PLAN DE CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA EJERCICIO 2022 INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Auditores: INTERVENCIÓN GENERAL GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P. INFORME DEFINITIVO INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. A la Junta General del Consejo Insular de Aguas Denegación de opinión La competencia de la Intervención General del Cabildo Insular de La Palma para ejercer el control financiero mediante la realización de auditorías de sus entidades dependientes está recogida en los artículos 213 y 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), así como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local (RCIEL). El Plan anual de control financiero para el año 2022 de la Intervención General, aprobado por el Interventor General Accidental el 11 de marzo de 2022, contempla la realización de la auditoría de la entidad que se detalla: Denominación Consejo Insular de Aguas Naturaleza Organismo Autónomo C.I.F. P-3800058D Dirección Avenida Marítima, 34 Municipio y CP Santa Cruz de La Palma, 38700 Área de adscripción Hacienda, recursos humanos, aguas, transporte, industria y energía Las actuaciones de control, entre las que se encuentra la realización del presente informe de auditoría pública de las cuentas anuales de la citada entidad, correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, se han llevado a cabo por la Intervención General, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas al Sector Público Español (NIA-ES-SP) y las notas técnicas que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) confeccione en desarrollo de las anteriores, según prevé el artículo 33.1 RCIEL, ha contado con la colaboración de la sociedad de auditoría Grupo de Auditores Públicos, S.A.P. La Cuenta General del ejercicio 2021 fue aprobada por el Pleno del Cabildo Insular el día 23 de septiembre de 2022. INFORME DEFINITIVO 1 Con fecha 17 de marzo de 2023 la entidad recibió el Informe provisional de auditoría de cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2021 y, transcurrido el plazo reglamentario sin haber presentado alegaciones al mismo, se procede a elevarlo a definitivo. No expresamos una opinión sobre las cuentas anuales de la entidad CONSEJO INSULAR DE AGUAS adjuntas. Debido a los efectos y los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la denegación de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estas cuentas anuales. Fundamento de la denegación de opinión En el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que tienen un efecto directo o indirecto sobre las citadas cuentas anuales examinadas: 1. La entidad no dispone de un inventario aprobado de acuerdo a los requisitos del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que permita identificar la composición delos saldos registrados en el inmovilizado, ni hemos dispuesto de la información soporte de su valoración, en consecuencia, no hemos podido verificar la razonabilidad saldos que figuran en los epígrafes II. Inmovilizado material y III. Inversiones inmobiliarias del Balance al 31 de diciembre de 2021, con unos saldos de 45.847.397,83euros y 35.160,18 euros acreedores, respectivamente (38.691,945,43 y 35.160,18 euros acreedores, respectivamente en 2020), ni tampoco del gasto de amortización presentado en el epígrafe 12. Amortización del Inmovilizado de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial al 31 de diciembre de 2021, con un saldo de 234.934,33 euros (174.098,83 euros en 2020).El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto. 2. La entidad no está reconociendo los ingresos, en la cuenta del resultado económico- patrimonial, de acuerdo con el principio de devengo, sino de acuerdo con el criterio de caja. Esta operativa contraviene a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, donde se establece que las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. No hemos obtenido documentación, ni hemos podido realizar otros procedimientos alternativos que nos permita valorar con razonabilidad el efecto de esta operativa durante el ejercicio 2021. El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto. 3. A la fecha de este informe, la entidad no nos ha facilitado la composición del saldo al 31 de diciembre de 2021 del epígrafe III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo del Balance con un saldo de 186.399,47 euros. En consecuencia, no hemos podido valorar la razonabilidad del mencionado importe, ni la adecuación de los movimientos habidos en dicha cuenta, ni, por tanto, si son necesarias correcciones valorativas por deterioro al respecto, así como tampoco hemos podido confirmar la razonabilidad de los ingresos por ventas y prestaciones de servicios, 1.087.401,59 euros en el epígrafe 3.a) de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial al 31 de diciembre de 2021. INFORME DEFINITIVO 2 4. A la fecha del presente informe, la entidad no nos ha aportado la documentación soporte que nos permita la verificación de la razonabilidad de los epígrafes 9. Transferencias y subvenciones concedidas y 11. Otros gastos de gestión ordinaria con saldos de 2.404.191,48 y 1.491.517,68 euros de la cuenta del Resultado Económico Patrimonial del ejercicio 2021. Como consecuencia no nos hemos podido satisfacer de la integridad y razonabilidad de los saldos de las mencionados epígrafes al 31 de diciembre de 2021. 5. A la fecha del presente informe la entidad no ha facilitado la totalidad de las actas de la Junta de Gobierno ni de la Junta General correspondientes al ejercicio 2021 ni las del ejercicio 2022, lo que no nos ha permitido obtener evidencia suficiente y adecuada de que todos los acuerdos adoptados se reflejan adecuadamente en las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2021. 6. La entidad no ha elaborado una memoria con el contenido que se requiere en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, ni consta la evidencia de su fecha de formulación, ni del responsable de la firma (firmas). Las cuentas anuales adjuntas únicamente incluyen los informes que automáticamente genera el sistema contable, en relación con: el Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, los Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos y de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Liquidación de los Presupuestos de Ingresos y de Gastos y el Resultado Presupuestario del ejercicio 2021, así como varios anexos de detalle en relación con la plantilla, el inmovilizado, los activos y pasivos financieros, las transferencias y subvenciones recibidas y concedidas, etc., sin incluir las notas explicativas sobre su naturaleza jurídica, objeto social y actividades, bases de presentación de las cuentas anuales, normas de registro y valoración, así como cualquier otra explicación relevante sobre el contenido numérico de los estados contables y sus anexos. Por lo tanto en su Cuenta General, no se ha revelado la información requerida y necesaria para completar y detallar la información contenida en el resto de documentos que la integran de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. 7. El epígrafe II.4. Deudas a corto plazo. Otras deudas del balance adjunto presenta un saldo de 6.819.780,49 euros al 31 de diciembre de 2021, de los que 2.153.581,52 euros corresponden a fianzas y depósitos recibidos por la entidad (2.049.093,25 euros en 2020), cuyo plazo de vencimiento no está definido, por lo que las mismas deberían reclasificarse al epígrafe B).II Deudas a largo plazo en el Pasivo no corriente del balance. El informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto. 8. El epígrafe IV.2 Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo. Otras cuentas del Pasivo del balance, con un saldo de 678.994,45 euros, incluye un saldo contrario a su naturaleza de 291.424,48 euros deudores a 31 de diciembre de 2021 (291.503,48 euros deudores en 2020), del que no se ha aportado documentación soporte ni justificación del mismo, por lo que no ha sido posible determinar su origen. El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto. INFORME DEFINITIVO 3 9. Como consecuencia de las respuestas recibidas de las solicitudes de confirmación de las entidades bancarias, se ha puesto de manifiesto la existencia de una cuenta corriente, con un saldo de 577.020,67 euros al cierre del 31 de diciembre de 2021 (479.750,97 euros al cierre del ejercicio 2020), que no aparecen registrados en la contabilidad de la entidad. Estos saldos provienen de ingresos recibidos en una cuenta de recaudación, que la entidad no reconoce como ingresos del ejercicio, ni como derechos de cobro, hasta su identificación y traspaso a la cuenta corriente operativa. En consecuencia, los epígrafes VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente y II. Patrimonio Generado por los resultados del ejercicio del Balance a 31 de diciembre de 2021, así como el epígrafe I. Ingresos Tributarios y urbanísticos de la Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Capítulo 3 del estado de Liquidación del Presupuesto de ingresos y el Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2021, se encuentran infravalorados en 577.020,67 euros (479.750,97 euros al cierre del ejercicio 2020). El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto. 10. De nuestro trabajo sobre el área de gastos de personal se ha puesto de manifiesto que la entidad ha registrado gastos de personal por un importe superior al devengado. En consecuencia, las subpartidas a) Sueldos, salarios y asimilados y b) Cargas sociales del epígrafe 8. Gastos de personal de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial al 31 de diciembre de 2021, están sobrevaloradas en 27.176,58 euros y 4.742,96 euros en 2021, respectivamente (15.504,31 euros y 19.426,74 euros en 2020). El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto 11. Como consecuencia de las respuestas recibidas de las solicitudes de confirmación de saldos y operaciones de los acreedores, en el apartado 1. Acreedores por operaciones de gestión del epígrafe IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo del balance adjunto a 31 de diciembre de 2021, se ha puesto de manifiesto que la entidad ha registrado gastos inferiores a los devengados. En consecuencia, los epígrafes IV.1 Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo. Acreedores por operaciones de gestión y 11. Otros gastos de gestión ordinaria de la Cuenta del Resultado económico- patrimonial a 31 de diciembre de 2021 se encuentran infravaloradas en 194.355,78 euros. Como resultado de todos estos hechos, no hemos podido determinar los ajustes que podrían haber sido necesarios en relación con el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 2021. Cuestiones clave de la auditoría Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. INFORME DEFINITIVO 4 Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la denegación de opinión, hemos determinado que no existen otras cuestiones o riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. Otras cuestiones Las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron auditadas por otro auditor que expresó una denegación de opinión sobre dichas cuentas anuales el 24 de mayo de 2022. Otra información: indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios La “otra información” comprende la información incluida en la memoria, en relación a Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que asume como consecuencia de su pertenencia al sector público, cuya preparación es responsabilidad de la Intervención Delegada y no forman parte integrante de las cuentas anuales. Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Sin embargo, debido a los efectos y los posibles efectos muy significativos de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la denegación de opinión de nuestro informe, no nos es posible concluir sobre las posibles incorrecciones de dicha “otra información”. Responsabilidad del órgano de gestión (Junta de Gobierno) en relación con la formulación de las cuentas anuales La Junta de Gobierno de la entidad es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. En la preparación de las cuentas anuales, la Junta de Gobierno de la entidad es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si el Pleno del Cabildo Insular (órgano de gobierno) tiene la intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista. INFORME DEFINITIVO 5 Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de las cuentas anuales de la entidad de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España y la emisión de un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la denegación de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estas cuentas anuales. Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, y protección de la independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público. Santa Cruz de La Palma, documento firmado electrónicamente. INTERVENCIÓN GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA Pedro Francisco Jaubert Lorenzo Enrique Nistal García Firmado digitalmente por PEDRO FRANCISCO JAUBERT LORENZO - DNI 42174003F Fecha: 2023.04.26 13:42:41 +01'00' PEDRO FRANCISCO JAUBERT LORENZO - DNI 42174003F Interventor General Accidental Socio Auditor INFORME DEFINITIVO 6 GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS S.A.P. Firmado digitalmente por 00671850C ENRIQUE NISTAL (R: A92015254) Fecha: 2023.04.24 11:36:38 +02'00' 00671850C ENRIQUE NISTAL (R: A92015254) CONSEJO INSULAR DE AGUAS Balance Periodo: 2021 N.º CUENTA ACTIVO 2021 2020 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 A) Activo no corriente 45.812.237,65 38.656.785,25 A) Patrimonio neto 60.574.532,54 56.485.726,50 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00 206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 207, (2807), (2907) 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 0,00 0,00 208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 45.847.397,83 38.691.945,43 210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 69.315,00 1.899,20 211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones 4.450.039,85 4.465.927,53 212, (2812), (2912), (2992) 3. Infraestructuras 14.890.323,58 7.724.277,74 213, (2813), (2913), (2993) 4. Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) 5. Otro inmovilizado material 1.059.975,58 1.125.511,00 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390 6. Inmovilizado material en curso y anticipos 25.377.743,82 25.374.329,96 Página 1 de 4 3 de Agosto del 2022 100, 101 I. Patrimonio 22.812.383,95 22.812.383,95 II. Patrimonio generado 37.762.148,59 33.673.342,55 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 33.674.037,25 26.022.279,05 129 2. Resultado del ejercicio 4.088.111,34 7.651.063,50 III. Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 136 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 133 2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00 130, 131, 132 IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados 0,00 0,00 B) Pasivo no corriente 0,00 0,00 14 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 176 3. Derivados financieros 0,00 0,00 173, 174, 178, 179, 180, 185 4. Otras deudas 0,00 0,00 16 III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 172 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo 0,00 0,00 186 V. Ajustes por periodificación a largo plazo 0,00 0,00 C) Pasivo corriente 9.298.657,36 2.586.070,05 58 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo 6.819.780,49 2.146.237,24 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 520, 521, 527 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 526 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561 4. Otras deudas 6.819.780,49 2.146.237,24 N.º CUENTA ACTIVO 2021 2020 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 III. Inversiones inmobiliarias -35.160,18 -35.160,18 220, (2820), (2920) 1. Terrenos 0,00 0,00 221, (2821), (2921) 2. Construcciones -35.160,18 -35.160,18 2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0,00 0,00 IV. Patrimonio público del suelo 0,00 0,00 240, (2840), (2930) 1. Terrenos 0,00 0,00 241, (2841), (2931) 2. Construcciones 0,00 0,00 243, 244, 248 3. En construcción y anticipos 0,00 0,00 249, (2849), (2939) 4. Otro patrimonio público del suelo 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 2500, 2510, (2940) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 0,00 0,00 2501, 2511, (259), (2941) 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 0,00 0,00 2502, 2512, (2942) 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 0,00 0,00 252, 253, 255, (295), (2960) 4. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 257, 258, (2961), (2962) 5. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 260, (269) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980) 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 Página 2 de 4 3 de Agosto del 2022 4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51 III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 2.478.876,87 439.832,81 4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522 1. Acreedores por operaciones de gestión 1.716.858,33 667.774,59 4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559 2. Otras cuentas a pagar 678.994,45 -289.594,55 47 3. Administraciones públicas 83.024,09 61.652,77 45 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 485, 568 V. Ajustes por periodificación a corto plazo 0,00 0,00 N.º CUENTA ACTIVO 2021 2020 263 3. Derivados financieros 0,00 0,00 268, 27, (2981), (2982) 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 2621, (2983) VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0,00 0,00 B) Activo corriente 24.060.952,25 20.415.011,30 38, (398) I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 II. Existencias 0,00 0,00 37 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 0,00 0,00 30, 35, (390), (395) 2. Mercaderías y productos terminados 0,00 0,00 31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396) 3. Aprovisionamientos y otros 0,00 0,00 III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 186.399,47 9.353.053,53 4300, 4310, 4430, 446, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 109.502,29 9.276.040,32 2. Otras cuentas a cobrar 76.897,18 77.013,21 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558 47 3. Administraciones públicas 0,00 0,00 45 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 530, 531, (539), (594) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960) 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 Página 3 de 4 3 de Agosto del 2022 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 N.º CUENTA ACTIVO 2021 2020 536, 537, 538, (5961), (5962) 3. Otras inversiones 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a corto plazo -5.623,44 0,00 540, (549) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 2. Créditos y valores representativos de deuda -5.623,44 0,00 4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980) 543 3. Derivados financieros 0,00 0,00 545, 548, 565, 566, (5981), (5982) 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 23.880.176,22 11.061.957,77 577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 556, 570, 571, 573, 574, 575 2. Tesorería 23.880.176,22 11.061.957,77 TOTAL ACTIVO (A+B) 69.873.189,90 59.071.796,55 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 69.873.189,90 59.071.796,55 Página 4 de 4 3 de Agosto del 2022 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 CONSEJO INSULAR DE AGUAS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Periodo: 2021 N.º CUENTA 2021 2020 1. Ingresos tributarios y urbanísticos 677.099,31 1.127.069,49 72, 73 a) Impuestos 0,00 0,00 740, 742 b) Tasas 677.099,31 1.127.069,49 744 c) Contribuciones especiales 0,00 0,00 745, 746 d) Ingresos urbanísticos 0,00 0,00 2. Transferencias y subvenciones recibidas 0,00 2.578.310,89 a) Del ejercicio 0,00 2.578.310,89 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 0,00 0,00 750 a.2) Transferencias 0,00 2.578.310,89 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica 0,00 0,00 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00 3. Ventas y prestaciones de servicios 1.087.401,59 1.716.792,06 700, 701, 702, 703, 704 a) Ventas 0,00 0,00 741, 705 b) Prestación de servicios 1.087.401,59 1.716.792,06 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 0,00 0,00 71, 7940, (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 0,00 0,00 780, 781, 782, 783, 784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00 776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria -1.675,01 67.088,77 795 7. Excesos de provisiones 0,00 0,00 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.762.825,89 5.489.261,21 8. Gastos de personal -1.516.256,32 -1.286.992,02 (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -1.158.781,21 -960.957,32 (642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales -357.475,11 -326.034,70 (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -2.404.191,48 -2.647.313,97 10. Aprovisionamientos 0,00 0,00 (600), (601), (602), (605), (607), 61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 0,00 0,00 (6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00 11. Otros gastos de gestión ordinaria -1.491.517,68 -1.670.944,93 (62) a) Suministros y servicios exteriores -1.487.902,93 -1.649.269,51 (63) b) Tributos -3.614,75 -21.675,42 (676) c) Otros 0,00 0,00 (68) 12. Amortización del inmovilizado -234.934,33 -174.098,83 Página 1 de 3 3 de Agosto del 2022 N.º CUENTA 2021 2020 B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -5.646.899,81 -5.779.349,75 I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -3.884.073,92 -290.088,54 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta 0,00 0,00 (690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799 a) Deterioro de valor 0,00 0,00 770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674) b) Bajas y enajenaciones 0,00 0,00 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00 14. Otras partidas no ordinarias 141.233,45 0,00 775, 778 a) Ingresos 141.233,45 0,00 (678) b) Gastos 0,00 0,00 II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) -3.742.840,47 -290.088,54 15. Ingresos financieros 0,27 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 760 a.2) En otras entidades 0,00 0,00 b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras 0,27 0,00 7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 761, 762, 769, 76454, (66454) b.2) Otros 0,27 0,00 16. Gastos financieros -615,96 0,00 (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) b) Otros -615,96 0,00 785, 786, 787, 788, 789 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0,00 0,00 7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros 0,00 0,00 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), ( 66452), (66453) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados 0,00 0,00 7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 768, (668) 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -2.451,92 -7.867,38 796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985) b) Otros -2.451,92 -7.867,38 755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras 7.834.019,42 7.949.019,42 Página 2 de 3 3 de Agosto del 2022 0,00 0,00 N.º CUENTA 2021 2020 III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 7.830.951,81 7.941.152,04 IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 4.088.111,34 7.651.063,50 + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 0,00 Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) 7.651.063,50 Página 3 de 3 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Periodo: 2021 N.º CUENTA 2021 2020 129 I. Resultado económico patrimonial 4.088.111,34 7.651.063,50 II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 920 1.1 Ingresos 0,00 0,00 (820), (821), (822) 1.2 Gastos 0,00 0,00 2. Activos y pasivos financieros 900,991 2.1 Ingresos 0,00 0,00 (800),(891) 2.2 Gastos 0,00 0,00 3. Coberturas contables 910 3.1 Ingresos 0,00 0,00 (810) 3.2 Gastos 0,00 0,00 94 4. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 Total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 0,00 0,00 III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: (823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 (802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00 3. Coberturas contables (8110), 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado economico patrimonial 0,00 0,00 (8111), 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00 0,00 (84) 4. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 Total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 0,00 0,00 IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 4.088.111,34 7.651.063,50 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS 1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Periodo: 2021 PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 22.812.383,95 33.674.037,25 0,00 0,00 56.486.421,20 AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 ( A + B ) 22.812.383,95 33.674.037,25 0,00 0,00 56.486.421,20 VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021 0,00 4.088.111,34 0,00 0,00 4.088.111,34 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 4.088.111,34 0,00 0,00 4.088.111,34 2. Operaciones patimoniales con la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 ( C + D ) 22.812.383,95 37.762.148,59 0,00 0,00 60.574.532,54 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambios de valor IV. Subvenciones recibidas TOTAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS Periodo: 2021 A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 2021 2020 1. Aportación patrimonial dineraria 0,00 0,00 2. Aportación de bienes y derechos 0,00 0,00 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 0,00 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 2021 2020 I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) 7.834.019,42 10.527.330,31 1. Transferencias y subvenciones 7.834.019,42 10.527.330,31 1.1 Ingresos 7.834.019,42 10.527.330,31 1.2 Gastos 0,00 0,00 2. Prestación de servicios y venta de bienes 0,00 0,00 2.1 Ingresos 0,00 0,00 2.2 Gastos 0,00 0,00 3. Otros 0,00 0,00 3.1 Ingresos 0,00 0,00 3.2 Gastos 0,00 0,00 II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) 0,00 0,00 1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 2. Otros 0,00 0,00 TOTAL 7.834.019,42 10.527.330,31 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Periodo: 2021 I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) Cobros: 19.186.866,20 10.555.139,04 1. Ingresos tributarios y urbanísticos -1.773,93 67.100,82 2. Transferencia y subvenciones recibidas 16.926.541,73 7.246.054,75 3. Ventas y prestaciones de servicios 1.836.163,62 2.815.377,54 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00 5. Intereses y dividendos cobrados 0,27 0,00 6. Otros cobros 425.934,51 426.605,93 B) Pagos: 4.119.236,81 7.593.974,85 7. Gastos de personal 1.513.603,20 1.287.715,86 8. Transferencias y subvenciones concedidas 1.396.178,82 4.095.182,42 9. Aprovisionamientos 983.827,48 1.945.301,55 10. Otros gastos de gestión 52,35 1.883,93 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00 12. Intereses pagados 615,96 8.681,39 13. Otros pagos 224.959,00 255.209,70 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B) 15.067.629,39 2.961.164,19 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN c) Cobros 146.856,89 6.568,91 1. Venta de inversiones reales 141.233,45 0,00 2. Venta de activos financieros 5.623,44 6.568,91 3. Unidad de actividad 0,00 0,00 4. Otros cobros de las actividades de inversión 0,00 0,00 D) Pagos 3.289.856,94 3.093.267,05 5. Compra de inversiones reales 3.289.856,94 3.089.865,87 6. Compra de activos financieros 0,00 3.401,18 7. Unidad de actividad 0,00 0,00 8. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00 0,00 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D ) -3.143.000,05 -3.086.698,14 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) Aumentos en el patrimonio 0,00 0,00 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 G) Cobros por emisión de pasivos financieros 0,00 0,00 3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 4. Préstamos recibidos 0,00 0,00 5. Otras deudas 0,00 0,00 H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 0,00 0,00 6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 7. Préstamos recibidos 0,00 0,00 8. Otras deudas 0,00 0,00 Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H ) 0,00 0,00 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) Cobros pendientes de aplicación 970.412,93 1.902,93 J) Pagos pendientes de aplicación 76.823,82 76.939,85 Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J ) 893.589,11 -75.036,92 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V ) 12.818.218,45 -200.570,87 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 11.061.957,77 11.262.528,64 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 23.880.176,22 11.061.957,77 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 2021 2020 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Liquidación del Presupuesto de Ingresos Periodo: 2021 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACION (2) DEFINITIVAS (3=1+2) DERECHOS RECONOCIDOS (4) 32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 7.499,99 0,00 7.499,99 11.701,62 0,00 0,00 11.701,62 9.912,63 1.788,99 4.201,63 32900 CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL 100.000,00 0,00 100.000,00 48.502,17 0,00 0,00 48.502,17 48.294,71 207,46 -51.497,83 32901 CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL 20.000,00 0,00 20.000,00 42.052,29 0,00 0,00 42.052,29 26.562,29 15.490,00 22.052,29 32902 CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL 24.000,00 0,00 24.000,00 13.933,10 0,00 0,00 13.933,10 13.797,55 135,55 -10.066,90 32903 TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA 200.000,00 0,00 200.000,00 143.381,55 0,00 0,00 143.381,55 143.179,70 201,85 -56.618,45 32904 CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES 650.000,00 0,00 650.000,00 385.992,73 0,00 0,00 385.992,73 384.937,45 1.055,28 -264.007,27 33900 CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ 28.000,00 0,00 28.000,00 10.012,82 0,00 0,00 10.012,82 8.100,51 1.912,31 -17.987,18 33901 CANON POR CONTROL DE VERTIDOS 12.000,00 0,00 12.000,00 21.523,03 0,00 0,00 21.523,03 19.136,46 2.386,57 9.523,03 34900 PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA 1.706.236,00 0,00 1.706.236,00 1.087.401,59 0,00 0,00 1.087.401,59 1.013.702,73 73.698,86 -618.834,41 39200 RECARGO DE APREMIO 0,00 0,00 0,00 231,65 0,00 0,00 231,65 178,15 53,50 231,65 39300 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 95,19 0,00 0,00 95,19 49,77 45,42 95,19 39900 IMPREVISTOS 0,01 0,00 0,01 549,87 549,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 39901 INGRESOS DERIVADOS CONVENIOS SUSCRTITOS POZOS 481.215,00 0,00 481.