80 -371.619,50 1.135.238,30 1.129.238,30 955.323,58 955.113,58 933.468,30 933.468,30 0,00 0,00% 84,13% 0,00 6.000,00 173.914,72 210,00 21.645,28 0,00 86.888,00 180.124,72 84,15% 97,73% Página 34 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 326Servicios complementarios de 1.506.857,80 -371.619,50 1.135.238,30 1.129.238,30 955.323,58 955.113,58 933.468,30 933.468,30 0,00 0,00% 84,13% educación 0,00 6.000,00 173.914,72 210,00 21.645,28 0,00 86.888,00 180.124,72 84,15% 97,73% 328/22001 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% LIBROS ESCUELA ENFERMERÍA */328*/22* 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 328/22002 1.000,00 0,00 1.000,00 198,11 198,11 198,11 198,11 198,11 301,89 30,19% 19,81% MATERIAL OFICINA ESCUELA DE ENFERMERÍA */328*/22* 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,89 19,81% 100,00% 328/22003 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% MATERIAL DE OFICINA */328*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 328/22200 2.000,00 0,00 2.000,00 1.509,35 1.509,35 1.509,35 1.509,35 1.509,35 490,65 24,53% 75,47% SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES UNIDAD DOCENTE DEL GRADO DE ENFERMERÍA */328*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,65 75,47% 100,00% 328/22603 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */328*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 328/22608 40.000,00 0,00 40.000,00 38.479,05 38.479,05 38.479,05 38.479,05 38.479,05 1.520,05 3,80% 96,20% ACTIVIDADES EDUCATIVAS */328*/22* 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,95 96,20% 100,00% 328/22699 1.500,00 0,00 1.500,00 1.206,14 1.206,14 1.206,14 1.206,14 1.206,14 -644,58 -42,97% 80,41% OTROS GASTOS DIVERSOS */328*/22* 0,00 938,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,86 80,41% 100,00% 328/22706 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES */328*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 47.200,00 0,00 47.200,00 41.392,65 41.392,65 41.392,65 41.392,65 41.392,65 2.368,01 5,02% 87,70% SERVICIOS. 0,00 3.439,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.807,35 87,70% 100,00% 328/41000 1.613.000,00 0,00 1.613.000,00 1.613.000,00 1.613.000,00 1.613.000,00 1.613.000,00 1.613.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 328/41000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/42400 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN GENÉRICA AL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN LA PALMA 328/42400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/45393 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 328/45393 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 328/48901 52.000,00 0,00 52.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.000,00 3,85% 96,15% SUBV. ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA PALMA-PROYECTO CÉSAR 328/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 96,15% 100,00% 328/48902 20.000,00 15.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INSULAR DE LUCHA CANARIA. PROYECTO EDUCATIVO LUCHA CANARIA CON ALMA (LCA) 328/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 57,14% 328/48903 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA APRENDER JUGANDO CANARIAS-APRENDER JUGANDO-IES 328/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/48905 32.900,00 0,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION INDISPAL PROYECTO TU VALOR 328/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 35 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 328/48907 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION RADIO ECCA PROYECTO ACTUACIÓN EDUCATIVA 2023 328/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/48909 23.635,00 0,00 23.635,00 23.635,00 23.635,00 23.635,00 23.635,00 23.635,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ADFILPA PROYECTO "UN FUTURO SIN BARRERAS" 328/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/48910 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. RODRIGO TAMARIZ PROGRAMA MENTOR 328/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/48911 15.500,00 0,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOCIEDAD LA COSMOLOGICA PROYECTO EDUCATIVO "PLAN LECTOR" 328/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.179.535,00 15.000,00 2.194.535,00 2.192.535,00 2.192.535,00 2.192.535,00 2.087.535,00 2.087.535,00 2.000,00 0,09% 99,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 2.000,00 99,91% 95,21% 328/62501 2.000,00 0,00 2.000,00 5.347,86 5.347,86 5.347,86 5.347,86 5.347,86 -3.347,86 -167,39% 267,39% ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES */328*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.347,86 267,39% 100,00% 328/62502 3.000,00 0,00 3.000,00 63,45 63,45 63,45 63,45 63,45 -63,45 -2,12% 2,12% ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERÍA */328*/62* 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936,55 2,12% 100,00% 328/62600 2.000,00 0,00 2.000,00 1.273,73 1.273,73 1.273,73 1.273,73 1.273,73 726,27 36,31% 63,69% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */328*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,27 63,69% 100,00% 328/62701 15.000,00 0,00 15.000,00 3.661,05 3.661,05 3.661,05 3.661,05 3.661,05 11.338,95 75,59% 24,41% INVERSIONES INSTALACIONES EDUCACION */328*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.338,95 24,41% 100,00% 328/62702 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISOTERAPIA */328*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 328/62703 676.000,00 -627.500,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.500,00 100,00% 0,00% PROYECTO OBRA SÓTANO AMPLIACIÓN UNIDAD DOCENTE ULL EN LA PALMA */328*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 699.000,00 -627.500,00 71.500,00 10.346,09 10.346,09 10.346,09 10.346,09 10.346,09 58.153,91 81,33% 14,47% 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.153,91 14,47% 100,00% 328/75300 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. PROYECTO FORMULA STUDENT 328/75300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/78900 0,00 26.000,00 26.000,00 21.083,50 21.083,50 21.083,50 0,00 0,00 0,00 0,00% 81,09% SUBV. RADIO ECCA EQUIPAMIENTO SEDE EN ZONA OESTE 328/78900 0,00 4.916,50 0,00 0,00 21.083,50 0,00 0,00 4.916,50 81,09% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 10.000,00 26.000,00 36.000,00 31.083,50 31.083,50 31.083,50 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 86,34% 0,00 4.916,50 0,00 0,00 21.083,50 0,00 0,00 4.916,50 86,34% 32,17% Total Grupo de Programa 328Promoción educativa 2.935.735,00 -586.500,00 2.349.235,00 2.275.357,24 2.275.357,24 2.275.357,24 2.149.273,74 2.149.273,74 62.521,92 2,66% 96,86% 0,00 11.355,84 0,00 0,00 126.083,50 0,00 0,00 73.877,76 96,86% 94,46% 330/12000 51.288,44 0,00 51.288,44 53.024,77 53.024,77 53.024,77 53.024,77 53.024,77 -1.736,33 -3,39% 103,39% SUELDOS GRUPO A1 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.736,33 103,39% 100,00% 330/12001 89.464,75 0,00 89.464,75 49.651,88 49.651,88 49.651,88 49.651,88 49.651,88 39.812,87 44,50% 55,50% Página 36 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUELDOS GRUPO A2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.812,87 55,50% 100,00% 330/12004 31.373,17 0,00 31.373,17 28.489,89 28.489,89 28.489,89 28.489,89 28.489,89 2.883,28 9,19% 90,81% SUELDOS GRUPO C2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883,28 90,81% 100,00% 330/12006 31.922,62 0,00 31.922,62 27.477,04 27.477,04 27.477,04 27.477,04 27.477,04 4.445,58 13,93% 86,07% TRIENIOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.445,58 86,07% 100,00% 330/12100 106.956,99 0,00 106.956,99 84.221,63 84.221,63 84.221,63 84.221,63 84.221,63 22.735,36 21,26% 78,74% COMPLEMENTO DE DESTINO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.735,36 78,74% 100,00% 330/12101 131.293,42 0,00 131.293,42 102.634,72 102.634,72 102.634,72 102.634,72 102.634,72 28.658,70 21,83% 78,17% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.658,70 78,17% 100,00% 330/12103 96.954,62 0,00 96.954,62 76.950,50 76.950,50 76.950,50 76.950,50 76.950,50 20.004,12 20,63% 79,37% OTROS COMPLEMENTOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.004,12 79,37% 100,00% 330/13000 218.747,48 0,00 218.747,48 216.569,12 216.569,12 216.569,12 216.569,12 216.569,12 2.178,36 1,00% 99,00% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,36 99,00% 100,00% 330/13001 7.123,57 0,00 7.123,57 3.412,49 3.412,49 3.412,49 3.412,49 3.412,49 3.711,08 52,10% 47,90% HORAS EXTRAORDINARIAS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711,08 47,90% 100,00% 330/13002 315.158,64 0,00 315.158,64 316.570,90 316.570,90 316.570,90 316.570,90 316.570,90 -1.412,26 -0,45% 100,45% OTRAS REMUNERACIONES */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.412,26 100,45% 100,00% 330/13100 98.660,43 0,00 98.660,43 55.511,73 55.511,73 55.511,73 50.382,30 50.382,30 43.148,70 43,73% 56,27% LABORAL TEMPORAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129,43 0,00 0,00 43.148,70 56,27% 90,76% 330/15000 5.056,56 0,00 5.056,56 6.640,17 6.640,17 6.640,17 6.640,17 6.640,17 -1.583,61 -31,32% 131,32% PRODUCTIVIDAD */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.583,61 131,32% 100,00% 330/15100 5.828,39 0,00 5.828,39 8.044,43 8.044,43 8.044,43 8.044,43 8.044,43 -2.216,04 -38,02% 138,02% GRATIFICACIONES */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.216,04 138,02% 100,00% 330/16000 207.269,79 0,00 207.269,79 339.240,09 339.240,09 339.240,09 339.240,09 339.240,09 -131.970,30 -63,67% 163,67% SEGURIDAD SOCIAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131.970,30 163,67% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.397.098,87 0,00 1.397.098,87 1.368.439,36 1.368.439,36 1.368.439,36 1.363.309,93 1.363.309,93 28.659,51 2,05% 97,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129,43 0,00 0,00 28.659,51 97,95% 99,63% 330/22000 3.000,00 0,00 3.000,00 495,72 495,72 495,72 495,72 495,72 2.387,12 79,57% 16,52% CULTURA MATERIAL DE OFICINA */330*/22* 0,00 117,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504,28 16,52% 100,00% 330/22001 7.000,00 0,00 7.000,00 2.042,65 2.042,65 2.042,65 2.042,65 2.042,65 3.457,35 49,39% 29,18% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONEES */330*/22* 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957,35 29,18% 100,00% 330/22002 5.000,00 0,00 5.000,00 968,67 968,67 968,67 968,67 968,67 4.031,33 80,63% 19,37% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */330*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.031,33 19,37% 100,00% 330/22003 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% SUMINISTRO MATERIAL CULTURA */330*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 330/22300 3.000,00 0,00 3.000,00 465,45 465,45 465,45 465,45 465,45 2.534,55 84,49% 15,51% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */330*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.534,55 15,51% 100,00% 330/22602 25.000,00 0,00 25.000,00 2.039,85 2.039,85 2.039,85 1.292,40 1.292,40 22.147,65 88,59% 8,16% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA */330*/22* 0,00 812,50 0,00 0,00 747,45 0,00 0,00 22.960,15 8,16% 63,36% 330/22603 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES */330*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 330/22699 12.000,00 0,00 12.000,00 17.317,44 17.317,44 17.317,44 10.093,86 10.093,86 -9.459,45 -78,83% 144,31% GASTOS DIVERSOS CULTURA */330*/22* 0,00 4.142,01 0,00 0,00 7.223,58 0,00 0,00 -5.317,44 144,31% 58,29% Página 37 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 330/22706 39.300,00 0,00 39.300,00 15.990,20 15.990,20 15.990,20 15.990,20 15.990,20 9.300,00 23,66% 40,69% FONDO PUBLICACIONES Y COEDICIÓN CABILDO INSULAR */330*/22* 0,00 14.009,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.309,80 40,69% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 99.800,00 0,00 99.800,00 39.319,98 39.319,98 39.319,98 31.348,95 31.348,95 39.898,55 39,98% 39,40% SERVICIOS. 0,00 20.581,47 0,00 0,00 7.971,03 0,00 0,00 60.480,02 39,40% 79,73% 330/62400 15.000,00 -14.611,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN VEHÍCULO */330*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 15.000,00 -14.611,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 330Administración General de Cultura 1.511.898,87 -14.611,00 1.497.287,87 1.407.759,34 1.407.759,34 1.407.759,34 1.394.658,88 1.394.658,88 68.947,06 4,60% 94,02% 0,00 20.581,47 0,00 0,00 13.100,46 0,00 0,00 89.528,53 94,02% 99,07% 332/21700 10.000,00 0,00 10.000,00 8.431,60 8.431,60 8.431,60 0,00 0,00 0,00 0,00% 84,32% MANTENIMIENTO Y HOSTING PAGINA WEB ARCHIVO INSULAR LA PALMA */332*/21* 0,00 1.568,40 0,00 0,00 8.431,60 0,00 0,00 1.568,40 84,32% 0,00% 332/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 1.486,83 1.486,83 1.486,83 1.486,83 1.486,83 -486,83 -48,68% 148,68% MATERIAL DE OFICINA */332*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -486,83 148,68% 100,00% 332/22001 10.000,00 0,00 10.000,00 8.538,60 8.538,60 8.538,60 7.038,60 7.038,60 -49,76 -0,50% 85,39% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS */332*/22* 0,00 1.511,16 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.461,40 85,39% 82,43% 332/22003 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA PÉREZ VIDAL */332*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 332/22107 1.000,00 0,00 1.000,00 531,17 531,17 531,17 446,16 446,16 380,61 38,06% 53,12% ADQUISICIÓN MATERIAL ARCHIVO INSULAR */332*/22* 0,00 88,22 0,00 0,00 85,01 0,00 0,00 468,83 53,12% 84,00% 332/22300 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES DONACIÓN JUANCHO ARMAS MARCELO 332/22300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 332/22611 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% FONDO DOCUMENTAL VOLCÁN TAJOGAITE ARCHIVO INSULAR */332*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 332/22612 10.000,00 0,00 10.000,00 4.474,45 4.474,45 4.474,45 975,00 975,00 0,00 0,00% 44,74% EXPOSICIONES CULTURALES ARCHIVO INSULAR */332*/22* 0,00 5.525,55 0,00 0,00 3.499,45 0,00 0,00 5.525,55 44,74% 21,79% 332/22709 10.700,00 -10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROYECTO DIGITALIZACIÓN DEL FONDO FOTÓGRAFOS Y DIBUJANTES MIGUEL BRITO */332*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 58.700,00 -10.700,00 48.000,00 23.462,65 23.462,65 23.462,65 9.946,59 9.946,59 15.844,02 33,01% 48,88% SERVICIOS. 0,00 8.693,33 0,00 0,00 13.516,06 0,00 0,00 24.537,35 48,88% 42,39% 332/46201 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS MUNICIPALES. FOMENTO LECTURA */332*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 332/46202 0,00 4.932,00 4.932,00 4.932,00 4.932,00 4.932,00 4.932,00 4.932,00 0,00 0,00% 100,00% Página 38 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBVENCIÓN AYTO LOS LLANOS DE ARIDANE. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46203 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO TIJARAFE. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46204 0,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO S/A Y SAUCES. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46205 0,00 7.204,00 7.204,00 7.204,00 7.204,00 7.204,00 7.204,00 7.204,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO EL PASO. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46206 0,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO PUNTAGORDA. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46207 0,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO S/C DE LA PALMA. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46208 0,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO VILLA DE MAZO. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46209 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO VILLA DE GARAFÍA. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46210 0,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46211 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBVENCIÓN AYTO PUNTALLANA. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 332/46212 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO BARLOVENTO. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46213 0,00 3.668,00 3.668,00 3.668,00 3.668,00 3.668,00 3.668,00 3.668,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO BREÑA BAJA. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46214 0,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO BREÑA ALTA. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46215 0,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO FUENCALIENTE. BIBLIOTECAS MUNICIPALES FOMENTO LECTURA 332/46215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/48900 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% LA COSMOLÓGICA APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO 332/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 80.000,00 0,00 80.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 1.000,00 1,25% 98,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 98,75% 100,00% 332/62700 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROYECTO CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS SERIES FOTOGRAFICAS ARCHIVO GENERAL DE LA PALMA */332*/62* 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00% 0,00% Página 39 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 332/62701 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN COLECCIÓN FOTOGRÁFICA FIESTAS POPULARES, ARTESANÍA Y ETNOGRAFÍA DELA PALMA */332*/62* 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 332/62900 0,00 2.775,67 2.775,67 2.775,67 2.775,67 2.775,67 2.775,67 2.775,67 0,00 0,00% 100,00% ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECA JOSÉ PÉREZ VIDAL 332/62900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 44.000,00 2.775,67 46.775,67 2.775,67 2.775,67 2.775,67 2.775,67 2.775,67 0,00 0,00% 5,93% 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 5,93% 100,00% 332/76200 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. EN ESPECIE ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS ISLA */332*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 332Bibliotecas y Archivos 192.700,00 -17.924,33 174.775,67 105.238,32 105.238,32 105.238,32 91.722,26 91.722,26 16.844,02 9,64% 60,21% 0,00 52.693,33 0,00 0,00 13.516,06 0,00 0,00 69.537,35 60,21% 87,16% 333/20200 10.374,72 -10.374,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ALQUILER LOCAL PARA MUSEO ETNOGRÁFICO */333*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 333/22000 650,00 0,00 650,00 88,88 88,88 88,88 88,88 88,88 -88,88 -13,67% 13,67% MATERIAL DE OFICINA MUSEO INSULAR */333*/22* 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,12 13,67% 100,00% 333/22104 6.000,00 0,00 6.000,00 3.463,66 3.463,66 3.463,66 3.463,66 3.463,66 2.199,86 36,66% 57,73% UNIFORME PERSONAL MUSEOS */333*/22* 0,00 336,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.536,34 57,73% 100,00% 333/22114 2.800,00 0,00 2.800,00 1.262,39 1.262,39 1.262,39 170,99 170,99 1.537,61 54,91% 45,09% ADQUISICIÓN MERCHANDISING DIVERSOS MUSEO INSULAR */333*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,40 0,00 0,00 1.537,61 45,09% 13,54% 333/22699 6.000,00 0,00 6.000,00 11.358,37 11.358,37 11.358,37 10.377,91 10.377,91 -9.174,44 -152,91% 189,31% OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS */333*/22* 0,00 3.816,07 0,00 0,00 980,46 0,00 0,00 -5.358,37 189,31% 91,37% 333/22706 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.375,39 -84,38% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */333*/22* 0,00 7.375,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 333/22707 4.570,00 -4.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DESARROLLO PAGINA WEB MUSEO INSULAR */333*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 333/22709 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% ELABORACIÓN INVENTARIO MUSEO ARQUEOLÓGICO */333*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 333/22710 10.000,00 0,00 10.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 9.700,00 97,00% 3,00% ENMARCADO OBRAS MUSEO INSULAR */333*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 3,00% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 46.394,72 -14.944,72 31.450,00 16.473,30 16.473,30 16.473,30 14.401,44 14.401,44 2.798,76 8,90% 52,38% SERVICIOS. 0,00 12.177,94 0,00 0,00 2.071,86 0,00 0,00 14.976,70 52,38% 87,42% 333/48901 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ORDEN FRANCISCANA SEGLAR GASTOS FUNCIONAM 333/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 333/48903 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 40 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ORDEN GALDOSIANA GASTOS FUNCIONAMIENTO 333/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 333/62500 10.000,00 0,00 10.000,00 2.611,46 2.611,46 2.423,14 2.361,14 2.361,14 1.589,09 15,89% 24,23% MOBILIARIO Y ENSERES */333*/62* 0,00 5.799,45 0,00 188,32 62,00 0,00 0,00 7.576,86 26,11% 97,44% 333/62600 10.000,00 0,00 10.000,00 6.230,95 6.230,95 6.230,95 6.230,95 6.230,95 3.747,45 37,47% 62,31% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */333*/62* 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.769,05 62,31% 100,00% 333/62700 100.000,00 0,00 100.000,00 93.847,50 93.847,50 93.847,50 51.196,50 51.196,50 -7.347,30 -7,35% 93,85% ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICOS O ETNOGRÁFICOS */333*/62* 0,00 13.499,80 0,00 0,00 42.651,00 0,00 0,00 6.152,50 93,85% 54,55% 333/62703 60.000,00 0,00 60.000,00 15.985,75 15.985,75 15.985,75 15.985,75 15.985,75 40.126,35 66,88% 26,64% ACTUACIONES MUSEÍSTICAS Y CULTURALES */333*/62* 0,00 3.887,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.014,25 26,64% 100,00% 333/62900 10.000,00 0,00 10.000,00 10.633,83 10.633,83 10.633,83 10.633,83 10.633,83 -633,87 -6,34% 106,34% ADQUISICÓN MATERIALES CONSERVACIÓN FONDO JOSÉ PÉREZ VIDAL */333*/62* 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -633,83 106,34% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 190.000,00 0,00 190.000,00 129.309,49 129.309,49 129.121,17 86.408,17 86.408,17 37.481,72 19,73% 67,96% 0,00 23.208,79 0,00 188,32 42.713,00 0,00 0,00 60.878,83 68,06% 66,92% 333/76200 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANDE: MEJORA CEMFAC (MUSEO EN LA CALLE) 333/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 333/78900 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOCIEDAD LA INVESTIGADORA OBRAS ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO 2º FASE MUSEO ETNOGRÁFICO 333/78900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 100,00% 333/78902 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOCIEDAD LA INVESTIGADORA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REFORMA ACCESIBILIDAD EDIFICIO SEDE 333/78902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 333Museos y Artes Plásticas 282.394,72 -16.944,72 265.450,00 189.782,79 189.782,79 189.594,47 144.809,61 144.809,61 40.280,48 15,17% 71,42% 0,00 35.386,73 0,00 188,32 44.784,86 0,00 0,00 75.855,53 71,49% 76,38% 334/22602 10.000,00 0,00 10.000,00 1.934,42 1.934,42 1.934,42 1.934,42 1.934,42 8.065,58 80,66% 19,34% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */334*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.065,58 19,34% 100,00% 334/22611 60.000,00 0,00 60.000,00 30.478,40 30.478,40 30.478,40 26.897,92 26.897,92 7.624,05 12,71% 50,80% EXPOSICIONES CULTURALES */334*/22* 0,00 21.897,55 0,00 0,00 3.580,48 0,00 0,00 29.521,60 50,80% 88,25% 334/22612 20.000,00 0,00 20.000,00 9.231,74 9.231,74 9.231,74 9.231,74 9.231,74 5.881,52 29,41% 46,16% FERIA DEL LIBRO CULTURA */334*/22* 0,00 4.886,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.768,26 46,16% 100,00% 334/22613 60.000,00 0,00 60.000,00 15.996,50 15.996,50 15.996,50 15.996,50 15.996,50 29.003,50 48,34% 26,66% EXPOSICIÓN RECUPERACIÓN PATRIMONIO CULTURAL LA PALMA */334*/22* 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.003,50 26,66% 100,00% 334/22614 15.000,00 0,00 15.000,00 846,60 846,60 846,60 846,60 846,60 9.735,21 64,90% 5,64% Página 41 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O FERIA INSULAR DE ARTE */334*/22* 0,00 4.418,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.153,40 5,64% 100,00% 334/22615 30.000,00 0,00 30.000,00 22.846,47 22.846,47 22.846,47 22.846,47 22.846,47 -747,75 -2,49% 76,15% EXPOSICIÓN CHRISTA NäHER MUSEO INSULAR */334*/22* 0,00 7.901,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.153,53 76,15% 100,00% 334/22616 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 100,00% 0,00% GASTOS ORGANIZACIÓN PREMIOS CULTURA */334*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00% 0,00% 334/22617 173.000,00 230.000,00 403.000,00 372.644,67 372.644,67 372.644,67 309.650,59 309.650,59 -97.449,45 -24,18% 92,47% OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES */334*/22* 0,00 127.804,78 0,00 0,00 62.994,08 0,00 450,00 30.355,33 92,47% 83,10% 334/22618 110.000,00 0,00 110.000,00 72.925,13 72.925,13 72.925,13 67.778,90 67.778,90 10.716,00 9,74% 66,30% CIRCUITO INSULAR DE CULTURA */334*/22* 0,00 26.358,87 0,00 0,00 5.146,23 0,00 0,00 37.074,87 66,30% 92,94% 334/22619 20.000,00 0,00 20.000,00 20.860,50 20.860,50 20.860,50 19.883,23 19.883,23 -2.814,49 -14,07% 104,30% CONGRESO INTERNACIONAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN */334*/22* 0,00 1.953,99 0,00 0,00 977,27 0,00 0,00 -860,50 104,30% 95,32% 334/22620 10.000,00 0,00 10.000,00 4.074,74 4.074,74 4.074,74 3.840,15 3.840,15 5.443,76 54,44% 40,75% ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA SANTA CECILIA */334*/22* 0,00 481,50 0,00 0,00 234,59 0,00 0,00 5.925,26 40,75% 94,24% 334/22621 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% ENCUENTRO DE MÚSICA Y DANZA DE NAVIDAD */334*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 334/22622 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 100,00% 0,00% ENCUENTRO DE ESCRITORES FÉLIX FRANCISCO CASANOVA */334*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00% 0,00% 334/22625 169.000,00 -5.353,60 163.646,40 66.157,49 66.157,49 66.157,49 64.716,99 64.716,99 69.684,39 42,58% 40,43% PROYECTO LA PALMA ESCUELA DE CULTURA */334*/22* 0,00 27.804,52 0,00 0,00 1.440,50 0,00 0,00 97.488,91 39,15% 97,82% 334/22631 9.000,00 0,00 9.000,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 -3.050,00 -33,89% 33,89% ORATORIA DE NOEL OP. 12 */334*/22* 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950,00 33,89% 100,00% 334/22633 7.500,00 0,00 7.500,00 1.567,55 1.567,55 1.567,55 1.567,55 1.567,55 -1.567,55 -20,90% 20,90% JORNADAS VICTORIA SOBRE DRAKE */334*/22* 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.932,45 20,90% 100,00% 334/22706 5.500,00 0,00 5.500,00 44.029,43 44.029,43 44.029,43 31.082,43 31.082,43 -38.529,43 -700,54% 800,54% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */334*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 12.947,00 0,00 0,00 -38.529,43 800,54% 70,59% 334/22709 15.000,00 0,00 15.000,00 3.992,82 3.992,82 3.992,82 3.992,82 3.992,82 5.657,18 37,71% 26,62% GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE CULTURA */334*/22* 0,00 5.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.007,18 26,62% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 745.600,00 217.646,40 963.246,40 670.636,46 670.636,46 670.636,46 583.316,31 583.316,31 32.252,52 3,35% 69,62% SERVICIOS. 0,00 260.357,42 0,00 0,00 87.320,15 0,00 450,00 292.609,94 69,62% 86,98% 334/46200 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO EL PASO ORGANIZACIÓN FESITVAL RESISTIME 334/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46202 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO. S/C DE LA PALMA TEATRO CIRCO DE MAR 334/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46203 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. BARLOVENTO 334/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46204 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. BREÑA ALTA 334/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46205 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. BREÑA BAJA 334/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46206 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 42 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. FUENCALIENTE 334/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46207 13.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. EL PASO 334/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/46208 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE 334/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46209 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. PUNTAGORDA 334/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46210 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. PUNTALLANA 334/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46211 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. TAZACORTE 334/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46212 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES 334/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46213 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. S/C DE LA PALMA 334/46213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46214 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. VILLA DE GARAFÍA 334/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46215 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ACADEMIA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA CLÁSICA- AYTO. VILLA DE MAZO 334/46215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46216 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES - AYTO. TIJARAFE 334/46216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46223 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA PARA FESTIVAL DE LA PALABRA 334/46223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46224 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS CULTURA DEL MUNDO 334/46224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48900 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL CONFUZIA CULTURA Y EDUCACIÓN APOYO DIFUSIÓN DE LA CULTURA 334/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/48901 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. REAL SOCIEDAD ECONÓMICA AMIGOS DEL PAIS LA PALMA GASTO FUNCIONAMIENTO 334/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48902 0,00 5.353,60 5.353,60 5.353,60 5.353,60 5.353,60 5.353,60 5.353,60 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA VOLCAN SAN JUAN ADQUISICION VESTUARIO CONMEMORATIVO ANIVERSARIO 334/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48903 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOCIEDAD ESTUDIOS GENERALES PARA PUBLICACION 334/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48904 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. CARTAS DIFERENTES PARA PUBLIC. 334/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 334/48905 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 43 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASOCIACIÓN VERSADORES TALLER DE REPENTISMOS GASTOS PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 334/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48906 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMETRAJE. FESTIVAL DE CINE ANIME LA PALMA 334/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/48907 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. CHARLAS DE CINE GASTOS CELEBRACIÓN FESTIVAL CINE FANTÁSTICO ISLA CALAVERA 334/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 334/48908 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACION BADACATUN ORGANIZACIÓN FESTIVAL BATUCADA FEST LA PALMA 334/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48909 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN RACT GASTOS ORGANIZACIÓN CLASICA DE TENERIFE EN LA PALMA 334/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48912 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CASA REGIONAL DE LA PALMA EN TENERIFE. SEMANA CULTURAL 334/48912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48914 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. BIG BAND LA PALMA GASTO FUNCIONAMIENTO 334/48914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/48916 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOC. DIRECTORES BANDAS MUNICIPALES DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO 334/48916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/48917 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. PROYECTOS CULTURALES */334*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 345.000,00 27.353,60 372.353,60 354.853,60 354.853,60 354.853,60 354.853,60 354.853,60 17.500,00 4,70% 95,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 95,30% 100,00% 334/64000 15.850,00 -15.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PREMIOS CULTURA */334*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/64001 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PREMIOS PEREZ VIDAL */334*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 21.850,00 -21.