EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2024
Fecha de listado igual a: 31/12/2024
 

Rem
Código de la Partida
Inicial
Modificación
Actual
A
D
O
P
RP
Saldo
%
%O /Cr

Descripción
Vinculación
Inc. Rem.
RC Pdt. + ND
A pendiente
D pendiente
O pendiente
P pendiente
Reintegros
Remanente
%Ds/Cr
%RPs/O

Total Capítulo  1GASTOS DE PERSONAL.
53.901.413,81
2.794.169,41
56.695.583,22
51.742.858,62
51.681.858,62
48.804.531,49
45.552.880,52
45.552.880,52
2.841.722,53
5,01%
86,08%

3.105.470,22
2.110.679,74
61.000,00
2.877.327,13
3.251.650,97
0,00
4.858,45
7.891.051,73
91,16%
93,34%

Total Capítulo  2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

41.322.931,85
5.565.093,91
46.888.025,76
37.348.403,27
37.083.120,42
31.229.055,12
30.712.843,09
30.712.843,09
4.017.959,93
8,57%
66,60%

SERVICIOS.

2.088.698,85
5.521.662,56
265.282,85
5.854.065,30
516.212,03
0,00
8.434,81
15.658.970,64
79,09%
98,35%

Total Capítulo  3GASTOS FINANCIEROS.
1.341.500,00
-1.055.000,00
286.500,00
44.835,98
44.835,98
44.835,98
44.835,98
44.835,98
198.046,18
69,13%
15,65%

0,00
43.617,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.664,02
15,65%
100,00%

Total Capítulo  4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
59.139.686,30
7.554.769,10
66.694.455,40
58.531.332,06
56.541.010,25
54.413.491,45
54.284.759,89
54.284.759,89
4.804.211,25
7,20%
81,59%

128.946,28
3.358.912,09
1.990.321,81
2.127.518,80
128.731,56
0,00
670.058,12
12.280.963,95
84,78%
99,76%

Total Capítulo  5Fondo Contigencia
760.000,00
0,00
760.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.000,00
100,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.000,00
0,00%
0,00%

Total Capítulo  6INVERSIONES REALES.
26.507.453,60
70.689.071,47
97.196.525,07
53.151.537,37
52.002.543,11
29.344.500,14
29.315.126,59
29.315.126,59
28.806.863,48
29,64%
30,19%

43.447.483,07
15.238.124,22
1.148.994,26
22.658.042,97
29.373,55
0,00
0,00
67.852.024,93
53,50%
99,90%

Total Capítulo  7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
26.709.014,44
17.888.241,32
44.597.255,76
22.691.929,89
20.560.521,65
16.691.974,85
7.169.696,19
7.169.696,19
14.532.520,85
32,59%
37,43%

957.975,33
7.372.805,02
2.131.408,24
3.868.546,80
9.522.278,66
0,00
7.728,66
27.905.280,91
46,10%
42,95%

Total Capítulo  8ACTIVOS FINANCIEROS.
318.000,00
0,00
318.000,00
268.129,97
268.129,97
268.129,97
275.649,13
275.649,13
30.000,00
9,43%
84,32%

0,00
19.870,03
0,00
0,00
-7.519,16
0,00
0,00
49.870,03
84,32%
102,80%

Total Gastos
210.000.000,00
103.436.345,21
313.436.345,21
223.779.027,16
218.182.020,00
180.796.519,00
167.355.791,39
167.355.791,39
55.991.324,22
17,86%
57,68%

49.728.573,75
33.665.671,50
5.597.007,16
37.385.501,00
13.440.727,61
0,00
691.080,04
132.639.826,21
69,61%
92,57%

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20 de Diciembre del 2024