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -481.215,00 39902 DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CONSEJERIA AGRICULTURA CC.AA. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,85 0,00 -2.001,85 -2.001,85 0,00 -2.001,85 40000 APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR 943.019,10 0,00 943.019,10 1.332.641,98 0,00 0,00 1.332.641,98 1.332.641,98 0,00 389.622,88 52000 INTERESES DE DEPÓSITOS 300,00 0,00 300,00 0,27 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 -299,73 68000 REINTEGRO SUBVENCIONES EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 141.233,45 0,00 0,00 141.233,45 141.233,45 0,00 141.233,45 70000 APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR 7.006.000,31 0,00 7.006.000,31 6.501.377,44 0,00 0,00 6.501.377,44 6.501.377,44 0,00 -504.622,87 83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 83001 REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 83100 REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 87000 REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 0,00 12.626.945,95 12.626.945,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.626.945,95 Página 1 de 2 3 de Agosto del 2022 DERECHOS ANULADOS (5) DERECHOS CANCELADOS (6) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) RECAUDACIÓN NETA (8) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACION (2) DEFINITIVAS (3=1+2) DERECHOS RECONOCIDOS (4) 87010 APLIC PARA FINANCIÓN INCORPORACIÓN CRÉDITOS AFECTADOS 0,00 3.037.395,59 3.037.395,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.037.395,59 Total 11.178.270,44 15.664.341,54 26.842.611,98 9.740.630,75 2.551,72 0,00 9.738.079,03 9.641.103,24 96.975,79 -17.104.532,95 Página 2 de 2 3 de Agosto del 2022 DERECHOS ANULADOS (5) DERECHOS CANCELADOS (6) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) RECAUDACIÓN NETA (8) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) CONSEJO INSULAR DE AGUAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Periodo: 2021 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) 452 / 10100 / RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 65.926,68 0,00 65.926,68 65.128,60 65.128,60 65.128,60 0,00 798,08 452 / 13000 / RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 487.613,13 -0,55 487.612,58 357.052,59 357.052,59 357.052,59 0,00 130.559,99 452 / 13001 / HORAS EXTRAORDINARIAS 10.585,44 0,00 10.585,44 4.682,70 4.682,70 4.682,70 0,00 5.902,74 452 / 13002 / OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 572.916,15 0,00 572.916,15 575.225,62 575.225,62 575.225,62 0,00 -2.309,47 452 / 13100 / RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 33.971,12 0,00 33.971,12 92.836,55 92.836,55 92.836,55 0,00 -58.865,43 452 / 15000 / INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD 25.992,96 0,00 25.992,96 57.530,75 57.530,75 57.530,75 0,00 -31.537,79 452 / 15101 / GRATIFICACIONES FESTIVOS 15.000,00 0,00 15.000,00 6.272,05 6.272,05 6.272,05 0,00 8.727,95 452 / 16000 / SEGURIDAD SOCIAL 387.141,37 0,00 387.141,37 324.491,50 324.491,50 324.491,50 0,00 62.649,87 452 / 16008 / ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA 10.000,00 0,00 10.000,00 3.522,52 3.522,52 1.594,76 1.927,76 6.477,48 452 / 16102 / PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA 4.000,00 0,00 4.000,00 6.321,73 6.321,73 6.321,73 0,00 -2.321,73 452 / 16107 / ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 452 / 16200 / FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 452 / 16203 / ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 25.468,12 0,00 25.468,12 22.466,35 22.466,35 22.466,35 0,00 3.001,77 452 / 20300 / ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 0,00 6.000,00 19,26 19,26 0,00 19,26 5.980,74 452 / 20400 / ARRENDAMIENTO VEHICULOS 0,00 1.434,11 1.434,11 1.434,11 0,00 0,00 0,00 1.434,11 452 / 20400 / ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 250.000,00 35.032,17 285.032,17 138.076,62 94.833,83 94.833,83 0,00 190.198,34 452 / 21000 / ACTUACIONES EN CAUCES 100.000,00 0,00 100.000,00 73.400,56 73.400,56 39.789,31 33.611,25 26.599,44 452 / 21200 / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS 15.000,00 0,00 15.000,00 1.501,38 1.501,38 1.354,38 147,00 13.498,62 452 / 21300 / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACION 15.000,00 0,00 15.000,00 1.529,74 1.529,74 1.529,74 0,00 13.470,26 452 / 21600 / REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.000,00 0,00 1.000,00 16,05 16,05 16,05 0,00 983,95 452 / 22000 / MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 5.000,00 0,00 5.000,00 3.915,66 3.915,66 3.051,28 864,38 1.084,34 452 / 22001 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 452 / 22002 / MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.124,14 1.124,14 1.124,14 0,00 875,86 452 / 22100 / ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES 683.402,62 4.458,44 687.861,06 443.347,95 357.600,10 203.027,51 154.572,59 330.260,96 452 / 22100 / ENERGIA ELEC. E.B. ADUARES 0,00 72.031,15 72.031,15 72.031,15 0,00 0,00 0,00 72.031,15 452 / 22101 / AGUA 1.000,00 0,00 1.000,00 2.047,55 2.047,55 1.989,03 58,52 -1.047,55 452 / 22103 / COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 40.000,00 0,00 40.000,00 32.690,87 32.690,87 25.814,80 6.876,07 7.309,13 452 / 22104 / VESTUARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.957,24 1.957,24 1.805,27 151,97 3.042,76 Página 1 de 5 3 de Agosto del 2022 GASTOS COMPROMETIDO (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) 452 / 22110 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00 0,00 0,00 48,17 48,17 48,17 0,00 -48,17 452 / 22200 / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 12.000,00 0,00 12.000,00 19.472,53 19.472,53 17.213,85 2.258,68 -7.472,53 452 / 22201 / ENVÍOS POSTALES 1.000,00 0,00 1.000,00 1.362,48 1.362,48 1.362,48 0,00 -362,48 452 / 22400 / PRIMAS DE SEGUROS 10.600,00 0,00 10.600,00 12.625,83 12.625,83 6.254,00 6.371,83 -2.025,83 452 / 22502 / TRIBUTOS LOCALES 70.000,00 0,00 70.000,00 3.614,75 3.614,75 3.576,81 37,94 66.385,25 452 / 22601 / ATENCIONES PROTOCOLARIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 251,08 251,08 251,08 0,00 1.748,92 452 / 22602 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18.000,00 25.000,00 43.000,00 6.917,17 6.917,17 6.917,17 0,00 36.082,83 452 / 22603 / PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 1.000,00 0,00 1.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 -3.900,00 452 / 22607 / OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0,00 0,00 0,00 847,75 847,75 847,75 0,00 -847,75 452 / 22608 / PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PLAN HIDROL 2.000,00 0,00 2.000,00 1.154,53 1.154,53 1.154,53 0,00 845,47 452 / 22699 / OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000,00 0,00 4.000,00 1.119,21 1.119,21 951,45 167,76 2.880,79 452 / 22700 / SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 0,00 1.000,00 14,03 14,03 14,03 0,00 985,97 452 / 22701 / SEGURIDAD 0,01 0,00 0,01 35,29 35,29 35,29 0,00 -35,28 452 / 22706 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 27.747,24 27.747,24 12.058,68 12.058,68 11.095,68 963,00 15.688,56 452 / 22706 / ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 75.000,00 57.453,33 132.453,33 160.449,25 90.897,14 44.146,00 46.751,14 41.556,19 452 / 22798 / SERV DE IMPULSIÓN ANTENIMIENTO Y CORSERVACION 80.000,00 0,00 80.000,00 9.403,96 3.160,00 0,00 3.160,00 76.840,00 452 / 22799 / OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFES 0,00 38.768,21 38.768,21 38.768,21 21.338,59 21.338,59 0,00 17.429,62 452 / 22799 / OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/ O PROFESIO 600.000,00 325.701,24 925.701,24 814.291,92 593.122,36 466.826,22 126.296,14 332.578,88 452 / 23020 / DIETAS DEL PERSONAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 452 / 23120 / LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 2.000,00 0,00 2.000,00 52,35 52,35 52,35 0,00 1.947,65 452 / 35200 / INTERES DEMORA Y CAPITAL 90.000,00 0,00 90.000,00 615,96 615,96 615,96 0,00 89.384,04 452 / 42101 / CONVENIO CEDEX 11.840,00 0,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 0,00 0,00 452 / 47000 / GASTOS CORRIENTES CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS 412.470,00 0,00 412.470,00 143.693,52 143.693,52 116.134,43 27.559,09 268.776,48 452 / 48900 / APORTACIÓN AL CENTRO CANARIO DEL AGUA 1.342,50 0,00 1.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,50 452 / 48901 / APORTACIÓN SINDICAL 1.000,00 0,00 1.000,00 901,52 901,52 901,52 0,00 98,48 452 / 48902 / COLABORACIÓN EN I+D+i CON OTRAS ENTIDADES 9.000,00 -4.458,44 4.541,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541,56 452 / 60000 / ADQUISICIÓN DE TERRENOS 200.000,00 400.000,00 600.000,00 70.842,86 70.842,86 70.842,86 0,00 529.157,14 452 / 60900 / REDACCIÓN DE PROYECTOS, PLAN HIDROLÓGICO, OTRAS IN 780.630,99 6.031.133,09 6.811.764,08 6.338.487,83 3.998.368,68 803.754,37 3.194.614,31 2.813.395,40 452 / 60900 / INVERSIONES Y PROY. PH, OTRAS INVERSIONES 0,00 324.419,58 324.419,58 235.527,48 21.950,00 14.450,00 7.500,00 302.469,58 452 / 60901 / APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II 0,00 299.201,35 299.201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 299.201,35 452 / 60901 / APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II 0,00 197.439,38 197.439,38 0,00 0,00 0,00 0,00 197.439,38 452 / 60902 / APORT. CIAP CONCENTRADOR GRASAS EDAR COMARCAL BREÑA-MAZO CE II 0,00 52.156,55 52.156,55 50.584,25 0,00 0,00 0,00 52.156,55 452 / 60903 / APORT. CIAP EQUIPO CENTRÍFUGA EDAR COMARCAL EL PASO-LOS LLANOS DE ARIDANE CE II 0,00 186.761,42 186.761,42 170.886,70 0,00 0,00 0,00 186.761,42 452 / 60904 / PERFORACIÓN POZO SONDEO INVESTIGACION 0,00 256.862,32 256.862,32 0,00 0,00 0,00 0,00 256.862,32 Página 2 de 5 3 de Agosto del 2022 GASTOS COMPROMETIDO (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) CAPTACION AGUAS SUBTERRANEAS LAS CUEVAS 452 / 60905 / OBRA DE REPOSICION EQUIPAMIENTO AGUA RESIDUAL AVDA. TANAUSÚ 0,00 341.461,09 341.461,09 0,00 0,00 0,00 0,00 341.461,09 452 / 60906 / REG. Y REUT. EDAR COMARCAL EL PASO-LOS LLANOS-RA-2018 0,00 124.632,61 124.632,61 0,00 0,00 0,00 0,00 124.632,61 452 / 60908 / CONDUCC. SANEAMIENTO AGUAS RESID. OBSERV. ROQUE-RA-2018 0,00 360.201,55 360.201,55 177.335,78 111.438,30 111.438,30 0,00 248.763,25 452 / 60909 / INVERSIONES FINANC. SOSTENIBLES (SIFON HIDRAULICA LAS NIEVES) 0,00 3.814.471,26 3.814.471,26 2.864.471,26 1.571.164,37 1.571.164,37 0,00 2.243.306,89 452 / 61900 / OBRAS DE CONSERVACION PATRIM. HIDRAULICO 0,00 111.519,19 111.519,19 111.519,19 0,00 0,00 0,00 111.519,19 452 / 61900 / OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DE 569.999,99 0,00 569.999,99 281.762,48 184.992,18 100.871,83 84.120,35 385.007,81 452 / 61901 / MEJORA TUNEL DE TRASVASE BOCA OESTE- HERMOSILLA 1.011.513,20 -996.613,20 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 452 / 61902 / ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO DE INSTALACIONES DEL COMPLEJO HIDRÁULICO DE LA LAGUNA DE BARLOVENTO 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 452 / 61903 / MEJORAS CANAL GENERAL LP-I (BARLOVENTO-FUENCALIENTE) 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 452 / 62300 / MAQUINARIA.INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.000,00 0,00 5.000,00 3.873,43 3.873,43 3.873,43 0,00 1.126,57 452 / 62500 / MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00 0,00 10.000,00 13.682,82 13.682,82 13.682,82 0,00 -3.682,82 452 / 62600 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PA 25.000,00 0,00 25.000,00 25.952,17 25.952,17 22.831,73 3.120,44 -952,17 452 / 62601 / ACTUACIONES VARIAS DE APLIC. ELECTRÓNICAS EN INFRAESTRUCTURAS CIAP 15.000,00 0,00 15.000,00 3.608,38 3.608,38 3.608,38 0,00 11.391,62 452 / 62602 / ESTACIONES METEREOLÓGICAS 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 / 62900 / 2DA FASE MEJORA RED RIEGO ADUARES- RA-2018 0,00 99.208,81 99.208,81 99.208,81 45.738,82 45.738,82 0,00 53.469,99 452 / 63200 / MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES PROPIEDAD CIA 100.000,00 0,00 100.000,00 39.104,08 39.104,08 37.161,71 1.942,37 60.895,92 452 / 63200 / MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES 0,00 39.661,59 39.661,59 39.661,59 39.661,59 39.661,59 0,00 0,00 452 / 63600 / INSTALACIÓN DE TELEMETRÍAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 100.000,00 -70.003,31 29.996,69 11.323,81 11.323,81 11.323,81 0,00 18.672,88 452 / 63601 / INSTALACIÓN TELEMETRÍAS RED EL PASO 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 452 / 63900 / RECUPERACION PIEZOMETROS 91.758,11 -91.758,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 / 65000 / ACTUACIONES POZO IZCAGUA 1.395.189,84 0,00 1.395.189,84 1.380.996,26 690.498,13 0,00 690.498,13 704.691,71 452 / 65000 / ACTUACIONES POZO IZCAGUA 0,00 148.110,13 148.110,13 0,00 0,00 0,00 0,00 148.110,13 452 / 65001 / APORTAC CIA ACTUACIONES RED B REÑA BAJA CE II 0,00 879.493,61 879.493,61 879.493,61 0,00 0,00 0,00 879.493,61 452 / 65002 / APORT. CIAP COLECTOR SANEAMIENTO LOS SAUCES CE II 0,00 348.450,65 348.450,65 283.493,45 82.903,10 8.457,06 74.446,04 265.547,55 452 / 65004 / MEJORAS EN LA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VILLA DE MAZO FDCAN 0,00 448.970,96 448.970,96 342.340,36 185.780,36 185.780,36 0,00 263.190,60 452 / 65005 / MEJORA Y RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ARMAS, 0,00 95.317,08 95.317,08 85.800,00 56.220,76 56.220,76 0,00 