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/76200 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES -AYTO. EL PASO ADQUISCIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES 334/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 334Promoción cultural 1.112.450,00 236.150,00 1.348.600,00 1.038.490,06 1.038.490,06 1.038.490,06 951.169,91 951.169,91 49.752,52 3,69% 77,01% 0,00 260.357,42 0,00 0,00 87.320,15 0,00 450,00 310.109,94 77,01% 91,59% 335/22613 7.000,00 0,00 7.000,00 3.640,68 3.640,68 3.640,68 3.640,68 3.640,68 0,00 0,00% 52,01% Página 44 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS */335*/22* 0,00 3.359,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359,32 52,01% 100,00% 335/22615 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROYECCIONES DOCUMENTAL DEL MES */335*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335/22618 34.000,00 0,00 34.000,00 21.607,28 21.607,28 21.607,28 4.418,19 4.418,19 12.175,32 35,81% 63,55% PROYECTO ARTES ESCENICAS LA PALMA */335*/22* 0,00 217,40 0,00 0,00 17.189,09 0,00 0,00 12.392,72 63,55% 20,45% 335/22619 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -1.050,00 -7,00% 100,00% FESTIVAL DE DANZA EN LA PALMA */335*/22* 0,00 1.050,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 335/22620 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 20,00% 0,00% FESTIVAL FOLCLORE DE LAS NIEVES */335*/22* 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 335/22623 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% LA PALMA JAZZ FESTIVAL */335*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335/22624 15.000,00 0,00 15.000,00 26.479,08 26.479,08 26.479,08 26.479,08 26.479,08 -11.479,08 -76,53% 176,53% FESTIVAL DE FADO */335*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.479,08 176,53% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 94.000,00 -18.000,00 76.000,00 66.727,04 66.727,04 66.727,04 34.537,95 34.537,95 646,24 0,85% 87,80% SERVICIOS. 0,00 8.626,72 0,00 0,00 32.189,09 0,00 0,00 9.272,96 87,80% 51,76% 335/46200 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO FORMACIÓN TEATRAL 335/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46201 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FORMACIÓN TEATRAL 335/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46202 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TAZACORTE FORMACIÓN TEATRAL 335/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46203 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FESTIVAL DE CUENTOS 335/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46204 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA CICLOS CÁMARA SALINAS Y EUSTAQUIO SICILIA 335/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 335/46205 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FORMACIÓN TEATRAL 335/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46206 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA FORMACIÓN TEATRAL 335/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46207 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE FORMACIÓN TEATRAL 335/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46208 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO PRIMER ENCUENTRO ARTISTAS HISPANOAMERICANOS 335/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46209 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FORMACIÓN TEATRAL */335*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46210 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FORMACIÓN TEATRAL 335/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46211 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA FORMACIÓN TEATRAL 335/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46212 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES FORMACIÓN TEATRAL 335/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 45 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 335/46213 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO FORMACIÓN TEATRAL */335*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46214 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FORMACIÓN DE DANZA 335/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/47901 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ARTIFEX PROART, S.L. FESTIVAL ZARZUELA 335/47901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/47902 37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FESTIVALITO CHUKUMI STUDIO, S.L. 335/47902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/47903 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL */335*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335/47904 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. TROVASIETA, S.L. CONCIERTO NAVIDAD 335/47904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/47905 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. METATARSO PRODUCCIONES, S.L. ACTUACIÓN POR QUÉ DE MÍ A MÍ ME ARRANCAS 335/47905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335/48902 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC.CULTURAL FOLKLÓRICA TAJADRE.CONCIERTO NAVIDAD 335/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00% 0,00% 335/48903 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PARRANDA LA PALMA PROYECTOS MUSICALES 335/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/48910 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. GRUPO DE FARSA (MAZO) PROMOCIÓN Y ESCUELA DE TEATRO 335/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/48911 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL PIMIENTAS SELECTORAS DE LA PALMA ENCUENTRO MUJERES DJ CANARIAS 335/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/48912 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. PROMOCION TEATRAL */335*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335/48913 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. EDUCATIVA FRE RUN EDUCA (CINEFEST) PROMOCIÓN EDUCACIÓN CULTURAL 335/48913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 221.600,00 -70.000,00 151.600,00 144.100,00 144.100,00 144.100,00 144.100,00 144.100,00 7.500,00 4,95% 95,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 95,05% 100,00% Total Grupo de Programa 335Artes escénicas 315.600,00 -88.000,00 227.600,00 210.827,04 210.827,04 210.827,04 178.637,95 178.637,95 8.146,24 3,58% 92,63% 0,00 8.626,72 0,00 0,00 32.189,09 0,00 0,00 16.772,96 92,63% 84,73% 336/22000 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% MATERIAL DE OFICINA */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 336/22001 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN PUBLICACIONES TÉCNICAS TALLERES DE RESTAURACIÓN 336/22001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 336/22103 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% COMBUSTIBLE */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% 336/22107 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 46 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O MATERIAL FUNGIBLE */336*/22* 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00% 0,00% 336/22606 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 336/22610 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% DIETAS MIEMBROS COMISIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 336/22612 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PUBLICACIONES TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS GRAFICOS */336*/22* 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 336/22698 2.000,00 0,00 2.000,00 1.029,34 1.029,34 1.029,34 1.029,34 1.029,34 725,21 36,26% 51,47% GASTOS DIVEROS MUSEO ARQUEOLOGICO BENAHORITA */336*/22* 0,00 245,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,66 51,47% 100,00% 336/22699 8.000,00 0,00 8.000,00 342,47 342,47 342,47 287,47 287,47 -268,96 -3,36% 4,28% OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER */336*/22* 0,00 7.926,49 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 7.657,53 4,28% 83,94% 336/22707 10.000,00 0,00 10.000,00 10.918,00 10.918,00 8.278,66 5.639,33 5.639,33 -1.025,00 -10,25% 82,79% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */336*/22* 0,00 107,00 0,00 2.639,34 2.639,33 0,00 0,00 1.721,34 109,18% 68,12% 336/22709 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22710 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ELABORACIÓN CARTAS ARQUEOLÓGICAS Y ETNOGRÁFICAS */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22711 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ORGANIZACIÓN COLECCIÓN AMERICANISTA DEL ARCHIVO INSULAR DE LA PALMA */336*/22* 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00% 0,00% 336/22712 8.000,00 0,00 8.000,00 3.470,02 3.470,02 3.470,02 3.470,02 3.470,02 4.529,98 56,62% 43,38% MEJORAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.529,98 43,38% 100,00% 336/22713 14.000,00 0,00 14.000,00 14.440,97 14.440,97 0,00 0,00 0,00 -500,00 -3,57% 0,00% RESTAURACIÓN DE PIEZAS FOTOGRÁFICAS CONSERVADAS EN EL ARCHIVO INSULAR */336*/22* 0,00 59,03 0,00 14.440,97 0,00 0,00 0,00 14.000,00 103,15% 0,00% 336/22714 7.500,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MEMORIA HISTÓRICA */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22715 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DINAMIZACIÓN DE MUSEOS */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22716 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PILETAS MARINAS BENAHORITAS: INVENTARIO, ESTUDIO Y PUESTA EN VALOR */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22717 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ELABORACIÓN CATÁLOGO INSULAR BIENES PATRIMONIALES CULTURALES */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22718 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,05 2,05% 0,00% ESTUDIO VALORACIÓN PATRIMONIAL VIA LP-206 Y LP-2 (FUENCALIENTE-LOS CANARIOS-S/C DE LA PALMA) */336*/22* 0,00 14.692,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 171.200,00 -80.500,00 90.700,00 30.200,80 30.200,80 13.120,49 10.426,16 10.426,16 13.468,28 14,85% 14,47% SERVICIOS. 0,00 47.030,92 0,00 17.080,31 2.694,33 0,00 0,00 77.579,51 33,30% 79,46% 336/48900 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. OBISPADO INFORMATIZACIÓN LIBROS BAUTISMALES 336/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/48901 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% Página 47 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. CICOP RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. GASTOS FUNCIONAMIENTO 336/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 336/48902 16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% BECAS AYUDAS PROFESIONALES POSTGRADO ARQUEOLOGÍA, RESTAURACIÓN, PINTURA, ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN */336*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/48903 0,00 58.850,00 58.850,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 350,00 0,59% 99,41% SUBV. R.S. INSULAR LAS NIEVES. EMBELLECIMIENTO Y ARREGLOS SANTUARIO 336/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 99,41% 100,00% 336/48904 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. MEMORIA HISTÓRICA LA PALMA IDENTIF. RESTOS Y GASTOS FUNCIÓN 336/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/48908 27.600,00 0,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN CICOP INSTITUTO CONSERVACIÓN PATRIMONIO MUEBLE 336/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 74.600,00 42.850,00 117.450,00 117.100,00 117.100,00 117.100,00 111.100,00 111.100,00 350,00 0,30% 99,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 350,00 99,70% 94,88% 336/62704 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ACONDICIONAMIENTO EXTERIORES CASA PINTO PARA MUSEO BAJADA DE LA VIRGEN */336*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/62705 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEÑALIZACIÓN PUNTOS DE INTERES PATRIMONIAL Y PAISAJÍSTICO CARRETERA S/C DE LA PALMA - VILLA DE MAZO */336*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/62706 4.000,00 0,00 4.000,00 4.900,34 4.900,34 4.900,34 4.900,34 4.900,34 -900,34 -22,51% 122,51% INVERSIONES */336*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900,34 122,51% 100,00% 336/62712 15.000,00 0,00 15.000,00 13.856,50 13.856,50 0,00 0,00 0,00 1.143,50 7,62% 0,00% REDACCIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN ANTIGUA "ACADEMIA GALDOS" */336*/62* 0,00 0,00 0,00 13.856,50 0,00 0,00 0,00 15.000,00 92,38% 0,00% 336/62714 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.656,47 97,55% 0,00% EQUIPAMIENTO MUSEO ARQUEOLÓGICO */336*/62* 0,00 343,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00% 0,00% 336/62900 4.000,00 0,00 4.000,00 2.218,93 2.218,93 2.218,93 0,00 0,00 0,00 0,00% 55,47% ADQUISICIÓN MATERIAL TALLERES DE RESTAURACIÓN */336*/62* 0,00 1.781,07 0,00 0,00 2.218,93 0,00 0,00 1.781,07 55,47% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 252.000,00 -215.000,00 37.000,00 20.975,77 20.975,77 7.119,27 4.900,34 4.900,34 13.899,63 37,57% 19,24% 0,00 2.124,60 0,00 13.856,50 2.218,93 0,00 0,00 29.880,73 56,69% 68,83% 336/76200 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN MATERIAL BATALLA DE LEPANTO 336/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/78900 0,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 41.130,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PARROQUIA NTRA. SRA. MONSERRAT REHABILITACIÓN TEMPLO E INTERIOR DEL CAMPANARIO 336/78900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/78902 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION OBISPADO PARA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 336/78902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 208.000,00 41.130,00 249.130,00 249.130,00 249.130,00 249.130,00 249.130,00 249.130,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 48 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 336Arqueología y protección del 705.800,00 -211.520,00 494.280,00 417.406,57 417.406,57 386.469,76 375.556,50 375.556,50 27.717,91 5,61% 78,19% Patrimonio Histórico- 0,00 49.155,52 0,00 30.936,81 10.913,26 0,00 0,00 107.810,24 84,45% 97,18% 338/46200 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA: FIESTA INDIANOS/CARNAVAL 338/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46201 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE: CARNAVAL 338/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46202 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO DANZA DEL DIABLO 338/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46203 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES: ENTIERRO DE LA SARDINA 338/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46205 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORAZÓN DE JESÚS 338/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46206 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO VENDIMIA - CABALLOS FUSCOS 338/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46207 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORPUS CHRISTI 338/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46208 3.500,00 0,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 42,86% 57,14% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 338/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 57,14% 100,00% 338/46209 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 338/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46210 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO MAYOS 338/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46212 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TAZACORTE ORGANIZACIÓN FIESTA PATRÓN INSULAR 338/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46213 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO FESTIVAL DE PASO 338/46213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46214 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FIESTA IRLANDESA 338/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46217 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS FESTIVAL MUSICAL JAZZ HEINEKEN & MAS 338/46217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46218 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS CONTIGO AL MEDIODIA 338/46218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 338/48900 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 49 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASOC. VECINOS EL CABOCO HOYO DE MAZO FIESTA DE VALOR ETNOGRÁFICO BORRACHITO FOGATERO 338/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/48901 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACION CULTURAL HISTÓRICA DÍA DEL CORSARIO 338/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/48902 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOC. AMIGOS CRUCES BARLOVENTO CELEBRACIÓN DÍA DE CANARIAS 338/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 338/48909 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN CABALLOS FUFOS FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO SAN MIGUEL Y CABALLOS FUFOS 338/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 135.000,00 -2.000,00 133.000,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 11.500,00 8,65% 91,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 91,35% 100,00% Total Grupo de Programa 338Ocio y tiempo libre Fiestas populares y 135.000,00 -2.000,00 133.000,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 11.500,00 8,65% 91,35% festejos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 91,35% 100,00% 339/22000 500,00 0,00 500,00 55,15 55,15 55,15 55,15 55,15 444,85 88,97% 11,03% MATERIAL DE OFICINA. OFICINA INSULAR DE LA JUVENTU */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,85 11,03% 100,00% 339/22001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 339/22201 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 339/22600 2.000,00 0,00 2.000,00 910,17 910,17 910,17 910,17 910,17 1.089,83 54,49% 45,51% GASTOS DIVERSOS JUVENTUD */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,83 45,51% 100,00% 339/22602 2.000,00 0,00 2.000,00 651,11 651,11 651,11 651,11 651,11 1.348,89 67,44% 32,56% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN JUVENTUD */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,89 32,56% 100,00% 339/22606 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% FORMACIÓN Y JORNADAS JUVENTUD */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 339/22610 162.000,00 43.000,00 205.000,00 176.667,74 176.667,74 170.823,85 152.100,51 152.100,51 11.741,61 5,73% 83,33% ACTIVIDADES JUVENTUD */339*/22* 0,00 16.590,65 0,00 5.843,89 18.723,34 0,00 0,00 34.176,15 86,18% 89,04% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 168.700,00 43.000,00 211.700,00 178.284,17 178.284,17 172.440,28 153.716,94 153.716,94 16.825,18 7,95% 81,46% SERVICIOS. 0,00 16.590,65 0,00 5.843,89 18.723,34 0,00 0,00 39.259,72 84,22% 89,14% 339/46200 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 14.999,00 14.999,00 14.999,00 14.999,00 0,00 0,00% 99,99% SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS ACTIVIDADES JUVENILES */339*/46* 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 99,99% 100,00% 339/48101 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA JÓVENES, ASOCIACIONES */339*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 339/48103 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONSEJO INSULAR JUVENTUD (CONSTITUCIÓN Y GASTOS FUNCIONAMIENTO) 339/48103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 339/48901 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ENTIDADES PRESTADOREAS SERVICIO JUVENTUD */339*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 63.000,00 -3.000,00 60.000,00 60.000,00 59.999,00 59.999,00 59.999,00 59.999,00 0,00 0,00% 100,00% Página 50 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00% 100,00% 339/62500 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */339*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 339/62600 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 100,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */339*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 339/62700 2.000,00 0,00 2.000,00 1.998,50 1.998,50 1.998,50 1.998,50 1.998,50 1,50 0,08% 99,92% INVERSIONES JUVENTUD */339*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 99,92% 100,00% 339/65000 2.500,00 0,00 2.500,00 2.154,58 2.154,58 2.154,58 2.154,58 2.154,58 0,00 0,00% 86,18% CONVENIO LOCAL DE ENSAYO SAPEROCKO */339*/65* 0,00 345,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,42 86,18% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 6.000,00 0,00 6.000,00 5.653,08 5.653,08 5.653,08 5.653,08 5.653,08 1,50 0,02% 94,22% 0,00 345,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,92 94,22% 100,00% 339/76200 14.549,00 0,00 14.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.549,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA ACTUACIÓN INMUEBLE SEDE INSULAR DE JUVENTUD 339/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.549,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 14.549,00 0,00 14.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.549,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.549,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 339Juventud 252.249,00 40.000,00 292.249,00 243.937,25 243.936,25 238.092,36 219.369,02 219.369,02 31.375,68 10,74% 81,47% 0,00 16.936,07 1,00 5.843,89 18.723,34 0,00 0,00 54.156,64 83,47% 92,14% 340/12000 17.096,15 0,00 17.096,15 8.993,50 8.993,50 8.993,50 8.993,50 8.993,50 8.102,65 47,39% 52,61% SUELDOS FUNCIONARIOS A1 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.102,65 52,61% 100,00% 340/12001 14.910,79 0,00 14.910,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.910,79 100,00% 0,00% SUELDO GRUPO A2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.910,79 0,00% 0,00% 340/12004 19.008,50 0,00 19.008,50 22.291,80 22.291,80 22.291,80 22.291,80 22.291,80 -3.283,30 -17,27% 117,27% SUELDOS GRUPO C2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.283,30 117,27% 100,00% 340/12006 6.970,09 0,00 6.970,09 14.704,83 14.704,83 14.704,83 14.704,83 14.704,83 -7.734,74 -110,97% 210,97% TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.734,74 210,97% 100,00% 340/12100 33.702,57 0,00 33.702,57 20.895,98 20.895,98 20.895,98 20.895,98 20.895,98 12.806,59 38,00% 62,00% COMPLEMENTO DE DESTINO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.806,59 62,00% 100,00% 340/12101 42.021,24 0,00 42.021,24 30.945,66 30.945,66 30.945,66 30.945,66 30.945,66 11.075,58 26,36% 73,64% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.075,58 73,64% 100,00% 340/12103 26.829,39 0,00 26.829,39 18.457,62 18.457,62 18.457,62 18.457,62 18.457,62 8.371,77 31,20% 68,80% OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.371,77 68,80% 100,00% 340/13000 296.143,18 0,00 296.143,18 250.525,56 250.525,56 250.525,56 250.525,56 250.525,56 45.617,62 15,40% 84,60% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.617,62 84,60% 100,00% 340/13001 8.899,36 0,00 8.899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.899,36 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.899,36 0,00% 0,00% 340/13002 449.786,62 0,00 449.786,62 383.819,89 383.819,89 383.819,89 383.819,89 383.819,89 65.966,73 14,67% 85,33% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.966,73 85,33% 100,00% Página 51 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 340/13100 178.413,16 0,00 178.413,16 158.436,96 158.436,96 158.436,96 141.518,36 141.518,36 19.976,20 11,20% 88,80% LABORAL TEMPORAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 16.918,60 0,00 0,00 19.976,20 88,80% 89,32% 340/15000 4.869,28 0,00 4.869,28 3.852,96 3.852,96 3.852,96 3.852,96 3.852,96 1.016,32 20,87% 79,13% PRODUCTIVIDAD */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,32 79,13% 100,00% 340/15100 2.225,00 0,00 2.225,00 7.341,60 7.341,60 7.341,60 7.341,60 7.341,60 -5.116,60 -229,96% 329,96% GRATIFICACIONES DEPORTES */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.116,60 329,96% 100,00% 340/16000 265.053,00 0,00 265.053,00 269.035,77 269.035,77 269.035,77 269.035,77 269.035,77 -3.982,77 -1,50% 101,50% SEGURIDAD SOCIAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.982,77 101,50% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.365.928,33 0,00 1.365.928,33 1.189.302,13 1.189.302,13 1.189.302,13 1.172.383,53 1.172.383,53 176.626,20 12,93% 87,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 16.918,60 0,00 0,00 176.626,20 87,07% 98,58% 340/20201 29.000,00 0,00 29.000,00 24.460,02 24.460,02 24.460,02 22.787,38 22.787,38 3.263,20 11,25% 84,34% ALQUILER LOCAL DEPORTES */340*/20* 0,00 1.276,78 0,00 0,00 1.672,64 0,00 0,00 4.539,98 84,34% 93,16% 340/21200 43.000,00 17.500,00 60.500,00 55.949,81 55.949,81 55.949,81 54.733,71 54.733,71 4.550,19 7,52% 92,48% DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO */340*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216,10 0,00 0,00 4.550,19 92,48% 97,83% 340/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 1.078,09 1.078,09 1.078,09 1.078,09 1.078,09 -78,09 -7,81% 107,81% MATERIAL DE OFICINA DEPORTES */340*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78,09 107,81% 100,00% 340/22002 800,00 -800,00 0,00 4.588,16 4.588,16 4.588,16 4.588,16 4.588,16 -4.588,16 0,00% 0,00% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */340*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.588,16 573,52% 100,00% 340/22104 3.000,00 2.800,00 5.800,00 6.135,41 6.135,41 6.135,41 6.135,41 6.135,41 -335,41 -5,78% 105,78% VESTUARIO */340*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -335,41 105,78% 100,00% 340/22199 10.200,00 9.000,00 19.200,00 10.630,27 10.630,27 10.630,27 10.630,27 10.630,27 8.569,73 44,63% 55,37% SUMINISTROS VARIOS */340*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.569,73 50,14% 100,00% 340/22300 3.000,00 4.000,00 7.000,00 2.490,10 2.490,10 2.490,10 2.490,10 2.490,10 4.509,90 64,43% 35,57% TRANSPORTES */340*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.509,90 35,57% 100,00% 340/22699 3.500,00 16.000,00 19.500,00 9.694,12 9.694,12 9.694,12 9.442,73 9.442,73 9.805,88 50,29% 49,71% OTROS GASTOS DIVERSOS */340*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 251,39 0,00 0,00 9.805,88 49,71% 97,41% 340/22706 19.000,00 -17.900,00 1.100,00 1.974,68 1.974,68 1.974,68 1.974,68 1.974,68 -874,68 -79,52% 179,52% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */340*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -874,68 10,39% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 112.500,00 30.600,00 143.100,00 117.000,66 117.000,66 117.000,66 113.860,53 113.860,53 24.822,56 17,35% 81,76% SERVICIOS. 0,00 1.276,78 0,00 0,00 3.140,13 0,00 0,00 26.099,34 81,76% 97,32% 340/62700 116.481,15 0,00 116.481,15 116.481,15 116.481,15 116.481,15 114.644,77 114.644,77 0,00 0,00% 100,00% ACONDICIONAMIENTO LOCAL OFICINAS DEPORTES MIRAFLORES SC PALMA */340*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,38 0,00 0,00 0,00 100,00% 98,42% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 116.481,15 0,00 116.481,15 116.481,15 116.481,15 116.481,15 114.644,77 114.644,77 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,38 0,00 0,00 0,00 100,00% 98,42% Total Grupo de Programa 340Administración General de Deportes 1.594.909,48 30.600,00 1.625.509,48 1.422.783,94 1.422.783,94 1.422.783,94 1.400.888,83 1.400.888,83 201.448,76 12,39% 87,53% 0,00 1.276,78 0,00 0,00 21.895,11 0,00 0,00 202.725,54 87,53% 98,46% 341/22114 31.400,00 0,00 31.400,00 27.168,88 27.168,88 27.168,88 27.168,88 27.168,88 -20.755,72 -66,10% 86,53% Página 52 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O INDUMENTARIA DEPORTIVA REPRESENTATIVA LA PALMA */341*/22* 0,00 24.986,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.231,12 86,53% 100,00% 341/22115 22.000,00 3.000,00 25.000,00 21.251,44 21.251,44 21.251,44 21.251,44 21.251,44 3.748,56 14,99% 85,01% TROFEOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.748,56 85,01% 100,00% 341/22401 50.000,00 9.900,00 59.900,00 64.031,61 64.031,61 19.031,61 19.031,61 19.031,61 -4.131,61 -6,90% 31,77% SEGURO PROMOCION DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO */341*/22* 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 40.868,39 106,90% 100,00% 341/22500 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 1.366,24 1.366,24 1.366,24 1.366,24 1.366,24 -366,24 -36,62% 136,62% TRIBUTOS DEL ESTADO */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -366,24 45,54% 100,00% 341/22501 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% TRIBUTOS DE LAS CC.AA. */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 341/22502 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% 341/22602 5.000,00 0,00 5.000,00 2.611,96 2.611,96 2.611,96 2.611,96 2.611,96 2.388,04 47,76% 52,24% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,04 52,24% 100,00% 341/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 341/22606 9.000,00 -6.000,00 3.000,00 3.626,36 3.626,36 3.626,36 3.626,36 3.626,36 -626,36 -20,88% 120,88% JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -626,36 40,29% 100,00% 341/22612 5.215,20 0,00 5.215,20 5.215,20 5.215,20 5.215,20 4.346,00 4.346,00 0,00 0,00% 100,00% PRESTACION SERVICIOS COMUNICACION Y REDES */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 869,20 0,00 0,00 0,00 100,00% 83,33% 341/22613 33.000,00 -18.000,00 15.000,00 24.400,62 24.400,62 24.400,62 24.000,62 24.000,62 -9.400,62 -62,67% 162,67% JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 -9.400,62 73,94% 98,36% 341/22617 30.625,55 0,00 30.625,55 14.977,06 14.977,06 14.977,06 14.977,06 14.977,06 15.648,49 51,10% 48,90% CURSOS DE NATACIÓN */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.648,49 48,90% 100,00% 341/22619 14.000,00 20.000,00 34.000,00 34.121,21 34.121,21 34.121,21 32.516,21 32.516,21 -3.943,17 -11,60% 100,36% ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS */341*/22* 0,00 3.821,96 0,00 0,00 1.605,00 0,00 0,00 -121,21 100,36% 95,30% 341/22621 22.200,00 -6.000,00 16.200,00 8.517,09 8.517,09 8.517,09 8.517,09 8.517,09 7.682,91 47,43% 52,57% CAMPUS LÚDICO */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.682,91 38,37% 100,00% 341/22622 4.000,00 0,00 4.000,00 6.297,99 6.297,99 6.297,99 6.297,99 6.297,99 -2.297,99 -57,45% 157,45% MATERIAL DEPORTIVO ACTIVIDADES PROPIAS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.297,99 157,45% 100,00% 341/22624 4.000,00 0,00 4.000,00 1.669,21 1.669,21 1.669,21 1.669,21 1.669,21 2.330,79 58,27% 41,73% MONITORIZACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330,79 41,73% 100,00% 341/22626 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONCENTRACIÓN DEPORTISTAS INTERNACIONALES EN LA PALMA */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/22628 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONTRATOS DE PATROCINIOS PUBLICITARIOS DEPORTIVOS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/22697 5.000,00 0,00 5.000,00 2.949,87 2.949,87 2.949,87 2.891,44 2.891,44 2.050,13 41,00% 59,00% GASTOS CORRIENTE VELA */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 58,43 0,00 0,00 2.050,13 59,00% 98,02% 341/22710 9.000,00 0,00 9.000,00 6.890,70 6.890,70 5.945,20 5.945,20 5.945,20 2.109,30 23,44% 66,06% SOCORRISMO ACUATICO MIRAFLORES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 945,50 0,00 0,00 0,00 3.054,80 76,56% 100,00% 341/22711 8.000,00 0,00 8.000,00 1.596,49 1.596,49 1.596,49 1.348,04 1.348,04 6.403,51 80,04% 19,96% SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 248,45 0,00 0,00 6.403,51 19,96% 84,44% Página 53 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 266.640,75 -9.100,00 257.540,75 226.691,93 226.691,93 180.746,43 177.565,35 177.565,35 2.040,02 0,79% 70,18% SERVICIOS. 0,00 28.808,80 0,00 45.945,50 3.181,08 0,00 0,00 76.794,32 88,02% 98,24% 341/44900 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA 341/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/44902 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL: FESTIVAL DE SENDERISMO 341/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/44903 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA ECUESTRE 341/44903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/44904 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA BIKE 341/44904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/44905 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO 341/44905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46200 405.665,00 0,00 405.665,00 405.665,00 405.665,00 405.665,00 405.665,00 405.665,00 -1,16 -0,00% 100,00% PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MONITORES */341*/46* 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46201 40.000,00 0,00 40.000,00 39.998,42 39.998,42 39.998,42 39.998,42 39.998,42 1,58 0,00% 100,00% PROGRAMA SOCIO-MOTRIZ DE ATENCION ESPECIAL */341*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 100,00% 100,00% 341/46202 45.730,00 0,00 45.730,00 45.730,42 45.730,42 45.730,42 45.730,42 45.730,42 -0,42 -0,00% 100,00% CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MATERIAL DEPORTIVO */341*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,42 100,00% 100,00% 341/46203 62.958,93 0,00 62.958,93 62.958,93 62.958,93 62.958,93 62.958,93 62.958,93 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA INDUMENTARIA DEPORTIVA */341*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46204 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO 2023 341/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46205 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 341/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46206 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION AYTO. BREÑA BAJA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 341/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46207 0,00 2.725,00 2.725,00 2.725,00 2.725,00 2.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO EVENTO DEPORTIVO UD LAS PALMAS 341/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 2.725,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 341/47900 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. YOUR TEAM S.L. COPA TRAVESÍA A NADO LA PALMA 2023 */341*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/48900 230.000,00 0,00 230.000,00 230.000,00 228.450,45 228.450,45 0,00 0,00 0,00 0,00% 99,33% SUBVENCIONES AYUDAS AL DEPORTE */341*/48* 0,00 0,00 1.549,55 0,00 228.450,45 0,00 0,00 1.549,55 99,33% 0,00% 341/48901 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. AMIGOS DEL DOMINÓ DE LA PALMA. LIGA INSULAR Y REGIONAL 341/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48902 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DE ARRASTRE LA CANGA. LIGA INSULAR 341/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48903 3.760,00 0,00 3.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 54 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. CLUB AUARITA VIVA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN VOLEY 341/48903 0,00 3.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760,00 0,00% 0,00% 341/48904 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION FEDERACION CANARIA DE BALONCESTO PROMOCION Y TECNIFICACION 341/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48905 4.480,00 0,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN U.D. FUENCALIENTE AYUDA DESPLAZAMIENTO */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48906 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. LIMONIUM CANARIAS PARADISE O-LA PALMA INTERNACIONAL 341/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48907 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR 341/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 341/48908 8.960,00 0,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48909 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN. 341/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48910 23.880,00 0,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CD MENSAJERO AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48911 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE AUTOMOVILISMO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48912 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48913 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BARQUILLOS CAMPEONATO INSULAR */341*/48* 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 341/48914 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE. FUTBOL SALA 341/48914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48915 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. HUGO HDEZ RGUEZ CAMPEONATOS OFICIALES MOTOCROSS 341/48915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48916 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. RADIO CONTROL ARAUMO. GTOS PARTICIP COMPETICIÓN INTERNACIONAL 341/48916 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 341/48917 4.480,00 0,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. E.F.J. MARTÍN EL CANO AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48917 0,00 0,00 0,00 0,00 4.480,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 341/48918 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BADMINTON LA PALMA DROP PROMOCION Y TECNIFICACION 341/48918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48919 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIONES DEPORTISTAS PALMEROS DE ELITE */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48920 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DE LUCHA ARIDANE CAMPEÓN DE LIGA INSULAR 341/48920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48921 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% BECAS DEPORTISTAS ALTO NIVEL Y RENDIMIENTO */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 55 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 341/48922 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE PETANCA Y BOLA CANARIA PROMOCIÓN 341/48922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48923 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACION CANARIA TRIATLON ORGANIZACIÓN KOS XTREME TRIATHLON 341/48923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48924 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DEP. TARSA AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48925 4.550,00 0,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB T.M. DEFENSE AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48926 5.450,00 0,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB TD TEMESPIN AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48927 4.480,00 0,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. LLANOS ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48928 9.920,00 0,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48929 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONCESTO BREÑA BAJA DESPLAZAMIENTO 341/48929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48930 19.460,00 0,00 19.460,00 19.460,00 19.460,00 19.460,00 19.460,00 19.460,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONC. ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48931 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DEPORTIVO LA GRAJA KARTING CLUB. RALLY SENDEROS DE LA PALMA 341/48931 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 341/48932 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CENTRO INSULAR DE AJEDREZ DE LA PALMA. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48933 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA BALTA PURO SENTIMIENTO GASTOS DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48934 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE DISCAPACITADOS FISICOS DE LA PALMA ADFILPA. TRAVESÍA VUELTA SKY LA PALMA MOJATE ADFIL 341/48934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48935 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUD DEPORTIVO ÉDAL COMPETICIÓN GASTO EQUIPO COMPETICIÓN */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48936 3.520,00 0,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DEPORTIVO ARGUAL 1º FEMENINA PROVINCIAL */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48937 2.240,00 0,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DEPORTIVO MENSAJERO BALONCESTO 1º AUTONÓMICA MASCULINO */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48943 10.220,00 0,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONC FELIPE ANTÓN DESPLAZAMIENTO 341/48943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48944 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN TENIS DE MESA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48945 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SALTO PASTOR JURRIA TENERRA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 56 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 341/48947 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN GIMNASIA RÍTMICA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48948 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA DESPLAZAMIENTO 341/48948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48950 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN AJEDREZ PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/48951 14.000,00 0,00 14.000,00 10.514,21 10.514,21 10.514,21 10.514,21 10.514,21 0,00 0,00% 75,10% SUBV. EVENTOS DEPORTIVOS ENTIDADES PRIVADAS */341*/48* 0,00 3.485,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.485,79 75,10% 100,00% 341/48953 14.000,00 16.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA TENERCINA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48954 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB TENIS DE MESA TENEGUÍA DESPLAZAMIENTOS 341/48954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48955 35.685,00 0,00 35.685,00 35.685,00 35.685,00 35.685,00 35.685,00 35.685,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE: GASTOS PRIMERA REGIONAL PREFERENTE 341/48955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48957 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48958 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE VELA TECNIFICACIÓN Y EVENTOS 341/48958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48960 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB JUVENTUD TENIS DE MESA DESPLAZAMIENTOS 341/48960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48963 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA TEDOTE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48964 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. FED CANARIA DE TRIATLON (FECANTRI) CAMPEONATO ESPAÑA/CANARIAS 341/48964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/48965 10.560,00 0,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ESCUELA DE FÚTBOL LOS LLANOS DESPLAZAMIENTOS 341/48965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48966 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CD MS RACING. PARTICIPACIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANARIAS 341/48966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48967 5.440,00 0,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ATLETICO PASO CATEGORIA PROVINCIAL AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48968 3.780,00 0,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CD DOGUEN FEMENINO AUTONÓMICA AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48969 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓN FEDER INTERINSULAR DE FUTBOL TFE: LIGA SENIOR DE PREFERENTE 341/48969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/48970 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 57 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. LUCHA CANDELARIA DE MIRCA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48971 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ESCUDERÍA REVYS MOTOR SPORT. RALLY SENDEROS DE LA PALMA 341/48971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/48972 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ESCUDERÍA LA PALMA ISLA BONITA. RALLY ISLA BONITA 341/48972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48973 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. UD BAGA TAZO 2008: FIP RISE TOUR 2023 AQUAHOBBY LA PALMA 341/48973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48974 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB NÁUTICO S/C DE LA PALMA TRAVESÍA A NADO 341/48974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48976 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48977 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA LAS MANCHAS DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48978 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. BAGA TAZO 2008 DESPLAZAMIENTOS 341/48978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48979 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. C.D. VELIA FUTBOL SALA 1º TERRITORIAL FS FEM. DESPLAZAMIENTOS 341/48979 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00% 0,00% 341/48980 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA TIJARAFE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48981 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ESCUELA ADEA ESCUELA PILOTOS PARTICIPACIÓN RALLYES */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48982 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PADEL ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48983 0,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ATL. PASO JUVENIL FASE DE ASCENSO 341/48983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48984 0,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ATL. PASO CADETE FASE DE ASCENSO 341/48984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48985 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.B. ARIDANE FEMENINO PROYECTO DEPORTIVO SOCIAL */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48986 0,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. LA PALMA FASE DE ASCENSO 341/48986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48987 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. LA PALMA GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48988 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB JUREL DESPLAZAMIENTOS Y TRANSPORTES 341/48988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48989 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 58 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. CLUB HILERA DESPLAZAMIENTOS Y TRANSPORTES FINAL TEMPORADA 341/48989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48990 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C. D. ARGUAL TORNEO FEMENINO 341/48990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48991 0,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB TEAM CONCEPCIÓN ESCUELA DE KARTING 341/48991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48992 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. E.F. LA UNIÓN DESPLAZAMIENTOS, TRANSPORTES Y OTROS GTOS CORRIENTES 341/48992 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 341/48993 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DEPORTIVO MS RACING CAMPEONATOS TEMPORADA 2023 341/48993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48994 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CITAF SEMINARIO DE ARBITRAJE */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.223.858,93 293.688,00 2.517.546,93 2.496.099,98 2.494.550,43 2.494.550,43 2.242.894,98 2.242.894,98 0,00 0,00% 99,09% 0,00 21.446,95 1.549,55 0,00 251.655,45 0,00 0,00 22.996,50 99,09% 89,91% 341/62700 5.000,00 3.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168,50 27,11% 0,00% INVERSIONES VELA */341*/62* 0,00 5.831,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 5.000,00 3.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168,50 27,11% 0,00% 0,00 5.831,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% 341/76200 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO LOS LLANOS DE ARIDANE INVERSIÓN EN MATERIAL DEPORTIVO 341/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/76201 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO S/A Y SAUCES ADQUISICIÓN GRADAS DEPORTIVAS 341/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 66,67% Total Grupo de Programa 341Promoción y fomento del deporte 2.495.499,68 340.088,00 2.835.587,68 2.775.291,91 2.773.742,36 2.727.796,86 2.455.460,33 2.455.460,33 4.208,52 0,15% 96,20% 0,00 56.087,25 1.549,55 45.945,50 272.336,53 0,00 0,00 107.790,82 97,82% 90,02% 342/20400 13.000,00 -5.400,00 7.600,00 7.550,46 7.550,46 6.538,75 6.538,75 6.538,75 49,54 0,65% 86,04% RENTING VEHÍCULOS DEPORTES */342*/20* 0,00 0,00 0,00 1.011,71 0,00 0,00 0,00 1.061,25 58,08% 100,00% 342/21201 20.000,00 0,00 20.000,00 18.356,56 18.356,56 18.356,56 18.356,56 18.356,56 1.643,44 8,22% 91,78% MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL */342*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,44 91,78% 100,00% 342/21400 8.000,00 -4.500,00 3.500,00 4.241,14 4.241,14 4.241,14 4.241,14 4.241,14 -741,14 -21,18% 121,18% MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA */342*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -741,14 53,01% 100,00% 342/22100 27.500,00 13.000,00 40.500,00 40.417,17 40.417,17 40.417,17 40.417,17 40.417,17 82,83 0,20% 99,80% ENERGÍA ELÉCTRICA CIUDAD DEPOR. MIRAFLORES */342*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,83 99,80% 100,00% 342/22101 7.000,00 0,00 7.000,00 6.352,56 6.352,56 6.352,56 6.352,56 6.352,56 647,44 9,25% 90,75% AGUA */342*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,44 90,75% 100,00% Página 59 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 75.500,00 3.100,00 78.600,00 76.917,89 76.917,89 75.906,18 75.906,18 75.906,18 1.682,11 2,14% 96,57% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 1.011,71 0,00 0,00 0,00 2.693,82 97,86% 100,00% 342/62500 2.500,00 0,00 2.500,00 271,07 271,07 271,07 271,07 271,07 2.228,93 89,16% 10,84% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */342*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,93 10,84% 100,00% 342/62701 85.000,00 1.900,00 86.900,00 75.633,09 75.633,09 75.633,09 47.371,75 47.371,75 11.266,91 12,97% 87,03% OBRAS MIRAFLORES */342*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 28.261,34 0,00 0,00 11.266,91 87,03% 62,63% 342/62702 40.000,00 -7.000,00 33.000,00 39.266,67 39.266,67 39.266,67 39.266,67 39.266,67 -10.096,07 -30,59% 118,99% INVERSIONES DEPORTES */342*/62* 0,00 3.829,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.266,67 98,17% 100,00% 342/63600 2.000,00 -500,00 1.500,00 1.413,02 1.413,02 1.413,02 1.413,02 1.413,02 86,98 5,80% 94,20% ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS */342*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,98 70,65% 100,00% 342/64100 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS */342*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 132.500,00 -8.600,00 123.900,00 116.583,85 116.583,85 116.583,85 88.322,51 88.322,51 3.486,75 2,81% 94,10% 0,00 3.829,40 0,00 0,00 28.261,34 0,00 0,00 7.316,15 94,10% 75,76% 342/76200 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO CIRCUITO MOTOCROSS */342*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 342/77000 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PADEL ARIDANE, S.L. PROYECTO SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN INSTALAC ABIERTAS DEPORTIVAS PRIVAD 342/77000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 342/78900 0,00 127.498,67 127.498,67 127.498,67 127.498,67 127.498,67 127.498,67 127.498,67 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. MENSAJERO PROYECTO SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED INSTALACIONES DEPORTIVAS ABIERTAS PRIVADAS 342/78900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 342/78901 0,00 149.714,40 149.714,40 149.714,40 149.714,40 149.714,40 149.714,40 149.714,40 0,00 0,00% 100,00% SUBV. S.D. TENISCA PROYECTO SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED EN INSTALACIONES ABIERTAS DEPORTIVAS PRIVADAS 342/78901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 342/78902 0,00 52.195,67 52.195,67 52.195,67 52.195,67 52.195,67 52.195,67 52.195,67 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE SUSTITUCIÓN LUMINARIA LED INSTALACI ABIERTAS DEPORTIVAS PRIVADA 342/78902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 342/78903 0,00 8.665,93 8.665,93 8.665,93 8.665,93 8.665,93 8.665,93 8.665,93 0,00 0,00% 100,00% SUBV. REAL CLUB NAUTICO S/C DE LA PALMA SUSTITUCIÓN LUMINARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS ABIERTAS 342/78903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 342/78904 0,00 69.457,10 69.457,10 69.457,10 69.457,10 69.457,10 69.457,10 69.457,10 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DE TENIS LA CALDERETA SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED INSTALACIONES DEPORTIVAS ABIERTAS PRIVAD 342/78904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 342/78905 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CD MENSAJERO SUSTITUCIÓN CÉSPED SILVESTRE CARRILLO 342/78905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 5.000,00 549.031,77 554.031,77 554.031,77 554.031,77 554.031,77 554.031,77 554.031,77 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 60 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 342Instalaciones deportivas 213.000,00 543.531,77 756.531,77 747.533,51 747.533,51 746.521,80 718.260,46 718.260,46 5.168,86 0,68% 98,68% 0,00 3.829,40 0,00 1.011,71 28.261,34 0,00 0,00 10.009,97 98,81% 96,21% 410/12000 85.480,73 0,00 85.480,73 61.454,50 61.454,50 61.454,50 61.454,50 61.454,50 24.026,23 28,11% 71,89% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.026,23 71,89% 100,00% 410/12001 208.751,07 0,00 208.751,07 199.107,68 199.107,68 199.107,68 199.107,68 199.107,68 9.643,39 4,62% 95,38% SUELDOS GRUPO A2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.643,39 95,38% 100,00% 410/12003 22.622,47 0,00 22.622,47 11.647,10 11.647,10 11.647,10 11.647,10 11.647,10 10.975,37 48,52% 51,48% SUELDOS GRUPO C1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.975,37 51,48% 100,00% 410/12004 161.572,28 0,00 161.572,28 165.578,72 165.578,72 165.578,72 165.578,72 165.578,72 -4.006,44 -2,48% 102,48% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.006,44 102,48% 100,00% 410/12005 8.704,90 0,00 8.704,90 9.120,67 9.120,67 9.120,67 9.120,67 9.120,67 -415,77 -4,78% 104,78% SUELDOS GRUPO E */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415,77 104,78% 100,00% 410/12006 85.743,13 0,00 85.743,13 98.965,24 98.965,24 98.965,24 98.965,24 98.965,24 -13.222,11 -15,42% 115,42% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.222,11 115,42% 100,00% 410/12100 313.422,87 0,00 313.422,87 292.140,05 292.140,05 292.140,05 292.140,05 292.140,05 21.282,82 6,79% 93,21% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.282,82 93,21% 100,00% 410/12101 402.246,88 0,00 402.246,88 371.442,80 371.442,80 371.442,80 371.442,80 371.442,80 30.804,08 7,66% 92,34% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.804,08 92,34% 100,00% 410/12103 263.117,92 0,00 263.117,92 254.825,14 254.825,14 254.825,14 254.825,14 254.825,14 7.846,36 2,98% 96,85% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 446,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.292,78 96,85% 100,00% 410/13000 272.069,12 0,00 272.069,12 259.343,64 259.343,64 259.343,64 259.343,64 259.343,64 12.725,48 4,68% 95,32% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.725,48 95,32% 100,00% 410/13001 8.156,93 0,00 8.156,93 1.179,05 1.179,05 1.179,05 1.179,05 1.179,05 6.977,88 85,55% 14,45% HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTRAS REMUN. */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.977,88 14,45% 100,00% 410/13002 407.290,68 0,00 407.290,68 387.135,63 387.135,63 387.135,63 387.135,63 387.135,63 20.155,05 4,95% 95,05% OTRAS REMUNERACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.155,05 95,05% 100,00% 410/13100 154.900,55 0,00 154.900,55 161.129,72 161.129,72 161.129,72 145.890,65 145.890,65 -6.229,17 -4,02% 104,02% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 15.239,07 0,00 0,00 -6.229,17 104,02% 90,54% 410/13101 0,00 0,00 0,00 586,68 586,68 586,68 586,68 586,68 -586,68 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -586,68 0,00% 100,00% 410/15000 11.798,64 0,00 11.798,64 15.576,12 15.576,12 15.576,12 15.576,12 15.576,12 -3.777,48 -32,02% 132,02% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.777,48 132,02% 100,00% 410/15100 12.758,28 0,00 12.758,28 7.479,12 7.479,12 7.479,12 7.479,12 7.479,12 5.279,16 41,38% 58,62% GRATIFICACIONES PERSONAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.279,16 58,62% 100,00% 410/16000 547.311,07 1.004.447,20 1.551.758,27 1.583.700,18 1.583.700,18 1.583.700,18 1.583.700,18 1.583.700,18 -32.285,84 -2,08% 102,06% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 343,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.941,91 102,06% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 2.965.947,52 1.004.447,20 3.970.394,72 3.880.412,04 3.880.412,04 3.880.412,04 3.865.172,97 3.865.172,97 89.192,33 2,25% 97,73% 0,00 790,35 0,00 0,00 15.239,07 0,00 0,00 89.982,68 97,73% 99,61% 410/20400 1.400,00 1.073,46 2.473,46 2.448,78 2.448,78 2.440,38 2.440,38 2.440,38 24,68 1,00% 98,66% ARREDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE */410*/20* 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 33,08 99,00% 100,00% 410/21400 8.000,00 -573,46 7.426,54 3.378,06 3.378,06 3.378,06 3.143,74 3.143,74 4.048,48 54,51% 45,49% Página 61 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE */410*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 234,32 0,00 0,00 4.048,48 42,23% 93,06% 410/22000 5.000,00 0,00 5.000,00 4.672,70 4.672,70 4.672,70 4.466,70 4.466,70 210,66 4,21% 93,45% MATERIAL DE OFICINA AGRICULTURA */410*/22* 0,00 116,64 0,00 0,00 206,00 0,00 0,00 327,30 93,45% 95,59% 410/22001 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% LIBROS, REVISTAS, PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 410/22002 500,00 0,00 500,00 857,05 857,05 857,05 857,05 857,05 -357,05 -71,41% 171,41% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -357,05 171,41% 100,00% 410/22103 7.800,00 0,00 7.800,00 3.366,64 3.366,64 3.366,64 3.366,64 3.366,64 4.433,36 56,84% 43,16% COMBUSTIBLES Y CARBURANTES */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.433,36 43,16% 100,00% 410/22114 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% MATERIAL PREVENTIVO COVID 19 */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 410/22199 0,00 0,00 0,00 371,50 371,50 371,50 371,50 371,50 -371,50 0,00% 0,00% SUMINISTROS VARIOS */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -371,50 0,00% 100,00% 410/22300 1.200,00 0,00 1.200,00 812,62 812,62 812,62 745,60 745,60 387,38 32,28% 67,72% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 67,02 0,00 0,00 387,38 67,72% 91,75% 410/22502 2.138,00 0,00 2.138,00 1.115,76 1.115,76 1.115,76 1.115,76 1.115,76 962,24 45,01% 52,19% TRIBUTOS VEHÍCULOS */410*/22* 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,24 52,19% 100,00% 410/22601 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANTIVAS */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 410/22602 20.000,00 0,00 20.000,00 26.734,97 26.734,97 26.734,97 26.734,97 26.734,97 -6.734,97 -33,67% 133,67% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA/GANADERIA Y PE */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.734,97 133,67% 100,00% 410/22603 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% 410/22604 0,00 0,00 0,00 1.437,52 1.437,52 1.437,52 1.437,52 1.437,52 -1.437,52 0,00% 0,00% JURIDICOS, CONTENCIOSOS */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.437,52 0,00% 100,00% 410/22606 4.900,00 0,00 4.900,00 1.498,00 1.498,00 1.498,00 1.498,00 1.498,00 3.402,00 69,43% 30,57% SEMINARIOS/ SERVICIO AGRIC./GAN./PESCA */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.402,00 30,57% 100,00% 410/22610 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% AGRICULTURA CUOTA ADER */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 410/22611 30.000,00 -16.000,00 14.000,00 4.343,86 4.343,86 4.343,86 3.926,56 3.926,56 9.656,14 68,97% 31,03% FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 417,30 0,00 0,00 9.656,14 14,48% 90,39% 410/22612 15.000,00 0,00 15.000,00 3.641,53 3.641,53 3.641,53 3.641,53 3.641,53 11.358,47 75,72% 24,28% PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS LA PALMA */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.358,47 24,28% 100,00% 410/22699 21.898,60 0,00 21.898,60 6.354,72 6.354,72 6.354,72 6.354,72 6.354,72 15.543,88 70,98% 29,02% GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.543,88 29,02% 100,00% 410/22706 149.000,00 -32.559,42 116.440,58 78.851,67 78.851,67 76.805,39 60.931,94 60.931,94 35.543,21 30,52% 65,96% PRESTACIÓN SERVICIOS */410*/22* 0,00 2.045,70 0,00 2.046,28 15.873,45 0,00 0,00 39.635,19 52,92% 79,33% 410/22709 20.663,67 0,00 20.663,67 24.796,41 24.796,41 24.796,40 22.730,04 22.730,04 -4.132,74 -20,00% 120,00% MANTENIMIENTO JARDINES DEPENDENCIAS AGRICULTURA */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,01 2.066,36 0,00 0,00 -4.132,73 120,00% 91,67% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 309.600,27 -48.559,42 261.040,85 184.681,79 184.681,79 182.627,10 163.762,65 163.762,65 74.136,72 28,40% 69,96% SERVICIOS. 0,00 2.222,34 0,00 2.054,69 18.864,45 0,00 0,00 78.413,75 70,75% 89,67% Página 62 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 410/35800 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) */4*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 410/62400 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN VEHICULOS */410*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 410/62500 9.650,00 0,00 9.650,00 2.108,00 2.108,00 2.108,00 2.108,00 2.108,00 7.542,00 78,16% 21,84% MOBILIARIO Y ENSERES */410*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.542,00 21,84% 100,00% 410/62600 6.000,00 0,00 6.000,00 9.517,81 9.517,81 9.517,81 9.517,81 9.517,81 -3.529,91 -58,83% 158,63% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */410*/62* 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.517,81 158,63% 100,00% 410/62700 36.640,00 -18.637,00 18.003,00 21.527,74 21.527,74 21.527,74 21.527,74 21.527,74 -3.525,61 -19,58% 119,58% OTRAS INVERSIONES */410*/62* 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.524,74 58,75% 100,00% 410/64800 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 100,00% 0,00% CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 410/64800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 152.290,00 -113.137,00 39.153,00 33.153,55 33.153,55 33.153,55 33.153,55 33.153,55 5.986,48 15,29% 84,68% 0,00 12,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.999,45 84,68% 100,00% Total Grupo de Programa 410Administración General de 3.427.837,79 844.750,78 4.272.588,57 4.098.247,38 4.098.247,38 4.096.192,69 4.062.089,17 4.062.089,17 171.315,53 4,01% 95,87% Agricultura, Ganadería y 0,00 3.025,66 0,00 2.054,69 34.103,52 0,00 0,00 176.395,88 95,92% 99,17% 412/62702 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 100,00% 0,00% BALSA LA CALDERETA. ABONO SENTENCIA JUDICIAL */412*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00% 0,00% 412/62704 40.100,00 -15.867,00 24.233,00 6.580,50 6.580,50 6.580,50 6.580,50 6.580,50 17.652,50 72,84% 27,16% OTRAS INVERSIONES */412*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.652,50 16,41% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 165.100,00 -15.867,00 149.233,00 6.580,50 6.580,50 6.580,50 6.580,50 6.580,50 142.652,50 95,59% 4,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.652,50 4,41% 100,00% Total Grupo de Programa 412Mejora de las estructuras 165.100,00 -15.867,00 149.233,00 6.580,50 6.580,50 6.580,50 6.580,50 6.580,50 142.652,50 95,59% 4,41% agropecuarias y de los s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.652,50 4,41% 100,00% 413/21300 1.500,00 0,00 1.500,00 1.087,57 1.087,57 1.087,57 1.087,57 1.087,57 412,43 27,50% 72,50% REPARACIÓN MAQUINARIA GANADERÍA */413*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,43 72,50% 100,00% 413/22104 1.000,00 0,00 1.000,00 604,73 604,73 604,73 604,73 604,73 395,27 39,53% 60,47% VESTUARIO */413*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,27 60,47% 100,00% 413/22105 56.032,00 0,00 56.032,00 57.224,57 57.224,57 57.224,57 57.224,57 57.224,57 -1.192,57 -2,13% 102,13% MANUTENCIÓN ANIMALES */413*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.192,57 102,13% 100,00% 413/22106 500,00 0,00 500,00 316,45 316,45 316,45 316,45 316,45 183,55 36,71% 63,29% PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GANADERÍA */413*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,55 63,29% 100,00% Página 63 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 413/22107 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% SEMILLAS GANADERÍA */413*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 413/22199 6.000,00 0,00 6.000,00 6.144,66 6.144,66 6.144,66 6.144,66 6.144,66 -144,66 -2,41% 102,41% SUMINISTROS VARIOS */413*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144,66 102,41% 100,00% 413/22610 10.000,00 21.000,00 31.000,00 11.898,35 11.898,35 11.898,35 11.898,35 11.898,35 19.101,65 61,62% 38,38% PLAN FORRAJERO INSULAR */413*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.101,65 38,38% 100,00% 413/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 5.337,13 5.337,13 5.337,13 5.337,13 5.337,13 -4.337,13 -433,71% 533,71% OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXPERIMENTAL */413*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.337,13 533,71% 100,00% 413/22709 16.652,70 4.941,00 21.593,70 21.593,04 21.593,04 21.593,02 19.937,86 19.937,86 0,66 0,00% 100,00% SERVICIO COMPOSTAJE FINCA */413*/22* 0,00 0,00 0,00 0,02 1.655,16 0,00 0,00 0,68 100,00% 92,33% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 93.184,70 25.941,00 119.125,70 104.206,50 104.206,50 104.206,48 102.551,32 102.551,32 14.919,20 12,52% 87,48% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,02 1.655,16 0,00 0,00 14.919,22 87,48% 98,41% 413/48900 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AVAPAL CENTRO TESTAJE 413/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 413/48901 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA PALIAR EFECTOS INCREMENTO PRECIOS DE PIENSOS EN EL SECTOR GANADERO */413*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 725.000,00 0,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 413/62900 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% ADQUISICÓN ANIMALES */413*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 413/63200 15.000,00 0,00 15.000,00 7.289,85 7.289,85 7.289,85 7.289,85 7.289,85 7.710,15 51,40% 48,60% OBRAS FINCA Y ADQUISIC. MAQUIN. */413*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.710,15 48,60% 100,00% 413/63600 0,00 0,00 0,00 2.095,89 2.095,89 2.095,89 2.095,89 2.095,89 -2.095,89 0,00% 0,00% REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO */413*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.095,89 0,00% 100,00% 413/63900 5.000,00 0,00 5.000,00 1.313,01 1.313,01 1.313,01 1.313,01 1.313,01 3.686,99 73,74% 26,26% OTRAS INVERSIONES */413*/63* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686,99 26,26% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 22.500,00 0,00 22.500,00 10.698,75 10.698,75 10.698,75 10.698,75 10.698,75 11.801,25 52,45% 47,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.801,25 47,55% 100,00% Total Grupo de Programa 413Ganadería 840.684,70 25.941,00 866.625,70 839.905,25 839.905,25 839.905,23 838.250,07 838.250,07 26.720,45 3,08% 96,92% 0,00 0,00 0,00 0,02 1.655,16 0,00 0,00 26.720,47 96,92% 99,80% 414/48903 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN ADER PROMOCIÓN DESARROLLO RURAL 414/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 414Desarrollo rural 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 64 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 416/21300 9.100,00 0,00 9.100,00 2.219,85 2.219,85 2.219,85 2.219,85 2.219,85 6.880,15 75,61% 24,39% MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE */416*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.880,15 24,39% 100,00% 416/21700 800,00 0,00 800,00 922,28 922,28 922,28 922,28 922,28 -122,28 -15,29% 115,28% MANTENIMIENTO DE APLICATIVO INFORMÁTICO */416*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122,28 115,28% 100,00% 416/22104 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% VESTUARIO */416*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 416/22107 20.000,00 0,00 20.000,00 17.641,71 17.641,71 17.641,71 17.088,39 17.088,39 1.066,67 5,33% 88,21% MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO */416*/22* 0,00 1.291,62 0,00 0,00 553,32 0,00 0,00 2.358,29 88,21% 96,86% 416/22199 1.650,00 0,00 1.650,00 142,44 142,44 142,44 142,44 142,44 1.507,56 91,37% 8,63% SUMINISTROS VARIOS */416*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,56 8,63% 100,00% 416/22699 6.000,00 0,00 6.000,00 4.508,81 4.508,81 4.508,81 4.508,81 4.508,81 1.491,19 24,85% 75,15% OTROS GASTOS DIVERSOS */416*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,19 75,15% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 38.050,00 0,00 38.050,00 25.435,09 25.435,09 25.435,09 24.881,77 24.881,77 11.323,29 29,76% 66,85% SERVICIOS. 