39.096,32 452 / 65006 / RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE LA CARRILLA LOS LLANOS DE 0,00 131.923,47 131.923,47 112.055,76 112.055,76 79.324,23 32.731,53 19.867,71 Página 3 de 5 3 de Agosto del 2022 GASTOS COMPROMETIDO (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) ARIDANE FDCAN 452 / 65007 / RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE TANAUSÚ LOS LLANOS DE ARIDANE FDCAN 0,00 108.501,61 108.501,61 90.043,32 90.043,32 90.043,32 0,00 18.458,29 452 / 65008 / IMPERMEAB.Y ACONDIC. DEPÓSITOMUNICIPAL DE HOYO DEL VERDUGO LOS LLANOS DE ARIDANE 0,00 59.377,68 59.377,68 43.833,20 0,00 0,00 0,00 59.377,68 452 / 76201 / CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 452 / 76202 / SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFIA AMPLIACION DEPOSITO LOMO CIUDAD 0,00 149.345,36 149.345,36 149.345,36 149.345,36 0,00 149.345,36 0,00 452 / 76203 / SUBVENCIÓN AYTO. VILLA GARAFÍA "RED ABASTECIMIENTO ROQUE FARO-EL TABLADO" 0,00 39.945,97 39.945,97 39.945,97 39.945,97 0,00 39.945,97 0,00 0,00 51.936,64 51.936,64 51.936,64 51.936,64 51.936,64 0,00 0,00 452 / 76204 / SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "AMPLIACIÓN DE LA RED RIEGO SECTOR C/ ARENAS BLANCAS- LOS CORRALETES" 452 / 76205 / SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "SUSTITUCIÓN DE UN RAMAL DE LA RED DE AGUA POR PÉRDIDAS" 0,00 176.503,14 176.503,14 176.503,14 176.503,14 0,00 176.503,14 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 452 / 76206 / SUBVENCIÓN AYTO. TIJARAFE "CONEXIÓN RED DE ABASTECIMIENTO AGUA OPTIMIZ. INFRA. EL PUEBLO-AGUATAVAR" 452 / 76207 / SUBVENCIÓN AYTO. FUENCALIENTE "DECANTADOR AGUAS PLUVIALES" 0,00 26.005,32 26.005,32 25.032,00 25.032,00 0,00 25.032,00 973,32 452 / 76208 / SUBVENCIÓN AYTO. PUNTAGORDA "DEPÓSITOS DE AGUA DE RIEGO PARA CULTIVO DE VIÑEDOS" 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 452 / 77000 / SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2020/2021 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 452 / 77001 / CONVENIO CR CANAL ALTO LA CRUZ BERMEJA(ARENERO) 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 / 77002 / SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS(DEPOSITOS) 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 / 77003 / SUBV. SOC. COOP. AGRICOLA EL CAMPO-LA PROSPERIDAD. RETIRADA CONDUCCIONES FIBROCEMENTO 0,00 29.058,29 29.058,29 29.058,29 29.058,29 29.058,29 0,00 0,00 452 / 77005 / SUBVENCION GALERIA POZOS TRANQUES 600.000,00 -368.186,74 231.813,26 193.559,16 193.559,16 0,00 193.559,16 38.254,10 452 / 77006 / SUBVENCION TITULARES DE POZOS 66.675,21 0,00 66.675,21 0,00 0,00 0,00 0,00 66.675,21 452 / 77007 / SUBV. HDTO. HAC. ARGUAL Y TAZACORTE DAÑOS INFRAESTRUCTURAS LAS CANCELITAS 0,00 14.158,78 14.158,78 14.158,78 14.158,78 14.158,78 0,00 0,00 452 / 77008 / CONVENIO CR BREÑAS-MAZO 116.871,42 0,00 116.871,42 116.871,42 116.871,42 0,00 116.871,42 0,00 452 / 77009 / CONVENIO CR LOS SAUCES(TELECONTROL EL TRIBUTO) 116.871,42 0,00 116.871,42 0,00 0,00 0,00 0,00 116.871,42 452 / 77010 / CONVENIO CB Y D NTRA SRA DEL CARMEN(POZO EL CARMEN) 317.745,12 0,00 317.745,12 317.745,12 317.745,12 317.745,12 0,00 0,00 452 / 77011 / GASTOS CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS 68.745,00 0,00 68.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.745,00 452 / 77012 / SUBVENCIÓN COM. REGANTES LOS SAUCES "MANTENIMIENTO Y MEJORA SONDEO LOS TILOS" 0,00 84.741,18 84.741,18 84.741,18 84.741,18 84.741,18 0,00 0,00 452 / 77013 / SUBVENCIÓN COM. USUARIOS AGUAS NOROESTE DE LA PALMA "MEJORAS EN LA RED DE RIEGO" 0,00 20.396,15 20.396,15 20.396,15 20.396,15 20.396,15 0,00 0,00 Página 4 de 5 3 de Agosto del 2022 GASTOS COMPROMETIDO (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) 452 / 77014 / CONVENIO COM. HCA. BREÑA ALTA "CIERRE HIDRÁULICO DENTRO DE LA GALERÍA HDCA. BREÑA ALTA " 0,00 85.626,82 85.626,82 85.626,82 85.626,82 0,00 85.626,82 0,00 452 / 77015 / CONDUCCIÓN PARA LA MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CAUDALES DE LA GALERÍA LAS GOTERAS 0,00 65.743,37 65.743,37 65.743,37 65.743,37 65.743,37 0,00 0,00 452 / 83000 / ANTICIPOS AL PERSONAL 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 452 / 83001 / ANTICIPOS EXCEPCIONALES 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 452 / 83100 / PRESTAMOS DE HASTA 3.942,87 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 TOTAL 11.178.270,44 15.664.341,54 26.842.611,98 19.104.513,71 12.190.976,60 6.713.325,18 5.477.651,42 14.651.635,38 Página 5 de 5 3 de Agosto del 2022 GASTOS COMPROMETIDO (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) CONSEJO INSULAR DE AGUAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA Periodo: 2021 BOLSA DE VINCULACIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE */452*/1* 1.642.614,97 -0,55 1.642.614,42 1.515.530,96 1.515.530,96 1.513.603,20 1.927,76 127.083,46 */452*/20* 6.000,00 0,00 6.000,00 19,26 19,26 0,00 19,26 5.980,74 */452*/21* 131.000,00 0,00 131.000,00 76.447,73 76.447,73 42.689,48 33.758,25 54.552,27 */452*/22* 930.600,01 408.154,57 1.338.754,58 1.078.243,41 781.277,78 588.283,35 192.994,43 557.476,80 */452*/23* 3.000,00 0,00 3.000,00 52,35 52,35 52,35 0,00 2.947,65 */452*/42* 11.840,00 0,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 0,00 0,00 */452*/47* 412.470,00 0,00 412.470,00 143.693,52 143.693,52 116.134,43 27.559,09 268.776,48 */452*/48* 11.342,50 -4.458,44 6.884,06 901,52 901,52 901,52 0,00 5.982,54 */452*/60* 980.630,99 6.431.133,09 7.411.764,08 6.409.330,69 4.069.211,54 874.597,23 3.194.614,31 3.342.552,54 */452*/61* 1.581.513,19 -996.613,20 584.899,99 296.662,48 199.892,18 115.771,83 84.120,35 385.007,81 */452*/62* 70.000,00 84.208,81 154.208,81 146.325,61 92.855,62 89.735,18 3.120,44 61.353,19 */452*/63* 291.758,11 -161.761,42 129.996,69 50.427,89 50.427,89 48.485,52 1.942,37 79.568,80 */452*/65* 1.395.189,84 0,00 1.395.189,84 1.380.996,26 690.498,13 0,00 690.498,13 704.691,71 */452*/76* 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 */452*/77* 2.686.908,17 -482.047,22 2.204.860,95 714.315,22 714.315,22 403.884,64 310.430,58 1.490.545,73 */452*/83* 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 452/20400 250.000,00 35.032,17 285.032,17 138.076,62 94.833,83 94.833,83 0,00 190.198,34 452/20400(2020) 0,00 1.434,11 1.434,11 1.434,11 0,00 0,00 0,00 1.434,11 452/22100 683.402,62 4.458,44 687.861,06 443.347,95 357.600,10 203.027,51 154.572,59 330.260,96 452/22100(2020) 0,00 72.031,15 72.031,15 72.031,15 0,00 0,00 0,00 72.031,15 452/22706(2020) 0,00 27.747,24 27.747,24 12.058,68 12.058,68 11.095,68 963,00 15.688,56 452/22799(2020) 0,00 38.768,21 38.768,21 38.768,21 21.338,59 21.338,59 0,00 17.429,62 452/35200 90.000,00 0,00 90.000,00 615,96 615,96 615,96 0,00 89.384,04 452/60900(2020) 0,00 324.419,58 324.419,58 235.527,48 21.950,00 14.450,00 7.500,00 302.469,58 452/60901 0,00 299.201,35 299.201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 299.201,35 452/60901(2020) 0,00 197.439,38 197.439,38 0,00 0,00 0,00 0,00 197.439,38 452/60902 0,00 52.156,55 52.156,55 50.584,25 0,00 0,00 0,00 52.156,55 452/60903 0,00 186.761,42 186.761,42 170.886,70 0,00 0,00 0,00 186.761,42 452/60904 0,00 256.862,32 256.862,32 0,00 0,00 0,00 0,00 256.862,32 452/60905 0,00 341.461,09 341.461,09 0,00 0,00 0,00 0,00 341.461,09 452/60906 0,00 124.632,61 124.632,61 0,00 0,00 0,00 0,00 124.632,61 452/60908 0,00 360.201,55 360.201,55 177.335,78 111.438,30 111.438,30 0,00 248.763,25 452/60909(2020) 0,00 3.814.471,26 3.814.471,26 2.864.471,26 1.571.164,37 1.571.164,37 0,00 2.243.306,89 452/61900(2020) 0,00 111.519,19 111.519,19 111.519,19 0,00 0,00 0,00 111.519,19 452/61902 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 452/61903 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 452/63200(2020) 0,00 39.661,59 39.661,59 39.661,59 39.661,59 39.661,59 0,00 0,00 Página 1 de 2 3 de Agosto del 2022 REMANENTES DE CRÉDITO BOLSA DE VINCULACIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 452/63601 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 452/65000(2020) 0,00 148.110,13 148.110,13 0,00 0,00 0,00 0,00 148.110,13 452/65001 0,00 879.493,61 879.493,61 879.493,61 0,00 0,00 0,00 879.493,61 452/65002 0,00 348.450,65 348.450,65 283.493,45 82.903,10 8.457,06 74.446,04 265.547,55 452/65004 0,00 448.970,96 448.970,96 342.340,36 185.780,36 185.780,36 0,00 263.190,60 452/65005 0,00 95.317,08 95.317,08 85.800,00 56.220,76 56.220,76 0,00 39.096,32 452/65006 0,00 131.923,47 131.923,47 112.055,76 112.055,76 79.324,23 32.731,53 19.867,71 452/65007 0,00 108.501,61 108.501,61 90.043,32 90.043,32 90.043,32 0,00 18.458,29 452/65008 0,00 59.377,68 59.377,68 43.833,20 0,00 0,00 0,00 59.377,68 452/69200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452/76202 0,00 149.345,36 149.345,36 149.345,36 149.345,36 0,00 149.345,36 0,00 452/76203 0,00 39.945,97 39.945,97 39.945,97 39.945,97 0,00 39.945,97 0,00 452/76204 0,00 51.936,64 51.936,64 51.936,64 51.936,64 51.936,64 0,00 0,00 452/76205 0,00 176.503,14 176.503,14 176.503,14 176.503,14 0,00 176.503,14 0,00 452/76206 0,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 452/76207 0,00 26.005,32 26.005,32 25.032,00 25.032,00 0,00 25.032,00 973,32 452/76208 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 452/77003 0,00 29.058,29 29.058,29 29.058,29 29.058,29 29.058,29 0,00 0,00 452/77007 0,00 14.158,78 14.158,78 14.158,78 14.158,78 14.158,78 0,00 0,00 452/77012 0,00 84.741,18 84.741,18 84.741,18 84.741,18 84.741,18 0,00 0,00 452/77014 0,00 85.626,82 85.626,82 85.626,82 85.626,82 0,00 85.626,82 0,00 11.178.270,44 15.664.341,54 26.842.611,98 19.104.513,71 12.190.976,60 6.713.325,18 5.477.651,42 14.651.635,38 Página 2 de 2 3 de Agosto del 2022 REMANENTES DE CRÉDITO CONSEJO INSULAR DE AGUAS RESULTADO PRESUPUESTARIO Periodo: 2021 CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO a) Operaciones corrientes 3.095.468,14 3.016.210,28 79.257,86 b) Operaciones de capital 6.642.610,89 9.174.766,32 -2.532.155,43 1. Total operaciones no financieras (a+b) 9.738.079,03 12.190.976,60 -2.452.897,57 c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00 d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00 I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2) 9.738.079,03 12.190.976,60 -2.452.897,57 AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 0,00 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) -2.452.897,57 Página 1 de 1 3 de Ago CONSEJO INSULAR DE AGUAS 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS Periodo: 2021 EMPLEADOS PÚBLICOS Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Nº DE EMPLEADOS A 31/12 Personal Funcionario 0,00 0,00 Total personal Personal Laboral 30,00 30,00 Personal Eventual 0,00 0,00 Totales 30,00 30,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS 210 1.899,20 67.415,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.315,00 211 4.465.927,53 3.608,38 0,00 0,00 0,00 0,00 19.496,06 4.450.039,85 212 7.724.277,74 7.268.402,73 0,00 0,00 0,00 0,00 102.356,89 14.890.323,58 213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 238.699,46 7.831,91 0,00 0,00 0,00 0,00 24.652,90 221.878,47 215 579.310,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.236,44 522.074,22 2160 17.317,15 9.419,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.549,29 22.187,35 217 180.609,76 30.294,56 0,00 0,00 0,00 0,00 21.670,23 189.234,09 218 116.476,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,50 116.357,49 219 -6.903,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.853,02 -11.756,04 2300 5.984.474,21 3.413,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.987.888,07 2310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 19.389.855,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.389.855,75 233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 38.691.945,43 7.390.386,73 0,00 0,00 0,00 0,00 234.934,33 45.847.397,83 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO SALDO FINAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS TOTAL Página 1 de 1 3 de Ago CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO REVALORIZACIÓN SALDO FINAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Ago CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO REVALORIZACIÓN SALDO FINAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS TOTAL Página 1 de 1 3 de Ago CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO REVALORIZACIÓN SALDO FINAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 -35.160,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.160,18 2301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL -35.160,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.160,18 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO REVALORIZACIÓN SALDO FINAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS TOTAL Página 1 de 1 3 de Ago CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO REVALORIZACIÓN SALDO FINAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO REVALORIZACIÓN SALDO FINAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS TOTAL Página 1 de 1 3 de Ago CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO REVALORIZACIÓN SALDO FINAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Periodo: 2021 CLASE ACTIVO IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA (SI/ NO) ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS CONSEJO INSULAR DE AGUAS Resumen Activos Financieros Periodo: 2021 Activos financieros a Largo Plazo ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES CATEGORIAS \ CLASES 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.623,44 0,00 -5.623,44 0,00 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.623,44 0,00 -5.623,44 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS RIESGO DE TIPO DE CAMBIO Periodo: 2021 MONEDAS INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA TOTAL % INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 OTRAS INVERSIONES TOTAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor Periodo: 2021 CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO SALDO FINAL SALDO INICIAL Activos financieros a Largo Plazo Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 Activos financieros a Corto Plazo Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés Periodo: 2021 CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE TOTAL 0,00 0,00 0,00 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL IMPORTE 0,00 0,00 0,00 % DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO Periodo: 2021 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. DIFERENCIAS DE CAMBIO DISMINUCIONES DEUDA AL 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DEUDA TIE COSTE AMORTIZADO (1) INTERESES EXPLICITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) EXPLICITOS (5) RESTO (6) INTERESES CANCELADOS (7) TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9 