0,00 1.291,62 0,00 0,00 553,32 0,00 0,00 12.614,91 66,85% 97,82% 416/42500 122.000,00 0,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONV. CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAS PLAN TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS 416/42500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 122.000,00 0,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 416/62300 40.000,00 13.696,00 53.696,00 47.389,30 47.389,30 47.389,30 13.695,00 13.695,00 6.306,70 11,75% 88,25% ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OBRAS */416*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 33.694,30 0,00 0,00 6.306,70 88,25% 28,90% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 40.000,00 13.696,00 53.696,00 47.389,30 47.389,30 47.389,30 13.695,00 13.695,00 6.306,70 11,75% 88,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 33.694,30 0,00 0,00 6.306,70 88,25% 28,90% Total Grupo de Programa 416Laboratorio 200.050,00 13.696,00 213.746,00 194.824,39 194.824,39 194.824,39 160.576,77 160.576,77 17.629,99 8,25% 91,15% 0,00 1.291,62 0,00 0,00 34.247,62 0,00 0,00 18.921,61 91,15% 82,42% 417/21200 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 5.872,50 5.872,50 5.872,50 5.872,50 5.872,50 1.127,50 16,11% 83,89% CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS */417*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127,50 58,73% 100,00% 417/21300 10.000,00 6.000,00 16.000,00 16.884,06 16.884,06 16.884,06 16.884,06 16.884,06 -884,06 -5,53% 105,53% CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA */417*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -884,06 105,53% 100,00% 417/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 598,87 598,87 598,87 598,87 598,87 401,13 40,11% 59,89% MATERIAL DE OFICINA */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,13 59,89% 100,00% 417/22104 1.000,00 0,00 1.000,00 2.243,22 2.243,22 2.243,22 2.243,22 2.243,22 -1.243,22 -124,32% 224,32% VESTUARIO */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.243,22 224,32% 100,00% 417/22114 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% MATERIAL PREVENTIVO COVID 19 */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Página 65 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 417/22199 35.000,00 -24.000,00 11.000,00 8.484,25 8.484,25 8.484,25 8.484,25 8.484,25 2.515,75 22,87% 77,13% SUMINISTROS VARIOS */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515,75 24,24% 100,00% 417/22300 1.000,00 0,00 1.000,00 121,80 121,80 121,80 121,80 121,80 878,20 87,82% 12,18% CENTRAL TRANSPORTES */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,20 12,18% 100,00% 417/22400 4.000,00 0,00 4.000,00 5.234,91 5.234,91 5.234,91 5.234,91 5.234,91 -1.234,91 -30,87% 130,87% PRIMA SEGURO */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.234,91 130,87% 100,00% 417/22610 3.671,40 0,00 3.671,40 3.671,40 3.671,40 3.671,40 3.671,40 3.671,40 0,00 0,00% 100,00% INDEMNIZACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE LA CENTRAL HORTOFRUTÍCOL */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 417/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 79,18 79,18 79,18 79,18 79,18 920,82 92,08% 7,92% GASTOS DIVERSOS CENTRAL */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,82 7,92% 100,00% 417/22706 4.000,00 0,00 4.000,00 6.105,30 6.105,30 6.105,30 5.982,57 5.982,57 -2.105,30 -52,63% 152,63% PRESTACION SERVICIOS */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 122,73 0,00 0,00 -2.105,30 152,63% 97,99% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 71.671,40 -21.000,00 50.671,40 49.295,49 49.295,49 49.295,49 49.172,76 49.172,76 1.375,91 2,72% 97,28% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 122,73 0,00 0,00 1.375,91 97,28% 99,75% 417/62700 100.000,00 21.000,00 121.000,00 54.660,28 54.660,28 35.370,42 35.370,42 35.370,42 66.241,37 54,74% 29,23% INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA */417*/62* 0,00 98,35 0,00 19.289,86 0,00 0,00 0,00 85.629,58 45,17% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 100.000,00 21.000,00 121.000,00 54.660,28 54.660,28 35.370,42 35.370,42 35.370,42 66.241,37 54,74% 29,23% 0,00 98,35 0,00 19.289,86 0,00 0,00 0,00 85.629,58 45,17% 100,00% Total Grupo de Programa 417Central Hortofrutícola 171.671,40 0,00 171.671,40 103.955,77 103.955,77 84.665,91 84.543,18 84.543,18 67.617,28 39,39% 49,32% 0,00 98,35 0,00 19.289,86 122,73 0,00 0,00 87.005,49 60,56% 99,86% 419/22108 70.000,00 0,00 70.000,00 69.996,38 69.996,38 69.996,37 69.996,37 69.996,37 3,62 0,01% 99,99% CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS */419*/22* 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 3,63 99,99% 100,00% 419/22709 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SERVICIO PARTES METEOROLÓGICOS Y CONTROL PLAGAS */419*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 419/22799 15.354,50 0,00 15.354,50 15.354,50 15.354,50 15.354,50 15.354,50 15.354,50 0,00 0,00% 100,00% SERVICIO DE TRANSPORTE AGRICULTORES Y REGANTES FINCAS AFECTADAS ERUPCIÓN VOLCÁNICA */419*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 86.354,50 0,00 86.354,50 85.350,88 85.350,88 85.350,87 85.350,87 85.350,87 1.003,62 1,16% 98,84% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1.003,63 98,84% 100,00% 419/44900 71.807,13 -1.500,00 70.307,13 70.307,13 70.307,13 70.307,13 70.307,13 70.307,13 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO CENTRO AGRODIVERSIDAD 419/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,91% 100,00% 419/44901 140.271,57 0,00 140.271,57 140.271,57 140.271,57 140.271,57 140.271,57 140.271,57 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO MARÍTIMO PESQUERO 419/44901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/44902 348.021,10 0,00 348.021,10 348.021,10 348.021,10 348.021,10 348.021,10 348.021,10 0,00 0,00% 100,00% Página 66 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 419/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/46200 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 31.316,88 31.316,88 31.316,88 31.316,88 0,00 0,00% 82,41% SUBV. AYTOS. CELEBRACIÓN CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS */419*/46* 0,00 0,00 6.683,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6.683,12 82,41% 100,00% 419/47900 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 50,00% SUBV. ENTIDADES PRIVADAS CELEBRACIÓN CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS */419*/47* 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 50,00% 100,00% 419/47901 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. C.R.D.O. QUESO PALMERO, PROMOCIÓN QUESO PALMERO 419/47901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 419/47902 14.950,00 0,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.R.D.O VINO LA PALMA, ADN VARIEDADES */419*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/47904 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN C.R.D.O. DEL VINO DE LA PALMA. PROMOCIÓN VINOS DE LA PALMA 419/47904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48800 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN FUNDACIÓN ALHÓNDIGA 419/48800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48900 430.000,00 -41.529,10 388.470,90 388.470,90 356.981,89 356.981,89 356.981,89 356.981,89 0,00 0,00% 91,89% SUBVENCIONES AGR. GAN. Y PESCA */419*/48* 0,00 0,00 31.489,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.489,01 83,02% 100,00% 419/48902 39.973,00 0,00 39.973,00 39.973,00 39.973,00 39.973,00 39.973,00 39.973,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN CENTRO I. DE AGRICULTURA BIOLÓGICA 419/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48903 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COFRADÍA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN GASTOS FUNCIONAMIENTO 419/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48904 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COFRADÍA PESCADORES NTA. SRA. DE LAS NIEVES GASTOS FUNCIONAMIENTO 419/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48905 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 100,00% 0,00% SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. DEL QUESO PALMERO GASTOS FUNCIONAMIENTO 419/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00% 0,00% 419/48906 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 419/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48908 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGAP PROMOCIÓN PRODUCTOS PALMEROS 419/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48911 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CAZADORES ADQUISICIÓN SEMILLAS CEREAL RECUPERACIÓN CODORNIZ 419/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48913 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTAC. FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA. PROGRAMA CUSTODIA DEL TERRITORIO 419/48913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 419/48915 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ADS ISLA DE LA PALMA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN FORRAJERO DE LA PALMA 419/48915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48916 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CRUZ ROJA ADQUISICIÓN PRODUCTOS FRESCOS LOCALES */419*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48917 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 67 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASPA PROYECTO RACIONALIZACIÓN RIEGO AGRICOLA 419/48917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.307.022,80 -73.029,10 1.233.993,70 1.207.993,70 1.166.321,57 1.166.321,57 1.166.321,57 1.166.321,57 26.000,00 2,11% 94,52% 0,00 0,00 41.672,13 0,00 0,00 0,00 0,00 67.672,13 94,52% 100,00% 419/65000 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES EN FINCAS AGRÍCOLAS DE LA COMARCA NOROESTE 419/65000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00% 0,00% 419/74900 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO CENTRO AGRODIVERSIDAD INVERSIONES 419/74900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/77000 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CASTRO Y MAGAN, S.L. (BODEGAS TENDAL) ADQUISICIÓ EQUIPAMIENTO BODEGA AFECTADO INCENDIO FOREST 419/77000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/78900 205.000,00 49.867,00 254.867,00 254.867,00 216.772,62 216.772,62 215.274,84 215.274,84 0,00 0,00% 85,05% SUBVENCIONES INVERSIONES SECTOR PRIMARIO */419*/78* 0,00 0,00 38.094,38 0,00 1.497,78 0,00 895,56 38.094,38 85,05% 99,31% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 205.000,00 136.367,00 341.367,00 341.367,00 303.272,62 303.272,62 301.774,84 301.774,84 0,00 0,00% 88,84% 0,00 0,00 38.094,38 0,00 1.497,78 0,00 895,56 38.094,38 88,84% 99,51% Total Grupo de Programa 419Otras actuaciones en agricultura, 1.598.377,30 763.337,90 2.361.715,20 1.634.711,58 1.554.945,07 1.554.945,06 1.553.447,28 1.553.447,28 727.003,62 30,78% 65,84% ganadería y pesc 0,00 0,00 79.766,51 0,01 1.497,78 0,00 895,56 806.770,14 65,84% 99,90% 420/22001 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS COMUNICACIONES */420*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% 420/22300 2.370,00 0,00 2.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */420*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370,00 0,00% 0,00% 420/22699 10.000,00 0,00 10.000,00 3.314,10 3.314,10 3.314,10 3.314,10 3.314,10 6.685,90 66,86% 33,14% GASTOS DIVERSOS */420*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.685,90 33,14% 100,00% 420/22706 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */420*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 112.570,00 -100.000,00 12.570,00 3.314,10 3.314,10 3.314,10 3.314,10 3.314,10 9.255,90 73,63% 26,37% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.255,90 26,37% 100,00% Total Grupo de Programa 420Administración General de Industria y 112.570,00 -100.000,00 12.570,00 3.314,10 3.314,10 3.314,10 3.314,10 3.314,10 9.255,90 73,63% 26,37% energía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.255,90 26,37% 100,00% 422/21200 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 13.240,27 13.240,27 13.240,27 13.240,27 13.240,27 11.715,06 46,86% 52,96% Página 68 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES */422*/21* 0,00 44,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.759,73 33,10% 100,00% 422/21201 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS DE OFICINAS CEIP */422*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 422/21202 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO DE CARTINTERÍA ALUMINIO Y ARREGLO VENTANAS CEIP */422*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 422/22602 2.000,00 0,00 2.000,00 588,50 588,50 588,50 588,50 588,50 1.411,50 70,58% 29,42% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */422*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,50 29,42% 100,00% 422/22707 16.000,00 0,00 16.000,00 11.540,91 11.540,91 11.540,91 11.540,91 11.540,91 4.459,09 27,87% 72,13% ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA */422*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.459,09 72,13% 100,00% 422/22710 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00% 0,00% ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PLIEGOS CEIP */422*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 130.000,00 -75.000,00 55.000,00 25.369,68 25.369,68 25.369,68 25.369,68 25.369,68 29.585,65 53,79% 46,13% SERVICIOS. 0,00 44,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.630,32 46,13% 100,00% 422/44900 89.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL LA PALMA 422/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 89.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 422/62200 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES Y CÁMARAS DE VIGILANCIA */422*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 422/62300 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA CEIP */422*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2022 422/62300 0,00 93.272,59 93.272,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.272,59 100,00% 0,00% REGENERACIÓN ÁREA INDUSTRIAL CEIP LA PALMA 422/62300(2022) 93.272,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.272,59 0,00% 0,00% 422/62700 30.000,00 0,00 30.000,00 25.197,21 25.197,21 25.197,21 15.194,00 15.194,00 4.802,79 16,01% 83,99% OBRAS DE BAJA TENSIÓN EN EL CEIP */422*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 10.003,21 0,00 0,00 4.802,79 83,99% 60,30% 422/62702 10.000,00 -10.000,00 0,00 4.949,82 4.949,82 4.949,82 4.949,82 4.949,82 -4.949,82 0,00% 0,00% INVERSIONES CEIP */422*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.949,82 49,50% 100,00% 422/62703 40.000,00 0,00 40.000,00 31.643,70 31.643,70 29.573,55 0,00 0,00 8.356,30 20,89% 73,93% IMPERMEABILIZACIÓN SALA TRANSFORMADORES CEIP */422*/62* 0,00 0,00 0,00 2.070,15 29.573,55 0,00 0,00 10.426,45 79,11% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 155.000,00 8.272,59 163.272,59 61.790,73 61.790,73 59.720,58 20.143,82 20.143,82 101.481,86 62,15% 36,58% 93.272,59 0,00 0,00 2.070,15 39.576,76 0,00 0,00 103.552,01 37,85% 33,73% Total Grupo de Programa 422Industria 374.000,00 -66.727,41 307.272,59 176.160,41 176.160,41 174.090,26 134.513,50 134.513,50 131.067,51 42,66% 56,66% 93.272,59 44,67 0,00 2.070,15 39.576,76 0,00 0,00 133.182,33 57,33% 77,27% 425/22601 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% Página 69 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA */425*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 425/22602 3.000,00 0,00 3.000,00 642,00 642,00 642,00 642,00 642,00 2.358,00 78,60% 21,40% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */425*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.358,00 21,40% 100,00% 425/22606 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% JORNADAS POLÍTICA Y ENERGÍA */425*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 425/22706 0,00 10.000,00 10.000,00 9.964,38 9.964,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ENERGÍA Y GEOTERMIA 425/22706 0,00 35,62 0,00 9.964,38 0,00 0,00 0,00 10.000,00 99,64% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.606,38 10.606,38 642,00 642,00 642,00 9.358,00 46,79% 3,21% SERVICIOS. 0,00 35,62 0,00 9.964,38 0,00 0,00 0,00 19.358,00 53,03% 100,00% 425/44900 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL CENTRO GESTÓN ENERGÍA RENOVABLES 425/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 425/44901 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL GESTIÓN PUNTOS DE RECARGA 425/44901 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 425/48900 135.000,00 0,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC SOCIOAMBIENTAL LA PALMA RENOVABLE EFICIENCIA ENERGETICA 425/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 385.000,00 0,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 87,01% 425/62700 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.585,86 2,52% 0,00% INSTALACIÓN AUTOCONSUMO INMUEBLES CABILDO */425*/62* 0,00 487.414,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.585,86 2,52% 0,00% 0,00 487.414,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00% 0,00% 425/72300 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 100,00% 0,00% SUBV. IAC MEJORAS RED ELÉCTRICA EN EL ORM, REPOTENCIACIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL ORM */425*/72* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00% 0,00% 425/74903 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL ADQUISICIÓN PUNTOS DE RECARGA 425/74903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 425/74904 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO EXPLOTACIÓN/INVESTIGACIÓN GEOTERMIA ALTA ENTALPÍA 425/74904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 425/76200 0,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE. ACOMETIDA SUMINISTRO ELECTRICO DAMNIFICADOS 425/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 425/77000 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00% 0,00% SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO EMPRESAS */425*/77* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00% 0,00% 425/77901 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. TAXIS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES */425*/77* 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00% 0,00% 2022 425/78900 0,00 179.880,74 179.880,74 179.880,74 126.785,00 126.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 70,48% SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS 425/78900(2022) 179.880,74 0,00 53.095,74 0,00 126.785,00 0,00 0,00 53.095,74 70,48% 0,00% Página 70 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 425/78900 550.000,00 350.000,00 900.000,00 900.000,00 695.066,00 695.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 77,23% SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS */425*/78* 0,00 0,00 204.934,00 0,00 695.066,00 0,00 0,00 204.934,00 77,23% 0,00% 425/78901 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. PLACAS SOLAR TÉRMICA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA */425*/78* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 425/78902 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 100,00% 0,00% SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGETICO VIVIENDAS DAMNIFICADOS VOLCAN 425/78902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.550.000,00 811.880,74 2.361.880,74 1.654.880,74 1.396.851,00 1.396.851,00 400.000,00 400.000,00 587.000,00 24,85% 59,14% 179.880,74 120.000,00 258.029,74 0,00 996.851,00 0,00 0,00 965.029,74 59,14% 28,64% Total Grupo de Programa 425Energía 2.445.000,00 821.880,74 3.266.880,74 2.050.487,12 1.792.457,38 1.782.493,00 735.642,00 735.642,00 608.943,86 18,64% 54,56% 179.880,74 607.449,76 258.029,74 9.964,38 1.046.851,00 0,00 0,00 1.484.387,74 54,87% 41,27% 426/12000 17.096,15 0,00 17.096,15 17.603,89 17.603,89 17.603,89 17.603,89 17.603,89 -507,74 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -507,74 102,97% 100,00% 426/12003 0,00 0,00 0,00 8.438,51 8.438,51 8.438,51 8.438,51 8.438,51 -8.438,51 0,00% 0,00% SUELDOS GRUPO C1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.438,51 0,00% 100,00% 426/12004 9.504,25 0,00 9.504,25 9.786,59 9.786,59 9.786,59 9.786,59 9.786,59 -282,34 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -282,34 102,97% 100,00% 426/12006 9.708,06 0,00 9.708,06 9.430,07 9.430,07 9.430,07 9.430,07 9.430,07 277,99 2,86% 97,14% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,99 97,14% 100,00% 426/12100 19.120,69 0,00 19.120,69 25.334,07 25.334,07 25.334,07 25.334,07 25.334,07 -6.213,38 -32,50% 132,50% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.213,38 132,50% 100,00% 426/12101 26.178,94 0,00 26.178,94 32.725,52 32.725,52 32.725,52 32.725,52 32.725,52 -6.546,58 -25,01% 125,01% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.546,58 125,01% 100,00% 426/12103 19.680,23 0,00 19.680,23 23.308,94 23.308,94 23.308,94 23.308,94 23.308,94 -3.628,71 -18,44% 118,44% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.628,71 118,44% 100,00% 426/13000 23.843,53 0,00 23.843,53 12.422,95 12.422,95 12.422,95 12.422,95 12.422,95 11.420,58 47,90% 52,10% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.420,58 52,10% 100,00% 426/13001 0,00 0,00 0,00 1.302,70 1.302,70 1.302,70 1.302,70 1.302,70 -1.302,70 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.302,70 0,00% 100,00% 426/13002 36.016,95 0,00 36.016,95 18.660,49 18.660,49 18.660,49 18.660,49 18.660,49 17.356,46 48,19% 51,81% OTRAS REMUNERACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.356,46 51,81% 100,00% 426/13100 3.864,98 0,00 3.864,98 237,29 237,29 237,29 237,29 237,29 3.627,69 93,86% 6,14% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.627,69 6,14% 100,00% 426/15000 749,12 0,00 749,12 561,84 561,84 561,84 561,84 561,84 187,28 25,00% 75,00% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,28 75,00% 100,00% 426/15100 2.538,57 0,00 2.538,57 10.194,60 10.194,60 10.194,60 10.194,60 10.194,60 -7.656,03 -301,59% 401,59% GRATIFICACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.656,03 401,59% 100,00% 426/16000 36.038,82 0,00 36.038,82 41.447,52 41.447,52 41.447,52 41.447,52 41.447,52 -5.408,70 -15,01% 115,01% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.408,70 115,01% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 204.340,29 0,00 204.340,29 211.454,98 211.454,98 211.454,98 211.454,98 211.454,98 -7.114,69 -3,48% 103,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.114,69 103,48% 100,00% Página 71 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 426/22000 500,00 0,00 500,00 637,82 637,82 637,82 515,91 515,91 -137,82 -27,56% 127,56% MATERIAL DE OFICINA */426*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 121,91 0,00 0,00 -137,82 127,56% 80,89% 426/22114 100,00 0,00 100,00 5.957,86 5.957,86 5.957,86 5.177,86 5.177,86 -5.857,86 -5857,86% 5957,86% MATERIAL TÉCNICO Y DECORACIÓN ESCUELA Y CENTROS DE VENTA */426*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 -5.857,86 5957,86% 86,91% 426/22602 5.000,00 20.000,00 25.000,00 16.039,30 16.039,30 0,00 0,00 0,00 8.960,70 35,84% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTROS DE VENTA */426*/22* 0,00 0,00 0,00 16.039,30 0,00 0,00 0,00 25.000,00 64,16% 0,00% 426/22606 100.000,00 60.000,00 160.000,00 119.798,21 119.798,21 119.798,21 95.395,67 95.395,67 33.480,72 20,93% 74,87% CURSOS */426*/22* 0,00 6.721,07 0,00 0,00 24.402,54 0,00 0,00 40.201,79 74,87% 79,63% 426/22610 200.000,00 120.000,00 320.000,00 213.251,34 213.251,34 207.580,34 205.370,92 205.370,92 101.077,66 31,59% 64,87% FERIA INSULAR DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN */426*/22* 0,00 5.671,00 0,00 5.671,00 2.209,42 0,00 0,00 112.419,66 66,64% 98,94% 426/22611 50.000,00 20.000,00 70.000,00 90.906,23 90.906,23 90.906,23 75.257,63 75.257,63 -20.906,23 -29,87% 129,87% ACTIVIDADES DIVERSAS */426*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 15.648,60 0,00 0,00 -20.906,23 129,87% 82,79% 426/22612 12.000,00 30.000,00 42.000,00 44.399,09 44.399,09 44.399,09 35.899,56 35.899,56 -4.972,06 -11,84% 105,71% FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS */426*/22* 0,00 2.572,97 0,00 0,00 8.499,53 0,00 0,00 -2.399,09 105,71% 80,86% 426/22699 0,00 20.000,00 20.000,00 11.685,27 11.685,27 11.685,27 11.593,47 11.593,47 8.313,51 41,57% 58,43% OTROS GASTOS DIVERSOS */426*/22* 0,00 1,22 0,00 0,00 91,80 0,00 0,00 8.314,73 58,43% 99,21% 426/22706 100.000,00 -91.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00% 0,00% PROYECTO PATRONES DE BORDADO */426*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00% 0,00% 426/22707 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES ARTESANÍA */426*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 468.600,00 179.000,00 647.600,00 502.675,12 502.675,12 480.964,82 429.211,02 429.211,02 129.958,62 20,07% 74,27% SERVICIOS. 0,00 14.966,26 0,00 21.710,30 51.753,80 0,00 0,00 166.635,18 77,62% 89,24% 426/44900 170.976,50 0,00 170.976,50 170.976,50 170.976,50 170.976,50 170.976,50 170.976,50 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA ARTESANIA 426/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46200 35.855,00 0,00 35.855,00 35.855,00 35.855,00 35.855,00 35.855,00 35.855,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO GESTIÓN MUSEO SEDA 426/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46201 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FERIAS LOCALES 426/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46202 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES FERIAS LOCALES 426/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46203 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS LOCALES 426/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46204 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. GARAFÍA FERIAS LOCALES 426/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46205 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO FERIAS LOCALES 426/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46206 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA FERIAS LOCALES 426/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46207 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA FERIAS LOCALES 426/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 72 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 426/46208 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BREÑA BAJA FERIAS LOCALES 426/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46209 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FERIAS LOCALES 426/46209 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 426/46210 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FERIAS LOCALES 426/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46211 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. EL PASO FERIAS LOCALES 426/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 426/46212 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE FERIAS LOCALES 426/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46213 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE FERIAS LOCALES 426/46213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/47300 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN HILANDERAS EL PASO GASTOS CORRIENTES 426/47300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/47301 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA */426*/47* 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 426/47302 0,00 25.129,78 25.129,78 25.129,78 25.129,78 25.129,78 25.129,78 25.129,78 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COMPENSACIÓN ARTESANOS POR GASTOS PERDIDAS POR COVID Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA 426/47302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/48901 30.920,66 0,00 30.920,66 30.920,66 30.920,66 30.920,66 30.920,66 30.920,66 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PLATAFORMA PALMERA ATENCIÓN INTEGRAL DISCAPACIDAD INDISPAL DESARROLLO ACTIVIDAD ARTESANAL 426/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 336.502,16 25.129,78 361.631,94 351.631,94 321.631,94 321.631,94 321.631,94 321.631,94 6.000,00 1,66% 88,94% 0,00 4.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 88,94% 100,00% 426/62201 10.000,00 0,00 10.000,00 16.523,46 16.523,46 16.523,46 16.523,46 16.523,46 -6.523,46 -65,23% 165,23% EQUIPAMIENTO FERIA INSULAR */426*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.523,46 165,23% 100,00% 426/62500 10.200,00 0,00 10.200,00 14.162,88 14.162,88 14.162,88 14.162,88 14.162,88 -3.962,88 -38,85% 138,85% EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA */426*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.962,88 138,85% 100,00% 426/62501 0,00 16.000,00 16.000,00 7.735,25 7.735,25 7.735,25 6.385,25 6.385,25 8.264,75 51,65% 48,35% MOBILIARIO */426*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 8.264,75 48,35% 82,55% 426/62502 30.000,00 0,00 30.000,00 16.048,89 16.048,89 16.048,89 16.048,89 16.048,89 13.951,11 46,50% 53,50% EQUIPAMIENTO CARPA Y OTROS */426*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.951,11 53,50% 100,00% 426/62700 16.000,00 0,00 16.000,00 22.202,50 22.202,50 22.202,50 22.202,50 22.202,50 -6.202,50 -38,77% 138,77% OBRAS CENTRO DE VENTA DE ARTESANÍA Y ESCUELA INSULAR DE ARTESANÍA */426*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.202,50 138,77% 100,00% 426/64000 0,00 1.500,00 1.500,00 755,20 755,20 755,20 755,20 755,20 744,80 49,65% 50,35% GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 426/64000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,80 50,35% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 66.200,00 17.500,00 83.700,00 77.428,18 77.428,18 77.428,18 76.078,18 76.078,18 6.271,82 7,49% 92,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 6.271,82 92,51% 98,26% 426/76201 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FERIAS LOCALES 426/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 73 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 426/76202 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES FERIAS LOCALES 426/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/76203 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO FERIAS LOCALES 426/76203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/76204 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA FERIAS LOCALES 426/76204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/76205 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FERIAS LOCALES 426/76205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/76206 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FERIAS LOCALES 426/76206 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 426/76207 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FERIAS LOCALES 426/76207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 19.250,00 0,00 19.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 0,00 0,00% 89,61% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 89,61% 100,00% Total Grupo de Programa 426Artesanía 1.094.892,45 221.629,78 1.316.522,23 1.160.440,22 1.130.440,22 1.108.729,92 1.055.626,12 1.055.626,12 135.115,75 10,26% 84,22% 0,00 20.966,26 30.000,00 21.710,30 53.103,80 0,00 0,00 207.792,31 85,87% 95,21% 431/22606 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% JORNADA FORMATIVA NIVEL INTERMEDIO BARISTA 431/22606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 2017 431/22610 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 100,00% 0,00% ACCIONES DE DINAMIZACIÓN DE ZZCCAA 431/22610(2017) 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00% 0,00% 2017 431/22611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ACCIONES FORMATIVAS MEJORA COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN COMERCIO ZZCCAA 431/22611(2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 431/22612 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DINAMINACIÓN SOCIOECONÓMICA */431*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 431/22613 176.000,00 0,00 176.000,00 103.664,85 72.543,12 60.800,45 60.800,45 60.800,45 43.338,15 24,62% 34,55% PROGRAMA EUROPEO DESTINOS GASTRONÓMICOS SOSTENIBLES "INTERREG MAC" */431*/22* 0,00 28.997,00 31.121,73 11.742,67 0,00 0,00 880,44 115.199,55 41,22% 100,00% 431/22699 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA - COMERCIO */431*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 431/22709 5.000,00 0,00 5.000,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.004,00 40,08% 59,92% ASISTENCIAS TÉCNICAS COMERCIO */431*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.004,00 59,92% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 204.000,00 -4.999,33 199.000,67 106.660,85 75.539,12 63.796,45 63.796,45 63.796,45 63.342,82 31,83% 32,06% SERVICIOS. 0,67 28.997,00 31.121,73 11.742,67 0,00 0,00 880,44 135.204,22 37,96% 100,00% 431/44900 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN A SODEPAL ACTUACIONES DINAMIZACIÓN SOCIOECONOMICA 431/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 431/46200 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 74 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 431/46201 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46202 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46203 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46204 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46205 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TAZACORTE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46206 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46207 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46208 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. GARAFIA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 431/47900 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. PROMOCIÓN EXTERNA FIRMAS DE MODA LA PALMA */431*/47* 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 0,00% 431/48901 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN EMPRESARIOS (FEDEPALMA) ENREDATE CON FEDEPALMA 431/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/48902 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN EMPRESAS (FAEP) DEAL CLAVES, DESARROLLO E IMPULSO EMPRESARIAL DE LA PALMA 2023 431/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/48903 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. TRABAJADORES AUTÓNOMOS (ATA) GASTOS FUNCIONAMIENTO 431/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 431/48904 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN LIVING LAB LA PALMA 431/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 431/48905 200.000,00 0,00 200.000,00 171.771,16 171.771,16 171.771,16 171.771,16 171.771,16 28.228,84 14,11% 85,89% SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA */431*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.228,84 85,89% 100,00% 431/48906 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. PROFESIONALES JURÍDICO, LABORAL, ECONÓMICO Y SOCIAL LA PALMA GASTOS ASESORAMIENTO Y FORM 431/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/48907 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN CASCO HISTORICO S/C PALMA PROYECTO FIDELIZACIÓN COMERCIANTES 431/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2017 431/48908 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FAUCA PROGRAMA BONOS DE CONSUMO 431/48908(2017) 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 75 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 522.000,00 378.000,00 900.000,00 821.771,16 761.771,16 761.771,16 688.771,16 688.771,16 78.228,84 8,69% 84,64% 320.000,00 0,00 60.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 138.228,84 84,64% 90,42% 431/62600 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PROMOCIÓN ECONÓMICA- COMERCIO */431*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 2017 431/65001 0,00 149.515,53 149.515,53 105.426,16 105.426,16 0,00 0,00 0,00 1.866,90 1,25% 0,00% OBRAS Y PROYECTOS PLAN DIRECTOR INSULAR ZZCCAA Y ZONALES 431/65001(2017) 149.515,53 42.222,47 0,00 105.426,16 0,00 0,00 0,00 149.515,53 70,51% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 5.000,00 149.515,53 154.515,53 105.426,16 105.426,16 0,00 0,00 0,00 6.866,90 4,44% 0,00% 149.515,53 42.222,47 0,00 105.426,16 0,00 0,00 0,00 154.515,53 68,23% 0,00% Total Grupo de Programa 431Comercio 731.000,00 522.516,20 1.253.516,20 1.033.858,17 942.736,44 825.567,61 752.567,61 752.567,61 148.438,56 11,84% 65,86% 469.516,20 71.219,47 91.121,73 117.168,83 73.000,00 0,00 880,44 427.948,59 75,21% 91,16% 432/12000 51.288,44 0,00 51.288,44 46.903,38 46.903,38 46.903,38 46.903,38 46.903,38 4.385,06 8,55% 91,45% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.385,06 91,45% 100,00% 432/12001 14.910,79 0,00 14.910,79 15.353,59 15.353,59 15.353,59 15.353,59 15.353,59 -442,80 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO A2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -442,80 102,97% 100,00% 432/12003 34.192,29 0,00 34.192,29 11.647,11 11.647,11 11.647,11 11.647,11 11.647,11 22.545,18 65,94% 34,06% SUELDOS GRUPO C1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.545,18 34,06% 100,00% 432/12004 9.504,25 0,00 9.504,25 9.786,58 9.786,58 9.786,58 9.786,58 9.786,58 -282,33 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -282,33 102,97% 100,00% 432/12006 15.494,35 0,00 15.494,35 17.731,42 17.731,42 17.731,42 17.731,42 17.731,42 -2.237,07 -14,44% 114,44% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.237,07 114,44% 100,00% 432/12100 58.627,90 0,00 58.627,90 55.910,34 55.910,34 55.910,34 55.910,34 55.910,34 2.717,56 4,64% 95,36% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.717,56 95,36% 100,00% 432/12101 83.347,19 0,00 83.347,19 79.228,35 79.228,35 79.228,35 79.228,35 79.228,35 4.118,84 4,94% 95,06% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.118,84 95,06% 100,00% 432/12103 51.362,21 0,00 51.362,21 51.409,28 51.409,28 51.409,28 51.409,28 51.409,28 -47,07 -0,09% 100,09% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47,07 100,09% 100,00% 432/13000 130.959,30 0,00 130.959,30 123.884,99 123.884,99 123.884,99 123.884,99 123.884,99 7.074,31 5,40% 94,60% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.074,31 94,60% 100,00% 432/13001 6.840,33 0,00 6.840,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.840,33 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.840,33 0,00% 0,00% 432/13002 209.156,33 0,00 209.156,33 209.433,38 209.433,38 209.433,38 209.433,38 209.433,38 -277,05 -0,13% 100,13% OTRAS REMUNERACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -277,05 100,13% 100,00% 432/15000 2.996,48 0,00 2.996,48 6.085,13 6.085,13 6.085,13 6.085,13 6.085,13 -3.088,65 -103,08% 203,08% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.088,65 203,08% 100,00% 432/15100 1.401,03 0,00 1.401,03 1.446,41 1.446,41 1.446,41 1.446,41 1.446,41 -45,38 -3,24% 103,24% GRATIFICACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45,38 103,24% 100,00% 432/16000 142.119,46 0,00 142.119,46 138.913,82 138.913,82 138.913,82 138.913,82 138.913,82 3.205,64 2,26% 97,74% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205,64 97,74% 100,00% Página 76 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 812.200,35 0,00 812.200,35 767.733,78 767.733,78 767.733,78 767.733,78 767.733,78 44.466,57 5,47% 94,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.466,57 94,53% 100,00% 432/21600 2.000,00 -1.200,00 800,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 713,00 89,12% 10,88% MATERIAL INFORMÁTICO */432*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 4,35% 100,00% 432/21700 6.000,00 0,00 6.000,00 3.707,55 3.707,55 3.707,55 3.384,00 3.384,00 2.292,45 38,21% 61,79% MANTENIMIENTO WEB TURISMO LA PALMA */432*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 323,55 0,00 0,00 2.292,45 61,79% 91,27% 432/21900 10.000,00 -3.300,00 6.700,00 4.922,00 4.922,00 4.922,00 4.922,00 4.922,00 1.778,00 26,54% 73,46% REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PANELES */432*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778,00 49,22% 100,00% 432/22000 2.000,00 0,00 2.000,00 1.269,74 1.269,74 1.269,74 1.236,74 1.236,74 730,26 36,51% 63,49% MATERIAL DE OFICINA */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 730,26 63,49% 97,40% 432/22001 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% 432/22003 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% COMUNICACIONES INFORMÁTICAS */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 432/22300 20.000,00 0,00 20.000,00 24.072,68 24.072,68 24.072,68 24.072,68 24.072,68 -4.090,68 -20,45% 120,36% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */432*/22* 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.072,68 120,36% 100,00% 432/22602 300.000,00 -97.800,00 202.200,00 269.769,22 269.769,22 253.819,25 223.739,15 223.739,15 -67.830,98 -33,55% 125,53% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */432*/22* 0,00 261,76 0,00 15.949,97 30.080,10 0,00 0,00 -51.619,25 89,92% 88,15% 432/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 432/22606 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 432/22608 71.500,00 -51.100,00 20.400,00 17.979,38 17.979,38 17.979,38 17.979,38 17.979,38 2.420,62 11,87% 88,13% ACCIONES PROMOCION ASTROTURISMO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.420,62 25,15% 100,00% 432/22610 20.000,00 -14.850,00 5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 100,00% 0,00% ACCIONES DE PROMOCION TURISMO OCIO ACTIVO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 0,00% 0,00% 432/22611 10.000,00 0,00 10.000,00 12.159,21 12.159,21 12.159,21 12.159,21 12.159,21 -2.159,21 -21,59% 121,59% ACCIONES DE PROMOCION GASTRONÓMICO Y CULTURAL */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.159,21 121,59% 100,00% 432/22612 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN ULPGC ORGANIZACIÓN PROGRAMA AGENTES DE SOSTENIBILIDAD GLOBAL 432/22612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2021 432/22612 0,00 635.774,50 635.774,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.938,50 97,51% 0,00% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA, RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 432/22612(2021) 635.774,50 15.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.774,50 0,00% 0,00% 432/22632 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONTRATO PATROCINIO TRAVESÍA A NADO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/22633 26.400,00 35.000,00 61.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 26.400,00 26.400,00 21.400,00 34,85% 65,15% PATROCINIO C.B. ARIDANE */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00 21.400,00 65,15% 66,00% 432/22634 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONTRATO DE PATROCINIO 5º CONGRESO ANUAL CLUBS NAUTICOS 432/22634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/22638 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 100,00% 0,00% CONTRATO DE PATROCINIO C.B. ROQUE IDAFE 432/22638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00% 0,00% Página 77 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 432/22639 45.000,00 -16.850,00 28.150,00 16.564,00 16.564,00 16.367,74 10.803,74 10.803,74 10.286,00 36,54% 58,14% OTROS CONTRATOS DE PATROCINIO PUBLICITARIO */432*/22* 0,00 1.300,00 0,00 196,26 5.564,00 0,00 0,00 11.782,26 36,81% 66,01% 432/22640 0,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% CONTRATO DE PATROCINIO C.D. MENSAJERO 432/22640 0,00 0,00 0,00 0,00 57.400,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 432/22641 80.000,00 57.400,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 0,00 0,00% 100,00% CONTRATO DE PATROCINIO C.D. ATLETICO PASO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/22690 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO REGATA ILES DU SOLEIL */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 432/22691 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% CONTRATO PATROCINIO REGATA MINI TRANSAT 2023 */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 432/22693 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONTRATO PATROCINIO DE FESTIVALITO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/22696 26.000,00 -11.500,00 14.500,00 13.563,69 13.563,69 13.563,69 9.132,83 9.132,83 936,31 6,46% 93,54% EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.430,86 0,00 0,00 936,31 52,17% 67,33% 432/22697 20.000,00 0,00 20.000,00 22.197,75 22.197,75 22.197,75 19.441,43 19.441,43 -2.197,75 -10,99% 110,99% ASISTENCIAS A FERIAS */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756,32 0,00 1.110,57 -2.197,75 110,99% 87,58% 432/22698 750.000,00 345.000,00 1.095.000,00 514.158,95 506.158,95 429.774,14 186.189,35 186.189,35 488.486,51 44,61% 39,25% PROMOCIÓN TURÍSTICA */432*/22* 0,00 92.354,54 8.000,00 76.384,81 243.584,79 0,00 0,00 665.225,86 46,22% 43,32% 432/22699 2.000,00 0,00 2.000,00 6.750,93 6.750,93 6.750,93 6.750,93 6.750,93 -4.774,44 -238,72% 337,55% OTROS GASTOS DIVERSOS */432*/22* 0,00 23,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.750,93 337,55% 100,00% 432/22706 25.000,00 -500,00 24.500,00 2.191,04 2.191,04 2.191,04 172,98 172,98 22.308,96 91,06% 8,94% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018,06 0,00 0,00 22.308,96 8,76% 7,89% 432/22707 25.000,00 -23.543,64 1.456,36 4.555,30 4.555,30 4.555,30 4.555,30 4.555,30 -3.098,94 -212,79% 312,79% ASISTENCIAS TÉCNICAS TURÍSTICAS */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.098,94 18,22% 100,00% 432/22709 200.000,00 0,00 200.000,00 197.556,89 64.106,92 64.106,90 64.106,90 64.106,90 2.443,11 1,22% 32,05% GESTIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADOS EMISORES */432*/22* 0,00 0,00 133.449,97 0,02 0,00 0,00 0,00 135.893,10 32,05% 100,00% 432/22712 160.000,00 0,00 160.000,00 158.618,82 158.618,82 158.618,82 145.400,61 145.400,61 1.381,18 0,86% 99,14% GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICA */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 13.218,21 0,00 0,00 1.381,18 99,14% 91,67% 432/22713 600.000,00 0,00 600.000,00 1.047.840,70 1.047.840,70 1.005.998,14 818.380,28 818.380,28 -447.840,70 -74,64% 167,67% GESTIÓN DE CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 41.842,56 187.617,86 0,00 0,00 -405.998,14 174,64% 81,35% 432/23020 15.000,00 1.500,00 16.500,00 9.883,88 9.883,88 9.883,88 9.651,87 9.651,87 6.445,12 39,06% 59,90% DIETAS PERSONAL */432*/23* 0,00 171,00 0,00 0,00 232,01 0,00 1.679,91 6.616,12 59,90% 97,65% 432/23120 5.000,00 0,00 5.000,00 7.183,85 7.183,85 7.183,85 6.532,48 6.532,48 -2.289,19 -45,78% 143,68% GASTOS DE LOCOMOCIÓN */432*/23* 0,00 105,34 0,00 0,00 651,37 0,00 2.657,67 -2.183,85 143,68% 90,93% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 2.552.400,00 985.430,86 3.537.830,86 2.725.832,58 2.584.382,61 2.450.008,99 1.803.498,86 1.803.498,86 701.928,13 19,84% 69,25% SERVICIOS. 635.774,50 110.070,15 141.449,97 134.373,62 646.510,13 0,00 5.448,15 1.087.821,87 73,05% 73,61% 432/44900 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL FILM COMISSIÓN 432/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/44901 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA SABOREA LA PALMA 432/44901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 78 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 432/44902 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN ASTROTURISMO 432/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/44903 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN A SODEPAL FESTIVAL DE INVIERNO LA PALMA AZUL 432/44903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/46200 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL IBEROAMERICANO 432/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/46201 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PROYECTO JARDINES BONITOS 432/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/46203 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE PROMOCIÓN TURÍSTICA CENTRO DE INTERPRETACIÓN FUENCALIENTE 432/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 432/48900 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 0,00% 65,00% SUBV. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS */432*/48* 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 65,00% 100,00% 432/48901 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN ADER FORMACION 432/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/48902 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA DESTINO SOSTENIBLE 432/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 432/48903 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO CARAVANA PROMOCIÓN TURÍSTICA */432*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/48904 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUB. ASOCIACIO T-ACTIVA LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA */432*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/48905 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV ASOCIACION TURISMO RURAL ISLA BONITA PROMOCIÓN TURÍSTICA */432*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/48906 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. FAES APP TENEGUIA 432/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 432/48907 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FAEP COMPRA EN LA PALMA GUIA COMERCIAL TURISTICA 432/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/48909 170.000,00 100.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO COLABORACIÓN CIT TEDOTE PROYECTO "PROMOCIÓN TURÍSICA POST-COVID 19 LA PALMA" 432/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/48910 24.000,00 -24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOC. DE CLUBES NAUTICOS V CONGRESO NACIONAL 432/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 522.000,00 620.800,00 1.142.800,00 1.132.800,00 1.127.550,00 1.127.550,00 1.122.750,00 1.122.750,00 10.000,00 0,88% 98,67% 0,00 0,00 5.250,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 15.250,00 98,67% 99,57% 432/62500 2.500,00 4.000,00 6.500,00 6.212,58 6.212,58 6.212,58 6.212,58 6.212,58 287,42 4,42% 95,58% MOBILIARIO Y ENSERES */432*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,42 95,58% 100,00% 432/62600 1.000,00 2.000,00 3.000,00 2.340,01 2.340,01 2.340,01 1.970,00 1.970,00 659,99 22,00% 78,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */432*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 370,01 0,00 0,00 659,99 78,00% 84,19% 432/62701 0,00 192.000,00 192.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 50,00% 0,00% OBRA BALNEARIO FUENTE SANTA 432/62701 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 50,00% 0,00% Página 79 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 2021 432/62702 0,00 199.132,92 199.132,92 199.132,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CENTRO DE APOYO RECREATIVO Y AMBIENTAL DE MENDO 432/62702(2021) 199.132,92 0,00 199.132,92 0,00 0,00 0,00 0,00 199.132,92 0,00% 0,00% 2019 432/62702 0,00 1.736.646,08 1.736.646,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CENTRO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO 432/62702(2019) 1.736.646,08 1.736.646,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736.646,08 0,00% 0,00% 432/62702 1.938.919,58 0,00 1.938.919,58 15.943,00 15.943,00 15.943,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,82% CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO FDCAN 2023 432/62702 0,00 1.922.976,57 0,00 0,00 15.943,00 0,00 0,00 1.922.976,58 0,82% 0,00% 432/62703 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RESTAURANTE CENTRO DE VISITANTES ROQUE DE LOS MUCHACHOS 432/62703 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00% 0,00% 2020 432/62705 0,00 39.198,16 39.198,16 39.198,16 39.198,16 39.198,16 39.198,16 39.198,16 0,00 0,00% 100,00% CASETA PORTATIL ASTRONÓMICA 432/62705(2020) 15.654,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/65000 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES PROYECTO CINCTURON VERDE COMARCA NOROESTE 432/65000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00% 0,00% 2022 432/65002 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.279.159,31 3.279.159,31 3.279.159,31 3.041.727,91 3.041.727,91 0,00 0,00% 65,58% PARQUE ISLAS CANARIAS TURISMO Y CONGRESOS FDCAN 2022 432/65002(2022) 3.000.000,00 1.720.840,69 0,00 0,00 237.431,40 0,00 0,00 1.720.840,69 65,58% 92,76% 2021 432/65002 0,00 118.788,19 118.788,19 118.788,19 118.788,19 118.788,19 118.788,19 118.788,19 0,00 0,00% 100,00% PARQUE ISLAS CANARIAS TURISMO Y CONGRESOS FDCAN 2021 432/65002(2021) 118.788,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/65002 3.888.042,52 0,00 3.888.042,52 3.888.042,52 3.888.042,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PARQUE ISLAS CANARIAS TURISMO Y CONGRESOS FDCAN 2023 432/65002 0,00 0,00 0,00 3.888.042,52 0,00 0,00 0,00 3.888.042,52 100,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 5.830.462,10 8.076.765,35 13.907.227,45 7.644.816,69 7.445.683,77 3.461.641,25 3.207.896,84 3.207.896,84 796.947,42 5,73% 24,89% 5.070.221,71 5.465.463,34 199.132,92 3.984.042,52 253.744,41 0,00 0,00 10.445.586,20 53,54% 92,67% 432/76200 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PROYECTO EMBELLECIMIENTO FRENTE MARÍTIMO 432/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/76201 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE OCIO POLIVALENTE 432/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 40.000,00 150.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 432Ordenación y promoción turística 9.757.062,45 9.832.996,21 19.590.058,66 12.461.183,05 12.115.350,16 7.996.934,02 7.091.879,48 7.091.879,48 1.553.342,12 7,93% 40,82% 5.705.996,21 5.575.533,49 345.832,89 4.118.416,14 905.054,54 0,00 5.448,15 11.593.124,64 61,84% 88,68% 439/22610 5.000,00 0,00 5.000,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 -4.822,00 -96,44% 96,44% CONVENIO COLABORACIÓN PROEXCA */439*/22* 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 96,44% 100,00% 439/22611 80.000,00 -75.178,00 4.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.822,00 100,00% 0,00% LA PALMA DESTINO COMERCIAL INTELIGENTE */439*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.822,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 85.000,00 -75.178,00 9.822,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 4.822,00 0,00 0,00% 49,09% SERVICIOS. Página 80 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 49,09% 100,00% 439/44900 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ISLA BONITA LOVE FESTIVAL 439/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 439/44901 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL CAMPAMENTO DE TALENTOS 439/44901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 439/44902 41.000,00 0,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO FOTONATURE 439/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 439/44903 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE MODA 439/44903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 439/44904 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL LA PALMA ES COMERCIO 439/44904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 439/44908 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL ENCUENTRO DEL ATLÁNTICO */439*/44* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 439Otras actuaciones sectoriales 1.116.000,00 -75.178,00 1.040.822,00 1.035.822,00 1.035.822,00 1.035.822,00 1.035.822,00 1.035.822,00 0,00 0,00% 99,52% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 99,52% 100,00% 440/12000 34.192,29 0,00 34.192,29 28.121,67 28.121,67 28.121,67 28.121,67 28.121,67 6.070,62 17,75% 82,25% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.070,62 82,25% 100,00% 440/12003 33.933,70 0,00 33.933,70 36.171,96 36.171,96 36.171,96 36.171,96 36.171,96 -2.238,26 -6,60% 106,60% SUELDOS GRUPO C1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.238,26 106,60% 100,00% 440/12004 48.391,99 0,00 48.391,99 76.059,48 76.059,48 76.059,48 76.059,48 76.059,48 -27.667,49 -57,17% 157,17% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.667,49 157,17% 100,00% 440/12006 22.570,77 0,00 22.570,77 18.938,66 18.938,66 18.938,66 18.938,66 18.938,66 3.632,11 16,09% 83,91% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.632,11 83,91% 100,00% 440/12100 74.958,91 0,00 74.958,91 88.895,25 88.895,25 88.895,25 88.895,25 88.895,25 -13.936,34 -18,59% 118,59% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.936,34 118,59% 100,00% 440/12101 91.832,62 0,00 91.832,62 105.363,60 105.363,60 105.363,60 105.363,60 105.363,60 -13.530,98 -14,73% 114,73% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.530,98 114,73% 100,00% 440/12103 66.924,03 0,00 66.924,03 72.150,12 72.150,12 72.150,12 72.150,12 72.150,12 -5.226,09 -7,81% 107,81% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.226,09 107,81% 100,00% 440/13100 10.838,23 0,00 10.838,23 5.891,39 5.891,39 5.891,39 3.990,06 3.990,06 4.946,84 45,64% 54,36% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,33 0,00 0,00 4.946,84 54,36% 67,73% 440/15000 1.872,80 0,00 1.872,80 7.309,39 7.309,39 7.309,39 7.309,39 7.309,39 -5.436,59 -290,29% 390,29% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.436,59 390,29% 100,00% 440/15100 732,00 0,00 732,00 444,67 444,67 444,67 444,67 444,67 -157,26 -21,48% 60,75% GRATIFICACIONES */4*/1* 0,00 444,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,33 60,75% 100,00% 440/16000 104.160,48 0,00 104.160,48 127.262,37 127.262,37 127.262,37 127.262,37 127.262,37 -23.101,89 -22,18% 122,18% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.101,89 122,18% 100,00% Página 81 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 490.407,82 0,00 490.407,82 566.608,56 566.608,56 566.608,56 564.707,23 564.707,23 -76.645,33 -15,63% 115,54% 0,00 444,59 0,00 0,00 1.901,33 0,00 0,00 -76.200,74 115,54% 99,66% 440/21600 61.000,00 -1.406,00 59.594,00 50.948,05 50.948,05 47.577,55 43.222,65 43.222,65 8.645,95 14,51% 79,84% GASTOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA */440*/21* 0,00 0,00 0,00 3.370,50 4.354,90 0,00 0,00 12.016,45 74,92% 90,85% 440/22000 2.000,00 0,00 2.000,00 2.579,55 2.579,55 2.579,55 2.542,65 2.542,65 -579,55 -28,98% 128,98% MATERIAL DE OFICINA */440*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 36,90 0,00 0,00 -579,55 128,98% 98,57% 440/22103 2.000,00 0,00 2.000,00 215,68 215,68 215,68 215,68 215,68 1.784,32 89,22% 10,78% COMBUSTIBLE TRANSPORTES */440*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.784,32 10,78% 100,00% 440/22300 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */440*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 440/22602 5.000,00 0,00 5.000,00 1.615,13 1.615,13 1.615,13 1.615,13 1.615,13 3.384,87 67,70% 32,30% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */440*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.384,87 32,30% 100,00% 440/22699 18.000,00 -7.000,00 11.000,00 12.960,87 12.960,87 12.960,87 12.883,81 12.883,81 -1.960,87 -17,83% 117,83% GASTOS DIVERSOS */440*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 77,06 0,00 0,00 -1.960,87 72,00% 99,41% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 88.500,00 -8.406,00 80.094,00 68.319,28 68.319,28 64.948,78 60.479,92 60.479,92 11.774,72 14,70% 81,09% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 3.370,50 4.468,86 0,00 0,00 15.145,22 85,30% 93,12% Total Grupo de Programa 440Administración general del transporte 578.907,82 -8.406,00 570.501,82 634.927,84 634.927,84 631.557,34 625.187,15 625.187,15 -64.870,61 -11,37% 110,70% 0,00 444,59 0,00 3.370,50 6.370,19 0,00 0,00 -61.055,52 111,29% 98,99% 441/21200 35.000,00 0,00 35.000,00 32.720,60 32.720,60 29.911,85 28.338,95 28.338,95 2.279,40 6,51% 85,46% MANTENIMIENTO MARQUESINAS */441*/21* 0,00 0,00 0,00 2.808,75 1.572,90 0,00 0,00 5.088,15 93,49% 94,74% 441/22710 36.380,00 0,00 36.380,00 36.380,00 36.380,00 36.380,00 33.347,93 33.347,93 0,00 0,00% 100,00% SERVICIO DE ASISTENCIA USUARIOS TRANSPORTE REGULAR VIAJEROS */441*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032,07 0,00 0,00 0,00 100,00% 91,67% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 71.380,00 0,00 71.380,00 69.100,60 69.100,60 66.291,85 61.686,88 61.686,88 2.279,40 3,19% 92,87% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 2.808,75 4.604,97 0,00 0,00 5.088,15 96,81% 93,05% 2022 441/47200 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 441/47200(2022) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 441/47200 2.600.000,00 1.338.063,32 3.938.063,32 3.923.301,03 3.923.301,03 3.923.301,03 3.589.776,69 3.589.776,69 14.752,58 0,37% 99,63% SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRET */441*/47* 0,00 9,71 0,00 0,00 333.524,34 0,00 0,00 14.762,29 99,63% 91,50% 441/47201 300.000,00 0,00 300.000,00 256.300,39 256.300,39 256.300,39 256.300,39 256.300,39 0,00 0,00% 85,43% SUBV. TRANSPORTE INSULAR LA PALMA SOC. COOP. DEFICIT TRANSPORTE REGULAR 2022 441/47201 0,00 43.699,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.699,61 85,43% 100,00% 2022 441/47202 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 635.008,29 635.008,29 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN TRANSPORTE INSULAR LA PALMA S. COOP. A CUENTA DÉFICIT 2023 441/47202(2022) 900.000,00 0,00 0,00 0,00 264.991,71 0,00 0,00 0,00 100,00% 70,56% 441/47202 406.477,14 -190.000,00 216.477,14 170.174,42 170.174,42 159.519,36 0,00 0,00 46.302,72 21,39% 73,69% Página 82 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBVENCIÓNTRANSPORTES INSULAR LA PALMA S.COOP. A CUENTA DEFICIT 2023 441/47202 0,00 0,00 0,00 10.655,06 159.519,36 0,00 0,00 56.957,78 41,87% 0,00% 441/47206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓN TRANSPORTE INSULAR DEFICIT TRANSPORTE REGULAR 2021 441/47206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 441/48900 280.000,00 25.000,00 305.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 266.400,00 266.400,00 38.000,00 12,46% 87,54% SUBV. BONOS DE TRANSPORTE PUBLICO CARRETERA ESTUDIANTES FUERA DE LA ISLA */441*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 300,00 38.000,00 87,54% 99,78% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.586.477,14 2.173.063,32 5.759.540,46 5.616.775,84 5.616.775,84 5.606.120,78 4.847.485,37 4.847.485,37 99.055,30 1,72% 97,34% 1.000.000,00 43.709,32 0,00 10.655,06 758.635,41 0,00 300,00 153.419,68 97,52% 86,47% 441/62500 1.000,00 0,00 1.000,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 795,00 79,50% 20,50% MOBILIARIO Y ENSERES */441*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 20,50% 100,00% 441/62600 4.000,00 12.000,00 16.000,00 7.526,44 7.526,44 7.526,44 7.526,44 7.526,44 8.473,56 52,96% 47,04% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */441*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.473,56 47,04% 100,00% 441/62700 500,00 0,00 500,00 449,40 449,40 449,40 0,00 0,00 50,60 10,12% 89,88% INVERSIONES TRANSPORTES */441*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 449,40 0,00 0,00 50,60 89,88% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 5.500,00 12.000,00 17.500,00 8.180,84 8.180,84 8.180,84 7.731,44 7.731,44 9.319,16 53,25% 46,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 449,40 0,00 0,00 9.319,16 46,75% 94,51% 441/77900 0,00 1.541.273,17 1.541.273,17 1.536.025,00 1.536.025,00 1.536.025,00 1.288.280,00 1.288.280,00 0,00 0,00% 99,66% APORTAC. TPTES.INS.LA PALMA. ADQUISICIÓN CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES (NEXT GENERATION UE) 441/77900 0,00 5.248,17 0,00 0,00 247.745,00 0,00 0,00 5.248,17 99,66% 83,87% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 1.541.273,17 1.541.273,17 1.536.025,00 1.536.025,00 1.536.025,00 1.288.280,00 1.288.280,00 0,00 0,00% 99,66% 0,00 5.248,17 0,00 0,00 247.745,00 0,00 0,00 5.248,17 99,66% 83,87% Total Grupo de Programa 441Promoción, mantenimiento y 3.663.357,14 3.726.336,49 7.389.693,63 7.230.082,28 7.230.082,28 7.216.618,47 6.205.183,69 6.205.183,69 110.653,86 1,50% 97,66% desarrollo del transpor 1.000.000,00 48.957,49 0,00 13.463,81 1.011.434,78 0,00 300,00 173.075,16 97,84% 85,98% 442/62200 148.727,00 -77.902,60 70.824,40 53.274,13 53.274,13 53.274,13 53.274,13 53.274,13 17.550,27 24,78% 75,22% CONSTRUCCION, ADQUISICIÓN DE MARQUESINAS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS */442*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550,27 35,82% 100,00% 2023 442/62201 0,00 588.402,60 588.402,60 588.402,60 418.295,10 3.402,60 3.402,60 3.402,60 0,00 0,00% 0,58% MARQUESINAS INTELIGENTES FONDOS NEXT GENERATION: MARQUESINAS,PLACAS FOTOVOLTAICAS Y PTOS INFORMACIÓN 442/62201(2023) 0,00 0,00 170.107,50 414.892,50 0,00 0,00 0,00 585.000,00 71,09% 100,00% 2021 442/62205 0,00 92.799,00 92.799,00 92.799,00 92.