DEL COSTE AMORTIZADO (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) VALOR CONTABLE (10) RESULTADO (11) COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10 CONSEJO INSULAR DE AGUAS 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE Periodo: 2021 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS (5) INTERESES CANCELADOS (6) VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) IDENTIFICACIÓN DEUDA VALOR EX- CUPÓN (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) TOTAL 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 DEUDA AL 31 DICIEMBRE DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL VALOR EX-CUPÓN (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) VALOR EX- CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)- (10) INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)- (6) DISMINUCIONES (10) CONSEJO INSULAR DE AGUAS Pasivos Financieros, resumen por categorias Periodo: 2021 LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS CATEGORIAS \ CLASES 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 DEUDAS A COSTE AMORTIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.819.780,49 2.146.237,24 6.819.780,49 2.146.237,24 DEUDAS A VALOR RAZONABLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.819.780,49 2.146.237,24 6.819.780,49 2.146.237,24 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Líneas de Crédito Periodo: 2021 IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/ NO DISPUESTO TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Riesgo de tipo de cambio Periodo: 2021 MONEDAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS TOTAL TOTAL % DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés Periodo: 2021 CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE TOTAL OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC. 0,00 0,00 0,00 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 OTRAS DEUDAS 0,00 0,00 0,00 TOTAL IMPORTE 0,00 0,00 0,00 % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Avales concedidos Periodo: 2021 ENTIDAD AVALADA FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO IDENTIFICACIÓ AVAL FINALIDAD AVAL NIF DENOMINACIÓ Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE PROVISIONES POR EJECUCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL EJERCICIO ACUMULADA 0,00 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Avales ejecutados Periodo: 2021 IDENTIFICACIÓN AVAL ENTIDAD AVALADA FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO NIF DENOMINACIÓN Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Avales reintegrados Periodo: 2021 AÑO DE EJECUCIÓN IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO 2021 26.227,00 70300 70300 2021 1.475,00 70300 70300 2021 1.140,62 7300 70300 28842,62 28.842,62 TOTAL 28.842,62 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Activos construidos para otras entidades Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS IMPORTE REVERSIÓN IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS GARANTIAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS CONSEJO INSULAR DE AGUAS Transferencias y Subvenciones recibidas Periodo: 2021 CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE REINTEGRABLE IMPORTE NO REINTEGRABLE CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO ACTUAL EJERCICIOS ANTERIORES 40000/42021000003110/APORTACION CABILDO EJERCICIO 1.332.641,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000/42021000003111/APORTACION CABILDO EJERCICIO 6.501.377,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 7.834.019,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS Periodo: 2021 NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS 77003/42021000002591/SUBV. SOC. COOP. AGRICOLA EL F38004362 COOP.AGRICOLA LA PROSPERIDAD 29.058,29 0,00 48901/42021000003429/RES. 2021/696_ Subvención 202 G78085149 FEDERACION SERVICIOS PUBLICOS UGT 901,52 0,00 76205/42021000003486/ CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA PAR P3800900G AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA 176.503,14 0,00 76204/42021000002759/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL AYUN P3800900G AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA 51.936,64 0,00 76207/42021000003514/ CONVENIO AYTO FUENCALIENTE PA P3801400G AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE 25.032,00 0,00 76203/42021000003480/ CONVENIO AYUNTAMIENTO GARAFÍA P3801600B AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GARAFIA 39.945,97 0,00 76202/42021000003491/ CONVENIO AYUNTAMIENTO GARAFÍA P3801600B AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GARAFIA 149.345,36 0,00 76208/42021000003266/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL AYUN P3802900E AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA 240.000,00 0,00 76206/42021000003488/Convenio Ayto. Tijarafe para P3804700G AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE 190.000,00 0,00 42101/42021000000789/Importe correspondiente a los Q2817003C CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPER. DE OBRAS PUB. (CEDEX) 11.840,00 0,00 77009/42021000001729/ ANUALIDAD DE 2020 DEL CONVENI V38019550 COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES 0,00 0,00 77012/42021000002619/ SUBVENCION NOMINATIVA COMUNID V38019550 COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES 84.741,18 0,00 77007/42021000003264/ SUBVENCION NOMINATIVA HTO. HA V38028262 HEREDAMIENTO DE LAS HACIENDAS DE ARGUAL Y TAZACORTE 14.158,78 0,00 77005/42021000003545/"PROYECT DE PERFORACION DE G V38033981 COMUNIDAD DE AGUAS GALERIA EL PINALEJO 88.396,73 0,00 77008/42021000003500/Autorizar y disponer el gasto V38040085 CDAD. AGUAS DE RIEGO COMARCA S/C PALMA- BREÑA-MAZO 116.871,42 0,00 47000/42021000000868/Aprobar la liquidación nº 1 r V38040150 COMUNIDAD DE AGUAS Y DERECHOS POZO EL ROQUE 116.134,43 0,00 47000/42021000003516/Aprobar la liquidación nº 1 r V38040150 COMUNIDAD DE AGUAS Y DERECHOS POZO EL ROQUE 27.559,09 0,00 77010/42021000001314/Autorizar y disponer el gasto V38057949 COMUNIDAD DE BIENES Y DERECHOS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 317.745,12 0,00 77005/42021000003543/"PROYECT DE PERFORACION L.C. V38282281 COMUNIDAD DE AGUAS LA CANDELARIA DE S/C DE LA PALMA 17.966,57 0,00 77005/42021000003544/"PROYECT PERFORACION DE GALE V38443800 CDAD. DE AGUAS SANTO DOMINGO 87.195,86 0,00 77015/42021000003287/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA CO V38443800 CDAD. DE AGUAS SANTO DOMINGO 65.743,37 0,00 77013/42021000002762/“MEJORAS EN LA RED DE RIEGO” V38872321 CDAD. USUARIOS AGUAS NOROESTE DE LA PALMA 20.396,15 0,00 77014/42021000003509/Autorizar y disponer el gasto V76801232 COMUNIDAD AGUAS HIDRAULICA DE BREÑA ALTA 85.626,82 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 TOTAL 1.957.098,44 0,00 CONSEJO INSULAR DE AGUAS PROVISIONES Y CONTINGENCIAS Periodo: 2021 EPÍGRAFE BALANCE SALDO INICIAL PROVISIONES AUMENTOS PROVISIONES DISMINUCIONES PROVISIONES SALDO FINAL PROVISIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE Periodo: 2021 GRUPO DE PROGRAMAS ( 17. MEDIO AMBIENTE ) CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE Página 1 de 1 3 de Ago TOTAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios Periodo: 2021 CÓDIGO ECONÓMICO TRIBUTO TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 TOTAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS Activos en estado de venta Periodo: 2021 DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA IMPORTE TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Periodo: 2021 GASTOS EJERCICIO: 2021 EJERCICIO: 2020 INGRESOS EJERCICIO: 2021 EJERCICIO: 2020 PRESUPUESTARIOS NO PRESUPUESTARIOS TOTAL PRESUPUESTARIOS NO PRESUPUESTARIOS CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS 452 Recursos Hidráulicos 5.358.656,65 235.021,20 5.593.677,85 5.604.821,10 182.396,03 5.787.217,13 934 Gestión de la deuda y de la tesorería 53.924,79 2.365,05 56.289,84 0,00 0,00 0,00 TOTAL 5.412.581,44 237.386,25 5.649.967,69 5.604.821,10 182.396,03 5.787.217,13 TOTAL 9.738.079,03 13.438.280,63 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 TOTAL 1.762.825,89 5.489.261,21 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA INGRESOS FINANCIEROS 7.834.019,69 7.949.019,42 OTROS INGRESOS 141.233,45 0,00 CONSEJO INSULAR DE AGUAS RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES Periodo: 2021 ACTIVIDADES Coste Total Actividad Ingresos Margen % cobertura TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS Periodo: 2021 CONCEPTO ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS Periodo: 2021 CONCEPTO COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO Periodo: 2021 CONCEPTO PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS CONSEJO INSULAR DE AGUAS DEVOLUCIONES DE INGRESO Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES 39900 Otros ingresos diversos. 0,00 0,00 549,87 549,87 0,00 549,87 0,00 39902 Otros ingresos diversos. 0,00 0,00 2.001,85 2.001,85 0,00 2.001,85 0,00 TOTAL 0,00 0,00 2.551,72 2.551,72 0,00 2.551,72 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE CONSEJO INSULAR DE AGUAS Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO IMPORTE TOTAL DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Transacciones pendientes de vencimiento Periodo: 2021 PARTIDA BALANCE ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO IMPORTE TOTAL DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN Periodo: 2021 ENTE TITULAR CONCEPTO PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA REINTEGROS TOTAL A PAGAR PAGOS REALIZADOS PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE NIF DENOMINACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS ROE: Resumen de la gestión Periodo: 2021 CONCEPTO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo Periodo: 2021 ENTE TITULAR CARGO ABONO SALDO A 31 DE DICIEMBRE NIF DENOMINACIÓN SALDO INICIAL DEUDOR PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL ACREEDOR COBROS TOTAL ABONO DEUDOR ACREEDOR TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Periodo: 2021 CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 440 10042 Deudores por IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44900 10020 Pagos Duplicados o Excesivos 67,36 0,00 0,00 67,36 0,00 67,36 TOTAL CUENTA 44900 67,36 0,00 0,00 67,36 0,00 67,36 4700 10040 Hacienda Pública Deudora por IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 10030 Seguridad Social Deudora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4720 90001 Hacienda Pública IVA Soportado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 4720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 10001 Depósitos Constituidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 2 3 de Agosto del 2022 TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL 67,36 0,00 0,00 67,36 0,00 67,36 Página 2 de 2 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN Periodo: 2021 CUENTA CONCEPTO COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 554 30001 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación 1.902,93 0,00 0,00 1.902,93 0,00 1.902,93 554 30008 Ingresos Otros Sin Clasificar. Pdtes. Aplicación 0,00 0,00 968.510,00 968.510,00 0,00 968.510,00 TOTAL CUENTA 554 1.902,93 0,00 968.510,00 970.412,93 0,00 970.412,93 TOTAL 1.902,93 0,00 968.510,00 970.412,93 0,00 970.412,93 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO CONSEJO INSULAR DE AGUAS ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Periodo: 2021 CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 41900 20070 Cuotas Centrales Sindicales 385,41 0,00 156,00 541,41 0,00 541,41 TOTAL CUENTA 41900 385,41 0,00 156,00 541,41 0,00 541,41 41902 20060 Retenciones Judiciales 3.595,27 0,00 2.458,25 6.053,52 2.288,83 3.764,69 TOTAL CUENTA 41902 3.595,27 0,00 2.458,25 6.053,52 2.288,83 3.764,69 41904 20053 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL- ACUNSA 753,75 0,00 137,28 891,03 137,28 753,75 TOTAL CUENTA 41904 753,75 0,00 137,28 891,03 137,28 753,75 41905 20144 ENERGIA ELECTRICA -298.233,81 0,00 0,00 -298.233,81 0,00 -298.233,81 TOTAL CUENTA 41905 -298.233,81 0,00 0,00 -298.233,81 0,00 -298.233,81 41906 20050 Otras Retenciones al Personal-ANTICIPOS RETENIDOS EN NOMINA 246,42 0,00 2.256,74 2.503,16 2.503,16 0,00 TOTAL CUENTA 41906 246,42 0,00 2.256,74 2.503,16 2.503,16 0,00 41910 20154 TRANSFERENCIAS DEVUELTAS 834,63 0,00 0,00 834,63 0,00 834,63 TOTAL CUENTA 41910 834,63 0,00 0,00 834,63 0,00 834,63 41916 20145 ANUNCIO A CARGO DE PARTICULARES 914,85 0,00 0,00 914,85 0,00 914,85 Página 1 de 3 3 de Agosto del 2022 TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CUENTA 41916 914,85 0,00 0,00 914,85 0,00 914,85 4750 20040 Hacienda Pública Acreedora por IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 4750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4751 20001 I.R.P.F Retención Trabajo Personal 57.256,57 0,00 220.344,79 277.601,36 198.696,36 78.905,00 TOTAL CUENTA 4751 57.256,57 0,00 220.344,79 277.601,36 198.696,36 78.905,00 4759 20010 Retenciones I.T.E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4760 20030 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social 4.396,20 0,00 69.254,75 73.650,95 69.531,86 4.119,09 TOTAL CUENTA 4760 4.396,20 0,00 69.254,75 73.650,95 69.531,86 4.119,09 4770 91001 Hacienda Pública IVA Repercutido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 4770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 20080 FIANZAS CORTO PLAZO 433.583,26 0,00 131.007,53 564.590,79 28.226,75 536.364,04 560 20082 Fianzas Corto Plazo (Desconocidos Bankia) 2.962,52 0,00 2.106,07 5.068,59 398,58 4.670,01 TOTAL CUENTA 560 436.545,78 0,00 133.113,60 569.659,38 28.625,33 541.034,05 561 20100 Depósitos de Particulares a Corto Plazo 1.612.547,47 0,00 0,00 1.612.547,47 0,00 1.612.547,47 TOTAL CUENTA 561 1.612.547,47 0,00 0,00 1.612.547,47 0,00 1.612.547,47 Página 2 de 3 3 de Agosto del 2022 TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 1.819.242,54 0,00 427.721,41 2.246.963,95 301.782,82 1.945.181,13 Página 3 de 3 3 de Agosto del 2022 TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO CONSEJO INSULAR DE AGUAS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN Periodo: 2021 CUENTA CONCEPTO PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 555 40001 Pagos Pendientes de Aplicación 76.939,85 0,00 0,00 76.939,85 116,03 76.823,82 TOTAL CUENTA 555 76.939,85 0,00 0,00 76.939,85 116,03 76.823,82 5581 10581 Provisiones de fondos para anticipos de caja f pendientes de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 5581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5585 10585 Libramientos para provisiones de fondos 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 TOTAL CUENTA 5585 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 TOTAL 76.945,85 