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ESTACIÓN DE GUAGUAS SANTA CRUZ DE LA PALMA FDCAN 442/62205(2021) 92.799,00 0,00 0,00 92.799,00 0,00 0,00 0,00 92.799,00 100,00% 0,00% 2022 442/62206 0,00 92.800,00 92.800,00 92.799,00 92.799,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00% 0,00% ESTACIÓN DE GUAGUAS DE S/C DE LA PALMA FDCAN 2022 442/62206(2022) 92.800,00 0,00 0,00 92.799,00 0,00 0,00 0,00 92.800,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 148.727,00 696.099,00 844.826,00 827.274,73 657.167,23 56.676,73 56.676,73 56.676,73 17.551,27 2,08% 6,71% 185.599,00 0,00 170.107,50 600.490,50 0,00 0,00 0,00 788.149,27 77,79% 100,00% Página 83 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 442/77901 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ADAPTACIÓN TAXIS PRESTACIÓN SERVICIO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA */442*/77* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 442Infraestructuras del transporte 168.727,00 696.099,00 864.826,00 827.274,73 657.167,23 56.676,73 56.676,73 56.676,73 37.551,27 4,34% 6,55% 185.599,00 0,00 170.107,50 600.490,50 0,00 0,00 0,00 808.149,27 75,99% 100,00% 450/12000 68.384,59 0,00 68.384,59 66.513,55 66.513,55 66.513,55 66.513,55 66.513,55 1.871,04 2,74% 97,26% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,04 97,26% 100,00% 450/12001 107.745,76 0,00 107.745,76 111.909,91 111.909,91 111.909,91 111.909,91 111.909,91 -4.164,15 -3,86% 103,86% SUELDOS GRUPO A2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.164,15 103,86% 100,00% 450/12003 33.933,70 0,00 33.933,70 26.460,74 26.460,74 26.460,74 26.460,74 26.460,74 7.472,96 22,02% 77,98% SUELDOS GRUPO C1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.472,96 77,98% 100,00% 450/12004 48.200,11 0,00 48.200,11 46.876,30 46.876,30 46.876,30 46.876,30 46.876,30 1.323,81 2,75% 97,25% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,81 97,25% 100,00% 450/12005 8.704,90 0,00 8.704,90 8.963,50 8.963,50 8.963,50 8.963,50 8.963,50 -258,60 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO E */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -258,60 102,97% 100,00% 450/12006 33.883,28 0,00 33.883,28 39.340,35 39.340,35 39.340,35 39.340,35 39.340,35 -5.457,07 -16,11% 116,11% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.457,07 116,11% 100,00% 450/12100 168.404,42 0,00 168.404,42 170.871,35 170.871,35 170.871,35 170.871,35 170.871,35 -2.466,93 -1,46% 101,46% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.466,93 101,46% 100,00% 450/12101 205.433,71 0,00 205.433,71 196.852,28 196.852,28 196.852,28 196.852,28 196.852,28 8.581,43 4,18% 95,82% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.581,43 95,82% 100,00% 450/12103 137.649,02 0,00 137.649,02 138.719,78 138.719,78 138.719,78 138.719,78 138.719,78 -1.070,76 -0,78% 100,78% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.070,76 100,78% 100,00% 450/13000 409.044,91 0,00 409.044,91 379.782,75 379.782,75 379.782,75 379.782,75 379.782,75 29.262,16 7,15% 92,85% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.262,16 92,85% 100,00% 450/13001 44.127,99 0,00 44.127,99 22.046,93 22.046,93 22.046,93 22.046,93 22.046,93 22.081,06 50,04% 49,96% HORAS EXTRAORDINARIAS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.081,06 49,96% 100,00% 450/13002 593.864,80 0,00 593.864,80 543.254,45 543.254,45 543.254,45 543.254,45 543.254,45 50.610,35 8,52% 91,48% OTRAS REMUNERACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.610,35 91,48% 100,00% 450/13100 322.425,02 0,00 322.425,02 178.654,62 178.654,62 178.654,62 171.979,06 171.979,06 143.770,40 44,59% 55,41% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.675,56 0,00 0,00 143.770,40 55,41% 96,26% 450/15000 30.179,57 0,00 30.179,57 21.873,05 21.873,05 21.873,05 21.873,05 21.873,05 8.306,52 27,52% 72,48% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.306,52 72,48% 100,00% 450/15100 19.825,61 0,00 19.825,61 28.425,69 28.425,69 28.425,69 28.425,69 28.425,69 -8.600,08 -43,38% 143,38% GRATIFICACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.600,08 143,38% 100,00% 450/16000 593.885,74 0,00 593.885,74 647.911,07 647.911,07 647.911,07 647.911,07 647.911,07 -54.025,33 -9,10% 109,10% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.025,33 109,10% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 2.825.693,13 0,00 2.825.693,13 2.628.456,32 2.628.456,32 2.628.456,32 2.621.780,76 2.621.780,76 197.236,81 6,98% 93,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.675,56 0,00 0,00 197.236,81 93,02% 99,75% Página 84 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 450/21600 3.200,00 -3.000,00 200,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 93,00 46,50% 53,50% REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS */450*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 3,34% 100,00% 450/22000 4.000,00 0,00 4.000,00 2.032,61 2.032,61 2.032,61 2.032,61 2.032,61 1.967,39 49,18% 50,82% MATERIAL DE OFICINA */450*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967,39 50,82% 100,00% 450/22001 650,00 0,00 650,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 578,00 88,92% 11,08% LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES */450*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00 11,08% 100,00% 450/22300 700,00 0,00 700,00 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 673,36 96,19% 3,81% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */450*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,36 3,81% 100,00% 450/22602 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 25.455,00 25.455,00 25.455,00 21.455,00 21.455,00 -455,00 -1,82% 101,82% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */450*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 -455,00 72,73% 84,29% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 43.550,00 -13.000,00 30.550,00 27.693,25 27.693,25 27.693,25 23.693,25 23.693,25 2.856,75 9,35% 90,65% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.856,75 90,65% 85,56% Total Grupo de Programa 450Administración General de 2.869.243,13 -13.000,00 2.856.243,13 2.656.149,57 2.656.149,57 2.656.149,57 2.645.474,01 2.645.474,01 200.093,56 7,01% 92,99% Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 10.675,56 0,00 0,00 200.093,56 92,99% 99,60% 452/41000 2.514.322,64 41.831,18 2.556.153,82 2.556.153,82 2.556.153,82 2.556.153,82 2.556.153,82 2.556.153,82 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 452/41000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.514.322,64 41.831,18 2.556.153,82 2.556.153,82 2.556.153,82 2.556.153,82 2.556.153,82 2.556.153,82 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 452/71000 9.434.696,67 -3.562.900,14 5.871.796,53 5.871.796,53 5.871.796,53 5.871.796,53 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS */452*/71* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871.796,53 0,00 0,00 0,00 62,24% 0,00% 452/71001 0,00 794.589,73 794.589,73 794.589,73 794.589,73 794.589,73 794.589,73 794.589,73 0,00 0,00% 100,00% APORTAC CONSEJO INSULAR DE AGUAS PLANTA PILOTO SECADO SOBRA LODOS PROVENIENTES EDAR 452/71001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 452/71002 0,00 708.168,82 708.168,82 708.168,82 708.168,82 708.168,82 708.168,82 708.168,82 0,00 0,00% 100,00% APORTAC CONSEJO INSULAR DE AGUAS ABASTECIMIENTO DE AGUA ZONA AFECTADOS POR COLADAS VOLCAN 452/71002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2021 452/71003 0,00 658.667,18 658.667,18 658.667,18 658.667,18 658.667,18 658.667,18 658.667,18 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS OBRAS FDCAN 2021 452/71003(2021) 658.667,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 9.434.696,67 -1.401.474,41 8.033.222,26 8.033.222,26 8.033.222,26 8.033.222,26 2.161.425,73 2.161.425,73 0,00 0,00% 100,00% 658.667,18 0,00 0,00 0,00 5.871.796,53 0,00 0,00 -0,00 100,00% 26,91% Total Grupo de Programa 452Recursos Hidráulicos 11.949.019,31 -1.359.643,23 10.589.376,08 10.589.376,08 10.589.376,08 10.589.376,08 4.717.579,55 4.717.579,55 0,00 0,00% 100,00% 658.667,18 0,00 0,00 0,00 5.871.796,53 0,00 0,00 -0,00 100,00% 44,55% 453/20300 200.000,00 -188.000,00 12.000,00 10.321,22 10.321,22 10.321,22 8.846,76 8.846,76 941,55 7,85% 86,01% Página 85 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA */453*/20* 0,00 737,23 0,00 0,00 1.474,46 0,00 0,00 1.678,78 5,16% 85,71% 453/21000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CARRETERAS */453*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% 453/21001 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 188.047,33 188.047,33 187.465,69 179.755,09 179.755,09 111.952,67 37,32% 62,49% CONSERVACIÓN RED RECIBIDA */453*/21* 0,00 0,00 0,00 581,64 7.710,60 0,00 0,00 112.534,31 37,61% 95,89% 453/21002 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% REPARACION INFRA. Y BIENES NATURALES DAÑOS VIAS */453*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 453/21003 1.956.917,95 0,00 1.956.917,95 1.956.917,95 1.956.917,95 1.841.543,87 1.550.654,79 1.550.654,79 0,00 0,00% 94,10% CONSERVACIÓN TÚNEL DE LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20 */453*/21* 0,00 0,00 0,00 115.374,08 290.889,08 0,00 0,00 115.374,08 100,00% 84,20% 453/21004 1.000.000,00 -379.993,32 620.006,68 500.969,80 500.969,80 495.762,48 432.874,50 432.874,50 102.486,55 16,53% 79,96% LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR */453*/21* 0,00 16.550,33 0,00 5.207,32 62.887,98 0,00 0,00 124.244,20 50,10% 87,31% 453/21300 4.000,00 0,00 4.000,00 1.839,25 1.839,25 1.839,25 1.839,25 1.839,25 2.160,75 54,02% 45,98% MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE */453*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,75 45,98% 100,00% 453/21400 20.000,00 0,00 20.000,00 83.518,47 83.518,47 83.518,47 77.619,31 77.619,31 -63.518,47 -317,59% 417,59% ELEMENTOS DE TRANSPORTE */453*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.899,16 0,00 0,00 -63.518,47 417,59% 92,94% 453/22002 3.000,00 0,00 3.000,00 10.264,79 10.264,79 10.264,79 9.804,09 9.804,09 -7.264,79 -242,16% 342,16% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 460,70 0,00 0,00 -7.264,79 342,16% 95,51% 453/22100 857.721,54 0,00 857.721,54 719.947,65 719.947,65 719.947,65 679.409,46 679.409,46 85.773,89 10,00% 83,94% SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA */453*/22* 0,00 52.000,00 0,00 0,00 40.538,19 0,00 0,00 137.773,89 83,94% 94,37% 453/22101 30.000,00 0,00 30.000,00 18.382,22 18.382,22 18.382,22 18.382,22 18.382,22 11.617,78 38,73% 61,27% SUMINISTRO AGUA */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.617,78 61,27% 100,00% 453/22103 100.000,00 0,00 100.000,00 114.186,00 114.186,00 114.186,00 107.576,22 107.576,22 -14.186,00 -14,19% 114,19% COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CARRETERAS */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.609,78 0,00 0,00 -14.186,00 114,19% 94,21% 453/22104 11.000,00 0,00 11.000,00 10.723,90 10.723,90 10.723,90 10.723,90 10.723,90 276,10 2,51% 97,49% VESTUARIO CARRETERAS */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,10 97,49% 100,00% 453/22111 20.000,00 0,00 20.000,00 42.748,43 42.748,43 42.748,43 42.186,10 42.186,10 -22.748,43 -113,74% 213,74% SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 562,33 0,00 0,00 -22.748,43 213,74% 98,68% 453/22502 5.500,00 0,00 5.500,00 3.788,53 3.788,53 3.788,53 3.788,53 3.788,53 1.711,47 31,12% 68,88% TRIBUTOS LOCALES */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711,47 68,88% 100,00% 453/22610 10.000,00 0,00 10.000,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 -11.400,00 -114,00% 214,00% ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.400,00 214,00% 100,00% 453/22611 50.000,00 0,00 50.000,00 48.489,84 48.489,84 48.489,84 48.489,84 48.489,84 -8.157,27 -16,31% 96,98% INDEMNIZACIONES DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL */453*/22* 0,00 9.667,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,61 1.510,16 96,98% 100,00% 453/22612 1.000.000,00 -956.400,00 43.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.600,00 100,00% 0,00% GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.600,00 0,00% 0,00% 453/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 2.571,50 2.571,50 2.571,50 1.854,60 1.854,60 -1.571,50 -157,15% 257,15% OTROS GASTOS DIVERSOS */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 716,90 0,00 574,89 -1.571,50 257,15% 72,12% 453/22702 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% VALORACIONES Y PERITAJES */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 453/22706 10.000,00 0,00 10.000,00 27.863,30 27.863,30 27.863,30 13.043,30 13.043,30 -17.863,30 -178,63% 278,63% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 14.820,00 0,00 0,00 -17.863,30 278,63% 46,81% 453/22707 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% EDUCACIÓN VIAL Y OTROS */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 453/22710 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% VOLCANO GRAN FONDO LA PALMA */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% Página 86 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 5.806.639,49 -1.724.393,32 4.082.246,17 3.761.980,18 3.761.980,18 3.640.817,14 3.208.247,96 3.208.247,96 241.311,00 5,91% 89,19% SERVICIOS. 0,00 78.954,99 0,00 121.163,04 432.569,18 0,00 1.717,50 441.429,03 92,15% 88,12% 453/46201 150.000,00 -24.711,32 125.288,68 125.288,68 125.288,68 125.288,68 125.288,68 125.288,68 0,00 0,00% 100,00% PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: SERVICIOS */453*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,53% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 150.000,00 -24.711,32 125.288,68 125.288,68 125.288,68 125.288,68 125.288,68 125.288,68 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 453/61000 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% INVERSIONES EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL */453*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 453/61100 3.000.000,00 -620.000,00 2.380.000,00 1.364.861,95 1.364.861,95 1.264.105,22 970.019,77 970.019,77 959.608,32 40,32% 53,11% INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS */453*/61* 0,00 55.529,73 0,00 100.756,73 294.085,45 0,00 0,00 1.115.894,78 45,50% 76,74% 453/61101 65.000,00 0,00 65.000,00 82.982,30 82.982,30 75.224,80 62.477,30 62.477,30 -17.982,30 -27,67% 115,73% REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS */453*/61* 0,00 0,00 0,00 7.757,50 12.747,50 0,00 0,00 -10.224,80 127,67% 83,05% 453/61102 421.033,66 0,00 421.033,66 1.220.841,12 1.220.841,12 1.220.841,12 1.216.882,12 1.216.882,12 -799.807,46 -189,96% 289,96% INVERSIONES EN MEJORAS Y REPAVIMENTACIÓN CARRETERAS INSULARES */453*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.959,00 0,00 0,00 -799.807,46 289,96% 99,68% 453/61103 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 100,00% 0,00% MEJORA CARRETERA ACCESO AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS 2021-2022 453/61103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00% 0,00% 2022 453/61104 0,00 81.685,97 81.685,97 57.229,28 57.229,28 57.229,28 43.483,48 43.483,48 0,00 0,00% 70,06% REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS RED VIARIA AFECTADOS POR EL VOLCÁN 453/61104(2022) 81.685,97 24.456,69 0,00 0,00 13.745,80 0,00 0,00 24.456,69 70,06% 75,98% 453/61104 4.500.000,00 5.843.900,14 10.343.900,14 10.486.656,43 10.486.656,43 10.486.656,43 9.766.512,18 9.766.512,18 -142.756,29 -1,38% 101,38% REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS RED VIARIA AFECTADOS POR EL VOLCAN */453*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 720.144,25 0,00 0,00 -142.756,29 101,38% 93,13% 2022 453/61106 0,00 6.393,25 6.393,25 6.393,25 6.393,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS FDCAN 2021 453/61106(2022) 6.393,25 0,00 0,00 6.393,25 0,00 0,00 0,00 6.393,25 100,00% 0,00% 2021 453/61106 0,00 2.308.043,97 2.308.043,97 2.144.002,45 2.144.002,45 1.390.519,73 1.390.519,73 1.390.519,73 4.246,34 0,18% 60,25% INVERSIONES INFRAESTRUCTURASFDCAN 2021 453/61106(2021) 2.308.043,97 159.795,18 0,00 753.482,72 0,00 0,00 0,00 917.524,24 92,89% 100,00% 2022 453/61107 0,00 2.841.094,95 2.841.094,95 2.528.709,94 2.528.709,94 2.427.628,30 320.434,85 320.434,85 302.080,26 10,63% 85,45% INVERSIONES INFRAESTRUCTURA FDCAN 2022 453/61107(2022) 1.108.431,39 10.304,75 0,00 101.081,64 2.107.193,45 0,00 0,00 413.466,65 89,00% 13,20% 453/62300 100.000,00 -60.000,00 40.000,00 12.485,28 12.485,28 12.485,28 11.399,30 11.399,30 27.514,72 68,79% 31,21% MAQUINARIAS, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES */453*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,98 0,00 0,00 27.514,72 12,49% 91,30% 453/62400 30.000,00 0,00 30.000,00 45.832,32 45.832,32 45.832,32 45.832,32 45.832,32 -15.832,32 -52,77% 152,77% ELEMENTO DE TRANSPORTES */453*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.832,32 152,77% 100,00% 453/62500 5.000,00 0,00 5.000,00 11.343,07 11.343,07 11.343,07 11.343,07 11.343,07 -6.343,07 -126,86% 226,86% BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA */453*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.343,07 226,86% 100,00% 453/62600 2.000,00 0,00 2.000,00 9.018,34 9.018,34 9.018,34 8.443,34 8.443,34 -7.018,34 -350,92% 450,92% EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN */453*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 575,00 0,00 0,00 -7.018,34 450,92% 93,62% 453/62700 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS */453*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 453/65000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% GASTOS E INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PUBL */453*/65* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Página 87 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 8.145.533,66 13.401.118,28 21.546.651,94 17.970.355,73 17.970.355,73 17.000.883,89 13.847.347,46 13.847.347,46 3.326.209,86 15,44% 78,90% 3.504.554,58 250.086,35 0,00 969.471,84 3.153.536,43 0,00 0,00 4.545.768,05 83,40% 81,45% 453/76200 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE ASFALTO VÍAS 453/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 453/76201 3.000.000,00 24.711,32 3.024.711,32 3.024.711,32 3.024.711,32 3.024.711,32 3.024.711,32 3.024.711,32 0,00 0,00% 100,00% PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS */453*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 3.000.000,00 54.711,32 3.054.711,32 3.054.711,32 3.054.711,32 3.054.711,32 3.024.711,32 3.024.711,32 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 99,02% Total Grupo de Programa 453Carreteras 17.102.173,15 11.706.724,96 28.808.898,11 24.912.335,91 24.912.335,91 23.821.701,03 20.205.595,42 20.205.595,42 3.567.520,86 12,38% 82,69% 3.504.554,58 329.041,34 0,00 1.090.634,88 3.616.105,61 0,00 1.717,50 4.987.197,08 86,47% 84,82% 459/22602 120.000,00 0,00 120.000,00 114.960,10 114.960,10 114.960,10 76.960,11 76.960,11 1.039,89 0,87% 95,80% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FDCAN LINEA 2 2022 459/22602 0,00 4.000,01 0,00 0,00 37.999,99 0,00 0,00 5.039,90 95,80% 66,95% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 120.000,00 0,00 120.000,00 114.960,10 114.960,10 114.960,10 76.960,11 76.960,11 1.039,89 0,87% 95,80% SERVICIOS. 0,00 4.000,01 0,00 0,00 37.999,99 0,00 0,00 5.039,90 95,80% 66,95% 459/46200 1.800.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00% 100,00% FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA POR VOLCAN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE 459/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 60,00% 459/46201 350.000,00 74.000,00 424.000,00 424.000,00 424.000,00 424.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 100,00% FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA POR VOLCAN. AYTO. TAZACORTE 459/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 82,55% 459/46202 350.000,00 620.000,00 970.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 620.000,00 63,92% 36,08% FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA POR VOLCAN AYTO. EL PASO 459/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 36,08% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.500.000,00 1.894.000,00 4.394.000,00 3.774.000,00 3.774.000,00 3.774.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 620.000,00 14,11% 85,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.000,00 0,00 0,00 620.000,00 85,89% 66,24% 459/65000 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 100,00% 0,00% INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS CINTURON VERDE COMARCA NOROESTE DE LA PALMA 459/65000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00% 0,00% 2022 459/65001 0,00 2.344.870,25 2.344.870,25 2.259.051,40 2.259.051,40 2.259.051,40 2.244.625,76 2.244.625,76 85.809,85 3,66% 96,34% INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS AFECTADOS POR EL VOLCÁN 459/65001(2022) 314.870,25 9,00 0,00 0,00 14.425,64 0,00 0,00 85.818,85 96,34% 99,36% 2021 459/65008 0,00 6.055.145,40 6.055.145,40 3.992.130,42 3.992.130,42 2.928.948,35 2.928.948,35 2.928.948,35 1.081.005,81 17,85% 48,37% INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2021 459/65008(2021) 6.055.145,40 982.009,17 0,00 1.063.182,07 0,00 0,00 0,00 3.126.197,05 65,93% 100,00% 459/65009 345.576,38 -345.576,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS 2022 459/65009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2022 459/65009 0,00 7.425.989,31 7.425.989,31 5.639.712,38 5.252.712,38 1.189.144,85 994.133,34 994.133,34 462.542,62 6,23% 16,01% Página 88 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2022 459/65009(2022) 5.067.261,40 1.323.734,31 387.000,00 4.063.567,53 195.011,51 0,00 0,00 6.236.844,46 70,73% 83,60% 459/65010 3.338.269,64 -2.246.485,31 1.091.784,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2022-2023 FONDOS PROPIOS */459*/65* 0,00 1.091.784,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091.784,33 0,00% 0,00% 459/65012 0,00 5.884.844,38 5.884.844,38 5.883.517,57 5.883.517,57 295.690,83 157.633,83 157.633,83 1.326,81 0,02% 5,02% INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2023 459/65012 0,00 0,00 0,00 5.587.826,74 138.057,00 0,00 0,00 5.589.153,55 99,98% 53,31% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 3.683.846,02 19.818.787,65 23.502.633,67 17.774.411,77 17.387.411,77 6.672.835,43 6.325.341,28 6.325.341,28 2.330.685,09 9,92% 28,39% 11.437.277,05 3.397.536,81 387.000,00 10.714.576,34 347.494,15 0,00 0,00 16.829.798,24 73,98% 94,79% 459/76201 0,00 153.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PROYECTO REFORMA CAMBIO USO VIVIENDAS OFICINA PUERTO A CENTRO PROM TURIS 459/76201 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00% 0,00% 2021 459/76201 0,00 226.900,92 226.900,92 164.788,33 164.788,33 140.000,00 140.000,00 140.000,00 8.779,59 3,87% 61,70% SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2021 459/76201(2021) 226.900,92 53.333,00 0,00 24.788,33 0,00 0,00 0,00 86.900,92 72,63% 100,00% 459/76202 185.400,00 0,00 185.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTOS. VILLA DE MAZO REHABILITACIÓN CASILLA DE PEONES CAMIONERO DE LA ROSA 459/76202 0,00 185.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.400,00 0,00% 0,00% 459/76203 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA EJECUCIÓN PARQUES INFANTILES 459/76203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 459/76204 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE INVERSIÓN CALLE VELAZQUEZ 459/76204 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 459/76205 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO MEJORA DE CAMINOS REALES 459/76205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2022 459/76205 0,00 1.019.464,96 1.019.464,96 369.464,96 369.464,96 369.464,96 369.464,96 369.464,96 0,00 0,00% 36,24% SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2022 459/76205(2022) 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 36,24% 100,00% 459/76206 0,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. GARAFÍA. ACONDICIONAMIENTO COLEGIO PUBLICO DE FRANCESES 459/76206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 459/76207 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE EL PASO PARA SUFRAGAR INVERSIONES DESTINADAS A LOS DAMNIFICADOS DEL VOLCA 459/76207 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 459/76208 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE REPARACIÓN DE PAVIEMENTO DEPORTIVO 459/76208 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 459/76209 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYUNTAMIENTO GARAFÍA REPAVIMENTACIÓN EL TABLADO */459*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 459/76210 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO COMPRA TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN CENTRO NACIONAL VULCANÓLOGICO 459/76210 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 550.400,00 2.161.415,88 2.711.815,88 1.661.303,29 1.661.303,29 1.636.514,96 781.514,96 781.514,96 8.779,59 0,32% 60,35% 876.900,92 1.041.733,00 0,00 24.788,33 855.000,00 0,00 0,00 1.075.300,92 61,26% 47,75% Total Grupo de Programa 459Otras infraestructuras 6.854.246,02 23.874.203,53 30.728.449,55 23.324.675,16 22.937.675,16 12.198.310,49 9.683.816,35 9.683.816,35 2.960.504,57 9,63% 39,70% Página 89 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 12.314.177,97 4.443.269,82 387.000,00 10.739.364,67 2.514.494,14 0,00 0,00 18.530.139,06 74,65% 79,39% 491/12000 51.288,44 0,00 51.288,44 35.357,67 35.357,67 35.357,67 35.357,67 35.357,67 15.930,77 31,06% 68,94% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.930,77 68,94% 100,00% 491/12001 30.652,46 0,00 30.652,46 15.353,59 15.353,59 15.353,59 15.353,59 15.353,59 15.298,87 49,91% 50,09% SUELDOS GRUPO A2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.298,87 50,09% 100,00% 491/12004 9.504,25 0,00 9.504,25 7.698,20 7.698,20 7.698,20 7.698,20 7.698,20 1.806,05 19,00% 81,00% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,05 81,00% 100,00% 491/12006 4.622,70 0,00 4.622,70 4.357,86 4.357,86 4.357,86 4.357,86 4.357,86 264,84 5,73% 94,27% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,84 94,27% 100,00% 491/12100 56.748,05 0,00 56.748,05 37.621,62 37.621,62 37.621,62 37.621,62 37.621,62 19.126,43 33,70% 66,30% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.126,43 66,30% 100,00% 491/12101 69.546,76 0,00 69.546,76 47.729,90 47.729,90 47.729,90 47.729,90 47.729,90 21.816,86 31,37% 68,63% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.816,86 68,63% 100,00% 491/12103 44.064,82 0,00 44.064,82 29.332,95 29.332,95 29.332,95 29.332,95 29.332,95 14.731,87 33,43% 66,57% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.731,87 66,57% 100,00% 491/13000 75.606,12 0,00 75.606,12 61.762,34 61.762,34 61.762,34 61.762,34 61.762,34 13.843,78 18,31% 81,69% RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.843,78 81,69% 100,00% 491/13001 235,95 0,00 235,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,95 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,95 0,00% 0,00% 491/13002 124.442,97 0,00 124.442,97 93.154,46 93.154,46 93.154,46 93.154,46 93.154,46 31.288,51 25,14% 74,86% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.288,51 74,86% 100,00% 491/13100 66.188,04 0,00 66.188,04 118.323,99 118.323,99 118.323,99 113.723,19 113.723,19 -52.135,95 -78,77% 178,77% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,80 0,00 0,00 -52.135,95 178,77% 96,11% 491/15000 2.060,08 0,00 2.060,08 5.503,68 5.503,68 5.503,68 5.503,68 5.503,68 -3.443,60 -167,16% 267,16% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.443,60 267,16% 100,00% 491/15100 193,05 0,00 193,05 3.236,45 3.236,45 3.236,45 3.236,45 3.236,45 -3.043,40 -1576,48% 1676,48% GRATIFICACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.043,40 1676,48% 100,00% 491/16000 117.848,94 0,00 117.848,94 94.584,56 94.584,56 94.584,56 94.584,56 94.584,56 23.264,38 19,74% 80,26% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.264,38 80,26% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 653.002,63 0,00 653.002,63 554.017,27 554.017,27 554.017,27 549.416,47 549.416,47 98.985,36 15,16% 84,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,80 0,00 0,00 98.985,36 84,84% 99,17% 491/21400 2.000,00 0,00 2.000,00 1.200,03 1.200,03 1.200,03 1.200,03 1.200,03 799,97 40,00% 60,00% MANTENIMIENTO VEHICULO ELECTRICO */491*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,97 60,00% 100,00% 491/21700 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL (APP) */491*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 491/21900 60.000,00 -20.000,00 40.000,00 39.592,93 39.592,93 39.592,93 39.592,93 39.592,93 -1.287,73 -3,22% 98,98% MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES */491*/21* 0,00 1.694,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,07 65,99% 100,00% 491/21901 15.000,00 0,00 15.000,00 9.626,79 9.626,79 9.626,79 9.626,79 9.626,79 5.373,21 35,82% 64,18% MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS SENSORES */491*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.373,21 64,18% 100,00% 491/21902 0,00 0,00 0,00 4.907,80 4.907,80 4.907,80 4.907,80 4.907,80 -4.907,80 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE PUNTO DE RECARGA */491*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.907,80 0,00% 100,00% 491/22000 3.000,00 0,00 3.000,00 1.505,85 1.505,85 1.505,85 1.505,85 1.505,85 1.448,55 48,28% 50,20% Página 90 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O MATERIAL DE OFICINA */491*/22* 0,00 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494,15 50,20% 100,00% 491/22002 40.000,00 0,00 40.000,00 95.439,60 95.439,60 95.439,60 95.087,04 95.087,04 -56.036,44 -140,09% 238,60% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */491*/22* 0,00 596,84 0,00 0,00 352,56 0,00 0,00 -55.439,60 238,60% 99,63% 491/22003 50.000,00 0,00 50.000,00 43.343,44 43.343,44 43.343,44 30.596,15 30.596,15 -29.572,51 -59,15% 86,69% LICENCIAS Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA GIS-GEOHUB */491*/22* 0,00 36.229,07 0,00 0,00 12.747,29 0,00 0,00 6.656,56 86,69% 70,59% 491/22101 0,00 0,00 0,00 352,93 352,93 352,93 352,93 352,93 -352,93 0,00% 0,00% SUMINISTRO DE AGUA */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -352,93 0,00% 100,00% 491/22106 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 491/22500 5.000,00 0,00 5.000,00 7.439,23 7.439,23 7.439,23 7.439,23 7.439,23 -2.439,23 -48,78% 148,78% TRIBUTOS ESTATALES */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.439,23 148,78% 100,00% 491/22502 5.000,00 0,00 5.000,00 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 4.962,88 99,26% 0,74% TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,88 0,74% 100,00% 491/22602 30.000,00 0,00 30.000,00 694,29 694,29 694,29 694,29 694,29 29.305,71 97,69% 2,31% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.305,71 2,31% 100,00% 491/22604 0,00 0,00 0,00 2.266,00 2.266,00 2.266,00 2.266,00 2.266,00 -2.266,00 0,00% 0,00% JURIDICOS, CONTENCIOSOS */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.266,00 0,00% 100,00% 491/22606 46.000,00 0,00 46.000,00 24.694,60 24.694,60 24.694,60 20.895,03 20.895,03 21.305,40 46,32% 53,68% REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.799,57 0,00 0,00 21.305,40 53,68% 84,61% 491/22610 50.000,00 20.000,00 70.000,00 15.429,40 15.429,40 15.429,40 0,00 0,00 54.430,70 77,76% 22,04% CONGRESO ISLAS INTELIGENTES */491*/22* 0,00 139,90 0,00 0,00 15.429,40 0,00 0,00 54.570,60 22,04% 0,00% 491/22611 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 49.999,98 49.999,98 49.999,98 0,00 0,00% 100,00% LA PALMA LANPARTY - LP */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 100,00% 100,00% 491/22612 25.000,00 0,00 25.000,00 43.285,40 43.285,40 43.285,40 43.285,40 43.285,40 -18.285,40 -73,14% 173,14% CONVENIO COLABORACIÓN DESARROLLO SISTEMA INFORMACIÓN TERRITORIAL (SITCAN) */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.285,40 173,14% 100,00% 491/22706 50.000,00 0,00 50.000,00 34.870,25 34.870,25 34.870,25 26.364,00 26.364,00 15.129,75 30,26% 69,74% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 8.506,25 0,00 0,00 15.129,75 69,74% 75,61% 491/22709 10.000,00 0,00 10.000,00 13.571,61 13.571,61 13.571,61 13.571,61 13.571,61 -19.621,61 -196,22% 135,72% ADECUACIÓN DEL CPD Y EL CENTRO COORDINADOR */491*/22* 0,00 16.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.571,61 135,72% 100,00% 2022 491/22710 0,00 409.628,72 409.628,72 409.628,72 409.628,72 154.299,66 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 37,67% ENCARGO A SODEPAL PARA CREACIÓN RED OFICINAS ACELERA PYMES PARA ENTORNOS RURAL 491/22710(2022) 409.628,72 0,00 0,00 255.329,06 114.299,66 0,00 0,00 255.329,06 100,00% 25,92% 2021 491/22711 0,00 71.289,75 71.289,75 52.530,51 52.530,51 39.285,57 39.285,57 39.285,57 18.759,24 26,31% 55,11% PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND FDCAN 2021 491/22711(2021) 71.289,75 0,00 0,00 13.244,94 0,00 0,00 0,00 32.004,18 73,69% 100,00% 491/22711 695.220,20 16.849,70 712.069,90 678.637,64 678.637,64 187,25 187,25 187,25 33.432,26 4,70% 0,03% PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND FDCAN 491/22711 0,00 0,00 0,00 678.450,39 0,00 0,00 0,00 711.882,65 95,30% 100,00% 2022 491/22711 0,00 602.903,07 602.903,07 602.903,07 602.903,07 284.867,84 284.867,84 284.867,84 0,00 0,00% 47,25% PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND 2022 491/22711(2022) 602.903,07 0,00 0,00 318.035,23 0,00 0,00 0,00 318.035,23 100,00% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 1.143.220,20 1.100.671,24 2.243.891,44 2.131.957,21 2.131.957,21 866.897,57 711.762,84 711.762,84 57.178,02 2,55% 38,63% SERVICIOS. 