0,00 0,00 76.945,85 116,03 76.829,82 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Periodo: 2021 TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DIÁLOGO COMPETITIVO MULTIPLIC CRITERIO ÚNICO CRITERIO TOTAL MULTIPLIC CRITERIO ÚNICO CRITERIO TOTAL CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD TOTAL De obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De suministro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De gestión de servicios públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De colaboración del sector público y sector privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De carácter administrativo especial Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 ADJUDICACIÓN DIRECTA TOTAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Periodo: 2021 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 70300 Otros Valores 591.158,61 0,00 622.247,93 1.213.406,54 28.842,62 1.184.563,92 TOTAL 591.158,61 0,00 622.247,93 1.213.406,54 28.842,62 1.184.563,92 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE CONSEJO INSULAR DE AGUAS Modificaciones de Crédito Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINAR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO 452 / 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,55 452 / 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434,11 0,00 0,00 0,00 1.434,11 452 / 20400 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 0,00 0,00 0,00 35.032,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.032,17 452 / 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES 0,00 0,00 0,00 4.458,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.458,44 452 / 22100 ENERGIA ELEC. E.B. ADUARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.031,15 0,00 0,00 0,00 72.031,15 452 / 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 452 / 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.747,24 0,00 0,00 0,00 27.747,24 452 / 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 0,00 0,00 57.453,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.453,33 452 / 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.768,21 0,00 0,00 0,00 38.768,21 452 / 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFESIO 0,00 0,00 0,00 325.701,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.701,24 452 / 48902 COLABORACIÓN EN I+D+i CON OTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 4.458,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.458,44 452 / 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 452 / 60900 REDACCIÓN DE PROYECTOS, PLAN HIDROLÓGICO, OTRAS IN 0,00 5.014.559,68 0,00 1.016.573,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.031.133,09 452 / 60900 INVERSIONES Y PROY. PH, OTRAS INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.419,58 0,00 0,00 0,00 324.419,58 452 / 60901 APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.201,35 0,00 0,00 0,00 299.201,35 452 / 60901 APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.439,38 0,00 0,00 0,00 197.439,38 452 / 60902 APORT. CIAP CONCENTRADOR GRASAS EDAR COMARCAL BRE 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 52.156,00 0,00 0,00 0,00 52.156,55 452 / 60903 APORT. CIAP EQUIPO CENTRÍFUGA EDAR COMARCAL EL PASO 0,00 0,00 0,00 101.761,42 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 186.761,42 452 / 60904 PERFORACIÓN POZO SONDEO INVESTIGACION CAPTACION AG 256.862,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.862,32 452 / 60905 OBRA DE REPOSICION EQUIPAMIENTO AGUA RESIDUAL AVDA 341.461,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.461,09 452 / 60906 REG. Y REUT. EDAR COMARCAL EL PASO-LOS LLANOS-RA-201 0,00 0,00 0,00 0,00 229.493,61 354.126,22 0,00 0,00 0,00 124.632,61 452 / 60908 CONDUCC. SANEAMIENTO AGUAS RESID. OBSERV. ROQUE-RA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.201,55 0,00 0,00 0,00 360.201,55 452 / 60909 INVERSIONES FINANC. SOSTENIBLES (SIFON HIDRAULICA LAS 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 2.864.471,26 0,00 0,00 0,00 3.814.471,26 452 / 61900 OBRAS DE CONSERVACION PATRIM. HIDRAULICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.519,19 0,00 0,00 0,00 111.519,19 452 / 61901 MEJORA TUNEL DE TRASVASE BOCA OESTE-HERMOSILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 996.613,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -996.613,20 452 / 61902 ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO DE INSTALACIONES DE 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 452 / 61903 MEJORAS CANAL GENERAL LP-I (BARLOVENTO-FUENCALIENT 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 452 / 62602 ESTACIONES METEREOLÓGICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 452 / 62900 2DA FASE MEJORA RED RIEGO ADUARES-RA-2018 0,00 0,00 0,00 55.039,79 0,00 44.169,02 0,00 0,00 0,00 99.208,81 452 / 63200 MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.661,59 0,00 0,00 0,00 39.661,59 452 / 63600 INSTALACIÓN DE TELEMETRÍAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 0,00 0,00 0,00 0,00 70.003,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.003,31 452 / 63601 INSTALACIÓN TELEMETRÍAS RED EL PASO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 452 / 63900 RECUPERACION PIEZOMETROS 0,00 0,00 0,00 0,00 91.758,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.758,11 Página 1 de 2 3 de Agosto del 2022 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS TOTAL MODIFICACION POSITIVAS NEGATIVAS BAJAS POR ANULACIÓN AJUSTES POR PRÓRROGA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINAR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO 452 / 65000 ACTUACIONES POZO IZCAGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.110,13 0,00 0,00 0,00 148.110,13 452 / 65001 APORTAC CIA ACTUACIONES RED B REÑA BAJA CE II 0,00 0,00 0,00 229.493,61 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 879.493,61 452 / 65002 APORT. CIAP COLECTOR SANEAMIENTO LOS SAUCES CE II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.450,65 0,00 0,00 0,00 348.450,65 452 / 65004 MEJORAS EN LA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VILL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.970,96 0,00 0,00 0,00 448.970,96 452 / 65005 MEJORA Y RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.317,08 0,00 0,00 0,00 95.317,08 452 / 65006 RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.923,47 0,00 0,00 0,00 131.923,47 452 / 65007 RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.501,61 0,00 0,00 0,00 108.501,61 452 / 65008 IMPERMEAB.Y ACONDIC. DEPÓSITOMUNICIPAL DE HOYO DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.377,68 0,00 0,00 0,00 59.377,68 452 / 69200 ACTUACIONES DE ACONDIC. Y CORRECCIÓN CAUCES LOS RO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 / 76202 SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFIA AMPLIACION DEPOSITO LOM 149.345,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.345,36 452 / 76203 SUBVENCIÓN AYTO. VILLA GARAFÍA "RED ABASTECIMIENTO 39.945,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.945,97 452 / 76204 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "AMPLIACIÓN DE LA RED R 51.936,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.936,64 452 / 76205 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "SUSTITUCIÓN DE UN RAMA 176.503,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.503,14 452 / 76206 SUBVENCIÓN AYTO. TIJARAFE "CONEXIÓN RED DE ABASTECI 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 452 / 76207 SUBVENCIÓN AYTO. FUENCALIENTE "DECANTADOR AGUAS P 26.005,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.005,32 452 / 76208 SUBVENCIÓN AYTO. PUNTAGORDA "DEPÓSITOS DE AGUA DE 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 452 / 77001 CONVENIO CR CANAL ALTO LA CRUZ BERMEJA(ARENERO) 0,00 250.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 452 / 77002 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS(DEPOSITOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 452 / 77003 SUBV. SOC. COOP. AGRICOLA EL CAMPO-LA PROSPERIDAD. RE 29.058,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.058,29 452 / 77005 SUBVENCION GALERIA POZOS TRANQUES 0,00 0,00 0,00 0,00 368.186,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -368.186,74 452 / 77007 SUBV. HDTO. HAC. ARGUAL Y TAZACORTE DAÑOS INFRAESTR 14.158,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.158,78 452 / 77012 SUBVENCIÓN COM. REGANTES LOS SAUCES "MANTENIMIENT 84.741,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.741,18 452 / 77013 SUBVENCIÓN COM. USUARIOS AGUAS NOROESTE DE LA PALM 20.396,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.396,15 452 / 77014 CONVENIO COM. HCA. BREÑA ALTA "CIERRE HIDRÁULICO DE 85.626,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.626,82 452 / 77015 CONDUCCIÓN PARA LA MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 65.743,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.743,37 TOTAL 2.961.784,43 6.639.559,68 0,00 1.825.513,96 2.625.513,96 6.862.997,43 0,00 0,00 0,00 15.664.341,54 Página 2 de 2 3 de Agosto del 2022 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN AJUSTES POR PRÓRROGA TOTAL MODIFICACION POSITIVAS NEGATIVAS CONSEJO INSULAR DE AGUAS REMANENTES DE CRÉDITO Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO INCORPORABLES 452 / 10100 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 0,00 798,08 798,08 452 / 13000 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 0,00 130.559,99 130.559,99 452 / 13001 Horas extraordinarias Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.902,74 5.902,74 452 / 13002 Horas extraordinarias Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.309,47 -2.309,47 452 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.865,43 -58.865,43 452 / 15000 Productividad. 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.537,79 -31.537,79 452 / 15101 Gratificaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.727,95 8.727,95 452 / 16000 Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 0,00 62.649,87 62.649,87 452 / 16008 Asistencia médico-farmacéutica. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.477,48 6.477,48 452 / 16102 Premio Jubilación/Constancia 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.321,73 -2.321,73 452 / 16107 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 452 / 16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 452 / 16203 Acción social. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.001,77 3.001,77 452 / 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980,74 5.980,74 452 / 20400 Arrendamientos de material de transporte. 43.242,79 0,00 43.242,79 146.955,55 0,00 146.955,55 452 / 20400 Arrendamientos de material de transporte. 0,00 1.434,11 1.434,11 0,00 0,00 0,00 452 / 21000 Infraestructuras y bienes naturales. 0,00 0,00 0,00 26.599,44 0,00 26.599,44 452 / 21200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.498,62 13.498,62 452 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.470,26 13.470,26 452 / 21600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 0,00 983,95 983,95 452 / 22000 Ordinario no inventariable. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,34 1.084,34 452 / 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 452 / 22002 Material informático no inventariable. 0,00 0,00 0,00 0,00 875,86 875,86 452 / 22100 Energía eléctrica. 0,00 85.747,85 85.747,85 0,00 244.513,11 244.513,11 452 / 22100 Energía eléctrica. 0,00 72.031,15 72.031,15 0,00 0,00 0,00 452 / 22101 Agua. 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.047,55 -1.047,55 452 / 22103 Combustibles y carburantes. 0,00 0,00 0,00 0,00 7.309,13 7.309,13 452 / 22104 Vestuario. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.042,76 3.042,76 452 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 0,00 -48,17 -48,17 452 / 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.472,53 -7.472,53 452 / 22201 Postales. 0,00 0,00 0,00 0,00 -362,48 -362,48 452 / 22400 Primas de seguros. 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.025,83 -2.025,83 452 / 22502 Tributos de las Entidades locales. 0,00 0,00 0,00 0,00 66.385,25 66.385,25 452 / 22601 Atenciones protocolarias y representativas. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,92 1.748,92 452 / 22602 Publicidad y propaganda. 0,00 0,00 0,00 0,00 36.082,83 36.082,83 452 / 22603 Publicación en Diarios Oficiales. 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.900,00 -3.900,00 452 / 22607 Oposiciones y pruebas selectivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 -847,75 -847,75 Página 1 de 3 3 de Agosto del 2022 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO INCORPORABLES 452 / 22608 Gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 845,47 845,47 452 / 22699 Otros gastos diversos. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,79 2.880,79 452 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 0,00 985,97 985,97 452 / 22701 Seguridad. 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,28 -35,28 452 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 0,00 0,00 0,00 0,00 15.688,56 15.688,56 452 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 0,00 69.552,11 69.552,11 0,00 -27.995,92 -27.995,92 452 / 22798 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 6.243,96 6.243,96 0,00 70.596,04 70.596,04 452 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 221.169,56 221.169,56 0,00 111.409,32 111.409,32 452 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 17.429,62 17.429,62 0,00 0,00 0,00 452 / 23020 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 452 / 23120 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.947,65 1.947,65 452 / 35200 Intereses de demora. 0,00 0,00 0,00 0,00 89.384,04 89.384,04 452 / 47000 Subvenciones para fomento del empleo. 0,00 0,00 0,00 0,00 268.776,48 268.776,48 452 / 48900 Otras Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,50 1.342,50 452 / 48901 Otras Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 98,48 98,48 452 / 48902 Otras Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541,56 4.541,56 452 / 60000 Inversiones en terrenos. 0,00 0,00 0,00 0,00 529.157,14 529.157,14 452 / 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 213.577,48 213.577,48 0,00 88.892,10 88.892,10 452 / 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 2.340.119,15 2.340.119,15 0,00 473.276,25 473.276,25 452 / 60901 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 0,00 0,00 0,00 197.439,38 197.439,38 452 / 60901 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 0,00 0,00 0,00 299.201,35 299.201,35 452 / 60902 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 50.584,25 50.584,25 0,00 1.572,30 1.572,30 452 / 60903 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 170.886,70 170.886,70 0,00 15.874,72 15.874,72 452 / 60904 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 0,00 0,00 0,00 256.862,32 256.862,32 452 / 60905 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 0,00 0,00 0,00 341.461,09 341.461,09 452 / 60906 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 0,00 0,00 0,00 124.632,61 124.632,61 452 / 60908 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 65.897,48 65.897,48 0,00 182.865,77 182.865,77 452 / 60909 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 1.293.306,89 1.293.306,89 0,00 950.000,00 950.000,00 452 / 61900 Otras inversiones de reposición en infraestructura 0,00 96.770,30 96.770,30 0,00 288.237,51 288.237,51 452 / 61900 Otras inversiones de reposición en infraestructura 0,00 111.519,19 111.519,19 0,00 0,00 0,00 452 / 61902 Otras inversiones de reposición en infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 452 / 61903 Otras inversiones de reposición en infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 452 / 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,57 1.126,57 452 / 62500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.682,82 -3.682,82 452 / 62600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 0,00 -952,17 -952,17 452 / 62601 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 0,00 11.391,62 11.391,62 452 / 62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien 0,00 53.469,99 53.469,99 0,00 0,00 0,00 452 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 60.895,92 0,00 60.895,92 452 / 63600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 18.672,88 0,00 18.672,88 452 / 63601 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 452 / 65000 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 0,00 690.498,13 690.498,13 0,00 14.193,58 14.193,58 452 / 65000 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 148.110,13 148.110,13 452 / 65001 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 0,00 879.493,61 879.493,61 0,00 0,00 0,00 452 / 65002 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 0,00 200.590,35 200.590,35 0,00 64.957,20 64.957,20 452 / 65004 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 0,00 156.560,00 156.560,00 0,00 106.630,60 106.630,60 452 / 65005 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 0,00 29.579,24 29.579,24 0,00 9.517,08 9.517,08 Página 2 de 3 3 de Agosto del 2022 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO INCORPORABLES 452 / 65006 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 19.867,71 19.867,71 452 / 65007 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 18.458,29 18.458,29 452 / 65008 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 0,00 43.833,20 43.833,20 0,00 15.544,48 15.544,48 452 / 76201 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 452 / 76207 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 0,00 973,32 973,32 452 / 77000 A empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 452 / 77005 A empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 38.254,10 38.254,10 452 / 77006 A empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 66.675,21 66.675,21 452 / 77009 A empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 116.871,42 116.871,42 452 / 77011 A empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 68.745,00 68.745,00 452 / 83000 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 452 / 83001 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 452 / 83100 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 TOTAL 43.242,79 6.870.294,32 6.913.537,11 253.123,79 7.484.974,48 7.738.098,27 Página 3 de 3 3 de Agosto del 2022 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS ANUALIDADES PENDIENTES Periodo: 2021 GASTO PENDIENTE DE REALIZAR CÓDIGO PROYECTO DENOMINACIÓN 2022 2023 2024 AÑOS SUCESIVOS TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DERECHOS ANULADOS Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES 39900 IMPREVISTOS 0,00 0,00 549,87 549,87 39902 DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CONSEJERIA AGRICULTURA CC.AA. 0,00 0,00 2.001,85 2.001,85 TOTAL 0,00 0,00 2.551,72 2.551,72 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS CONSEJO INSULAR DE AGUAS DERECHOS CANCELADOS Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS RECAUDACIÓN NETA Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA 32500 Tasa por expediciýn de documentos. 9.912,63 0,00 9.912,63 32900 Otras tasas por la realizaciýn de actividades de c 48.294,71 0,00 48.294,71 32901 Otras tasas por la realizaciýn de actividades de c 26.562,29 0,00 26.562,29 32902 Otras tasas por la realizaciýn de actividades de c 13.797,55 0,00 13.797,55 32903 Otras tasas por la realizaciýn de actividades de c 143.179,70 0,00 143.179,70 32904 Otras tasas por la realizaciýn de actividades de c 384.937,45 0,00 384.937,45 33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio 8.100,51 0,00 8.100,51 33901 Otras tasas por utilizaciýn privativa del dominio 19.136,46 0,00 19.136,46 34900 Otros precios pýb.-Serv.General 1.013.702,73 0,00 1.013.702,73 39200 Recargos por declaraciýn extemporýnea sin requerim 178,15 0,00 178,15 39300 Intereses de demora. 49,77 0,00 49,77 39900 Otros ingresos diversos. 549,87 549,87 0,00 39902 Otros ingresos diversos. 0,00 2.001,85 -2.001,85 40000 De la Administración General de la Entidad Local. 1.332.641,98 0,00 1.332.641,98 52000 Intereses de depýsitos. 0,27 0,00 0,27 68000 De ejercicios cerrados. 141.233,45 0,00 141.233,45 70000 De la Administración General de la Entidad Local. 6.501.377,44 0,00 6.501.377,44 TOTAL 9.643.654,96 2.551,72 9.641.103,24 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO Ejercicio: 2004 2004 - / 452 / 21200 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 2004 - / 452 / 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 376,95 0,00 376,95 0,00 0,00 376,95 Total 2004 2.236,95 0,00 2.236,95 0,00 0,00 2.236,95 Ejercicio: 2005 2005 - / 452 / 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 2005 - / 452 / 22608 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.189,84 0,00 1.189,84 0,00 0,00 1.189,84 Total 2005 1.224,84 0,00 1.224,84 0,00 0,00 1.224,84 Ejercicio: 2006 2006 - / 452 / 16214 ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 2006 - / 452 / 21200 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNº 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2006 - / 452 / 22608 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.371,16 0,00 1.371,16 0,00 0,00 1.371,16 2006 - / 452 / 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.711,21 0,00 1.711,21 0,00 0,00 1.711,21 2006 - / 452 / 76200 DEPÓSITO DE LA PAVONA, T.M. DE BREÑA ALTA 20.538,75 0,00 20.538,75 0,00 0,00 20.538,75 2006 - / 452 / 77000 SUBV. " CASA DEL AGUA" 40.131,01 0,00 40.131,01 0,00 0,00 40.131,01 Total 2006 63.754,43 0,00 63.754,43 0,00 0,00 63.754,43 Ejercicio: 2007 2007 - / 452 / 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 118,90 0,00 118,90 0,00 0,00 118,90 2007 - / 452 / 23100 GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL 3.261,96 0,00 3.261,96 0,00 0,00 3.261,96 Total 2007 3.380,86 0,00 3.380,86 0,00 0,00 3.380,86 Ejercicio: 2010 2010 - / 452 / 22502 TRIBUTOS LOCALES 635,50 0,00 635,50 0,00 0,00 635,50 Total 2010 635,50 0,00 635,50 0,00 0,00 635,50 Ejercicio: 2011 2011 - / 452 / 22502 TRIBUTOS LOCALES 757,57 0,00 757,57 0,00 0,00 757,57 Total 2011 757,57 0,00 757,57 0,00 0,00 757,57 Ejercicio: 2016 2016 - / 452 / 77000 SUBVENCIONES A OBRAS HIDRÁULICAS DE INICIATIVA PRI 6.684,85 0,00 6.684,85 0,00 6.684,85 0,00 Total 2016 6.684,85 0,00 6.684,85 0,00 6.684,85 0,00 Ejercicio: 2020 2020 - / 452 / 21300 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACION 156,00 0,00 156,00 0,00 156,00 0,00 2020 - / 452 / 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES 11.095,45 0,00 11.095,45 0,00 11.095,45 0,00 2020 - / 452 / 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2.637,93 0,00 2.637,93 0,00 2.637,93 0,00 2020 - / 452 / 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.727,08 0,00 1.727,08 0,00 1.727,08 0,00 Página 1 de 2 3 de Agosto del 2022 MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO Ejercicio: 2020 2020 - / 452 / 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 29,40 0,00 29,40 0,00 29,40 0,00 2020 - / 452 / 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.145,58 0,00 4.145,58 0,00 4.145,58 0,00 2020 - / 452 / 22799 OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFESIO 2.767,60 0,00 2.767,60 0,00 2.767,60 0,00 2020 - / 452 / 62300 MAQUINARIA.INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.591,10 0,00 1.591,10 0,00 1.591,10 0,00 2020 - / 452 / 63200 MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES PROPIEDAD CIA 3.136,09 0,00 3.136,09 0,00 3.136,09 0,00 2020 - / 452 / 77002 SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA EJ. ANTERIORES 436.838,49 0,00 436.838,49 0,00 436.838,49 0,00 Total 2020 464.124,72 0,00 464.124,72 0,00 464.124,72 0,00 TOTAL 542.799,72 0,00 542.799,72 0,00 470.809,57 71.990,15 Página 2 de 2 3 de Agosto del 2022 MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE CONSEJO INSULAR DE AGUAS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO 2005 2005 83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 2.373,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,80 Total 2005 2.373,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,80 2009 2009 319 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 1.108,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,87 2009 32903 TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA 1.045,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,05 Total 2009 2.153,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153,92 2010 2010 32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 508,63 0,00 0,00 0,00 0,00 508,63 2010 33900 CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ 4.072,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4.072,78 2010 33901 CANON POR CONTROL DE VERTIDOS 422,37 0,00 0,00 0,00 0,00 422,37 2010 34900 PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA 724.052,74 0,00 0,00 0,00 0,00 724.052,74 2010 39130 MULTA POR INFRACCIÓN EN MATERIAS DE AGUAS 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 Total 2010 729.661,52 0,00 0,00 0,00 0,00 729.661,52 2011 2011 32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 120,51 0,00 0,00 0,00 0,00 120,51 2011 33900 CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ 1.682,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682,66 2011 33901 CANON POR CONTROL DE VERTIDOS 1.047,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,61 Total 2011 2.850,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,78 2012 2012 32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 120,51 0,00 0,00 0,00 0,00 120,51 2012 33900 CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ 9.167,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.167,57 Total 2012 9.288,08 0,00 0,00 0,00 0,00 9.288,08 2016 2016 83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 164,28 0,00 0,00 0,00 164,28 0,00 Total 2016 164,28 0,00 0,00 0,00 164,28 0,00 2017 2017 83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 3.157,84 0,00 0,00 0,00 789,42 2.368,42 Total 2017 3.157,84 0,00 0,00 0,00 789,42 2.368,42 2018 2018 32904 CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES 11.703,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11.703,59 2018 83001 REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES 1.560,81 0,00 0,00 0,00 1.067,82 492,99 Página 1 de 2 3 de Agosto del 2022 MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO 2018 Total 2018 13.264,40 0,00 0,00 0,00 1.067,82 12.196,58 2019 2019 83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.901,40 0,00 0,00 0,00 1.901,40 0,00 Total 2019 1.901,40 0,00 0,00 0,00 1.901,40 0,00 2020 2020 32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 648,35 0,00 0,00 0,00 648,35 0,00 2020 32900 CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL 0,27 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 2020 32903 TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA 38.379,40 0,00 0,00 0,00 38.379,40 0,00 2020 33900 CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ 1.151,43 0,00 0,00 0,00 1.151,43 0,00 2020 34900 PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA 128.360,14 0,00 0,00 0,00 128.360,14 0,00 2020 40000 APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR 1.332.641,98 0,00 0,00 0,00 1.332.641,98 0,00 2020 70000 APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR 6.616.377,44 0,00 0,00 0,00 6.616.377,44 0,00 2020 70005 “APORTACION CABILDO FDCAN ” 973.502,89 0,00 0,00 0,00 973.502,89 0,00 2020 70006 “APORTACION CABILDO COMUNIDAD REGANTES LAS MACHUQUERAS" 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 2020 83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.984,08 0,00 0,00 0,00 1.700,52 283,56 Total 2020 9.263.045,98 0,00 0,00 0,00 9.262.762,42 283,56 TOTAL 10.027.862,00 0,00 0,00 0,00 9.266.685,34 761.176,66 Página 2 de 2 3 de Agosto del 2022 MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE CONSEJO INSULAR DE AGUAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN Periodo: 2021 CÓDIGO PROYECTO DENOMINACIÓN AÑO DE INICIO DURACIÓN GASTO PREVISTO GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE DE REALIZAR TOTAL 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Ago FINANCIACIÓN AFECTADA A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO TOTAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO TOTAL DERECHOS ANULADOS TOTAL Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS Total Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Periodo: 2021 TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES a) Operaciones corrientes 0,00 0,00 0,00 b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS ( a + b ) 0,00 0,00 0,00 c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00 d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+ d ) 0,00 0,00 0,00 TOTAL ( 1 + 2 ) 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES Periodo: 2021 COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2022 2023 2024 2025 AÑOS SUCESIVOS null / 452 / 20400 Arrendamientos de material de transporte. 