1.083.821,54 54.756,21 0,00 1.265.059,64 155.134,73 0,00 0,00 1.376.993,87 95,01% 82,10% 491/48901 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 91 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. UNION RADIOAFICIONADOS ESPAÑA (URA) GASTOS MANTENIMIENTO 491/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 491/48902 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% PREMIO OPEN DATA LA PALMA */491*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 491/48903 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CIT TEDOTE PROYECTOS DE SMART TOURISM DESTINY 491/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 491/48904 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CR DO VINOS DE LA PALMA PROYECTO SMART AGRO 491/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 49.000,00 0,00 49.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 3.000,00 6,12% 93,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 93,88% 100,00% 491/60000 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN TERRENOS COLINDANTES AL CALP 491/60000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00% 0,00% 491/62700 150.000,00 0,00 150.000,00 92.316,27 92.316,27 92.316,27 92.316,27 92.316,27 55.346,73 36,90% 61,54% INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED TRONCAL Y OTROS */491*/62* 0,00 2.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.683,73 61,54% 100,00% 491/62701 0,00 400.000,00 400.000,00 347.054,50 347.054,50 0,00 0,00 0,00 52.945,50 13,24% 0,00% RED DE SENSORES DE MEDICION CO2 EN PUERTO NAOS Y LA BOMBILLA 491/62701 0,00 0,00 0,00 347.054,50 0,00 0,00 0,00 400.000,00 86,76% 0,00% 491/62702 700.000,00 -650.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00% 0,00% OBRA, DESPLIEGE Y DOTACIÓN DE LA RED TRONCAL ESTE- OESTE DE FIBRA OPTICA */491*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 491/62704 5.000,00 0,00 5.000,00 57.936,29 57.936,29 57.936,29 57.531,28 57.531,28 -58.106,29 -1162,13% 1158,73% EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN OFICINAS */491*/62* 0,00 5.170,00 0,00 0,00 405,01 0,00 0,00 -52.936,29 1158,73% 99,30% 491/62705 80.000,00 0,00 80.000,00 137.534,40 137.534,40 121.608,52 121.608,52 121.608,52 -57.908,90 -72,39% 152,01% RED DE SENSORES */491*/62* 0,00 374,50 0,00 15.925,88 0,00 0,00 0,00 -41.608,52 171,92% 100,00% 2021 491/62706 0,00 123.765,26 123.765,26 123.700,72 123.700,72 120.758,48 120.758,48 120.758,48 0,00 0,00% 97,57% INVERSIONES FDCAN 2021 491/62706(2021) 123.765,26 64,54 0,00 2.942,24 0,00 0,00 0,00 3.006,78 99,95% 100,00% 491/62707 0,00 0,00 0,00 7.866,70 7.866,70 7.866,70 7.866,70 7.866,70 -7.866,75 0,00% 0,00% INVERSIÓN PUNTOS DE RECARGA */491*/62* 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.866,70 0,00% 100,00% 491/62708 32.485,83 0,00 32.485,83 5.339,30 5.339,30 5.339,30 5.339,30 5.339,30 27.146,53 83,56% 16,44% INVERSIONES EN EL CPD Y CENTRO COORDINADOR */491*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.146,53 16,44% 100,00% 491/62711 145.029,46 -16.849,70 128.179,76 123.700,72 123.700,72 0,00 0,00 0,00 4.479,04 3,49% 0,00% INVERSIONES FDCAN 2023 491/62711 0,00 0,00 0,00 123.700,72 0,00 0,00 0,00 128.179,76 85,29% 0,00% 491/64100 6.000,00 0,00 6.000,00 4.235,00 4.235,00 4.235,00 4.235,00 4.235,00 1.765,00 29,42% 70,58% DESARROLLO APLICACIONES WEB */491*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.765,00 70,58% 100,00% 491/64101 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICOS */491*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 1.138.515,29 306.915,56 1.445.430,85 899.683,90 899.683,90 410.060,56 409.655,55 409.655,55 537.800,86 37,21% 28,37% 123.765,26 7.946,09 0,00 489.623,34 405,01 0,00 0,00 1.035.370,29 62,24% 99,90% Total Grupo de Programa 491Sociedad de la información 2.983.738,12 1.407.586,80 4.391.324,92 3.631.658,38 3.631.658,38 1.876.975,40 1.716.834,86 1.716.834,86 696.964,24 15,87% 42,74% 1.207.586,80 62.702,30 0,00 1.754.682,98 160.140,54 0,00 0,00 2.514.349,52 82,70% 91,47% Página 92 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 912/10000 812.510,91 0,00 812.510,91 768.292,66 768.292,66 768.292,66 768.292,66 768.292,66 44.218,25 5,44% 94,56% RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO */912*/10* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.218,25 94,56% 100,00% 912/10001 55.998,00 0,00 55.998,00 59.566,24 59.566,24 59.566,24 59.566,24 59.566,24 -3.568,24 -6,37% 106,37% OTRAS REMUNERACIONES ASITENC. PLENOS Y COMISIONES */912*/10* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.568,24 106,37% 100,00% 912/10100 0,00 20.612,96 20.612,96 3.674,99 3.674,99 3.674,99 3.674,99 3.674,99 16.937,97 82,17% 17,83% RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO 912/10100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.937,97 17,83% 100,00% 912/10101 0,00 57.394,72 57.394,72 10.164,93 10.164,93 10.164,93 10.164,93 10.164,93 47.229,79 82,29% 17,71% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO 912/10101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.229,79 17,71% 100,00% 912/11000 163.164,30 580,00 163.744,30 155.958,91 155.958,91 155.958,91 155.958,91 155.958,91 7.785,39 4,75% 95,25% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL */912*/11* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.785,39 95,25% 100,00% 912/11001 330.566,94 3.700,00 334.266,94 317.562,22 317.562,22 317.562,22 317.562,22 317.562,22 16.704,72 5,00% 95,00% RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL */912*/11* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.704,72 95,00% 100,00% 912/16000 385.561,14 1.094.601,20 1.480.162,34 1.424.142,30 1.424.142,30 1.424.142,30 1.424.142,30 1.424.142,30 56.020,04 3,78% 96,22% SEGURIDAD SOCIAL */912*/16* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.020,04 96,22% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.747.801,29 1.176.888,88 2.924.690,17 2.739.362,25 2.739.362,25 2.739.362,25 2.739.362,25 2.739.362,25 185.327,92 6,34% 93,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.327,92 93,66% 100,00% 912/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 612,05 612,05 612,05 612,05 612,05 387,95 38,79% 61,20% MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,95 61,20% 100,00% 912/22001 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 912/22002 2.000,00 0,00 2.000,00 2.116,86 2.116,86 2.116,86 2.116,86 2.116,86 -116,86 -5,84% 105,84% MATERIAL INFORMATICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,86 105,84% 100,00% 912/22601 25.000,00 49.250,00 74.250,00 59.241,08 59.241,08 59.241,08 59.114,09 59.114,09 -1.042,78 -1,40% 79,79% ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS */912/226* 0,00 16.051,70 0,00 0,00 126,99 0,00 828,00 15.008,92 79,79% 99,79% 912/22610 6.000,00 0,00 6.000,00 1.805,47 1.805,47 1.805,47 1.064,00 1.064,00 4.194,53 69,91% 30,09% OTRAS ATENCIONES DE PRESIDENCIA */912/226* 0,00 0,00 0,00 0,00 741,47 0,00 0,00 4.194,53 30,09% 58,93% 912/22611 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 100,00% 0,00% ACTOS INSTITUCIONALES Y AYUDAS ACTOS MUNICIPALES */912/226* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% 912/22613 6.200,00 9.000,00 15.200,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 350,00 2,30% 97,70% ESCUDOS, MEDALLAS Y PINS CABILDO INSULAR */912/226* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 97,70% 100,00% 912/22616 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACIÓN DIFERENTES ÁREA */912/226* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 912/22706 12.000,00 0,00 12.000,00 5.296,50 5.296,50 5.296,50 5.296,50 5.296,50 6.703,50 55,86% 44,14% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.703,50 44,14% 100,00% 912/23000 35.000,00 0,00 35.000,00 22.890,61 22.890,61 22.890,61 22.727,61 22.727,61 5.163,19 14,75% 65,40% DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO */912*/23* 0,00 6.946,20 0,00 0,00 163,00 0,00 1.384,66 12.109,39 65,40% 99,29% 912/23010 0,00 0,00 0,00 232,01 232,01 232,01 0,00 0,00 -742,48 0,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO */912*/23* 0,00 510,47 0,00 0,00 232,01 0,00 0,00 -232,01 0,00% 0,00% 912/23100 30.000,00 0,00 30.000,00 19.163,15 19.163,15 19.163,15 18.723,45 18.723,45 7.973,48 26,58% 63,88% LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI */912*/23* 0,00 2.863,37 0,00 0,00 439,70 0,00 741,19 10.836,85 63,88% 97,71% 912/23110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -252,28 0,00% 0,00% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO */912*/23* 0,00 252,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 912/23300 11.340,00 0,00 11.340,00 8.895,49 8.895,49 8.895,49 5.385,49 5.385,49 176,56 1,56% 78,44% Página 93 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O OTRAS INDEMNIZACIONES TELEFONÍA */912*/23* 0,00 2.267,95 0,00 0,00 3.510,00 0,00 0,00 2.444,51 78,44% 60,54% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 139.140,00 58.250,00 197.390,00 135.103,22 135.103,22 135.103,22 129.890,05 129.890,05 33.394,81 16,92% 68,44% SERVICIOS. 0,00 28.891,97 0,00 0,00 5.213,17 0,00 2.953,85 62.286,78 68,44% 96,14% 912/48900 266.308,56 0,00 266.308,56 266.308,56 266.308,56 266.308,56 266.308,56 266.308,56 0,00 0,00% 100,00% ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS */912*/489* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 912/48901 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% OFRENDA A SAN MIGUEL. ÓRGANOS DE GOBIERNO 912/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 912/48902 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 100,00% 0,00% OFRENDA REAL SANTUARIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES ORGANO DE GOBIERNO 912/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 268.708,56 0,00 268.708,56 267.508,56 267.508,56 267.508,56 266.308,56 266.308,56 1.200,00 0,45% 99,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 99,55% 99,55% Total Grupo de Programa 912Órganos de gobierno 2.155.649,85 1.235.138,88 3.390.788,73 3.141.974,03 3.141.974,03 3.141.974,03 3.135.560,86 3.135.560,86 219.922,73 6,49% 92,66% 0,00 28.891,97 0,00 0,00 6.413,17 0,00 2.953,85 248.814,70 92,66% 99,80% 920/12000 273.538,35 0,00 273.538,35 178.681,43 178.681,43 178.681,43 178.681,43 178.681,43 94.856,92 34,68% 65,32% SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN J */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.856,92 65,32% 100,00% 920/12001 45.563,25 0,00 45.563,25 43.232,12 43.232,12 43.232,12 43.232,12 43.232,12 2.331,13 5,12% 94,88% SUELDO GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,13 94,88% 100,00% 920/12003 11.311,23 0,00 11.311,23 77.720,64 77.720,64 77.720,64 77.720,64 77.720,64 -66.409,41 -587,11% 687,11% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66.409,41 687,11% 100,00% 920/12004 162.246,23 0,00 162.246,23 153.479,86 153.479,86 153.479,86 153.479,86 153.479,86 8.766,37 5,40% 94,60% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.766,37 94,60% 100,00% 920/12005 43.524,52 0,00 43.524,52 40.928,27 40.928,27 40.928,27 40.928,27 40.928,27 2.596,25 5,97% 94,03% SUELDOS GRUPO E */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.596,25 94,03% 100,00% 920/12006 64.910,50 0,00 64.910,50 69.985,49 69.985,49 69.985,49 69.985,49 69.985,49 -5.074,99 -7,82% 107,82% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.074,99 107,82% 100,00% 920/12100 358.482,15 0,00 358.482,15 327.684,13 327.684,13 327.684,13 327.684,13 327.684,13 30.798,02 8,59% 91,41% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.798,02 91,41% 100,00% 920/12101 465.299,68 0,00 465.299,68 394.771,81 394.771,81 394.771,81 394.771,81 394.771,81 70.527,87 15,16% 84,84% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.527,87 84,84% 100,00% 920/12103 282.096,05 0,00 282.096,05 260.066,73 260.066,73 260.066,73 260.066,73 260.066,73 22.029,32 7,81% 92,19% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.029,32 92,19% 100,00% 920/13000 64.737,81 0,00 64.737,81 43.942,69 43.942,69 43.942,69 43.942,69 43.942,69 20.795,12 32,12% 67,88% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.795,12 67,88% 100,00% 920/13001 1.210,20 0,00 1.210,20 1.258,43 1.258,43 1.258,43 1.258,43 1.258,43 -48,23 -3,99% 103,99% HORAS EXTRAORDINARIAS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48,23 103,99% 100,00% 920/13002 95.856,81 0,00 95.856,81 66.113,94 66.113,94 66.113,94 66.113,94 66.113,94 29.742,87 31,03% 68,97% OTRAS REMUNERACIONES SECRETARÍA, VICESECRT Y REGÍM */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.742,87 68,97% 100,00% 920/13100 90.172,74 0,00 90.172,74 50.195,55 50.195,55 50.195,55 40.479,03 40.479,03 39.977,19 44,33% 55,67% Página 94 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.716,52 0,00 0,00 39.977,19 55,67% 80,64% 920/13101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 920/14300 56.925,00 0,00 56.925,00 10.715,86 10.715,86 10.715,86 10.715,86 10.715,86 46.209,14 81,18% 18,82% RETRIBUCIONES EJECUCIÓN SENTENCIAS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.209,14 18,82% 100,00% 920/14301 16.782,62 0,00 16.782,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.782,62 100,00% 0,00% RETRIBUCIONES SECRETARIA DELEGADA */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.782,62 0,00% 0,00% 920/15000 6.929,23 0,00 6.929,23 17.362,66 17.362,66 17.362,66 17.362,66 17.362,66 -10.433,43 -150,57% 250,57% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.433,43 250,57% 100,00% 920/15100 4.051,00 0,00 4.051,00 450,88 450,88 450,88 450,88 450,88 3.600,12 88,87% 11,13% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,12 11,13% 100,00% 920/16000 430.813,12 0,00 430.813,12 444.616,19 444.616,19 444.616,19 444.616,19 444.616,19 -13.803,07 -3,20% 103,20% SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN J */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.803,07 103,20% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 2.474.450,49 0,00 2.474.450,49 2.181.206,68 2.181.206,68 2.181.206,68 2.171.490,16 2.171.490,16 293.243,81 11,85% 88,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 9.716,52 0,00 0,00 293.243,81 88,15% 99,55% 920/20300 70.000,00 0,00 70.000,00 46.213,75 46.213,75 46.213,75 46.213,75 46.213,75 14.996,00 21,42% 66,02% ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC TÉCNICAS Y UTILLAJE */920*/20* 0,00 8.790,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.786,25 66,02% 100,00% 920/20400 30.000,00 0,00 30.000,00 19.554,65 19.554,65 19.554,65 19.554,65 19.554,65 10.445,35 34,82% 65,18% ARRENDAMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA */920*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.445,35 65,18% 100,00% 920/22000 16.800,00 0,00 16.800,00 4.173,74 4.173,74 4.173,74 3.893,24 3.893,24 11.051,43 65,78% 24,84% MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL, SECRET/VICE Y R. LABOR */920*/22* 0,00 1.574,83 0,00 0,00 280,50 0,00 0,00 12.626,26 24,84% 93,28% 920/22001 12.750,00 0,00 12.750,00 1.919,12 1.919,12 1.919,12 1.919,12 1.919,12 9.463,19 74,22% 15,05% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */920*/22* 0,00 1.367,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.830,88 15,05% 100,00% 920/22002 24.500,00 0,00 24.500,00 3.163,98 3.163,98 3.163,98 3.163,98 3.163,98 20.401,92 83,27% 12,91% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */920*/22* 0,00 934,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.336,02 12,91% 100,00% 920/22003 11.000,00 0,00 11.000,00 194,65 194,65 194,65 194,65 194,65 10.805,35 98,23% 1,77% MATERIAL FOTOCOPIADORAS Y OTROS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.805,35 1,77% 100,00% 920/22004 10.000,00 0,00 10.000,00 8.076,36 8.076,36 8.076,36 8.076,36 8.076,36 1.923,64 19,24% 80,76% CUOTA ANUAL ARANZADI BASE DE DATOS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923,64 80,76% 100,00% 920/22005 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 100,00% 0,00% GESTOR EXPEDIENTES JUDICIALES */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00% 0,00% 920/22006 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PATRIMONIO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 920/22007 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN DE ARCHIVO Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 920/22008 5.000,00 0,00 5.000,00 4.882,02 4.882,02 4.882,02 4.882,02 4.882,02 117,98 2,36% 97,64% CUOTA ANUAL ES PUBLICO BASE DE DATOS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,98 97,64% 100,00% 920/22009 1.000,00 0,00 1.000,00 684,35 684,35 684,35 684,35 684,35 -308,50 -30,85% 68,44% MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE OFICINA FDAN */920*/22* 0,00 624,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,65 68,44% 100,00% 920/22104 5.000,00 0,00 5.000,00 2.602,40 2.602,40 2.602,40 2.602,40 2.602,40 2.397,60 47,95% 52,05% VESTUARIO */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397,60 52,05% 100,00% Página 95 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 920/22199 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 920/22201 62.000,00 0,00 62.000,00 61.741,63 61.741,63 41.614,54 37.400,88 37.400,88 258,37 0,42% 67,12% POSTALES */920*/22* 0,00 0,00 0,00 20.127,09 4.213,66 0,00 0,00 20.385,46 99,58% 89,87% 920/22300 12.100,00 0,00 12.100,00 734,53 734,53 734,53 734,53 734,53 10.217,07 84,44% 6,07% TRANSPORTE Y MENSAJERÍAS */920*/22* 0,00 1.148,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.365,47 6,07% 100,00% 920/22502 1.000,00 0,00 1.000,00 353,45 353,45 353,45 353,45 353,45 646,55 64,66% 35,34% TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,55 35,34% 100,00% 920/22602 39.000,00 -5.000,00 34.000,00 31.418,27 31.418,27 31.418,27 29.613,86 29.613,86 2.581,73 7,59% 92,41% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804,41 0,00 0,00 2.581,73 80,56% 94,26% 920/22603 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00% 0,00% 920/22604 85.000,00 0,00 85.000,00 13.338,63 13.338,63 10.048,64 10.048,64 10.048,64 29.969,28 35,26% 11,82% JURÍDICOS, CONTENCIOSOS */920*/22* 0,00 41.692,09 0,00 3.289,99 0,00 0,00 0,00 74.951,36 15,69% 100,00% 920/22607 30.000,00 0,00 30.000,00 1.432,60 1.432,60 1.432,60 1.432,60 1.432,60 28.035,16 93,45% 4,78% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */920*/22* 0,00 532,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.567,40 4,78% 100,00% 920/22610 3.000,00 0,00 3.000,00 340,84 340,84 340,84 340,84 340,84 2.659,16 88,64% 11,36% GASTOS DIVERSOS DEPART. INVENT. Y ARCHIVO */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659,16 11,36% 100,00% 920/22611 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GASTOS DIVERSOS VICE-SECRET. GRAL. Y ASESORÍA JDCA */920*/22* 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 920/22698 4.000,00 0,00 4.000,00 5.891,42 5.891,42 5.891,42 5.891,42 5.891,42 -1.891,42 -47,29% 147,29% OTROS GASTOS JURÍDICOS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.891,42 147,29% 100,00% 920/22699 27.500,00 0,00 27.500,00 2.478,74 2.478,74 2.478,74 2.459,05 2.459,05 20.021,26 72,80% 9,01% OTROS GASTOS DIVERSOS */920*/22* 0,00 5.000,00 0,00 0,00 19,69 0,00 0,00 25.021,26 9,01% 99,21% 920/22705 10.000,00 0,00 10.000,00 9.175,25 9.175,25 9.175,25 9.175,25 9.175,25 0,00 0,00% 91,75% ELABORACIÓN DE LAS PAPELETAS ELECCIONES 2023 */920*/22* 0,00 824,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,75 91,75% 100,00% 920/22706 102.000,00 -19.659,00 82.341,00 57.078,52 57.078,52 57.078,52 37.373,40 37.373,40 16.779,67 20,38% 69,32% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */920*/22* 0,00 8.482,81 0,00 0,00 19.705,12 0,00 0,00 25.262,48 55,96% 65,48% 920/22707 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ACTUACIONES ACTUALIZACIÓN PROPIEDADES Y FICHA INVENTARIO */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 920/22799 5.000,00 0,00 5.000,00 2.496,95 2.496,95 2.496,95 2.496,95 2.496,95 -498,51 -9,97% 49,94% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES */920*/22* 0,00 3.001,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503,05 49,94% 100,00% 920/23020 25.000,00 0,00 25.000,00 28.257,59 28.257,59 28.257,59 27.620,69 27.620,69 -5.642,11 -22,57% 113,03% DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO */920*/23* 0,00 2.384,52 0,00 0,00 636,90 0,00 0,00 -3.257,59 113,03% 97,75% 920/23120 25.000,00 0,00 25.000,00 18.132,98 18.132,98 18.132,98 17.909,57 17.909,57 5.648,54 22,59% 72,53% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO */920*/23* 0,00 1.218,48 0,00 0,00 223,41 0,00 0,00 6.867,02 72,53% 98,77% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 708.050,00 -84.659,00 623.391,00 324.336,42 324.336,42 300.919,34 274.035,65 274.035,65 217.478,71 34,89% 48,27% SERVICIOS. 0,00 81.575,87 0,00 23.417,08 26.883,69 0,00 0,00 322.471,66 52,03% 91,07% 920/48000 4.631,25 0,00 4.631,25 4.631,25 4.631,25 4.631,25 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% AYUDA ASOC. CANARIA AMIGOS PUEBLOS SAHARAUIS DESPL 920/48000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.631,25 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 4.631,25 0,00 4.631,25 4.631,25 4.631,25 4.631,25 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% Página 96 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 0,00 0,00 0,00 4.631,25 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 920/62500 53.640,00 0,00 53.640,00 15.189,64 15.189,64 15.189,64 15.189,64 15.189,64 17.194,78 32,06% 28,32% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */920*/62* 0,00 21.255,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.450,36 28,32% 100,00% 920/62600 37.160,00 0,00 37.160,00 9.514,32 9.514,32 9.514,32 9.514,32 9.514,32 23.433,68 63,06% 25,60% ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS */920*/62* 0,00 4.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.645,68 25,60% 100,00% 920/62601 4.000,00 0,00 4.000,00 2.372,01 2.372,01 2.372,01 2.372,01 2.372,01 1.627,99 40,70% 59,30% ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMAGEN E IMPRESIÓN PATRIMONIO */920*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627,99 59,30% 100,00% 920/62700 52.000,00 -45.539,00 6.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.461,00 100,00% 0,00% EQUIPAMIENTO ARCHIVO INSULAR */920*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.461,00 0,00% 0,00% 920/62701 50.000,00 -11.587,00 38.413,00 38.413,00 38.413,00 38.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% OBRAS NUEVAS INSTALACIONES SERVICIO JURÍDICO */920*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 38.413,00 0,00 0,00 0,00 76,83% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 196.800,00 -57.126,00 139.674,00 65.488,97 65.488,97 65.488,97 27.075,97 27.075,97 48.717,45 34,88% 46,89% 0,00 25.467,58 0,00 0,00 38.413,00 0,00 0,00 74.185,03 46,89% 41,34% 920/83000 240.000,00 0,00 240.000,00 208.666,51 208.666,51 208.666,51 208.666,51 208.666,51 31.333,49 13,06% 86,94% ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL */9*/830* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.333,49 86,94% 100,00% 920/83100 60.000,00 0,00 60.000,00 15.771,48 15.771,48 15.771,48 15.771,48 15.771,48 44.228,52 73,71% 26,29% PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 EUROS */9*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.228,52 26,29% 100,00% 920/83101 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 100,00% 0,00% AYUDAS REINTEGRABLES EXCEPCIONALES */9*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 318.000,00 0,00 318.000,00 224.437,99 224.437,99 224.437,99 224.437,99 224.437,99 93.562,01 29,42% 70,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.562,01 70,58% 100,00% Total Grupo de Programa 920Administración General 3.701.931,74 -141.785,00 3.560.146,74 2.800.101,31 2.800.101,31 2.776.684,23 2.697.039,77 2.697.039,77 653.001,98 18,34% 77,99% 0,00 107.043,45 0,00 23.417,08 79.644,46 0,00 0,00 783.462,51 78,65% 97,13% 921/12000 51.288,44 0,00 51.288,44 52.802,55 52.802,55 52.802,55 52.802,55 52.802,55 -1.514,11 -2,95% 102,95% SUELDOS GRUPO A1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.514,11 102,95% 100,00% 921/12001 30.652,46 0,00 30.652,46 15.454,14 15.454,14 15.454,14 15.454,14 15.454,14 15.198,32 49,58% 50,42% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.198,32 50,42% 100,00% 921/12003 11.311,23 0,00 11.311,23 11.647,11 11.647,11 11.647,11 11.647,11 11.647,11 -335,88 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -335,88 102,97% 100,00% 921/12004 38.017,01 0,00 38.017,01 38.092,87 38.092,87 38.092,87 38.092,87 38.092,87 -75,86 -0,20% 100,20% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,86 100,20% 100,00% 921/12006 30.086,23 0,00 30.086,23 25.651,18 25.651,18 25.651,18 25.651,18 25.651,18 4.435,05 14,74% 85,26% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.435,05 85,26% 100,00% 921/12100 96.359,85 0,00 96.359,85 81.596,63 81.596,63 81.596,63 81.596,63 81.596,63 14.763,22 15,32% 84,68% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.763,22 84,68% 100,00% 921/12101 121.634,51 0,00 121.634,51 99.269,45 99.269,45 99.269,45 99.269,45 99.269,45 22.365,06 18,39% 81,61% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.365,06 81,61% 100,00% Página 97 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 921/12103 88.248,04 0,00 88.248,04 71.445,33 71.445,33 71.445,33 71.445,33 71.445,33 16.802,71 19,04% 80,96% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.802,71 80,96% 100,00% 921/13000 13.201,62 0,00 13.201,62 2.208,64 2.208,64 2.208,64 2.208,64 2.208,64 10.992,98 83,27% 16,73% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.992,98 16,73% 100,00% 921/13001 228,19 0,00 228,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,19 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,19 0,00% 0,00% 921/13002 20.478,87 0,00 20.478,87 3.297,07 3.297,07 3.297,07 3.297,07 3.297,07 17.181,80 83,90% 16,10% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.181,80 16,10% 100,00% 921/13100 82.193,41 0,00 82.193,41 70.695,94 70.695,94 70.695,94 65.215,83 65.215,83 11.497,47 13,99% 86,01% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.480,11 0,00 0,00 11.497,47 86,01% 92,25% 921/15000 2.060,08 0,00 2.060,08 2.272,70 2.272,70 2.272,70 2.272,70 2.272,70 -212,62 -10,32% 110,32% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212,62 110,32% 100,00% 921/15100 2.053,73 0,00 2.053,73 755,92 755,92 755,92 755,92 755,92 1.297,81 63,19% 36,81% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,81 36,81% 100,00% 921/16000 152.217,17 0,00 152.217,17 134.946,21 134.946,21 134.946,21 134.946,21 134.946,21 17.270,96 11,35% 88,65% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.270,96 88,65% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 740.030,84 0,00 740.030,84 610.135,74 610.135,74 610.135,74 604.655,63 604.655,63 129.895,10 17,55% 82,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 5.480,11 0,00 0,00 129.895,10 82,45% 99,10% 921/20200 3.000,00 0,00 3.000,00 563,92 563,92 563,92 563,92 563,92 2.436,08 81,20% 18,80% CUOTA EDIFICIOS COMUNIDADES */921*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.436,08 18,80% 100,00% 921/22104 1.500,00 0,00 1.500,00 1.356,80 1.356,80 1.356,80 1.356,80 1.356,80 143,20 9,55% 90,45% VESTUARIO PERSONAL CONDUCTORES */921*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,20 90,45% 100,00% 921/22200 150.000,00 0,00 150.000,00 252.878,95 252.878,95 240.772,52 232.232,76 232.232,76 -144.602,21 -96,40% 160,52% COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS */921*/22* 0,00 41.723,26 0,00 12.106,43 8.539,76 0,00 0,00 -90.772,52 168,59% 96,45% 921/22400 200.000,00 50.000,00 250.000,00 218.863,29 218.863,29 218.863,29 218.863,29 218.863,29 31.136,71 12,45% 87,55% PRIMAS DE SEGURO */921*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.136,71 87,55% 100,00% 921/22602 40.000,00 0,00 40.000,00 40.755,41 40.755,41 40.755,41 40.755,41 40.755,41 -1.755,41 -4,39% 101,89% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */921*/22* 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -755,41 101,89% 100,00% 921/22603 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES */921*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% 921/22612 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA */921*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 921/22701 550.000,00 250.000,00 800.000,00 655.252,74 655.252,74 655.252,74 649.165,46 649.165,46 104.477,71 13,06% 81,91% SEGURIDAD */921*/22* 0,00 40.269,55 0,00 0,00 6.087,28 0,00 0,00 144.747,26 81,91% 99,07% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 955.100,00 300.000,00 1.255.100,00 1.169.671,11 1.169.671,11 1.157.564,68 1.142.937,64 1.142.937,64 2.436,08 0,19% 92,23% SERVICIOS. 0,00 82.992,81 0,00 12.106,43 14.627,04 0,00 0,00 97.535,32 93,19% 98,74% 921/48900 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COLEGIO DE ABOGADOS. SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO INTEGRAL A LA CAJGLP 921/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 921/48902 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% Página 98 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. FUNDACIÓN CORREILLO LA PALMA GASTOS PROYECTO */921*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 85,71% 921/62500 5.000,00 0,00 5.000,00 1.258,32 1.258,32 1.258,32 1.258,32 1.258,32 3.741,68 74,83% 25,17% ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES */921*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.741,68 25,17% 100,00% 921/64000 0,00 6.000,00 6.000,00 385,14 385,14 385,14 385,14 385,14 5.587,90 93,13% 6,42% GASTOS INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL 921/64000 0,00 26,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614,86 6,42% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 5.000,00 6.000,00 11.000,00 1.643,46 1.643,46 1.643,46 1.643,46 1.643,46 9.329,58 84,81% 14,94% 0,00 26,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.356,54 14,94% 100,00% Total Grupo de Programa 921Presidencia 1.770.130,84 306.000,00 2.076.130,84 1.851.450,31 1.851.450,31 1.839.343,88 1.809.236,73 1.809.236,73 141.660,76 6,82% 88,59% 0,00 83.019,77 0,00 12.106,43 30.107,15 0,00 0,00 236.786,96 89,18% 98,36% 922/22000 700,00 0,00 700,00 1.080,12 1.080,12 1.080,12 1.080,12 1.080,12 -394,02 -56,29% 154,30% MATER OFICINA ORGANIZACIÓN */922*/22* 0,00 13,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -380,12 154,30% 100,00% 922/22001 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */922*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 922/22699 2.000,00 0,00 2.000,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 1.925,00 96,25% 3,75% OTROS GASTOS DIVERSOS */922*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,00 3,75% 100,00% 922/22706 75.000,00 0,00 75.000,00 74.873,28 74.873,28 74.873,28 68.633,84 68.633,84 126,72 0,17% 99,83% GABINETE DE PRENSA - SERVICIOS NOTICIAS */922*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.239,44 0,00 0,00 126,72 99,83% 91,67% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 78.000,00 0,00 78.000,00 76.028,40 76.028,40 76.028,40 69.788,96 69.788,96 1.957,70 2,51% 97,47% SERVICIOS. 0,00 13,90 0,00 0,00 6.239,44 0,00 0,00 1.971,60 97,47% 91,79% 922/62500 10.000,00 0,00 10.000,00 1.423,78 1.423,78 1.423,78 1.423,78 1.423,78 8.576,22 85,76% 14,24% MOBILIARIO */922*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.576,22 14,24% 100,00% 922/62600 6.500,00 0,00 6.500,00 8.208,94 8.208,94 8.208,94 8.208,94 8.208,94 -1.752,59 -26,96% 126,29% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION */922*/62* 0,00 43,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.708,94 126,29% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 16.500,00 0,00 16.500,00 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 9.632,72 6.823,63 41,36% 58,38% 0,00 43,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.867,28 58,38% 100,00% Total Grupo de Programa 922Coordinación y organización 94.500,00 0,00 94.500,00 85.661,12 85.661,12 85.661,12 79.421,68 79.421,68 8.781,33 9,29% 90,65% institucional de las e 0,00 57,55 0,00 0,00 6.239,44 0,00 0,00 8.838,88 90,65% 92,72% 924/22610 25.000,00 0,00 25.000,00 17.162,44 17.162,44 17.162,44 17.162,44 17.162,44 7.837,56 31,35% 68,65% GASTOS DIVERSOS POYECTO INSULAR */924*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.837,56 68,65% 100,00% 924/22611 85.000,00 -22.500,00 62.500,00 17.556,80 17.556,80 17.556,80 17.556,80 17.556,80 33.687,20 53,90% 28,09% PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA */924*/22* 0,00 11.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.943,20 20,66% 100,00% Página 99 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 2022 924/22612 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 159.890,40 159.890,40 159.890,40 0,00 0,00% 99,93% CONVENIO COLAB. FGULL. INTERVENCIÓN P/RESILIENCIA SOCIAL CON AFECTADOS POR VOLCAN: REVIVIR EL VALLE 924/22612(2022) 160.000,00 0,00 0,00 109,60 0,00 0,00 0,00 109,60 100,00% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 110.000,00 137.500,00 247.500,00 194.719,24 194.719,24 194.609,64 194.609,64 194.609,64 41.524,76 16,78% 78,63% SERVICIOS. 160.000,00 11.256,00 0,00 109,60 0,00 0,00 0,00 52.890,36 78,67% 100,00% 924/48000 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA */924*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 924/48901 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% CONSEJO SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA GASTOS FUNCI 924/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 924/48903 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 43.466,34 43.466,34 0,00 0,00% 100,00% MOVIMIENTO ASOCIATIVO ACTUACIONES */924*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533,66 0,00 1.533,66 0,00 100,00% 96,59% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 48.000,00 0,00 48.000,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 44.966,34 44.966,34 1.500,00 3,12% 96,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533,66 0,00 1.533,66 1.500,00 96,88% 96,70% 924/78900 25.000,00 12.500,00 37.500,00 37.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 40,00% PREMIOS PROYECTO INSULAR */924*/78* 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 40,00% 100,00% 924/78901 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 49.999,98 49.999,98 48.040,30 48.040,30 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIONES MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS PARA GASTOS DE INVERSIÓN */924*/78* 0,00 0,00 0,02 0,00 1.959,68 0,00 1.959,68 0,02 100,00% 96,08% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 75.000,00 12.500,00 87.500,00 87.500,00 64.999,98 64.999,98 63.040,30 63.040,30 0,00 0,00% 74,29% 0,00 0,00 22.500,02 0,00 1.959,68 0,00 1.959,68 22.500,02 74,29% 96,99% Total Grupo de Programa 924Participación ciudadana Atención a los 233.000,00 150.000,00 383.000,00 328.719,24 306.219,22 306.109,62 302.616,28 302.616,28 43.024,76 11,23% 79,92% ciudadanos 160.000,00 11.256,00 22.500,02 109,60 3.493,34 0,00 3.493,34 76.890,38 79,95% 98,86% 925/22000 2.250,00 0,00 2.250,00 2.236,44 2.236,44 2.236,44 2.236,44 2.236,44 13,56 0,60% 99,40% MATERIAL DE OFICINA INFORMACIÓN AL CIUDADANO */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,56 99,40% 100,00% 925/22002 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 100,00% 0,00% SOFTWARE SERVICIO */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00% 0,00% 925/22707 189.000,00 0,00 189.000,00 109.110,48 109.110,48 109.110,48 100.017,94 100.017,94 79.889,52 42,27% 57,73% SERVICIO INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SERVICIO 010) */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.092,54 0,00 0,00 79.889,52 57,73% 91,67% 925/22710 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% MANTENIMIENTO GESTOR DE TURNOS OFICINA OAC */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 925/22711 25.000,00 0,00 25.000,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 11.090,00 44,36% 55,64% GASTOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.090,00 55,64% 100,00% 925/22712 25.000,00 0,00 25.000,00 9.084,30 9.084,30 9.084,30 9.084,30 9.084,30 13.668,70 54,67% 36,34% SERVICIO DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS */925*/22* 0,00 2.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.915,70 36,34% 100,00% 925/22713 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 100,00% 0,00% SERVICIO ASESORAMIENTO OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00% 0,00% Página 100 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 925/22714 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CITA PREVIA */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 302.750,00 0,00 302.750,00 134.341,22 134.341,22 134.341,22 125.248,68 125.248,68 166.161,78 54,88% 44,37% SERVICIOS. 0,00 2.247,00 0,00 0,00 9.092,54 0,00 0,00 168.408,78 44,37% 93,23% Total Grupo de Programa 925Participación ciudadana Atención a los 302.750,00 0,00 302.750,00 134.341,22 134.341,22 134.341,22 125.248,68 125.248,68 166.161,78 54,88% 44,37% ciudadanos 0,00 2.247,00 0,00 0,00 9.092,54 0,00 0,00 168.408,78 44,37% 93,23% 926/21600 100.000,00 13.626,94 113.626,94 54.949,79 54.949,79 54.949,79 52.703,35 52.703,35 0,00 0,00% 48,36% MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE */926*/21* 0,00 58.677,15 0,00 0,00 2.246,44 0,00 0,00 58.677,15 48,36% 95,91% 926/22002 30.000,00 -14.931,44 15.068,56 11.145,91 11.145,91 11.145,91 11.145,91 11.145,91 3.922,65 26,03% 73,97% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */926*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.922,65 37,15% 100,00% 926/22706 250.000,00 0,00 250.000,00 222.262,54 222.262,54 107.879,54 2.776,65 2.776,65 -3.922,65 -1,57% 43,15% PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III */926*/22* 0,00 31.660,11 0,00 114.383,00 105.102,89 0,00 0,00 142.120,46 88,91% 2,57% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 380.000,00 -1.304,50 378.695,50 288.358,24 288.358,24 173.975,24 66.625,91 66.625,91 0,00 0,00% 45,94% SERVICIOS. 0,00 90.337,26 0,00 114.383,00 107.349,33 0,00 0,00 204.720,26 76,15% 38,30% 926/62600 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPOS DE COM */926*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 926/62601 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE II Y OTR */926*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 926Comunicaciones internas 415.000,00 -1.304,50 413.695,50 288.358,24 288.358,24 173.975,24 66.625,91 66.625,91 35.000,00 8,46% 42,05% 0,00 90.337,26 0,00 114.383,00 107.349,33 0,00 0,00 239.720,26 69,70% 38,30% 927/12000 102.576,88 0,00 102.576,88 82.502,11 82.502,11 82.502,11 82.502,11 82.502,11 20.074,77 19,57% 80,43% SUELDOS GRUPO A1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.074,77 80,43% 100,00% 927/12001 76.215,70 0,00 76.215,70 33.108,18 33.108,18 33.108,18 33.108,18 33.108,18 43.107,52 56,56% 43,44% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.107,52 43,44% 100,00% 927/12003 22.622,47 0,00 22.622,47 123.815,57 123.815,57 123.815,57 123.815,57 123.815,57 -101.193,10 -447,31% 547,31% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101.193,10 547,31% 100,00% 927/12004 133.977,06 0,00 133.977,06 110.887,16 110.887,16 110.887,16 110.887,16 110.887,16 23.089,90 17,23% 82,77% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.089,90 82,77% 100,00% 927/12006 35.011,12 0,00 35.011,12 36.671,45 36.671,45 36.671,45 36.671,45 36.671,45 -1.660,33 -4,74% 104,74% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.660,33 104,74% 100,00% 927/12100 208.303,59 0,00 208.303,59 225.048,49 225.048,49 225.048,49 225.048,49 225.048,49 -16.744,90 -8,04% 108,04% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.744,90 108,04% 100,00% Página 101 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 927/12101 295.220,34 0,00 295.220,34 262.654,02 262.654,02 262.654,02 262.654,02 262.654,02 32.566,32 11,03% 88,97% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.566,32 88,97% 100,00% 927/12103 171.606,27 0,00 171.606,27 175.615,57 175.615,57 175.615,57 175.615,57 175.615,57 -4.009,30 -2,34% 102,34% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.009,30 102,34% 100,00% 927/13000 14.910,79 0,00 14.910,79 19.811,67 19.811,67 19.811,67 19.811,67 19.811,67 -4.900,88 -32,87% 132,87% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.900,88 132,87% 100,00% 927/13001 8.885,62 0,00 8.885,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.885,62 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.885,62 0,00% 0,00% 927/13002 23.758,99 0,00 23.758,99 26.862,39 26.862,39 26.862,39 26.862,39 26.862,39 -3.103,40 -13,06% 113,06% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.103,40 113,06% 100,00% 927/13100 64.365,58 0,00 64.365,58 98.425,77 98.425,77 98.425,77 84.520,25 84.520,25 -34.060,19 -52,92% 152,92% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 13.905,52 0,00 0,00 -34.060,19 152,92% 85,87% 927/15000 4.307,44 0,00 4.307,44 44.976,08 44.976,08 44.976,08 44.976,08 44.976,08 -40.668,64 -944,15% 1044,15% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.668,64 1044,15% 100,00% 927/15100 467,66 0,00 467,66 14.728,98 14.728,98 14.728,98 14.728,98 14.728,98 -14.261,32 -3049,51% 3149,51% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.261,32 3149,51% 100,00% 927/16000 328.283,13 0,00 328.283,13 344.280,92 344.280,92 344.280,92 344.280,92 344.280,92 -15.997,79 -4,87% 104,87% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.997,79 104,87% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.490.512,64 0,00 1.490.512,64 1.599.388,36 1.599.388,36 1.599.388,36 1.585.482,84 1.585.482,84 -108.875,72 -7,30% 107,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 13.905,52 0,00 0,00 -108.875,72 107,30% 99,13% 927/22000 3.000,00 0,00 3.000,00 5.685,12 5.685,12 5.685,12 5.685,12 5.685,12 -2.861,67 -95,39% 189,50% MATERIAL DE OFICINA RRHH */927*/22* 0,00 176,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.685,12 189,50% 100,00% 927/22001 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */927*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 927/22002 16.000,00 0,00 16.000,00 6.741,00 6.741,00 6.741,00 6.741,00 6.741,00 9.259,00 57,87% 42,13% PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS */927*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.259,00 42,13% 100,00% 927/22300 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERIA */927*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% 927/22610 40.000,00 0,00 40.000,00 18.800,00 18.800,00 4.311,18 720,00 720,00 21.200,00 53,00% 10,78% MEDIDAS PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN FRENTE COVID 19 U OTRAS CAUSAS FUEZA MAYOR */927*/22* 0,00 0,00 0,00 14.488,82 3.591,18 0,00 0,00 35.688,82 47,00% 16,70% 927/22611 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL */927*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 927/22706 30.000,00 0,00 30.000,00 22.815,00 22.815,00 19.786,20 6.027,00 6.027,00 7.185,00 23,95% 65,95% PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS */927*/22* 0,00 0,00 0,00 3.028,80 13.759,20 0,00 0,00 10.213,80 76,05% 30,46% 927/22707 15.000,00 -6.000,00 9.000,00 9.790,50 9.790,50 9.790,50 9.790,50 9.790,50 -790,50 -8,78% 108,78% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */927*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -790,50 65,27% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 119.700,00 -6.000,00 113.700,00 63.831,62 63.831,62 46.314,00 28.963,62 28.963,62 49.691,83 43,70% 40,73% SERVICIOS. 0,00 176,55 0,00 17.517,62 17.350,38 0,00 0,00 67.386,00 56,14% 62,54% 927/62500 1.700,00 6.000,00 7.700,00 5.859,98 5.859,98 5.859,98 5.859,98 5.859,98 1.840,02 23,90% 76,10% MOBILIARIO */927*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,02 76,10% 100,00% Página 102 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 927/62600 2.300,00 659,00 2.959,00 5.691,39 5.691,39 5.691,39 5.691,39 5.691,39 -2.733,39 -92,38% 192,34% ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION */927*/62* 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.732,39 192,34% 100,00% 927/62900 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN DE MATERIAL UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES */927*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 5.000,00 6.659,00 11.659,00 11.551,37 11.551,37 11.551,37 11.551,37 11.551,37 106,63 0,91% 99,08% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,63 99,08% 100,00% Total Grupo de Programa 927Recursos Humanos 1.615.212,64 659,00 1.615.871,64 1.674.771,35 1.674.771,35 1.657.253,73 1.625.997,83 1.625.997,83 -59.077,26 -3,66% 102,56% 0,00 177,55 0,00 17.517,62 31.255,90 0,00 0,00 -41.382,09 103,65% 98,11% 928/12000 102.576,88 0,00 102.576,88 59.926,81 59.926,81 59.926,81 59.926,81 59.926,81 42.650,07 41,58% 58,42% SUELDOS GRUPO A1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.650,07 58,42% 100,00% 928/12001 14.910,79 0,00 14.910,79 15.353,59 15.353,59 15.353,59 15.353,59 15.353,59 -442,80 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -442,80 102,97% 100,00% 928/12003 11.311,23 0,00 11.311,23 6.153,88 6.153,88 6.153,88 6.153,88 6.153,88 5.157,35 45,59% 54,41% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.157,35 54,41% 100,00% 928/12004 50.186,21 0,00 50.186,21 47.389,65 47.389,65 47.389,65 47.389,65 47.389,65 2.796,56 5,57% 94,43% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.796,56 94,43% 100,00% 928/12006 26.059,61 0,00 26.059,61 25.799,83 25.799,83 25.799,83 25.799,83 25.799,83 259,78 1,00% 99,00% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,78 99,00% 100,00% 928/12100 114.925,15 0,00 114.925,15 87.507,31 87.507,31 87.507,31 87.507,31 87.507,31 27.417,84 23,86% 76,14% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.417,84 76,14% 100,00% 928/12101 147.660,46 0,00 147.660,46 112.391,89 112.391,89 112.391,89 112.391,89 112.391,89 35.268,57 23,88% 76,12% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.268,57 76,12% 100,00% 928/12103 99.564,14 0,00 99.564,14 75.697,96 75.697,96 75.697,96 75.697,96 75.697,96 23.866,18 23,97% 76,03% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.866,18 76,03% 100,00% 928/13100 17.331,35 0,00 17.331,35 12.812,21 12.812,21 12.812,21 9.248,77 9.248,77 4.519,14 26,07% 73,93% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.563,44 0,00 0,00 4.519,14 73,93% 72,19% 928/15000 2.434,64 0,00 2.434,64 6.908,89 6.908,89 6.908,89 6.908,89 6.908,89 -4.474,25 -183,77% 283,77% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.474,25 283,77% 100,00% 928/15100 8.087,04 0,00 8.087,04 5.580,42 5.580,42 5.580,42 5.580,42 5.580,42 2.506,62 31,00% 69,00% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506,62 69,00% 100,00% 928/16000 96.520,68 0,00 96.520,68 111.255,80 111.255,80 111.255,80 111.255,80 111.255,80 -14.735,12 -15,27% 115,27% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.735,12 115,27% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 691.568,18 0,00 691.568,18 566.778,24 566.778,24 566.778,24 563.214,80 563.214,80 124.789,94 18,04% 81,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 3.563,44 0,00 0,00 124.789,94 81,96% 99,37% 928/22000 1.200,00 0,00 1.200,00 1.148,10 1.148,10 1.148,10 912,62 912,62 0,00 0,00% 95,67% MATERIAL DE OFICINA */928*/22* 0,00 51,90 0,00 0,00 235,48 0,00 0,00 51,90 95,67% 79,49% 928/22001 1.000,00 0,00 1.000,00 181,60 181,60 181,60 181,60 181,60 0,00 0,00% 18,16% PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES */928*/22* 0,00 818,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,40 18,16% 100,00% 928/22002 15.654,10 1.304,50 16.958,60 16.958,60 16.958,60 16.958,57 15.568,72 15.568,72 0,00 0,00% 100,00% Página 103 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL CABILDO */928*/22* 0,00 0,00 0,00 0,03 1.389,85 0,00 0,00 0,03 100,00% 91,80% 928/22003 686,14 0,00 686,14 686,14 686,14 686,14 686,14 686,14 0,00 0,00% 100,00% BASE DE DATOS CONTRATACIÓN */928*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 928/22004 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 -180,00 0,00% 0,00% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */928*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180,00 0,00% 100,00% 928/22699 800,00 0,00 800,00 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 180,00 22,50% 6,84% GASTOS DIVERSOS */928*/22* 0,00 565,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,30 6,84% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 19.340,24 1.304,50 20.644,74 19.209,14 19.209,14 19.209,11 17.583,78 17.583,78 0,00 0,00% 93,05% SERVICIOS. 0,00 1.435,60 0,00 0,03 1.625,33 0,00 0,00 1.435,63 93,05% 91,54% 928/62500 1.700,00 0,00 1.700,00 642,28 642,28 642,28 642,28 642,28 482,72 28,40% 37,78% ADQUISICIÓN MOBILIARIO */928*/62* 0,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,72 37,78% 100,00% 928/62600 1.500,00 0,00 1.500,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 -482,00 -32,13% 130,13% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */928*/62* 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -452,00 130,13% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 3.200,00 0,00 3.200,00 2.594,28 2.594,28 2.594,28 2.594,28 2.594,28 0,72 0,02% 81,07% 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,72 81,07% 100,00% Total Grupo de Programa 928Contratación 714.108,42 1.304,50 715.412,92 588.581,66 588.581,66 588.581,63 583.392,86 583.392,86 124.790,66 17,44% 82,27% 0,00 2.040,60 0,00 0,03 5.188,77 0,00 0,00 126.831,29 82,27% 99,12% 929/50000 735.000,00 0,00 735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.000,00 100,00% 0,00% FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS 929/50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 5Fondo Contigencia 735.000,00 0,00 735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.000,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 929Imprevistos y funciones no clasificadas 735.000,00 0,00 735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.000,00 0,00% 0,00% 931/12000 170.961,47 0,00 170.961,47 134.341,26 134.341,26 134.341,26 134.341,26 134.341,26 36.620,21 21,42% 78,58% SUELDOS GRUPO A1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.620,21 78,58% 100,00% 931/12001 29.821,58 0,00 29.821,58 30.707,18 30.707,18 30.707,18 30.707,18 30.707,18 -885,60 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -885,60 102,97% 100,00% 931/12003 22.622,47 0,00 22.622,47 23.294,22 23.294,22 23.294,22 23.294,22 23.294,22 -671,75 -2,97% 102,97% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -671,75 102,97% 100,00% 931/12004 95.042,52 0,00 95.042,52 96.764,78 96.764,78 96.764,78 96.764,78 96.764,78 -1.722,26 -1,81% 101,81% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.722,26 101,81% 100,00% 931/12006 64.937,77 0,00 64.937,77 70.446,85 70.446,85 70.446,85 70.446,85 70.446,85 -5.509,08 -8,48% 108,48% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.509,08 108,48% 100,00% 931/12100 221.000,31 0,00 221.000,31 200.509,76 200.509,76 200.509,76 200.509,76 200.509,76 20.490,55 9,27% 90,73% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.490,55 90,73% 100,00% Página 104 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 931/12101 290.583,42 0,00 290.583,42 291.074,48 291.074,48 291.074,48 291.074,48 291.074,48 -491,06 -0,17% 100,17% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -491,06 100,17% 100,00% 931/12103 190.976,49 0,00 190.976,49 178.629,24 178.629,24 178.629,24 178.629,24 178.629,24 12.347,25 6,47% 93,53% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.347,25 93,53% 100,00% 931/13100 56.911,71 0,00 56.911,71 34.806,27 34.806,27 34.806,27 29.341,50 29.341,50 22.105,44 38,84% 61,16% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.464,77 0,00 0,00 22.105,44 61,16% 84,30% 931/14300 26.281,08 0,00 26.281,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.281,08 100,00% 0,00% RETRIBUCION INTERVENCIÓN DELEGADA */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.281,08 0,00% 0,00% 931/15000 4.494,72 0,00 4.494,72 16.140,79 16.140,79 16.140,79 16.140,79 16.140,79 -11.646,07 -259,11% 359,11% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.646,07 359,11% 100,00% 931/15100 6.018,10 0,00 6.018,10 1.732,56 1.732,56 1.732,56 1.732,56 1.732,56 4.285,54 71,21% 28,79% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.285,54 28,79% 100,00% 931/16000 216.051,55 0,00 216.051,55 249.646,70 249.646,70 249.646,70 249.646,70 249.646,70 -33.595,15 -15,55% 115,55% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.595,15 115,55% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.395.703,19 0,00 1.395.703,19 1.328.094,09 1.328.094,09 1.328.094,09 1.322.629,32 1.322.629,32 67.609,10 4,84% 95,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 5.464,77 0,00 0,00 67.609,10 95,16% 99,59% 931/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 305,24 305,24 305,24 305,24 305,24 694,76 69,48% 30,52% MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,76 30,52% 100,00% 931/22001 400,00 0,00 400,00 197,53 197,53 197,53 197,53 197,53 202,47 50,62% 49,38% LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,47 49,38% 100,00% 931/22004 9.900,00 0,00 9.900,00 11.042,14 11.042,14 11.042,14 11.042,14 11.042,14 -1.142,14 -11,54% 111,54% CUOTA ANUAL BASE DE DATOS */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.142,14 111,54% 100,00% 931/22300 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 931/22602 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS ECONÓMICOS */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00% 0,00% 931/22603 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00% 0,00% 931/22706 75.000,00 0,00 75.000,00 37.392,70 35.974,21 35.974,21 35.974,21 35.974,21 5.851,20 7,80% 47,97% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */931*/22* 0,00 31.756,10 1.418,49 0,00 0,00 0,00 0,00 39.025,79 47,97% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 89.300,00 0,00 89.300,00 48.937,61 47.519,12 47.519,12 47.519,12 47.519,12 8.606,29 9,64% 53,21% SERVICIOS. 0,00 31.756,10 1.418,49 0,00 0,00 0,00 0,00 41.780,88 53,21% 100,00% 931/62700 6.000,00 0,00 6.000,00 5.579,52 5.579,52 5.579,52 5.579,52 5.579,52 420,48 7,01% 92,99% INVERSIONES SERVICIOS ECONÓMICOS */931*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,48 92,99% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 6.000,00 0,00 6.000,00 5.579,52 5.579,52 5.579,52 5.579,52 5.579,52 420,48 7,01% 92,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,48 92,99% 100,00% Total Grupo de Programa 931Política económica y fiscal 1.491.003,19 0,00 1.491.003,19 1.382.611,22 1.381.192,73 1.381.192,73 1.375.727,96 1.375.727,96 76.635,87 5,14% 92,64% 0,00 31.756,10 1.418,49 0,00 5.464,77 0,00 0,00 109.810,46 92,64% 99,60% Página 105 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 933/12001 29.821,58 0,00 29.821,58 15.353,59 15.353,59 15.353,59 15.353,59 15.353,59 14.467,99 48,52% 51,48% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.467,99 51,48% 100,00% 933/12006 3.788,84 0,00 3.788,84 3.819,56 3.819,56 3.819,56 3.819,56 3.819,56 -30,72 -0,81% 100,81% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,72 100,81% 100,00% 933/12100 19.753,75 0,00 19.753,75 11.410,56 11.410,56 11.410,56 11.410,56 11.410,56 8.343,19 42,24% 57,76% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.343,19 57,76% 100,00% 933/12101 26.017,09 0,00 26.017,09 17.325,70 17.325,70 17.325,70 17.325,70 17.325,70 8.691,39 33,41% 66,59% COMPLEMENTO ESPECIFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.691,39 66,59% 100,00% 933/12103 14.683,70 0,00 14.683,70 8.983,47 8.983,47 8.983,47 8.983,47 8.983,47 5.700,23 38,82% 61,18% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,23 61,18% 100,00% 933/13000 79.884,04 0,00 79.884,04 51.611,27 51.611,27 51.611,27 51.611,27 51.611,27 28.272,77 35,39% 64,61% RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.272,77 64,61% 100,00% 933/13002 116.330,96 0,00 116.330,96 76.068,54 76.068,54 76.068,54 76.068,54 76.068,54 40.262,42 34,61% 65,39% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.262,42 65,39% 100,00% 933/13100 17.283,83 0,00 17.283,83 9.262,74 9.262,74 9.262,74 9.262,74 9.262,74 8.021,09 46,41% 53,59% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.021,09 53,59% 100,00% 933/15000 1.872,80 0,00 1.872,80 4.868,13 4.868,13 4.868,13 4.868,13 4.868,13 -2.995,33 -159,94% 259,94% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.995,33 259,94% 100,00% 933/16000 61.964,25 0,00 61.964,25 64.098,62 64.098,62 64.098,62 64.098,62 64.098,62 -2.134,37 -3,44% 103,44% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.134,37 103,44% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 371.400,84 0,00 371.400,84 262.802,18 262.802,18 262.802,18 262.802,18 262.802,18 108.598,66 29,24% 70,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.598,66 70,76% 100,00% 933/20200 125.000,00 0,00 125.000,00 64.267,67 64.267,67 64.267,67 62.662,67 62.662,67 56.740,00 45,39% 51,41% ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES */933*/20* 0,00 3.992,33 0,00 0,00 1.605,00 0,00 0,00 60.732,33 51,41% 97,50% 933/21200 159.645,50 43.534,25 203.179,75 121.642,43 121.642,43 121.642,43 116.568,23 116.568,23 81.537,32 40,13% 59,87% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.074,20 0,00 0,00 81.537,32 59,87% 95,83% 933/21201 75.000,00 0,00 75.000,00 100.779,74 100.779,74 100.779,73 97.355,73 97.355,73 -25.779,74 -34,37% 134,37% CONSERVACIÓN EDIFICIOS INSULARES PINTURA */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,01 3.424,00 0,00 0,00 -25.779,73 134,37% 96,60% 933/21300 85.000,00 -5.000,00 80.000,00 83.849,76 83.849,76 83.849,76 69.857,47 69.857,47 -4.328,51 -5,41% 104,81% MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS */933*/21* 0,00 478,75 0,00 0,00 13.992,29 0,00 0,00 -3.849,76 98,65% 83,31% 933/21301 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 100,00% 0,00% MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00% 0,00% 933/21302 100.000,00 -83.000,00 17.000,00 17.427,77 17.427,77 16.898,28 15.313,83 15.313,83 -427,77 -2,52% 99,40% MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO */933*/21* 0,00 0,00 0,00 529,49 1.584,45 0,00 0,00 101,72 17,43% 90,62% 933/21303 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO ESTACIONES TRANSFORMADORAS */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 933/21304 15.000,00 0,00 15.000,00 12.840,42 12.840,42 12.840,42 12.840,42 12.840,42 2.159,58 14,40% 85,60% MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.159,58 85,60% 100,00% 933/21305 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 14.816,80 14.816,80 14.816,80 14.816,80 14.816,80 183,20 1,22% 98,78% MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS Y CAMARAS */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,20 74,08% 100,00% 933/21400 6.000,00 -5.000,00 1.000,00 695,78 695,78 695,78 695,78 695,78 304,22 30,42% 69,58% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (ITV) */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,22 11,60% 100,00% Página 106 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 933/22100 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 709.340,87 709.340,87 709.340,87 660.696,93 660.696,93 290.658,91 29,07% 70,93% SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS */933*/22* 0,00 0,22 0,00 0,00 48.643,94 0,00 818,00 290.659,13 70,93% 93,14% 933/22101 105.000,00 0,00 105.000,00 122.708,27 122.708,27 122.708,27 122.708,27 122.708,27 -17.720,96 -16,88% 116,87% SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS */933*/22* 0,00 12,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.708,27 116,87% 100,00% 933/22104 2.000,00 0,00 2.000,00 214,84 214,84 214,84 214,84 214,84 1.785,16 89,26% 10,74% VESTUARIO PERSONAL EDIFICIOS */933*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,16 10,74% 100,00% 933/22502 250.000,00 50.000,00 300.000,00 299.582,07 299.582,07 299.582,07 294.667,67 294.667,67 -6.752,99 -2,25% 99,86% TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES */933*/22* 0,00 7.170,92 0,00 0,00 4.914,40 0,00 0,00 417,93 99,86% 98,36% 933/22600 2.462,90 0,00 2.462,90 10.716,49 10.716,49 10.716,49 10.716,49 10.716,49 -48.741,44 -1979,03% 435,12% GASTOS DIVERSOS */933*/22* 0,00 40.487,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.253,59 435,12% 100,00% 933/22700 700.000,00 220.000,00 920.000,00 927.848,44 927.848,44 927.848,44 809.856,77 809.856,77 -9.823,66 -1,07% 100,85% SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS */933*/22* 0,00 1.975,22 0,00 0,00 117.991,67 0,00 0,00 -7.848,44 100,85% 87,28% 933/22706 10.000,00 -2.500,00 7.500,00 10.646,50 10.646,50 10.646,50 10.646,50 10.646,50 -3.146,50 -41,95% 141,95% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */933*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.146,50 106,46% 100,00% 933/22707 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ESTUDIOS Y LEGALIZACIÓN EDIFICIOS */933*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 933/22709 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% REDACCIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN */933*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 933/22710 20.000,00 0,00 20.000,00 18.614,93 18.614,93 18.614,93 18.614,93 18.614,93 1.385,07 6,93% 93,07% CONTROL DE PLAGAS EDIFICIO */933*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,07 93,07% 100,00% 933/22711 75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GASTOS EDIFICIOS EMERGENCIA VOLCÁNICA */933*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 2.780.958,40 108.034,25 2.888.992,65 2.515.992,78 2.515.992,78 2.515.463,28 2.318.233,33 2.318.233,33 318.881,89 11,04% 87,07% SERVICIOS. 0,00 54.117,98 0,00 529,50 197.229,95 0,00 818,00 373.529,37 87,09% 92,16% 933/62200 250.000,00 256.726,56 506.726,56 441.445,12 441.445,12 385.381,40 334.395,37 334.395,37 44.092,06 8,70% 76,05% INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES */933*/62* 0,00 21.189,38 0,00 56.063,72 50.986,03 0,00 0,00 121.345,16 87,12% 86,77% 933/62201 25.000,00 0,00 25.000,00 8.025,00 8.025,00 8.025,00 8.025,00 8.025,00 16.975,00 67,90% 32,10% REDACCIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN EDIFICIOS */933*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.975,00 32,10% 100,00% 933/62202 100.000,00 0,00 100.000,00 119.544,70 119.544,70 119.544,70 119.544,70 119.544,70 -19.544,70 -19,54% 119,54% INVERSIONES EDIFICIOS INSULARES ADECUACIÓN A NORMATIVA */933*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.544,70 119,54% 100,00% 933/62300 8.000,00 0,00 8.000,00 37.980,31 37.980,31 37.862,61 16.829,08 16.829,08 -29.980,31 -374,75% 473,28% MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES */933*/62* 0,00 0,00 0,00 117,70 21.033,53 0,00 0,00 -29.862,61 474,75% 44,45% 933/62500 15.000,00 0,00 15.000,00 16.227,21 16.227,21 16.227,21 13.188,96 13.188,96 -1.704,86 -11,37% 108,18% MOBILIARIO Y ENSERES */933*/62* 0,00 477,65 0,00 0,00 3.038,25 0,00 0,00 -1.227,21 108,18% 81,28% 933/62900 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SEÑALIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES SEGURIDAD EDIFICIOS */933*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 933/62901 5.000,00 0,00 5.000,00 4.050,11 4.050,11 4.050,11 4.050,11 4.050,11 949,89 19,00% 81,00% INSTALACIONES ALARMAS DIFERENTES EDIFICIOS Y ALMACENES */933*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,89 81,00% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 405.000,00 256.726,56 661.726,56 627.272,45 627.272,45 571.091,03 496.033,22 496.033,22 12.787,08 1,93% 86,30% 0,00 21.667,03 0,00 56.181,42 75.057,81 0,00 0,00 90.635,53 94,79% 86,86% Página 107 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 933Gestión del patrimonio 3.557.359,24 364.760,81 3.922.120,05 3.406.067,41 3.406.067,41 3.349.356,49 3.077.068,73 3.077.068,73 440.267,63 11,23% 85,40% 0,00 75.785,01 0,00 56.710,92 272.287,76 0,00 818,00 572.763,56 86,84% 91,87% 934/22604 0,00 0,00 0,00 1.675,73 1.675,73 1.675,73 1.675,73 1.675,73 -1.675,73 0,00% 0,00% JURÍDICOS , CONTENCIOSOS DE TESORERÍA INSULAR */934*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.675,73 0,00% 100,00% 934/22610 30.000,00 0,00 30.000,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 0,00 0,00 18.038,13 60,13% 8,56% IMPLANTACIÓN MODELO GESTIÓN FINANCIERA Y RECAUDATORIA */934*/22* 0,00 9.393,87 0,00 0,00 2.568,00 0,00 0,00 27.432,00 8,56% 0,00% 934/22708 96.950,00 0,00 96.950,00 69.678,56 69.678,56 69.678,55 63.872,05 63.872,05 27.271,44 28,13% 71,87% OFICINA AUX. RECAUDACIÓN */934*/22* 0,00 0,00 0,00 0,01 5.806,50 0,00 0,00 27.271,45 71,87% 91,67% 934/22710 2.500,00 0,00 2.500,00 609,60 609,60 609,60 609,60 609,60 531,20 21,25% 24,38% ESTUDIO GESTIÓN TESORERÍA */934*/22* 0,00 1.359,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890,40 24,38% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 129.450,00 0,00 129.450,00 74.531,89 74.531,89 74.531,88 66.157,38 66.157,38 44.165,04 34,12% 57,58% SERVICIOS. 0,00 10.753,07 0,00 0,01 8.374,50 0,00 0,00 54.918,12 57,58% 88,76% 934/35900 90.000,00 0,00 90.000,00 2.267,36 2.267,36 2.267,36 2.267,36 2.267,36 22.732,64 25,26% 2,52% INTERESES SERVICIOS ECONÓMICOS */9*/3* 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.732,64 2,52% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 90.000,00 0,00 90.000,00 2.267,36 2.267,36 2.267,36 2.267,36 2.267,36 22.732,64 25,26% 2,52% 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.732,64 2,52% 100,00% Total Grupo de Programa 934Gestión de la deuda y de la tesorería 219.450,00 0,00 219.450,00 76.799,25 76.799,25 76.799,24 68.424,74 68.424,74 66.897,68 30,48% 35,00% 0,00 75.753,07 0,00 0,01 8.374,50 0,00 0,00 142.650,76 35,00% 89,10% 943/22605 8.000,00 0,00 8.000,00 7.444,71 7.444,71 7.444,71 7.444,71 7.444,71 555,29 6,94% 93,06% CUOTAS FEMP */943*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,29 93,06% 100,00% 943/22608 0,00 6.000,00 6.000,00 4.538,23 4.538,23 4.538,23 4.538,23 4.538,23 1.461,77 24,36% 75,64% CUOTAS FECAI 943/22608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,77 75,64% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 8.000,00 6.000,00 14.000,00 11.982,94 11.982,94 11.982,94 11.982,94 11.982,94 2.017,06 14,41% 85,59% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,06 85,59% 100,00% 943/46700 292.356,73 0,00 292.356,73 292.356,73 292.356,73 292.356,73 292.356,73 292.356,73 0,00 0,00% 100,00% CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS 943/46700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 943/48900 628.293,93 0,00 628.293,93 628.293,93 628.293,93 628.293,93 628.293,93 628.293,93 0,00 0,00% 100,00% APORTACIONES FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA 943/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 920.650,66 0,00 920.650,66 920.650,66 920.650,66 920.650,66 920.650,66 920.650,66 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 108 de 109 8 de Febrero del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 943Transferencias a otras Entidades 928.650,66 6.000,00 934.650,66 932.633,60 932.633,60 932.633,60 932.633,60 932.633,60 2.017,06 0,22% 99,78% Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,06 99,78% 100,00% Total Gastos 197.470.000,00 102.057.025,02 299.527.025,02 252.443.707,23 246.575.507,70 218.612.779,97 193.841.825,25 193.840.182,20 30.717.432,94 10,26% 72,99% 41.364.345,03 16.365.884,85 5.868.199,53 27.962.727,73 24.770.954,72 1.643,05 403.050,86 80.914.245,05 82,32% 88,67% Página 109 de 109 8 de Febrero del 2024