105.096,51 0,00 0,00 0,00 0,00 null / 452 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 57.891,84 0,00 0,00 0,00 0,00 null / 452 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 655.531,08 487.788,96 487.788,96 406.491,02 0,00 null / 452 / 60904 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 null / 452 / 61901 Otras inversiones de reposición en infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 null / 452 / 65000 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 1.446.638,70 0,00 0,00 0,00 0,00 null / 452 / 65002 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 53.493,45 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.318.651,58 487.788,96 487.788,96 406.491,02 0,00 Página 1 de 1 3 de Ago CONSEJO INSULAR DE AGUAS COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2022 2023 2024 2025 AÑOS SUCESIVOS Total Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO CONSEJO INSULAR DE AGUAS COMPROMISOS DE INGRESO Periodo: 2021 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 EN EL EJERCICIO TOTAL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR Periodo: 2021 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS TOTAL 0,00 0,00 CONSEJO INSULAR DE AGUAS ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA Periodo: 2021 Nº DE CUENTAS COMPONENTES 2021 2020 57, 556 1. (+) Fondos líquidos 23.880.176,22 11.061.957,77 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 858.219,81 10.027.929,36 430 - (+) del Presupuesto corriente 96.975,79 9.263.045,98 431 - (+) de Presupuestos cerrados 761.176,66 764.816,02 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 - (+) de operaciones no presupuestarias 67,36 67,36 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 7.494.828,70 2.362.048,26 400 - (+) del Presupuesto corriente 5.477.651,42 464.124,72 401 - (+) de Presupuestos cerrados 71.990,15 78.675,00 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 - (+) de operaciones no presupuestarias 1.945.187,13 1.819.248,54 4. (+) Partidas pendientes de aplicación -893.583,11 75.042,92 554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 970.412,93 1.902,93 555, 5581. 5585 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 76.829,82 76.945,85 I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 ) 16.349.984,22 18.802.881,79 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 II. Saldos de dudoso cobro 754.273,60 751.821,68 III. Exceso de financiación afectada 0,00 2.408.310,89 IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) 15.595.710,62 15.642.749,22 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS Acreedores por operaciones devengadas Periodo: 2021 CUENTA DESCRIPCIÓN Importe OBSERVACIONES 120 Resultados de ejercicios anteriores. -438106,14 212 Infraestructuras. 990122,48 2140 MAQUINARIA Y UTILLAJE 210,7 2160 MOBILIARIO 58,95 2170 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 1799,4 2171 EQUIPOS DE INFORMACION.INVENTARIABLE 2623,24 2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material. -13,2 621 Arrendamientos y cánones. 441 622 Reparaciones y conservación. 27170,49 623 Servicios de profesionales independientes. 162670,44 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 300 628 Suministros. 35633,78 629 Comunicaciones y otros servicios. 2371,01 644 Otros gastos sociales. 673,01 6501 Al resto de entidades. 47460,57 TOTAL 833.415,73 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS Periodo: 2021 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES A) LIQUIDEZ INMEDIATA FONDOS_LIQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE ( 2 ) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) 23.880.176,22 9.298.657,36 2,57 B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO FONDOS_LIQUIDOS (1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) PASIVO CORRIENTE ( 3 ) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ( ( 1+2 ) / 3 ) 23.880.176,22 858.219,81 9.298.657,36 2,66 C) LIQUIDEZ GENERAL ACTIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO CORRIENTE ( 2 ) LIQUIDEZ GENERAL ( 1/ 2 ) 24.060.952,25 9.298.657,36 2,59 D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE PASIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO NO CORRIENTE ( 2 ) NÚMERO DE HABITANTES ( 3 ) 9.298.657,36 0,00 83.380,00 111,52 E) ENDEUDAMIENTO PASIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO NO CORRIENTE ( 2 ) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ( ( 1+2 ) / ( 1+2+3 ) ) 9.298.657,36 0,00 60.574.532,54 0,13 F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PASIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO NO CORRIENTE ( 2 ) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) 9.298.657,36 0,00 0,00 G) CASH-FLOW PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE ( 3 ) CASH-FLOW ( (1/2) + (3/2) ) 0,00 15.067.629,39 9.298.657,36 0,62 H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) 0,00 0,00 0,00 I) PERIODO MEDIO DE COBRO SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1) PERIODO MEDIO DE COBRO ( 1/2 ) 35.396.163,35 1.762.825,89 20,08 J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Página 1 de 3 3 de Agosto del 2022 ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ( ( 1+2 )/3 ) 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3) 1.762.825,89 0,38 0,00 0,62 0,00 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) GASTOS DE PERSONAL (2) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3) 5.646.899,81 0,27 0,43 0,00 0,31 3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) 5.646.899,81 1.762.825,89 3,20 2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) CRÉDITOS DEFINITIVOS (2) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2) 12.190.976,60 26.842.611,98 0,45 2) REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS REALIZADOS (1) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) 6.713.325,18 12.190.976,60 0,55 3) GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) NÚMERO DE HABITANTES (2) GASTO POR HABITANTE (1/2) 12.190.976,60 83.380,00 146,21 4) INVERSIÓN POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7 ) (1) NÚMERO DE HABITANTES (2) INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2) 9.174.766,32 83.380,00 110,04 5) ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7 ) (1) TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) ESFUERZO INVERSOR (1/2) 9.174.766,32 12.190.976,60 0,75 B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1) PREVISIONES DEFINITIVAS (2) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2) 9.738.079,03 26.842.611,98 0,36 2) REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) 9.641.103,24 9.738.079,03 0,99 Página 2 de 3 3 de Agosto del 2022 VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4) RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5) APROVISIONAMIENTOS (4) RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5) 3) AUTONOMIA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) AUTONOMÍA (1/2) 1.904.059,61 9.738.079,03 0,20 4) AUTONOMIA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) AUTONOMÍA FISCAL (1/2) 677.099,31 9.738.079,03 0,07 5) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1) NÚMERO DE HABITANTES (2) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE -2.452.897,57 83.380,00 -29,42 C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 1) REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS (1) SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2) REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) 470.809,57 542.799,72 0,87 2) REALIZACIÓN DE COBROS COBROS (1) SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2) REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) 9.266.685,34 10.027.862,00 0,92 Página 3 de 3 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD Periodo: 2021 ELEMENTOS IMPORTE % COSTES DE PERSONAL 0,00 0,00 Sueldos y salarios 0,00 0,00 Indemnizaciones 0,00 0,00 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 0,00 0,00 Otros costes sociales 0,00 0,00 Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0,00 Transporte de personal 0,00 0,00 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 Coste de materiales de reprografía e imprenta 0,00 0,00 Coste de otros materiales 0,00 0,00 Adquisición de bienes de inversión 0,00 0,00 Trabajos realizados por otras entidades 0,00 0,00 SERVICIOS EXTERIORES 0,00 0,00 Costes de investigación y desarrollo del ejercicio 0,00 0,00 Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 Reparaciones y conservación 0,00 0,00 Servicios de profesionales independientes 0,00 0,00 Transportes 0,00 0,00 Servicios bancarios y similares 0,00 0,00 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 0,00 Suministros 0,00 0,00 Comunicaciones 0,00 0,00 Costes diversos 0,00 0,00 TRIBUTOS 0,00 0,00 COSTES CALCULADOS 0,00 0,00 Amortizaciones 0,00 0,00 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 OTROS COSTES 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD Periodo: 2021 ACTIVIDADES IMPORTE % TOTAL 100,00 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES Periodo: 2021 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 CONSEJO INSULAR DE AGUAS INDICADORES DE GESTIÓN Periodo: 2021 1.INDICADORES DE EFICACIA A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1) NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2) RECURSOS HIDARULICOS 0,00 0,00 0,00 B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PLAZO MEDIO C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PORCENTAJE POBLACIÓN D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1) NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2) NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3) 2) INDICADORES DE EFICIENCIA A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) NÚMERO DE USUARIOS (2) VALOR INDICADOR (1/2) B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1) COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2) RECURSOS HIDARULICOS 3.989.546,87 3.989.546,87 1,00 C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2) 3) INDICADOR DE ECONOMÍA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1) PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2) 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN Página 1 de 2 3 de Agosto del 2022 VALOR INDICADOR (1/2) NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3) VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4) VALOR INDICADOR (1/2) VALOR INDICADOR (1/2) VALOR INDICADOR (1/2) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTE DE PERSONAL (1) NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2) RECURSOS HIDARULICOS 0,00 35,00 0,00 Página 2 de 2 3 de Agosto del 2022 VALOR INDICADOR (1/2) CONSEJO INSULAR DE AGUAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) 00099999419999999990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00099999449999999991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00099999419999999997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00099999479999999996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21009169092200182838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.190,07 -354.190,07 00301103670888892271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696,43 -1.696,43 30760170812322196227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.654.797,22 -4.654.797,22 30760170802693200426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.447,41 -90.447,41 30581301152732000128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.779.045,09 -18.779.045,09 21009169062200179117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21009169032200185293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00099999409999999999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.880.176,22 -23.880.176,22 Página 1 de 1 3 de Agosto del 2022 PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) CONSEJO INSULAR DE AGUAS BALANCE DE COMPROBACIÓN Periodo: 2021 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEUDOR SALDO INICIAL ACREEDOR MOVIMIENTOS DEBE MOVIMIENTOS HABER SALDO FINAL DEUDOR SALDO FINAL ACREEDOR 000 Presupuesto ejercicio corriente. 0,00 0,00 26.842.611,98 26.842.611,98 0,00 0,00 001 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 0,00 0,00 11.178.270,44 11.178.270,44 0,00 0,00 0020 Créditos extraordinarios. 0,00 0,00 2.961.784,43 2.961.784,43 0,00 0,00 0021 Suplementos de crédito. 0,00 0,00 6.639.559,68 6.639.559,68 0,00 0,00 0023 Transferencias de crédito. 0,00 0,00 -800.000,00 -800.000,00 0,00 0,00 0024 Incorporaciones de remanentes de crédito. 0,00 0,00 6.862.997,43 6.862.997,43 0,00 0,00 0030 Créditos disponibles. 0,00 0,00 20.155.960,41 26.842.611,98 0,00 6.686.651,57 0031 Créditos retenidos para gastar. 0,00 0,00 9.630.223,66 10.681.670,36 0,00 1.051.446,70 004 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 0,00 0,00 19.104.513,71 19.104.513,71 0,00 0,00 005 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. 0,00 0,00 0,00 19.104.513,71 0,00 19.104.513,71 006 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 0,00 0,00 11.178.270,44 11.178.270,44 0,00 0,00 007 Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. 0,00 0,00 15.664.341,54 15.664.341,54 0,00 0,00 008 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 0,00 0,00 26.842.611,98 0,00 26.842.611,98 0,00 100 Patrimonio. 0,00 22.812.383,95 0,00 0,00 0,00 22.812.383,95 120 Resultados de ejercicios anteriores. 0,00 26.022.973,75 0,00 7.651.063,50 0,00 33.674.037,25 129 Resultados del ejercicio. 0,00 7.651.063,50 7.651.063,50 0,00 0,00 0,00 206 Aplicaciones informáticas. 3.669,50 0,00 0,00 0,00 3.669,50 0,00 210 Terrenos y bienes naturales. 1.899,20 0,00 67.415,80 0,00 69.315,00 0,00 211 Construcciones. 4.734.794,46 0,00 3.608,38 0,00 4.738.402,84 0,00 212 Infraestructuras. 7.986.529,87 0,00 7.268.402,73 0,00 15.254.932,60 0,00 214 Maquinaria y utillaje. 382.474,12 0,00 0,00 0,00 382.474,12 0,00 2140 MAQUINARIA Y UTILLAJE 17.781,90 0,00 3.873,43 0,00 21.655,33 0,00 2141 MAQUINARIA Y UTILLAJE.INVENTARIABLE 7.041,99 0,00 3.958,48 0,00 11.000,47 0,00 215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones. 984.041,60 0,00 0,00 0,00 984.041,60 0,00 2160 MOBILIARIO 32.487,43 0,00 9.419,49 0,00 41.906,92 0,00 2161 MOBILIARIO.INVENTARIABLE 6.462,74 0,00 0,00 0,00 6.462,74 0,00 217 Equipos para procesos de información. 459.662,94 0,00 0,00 0,00 459.662,94 0,00 2170 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 8.190,01 0,00 5.534,93 0,00 13.724,94 0,00 2171 EQUIPOS DE INFORMACION.INVENTARIABLE 30.498,87 0,00 24.759,63 0,00 55.258,50 0,00 218 Elementos de transporte. 121.574,82 0,00 0,00 0,00 121.574,82 0,00 219 Otro inmovilizado material. 16.713,21 0,00 0,00 0,00 16.713,21 0,00 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 802,59 0,00 0,00 0,00 802,59 0,00 2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material. 5.984.474,21 0,00 3.413,86 0,00 5.987.888,07 0,00 232 Infraestructuras en curso. 19.389.855,75 0,00 0,00 0,00 19.389.855,75 0,00 2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas. 0,00 3.669,50 0,00 0,00 0,00 3.669,50 2811 Amortización acumulada de construcciones. 0,00 268.866,93 0,00 19.496,06 0,00 288.362,99 2812 Amortización acumulada de infraestructuras. 0,00 262.252,13 0,00 102.356,89 0,00 364.609,02 2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. 0,00 168.598,55 0,00 24.652,90 0,00 193.251,45 Página 1 de 3 3 de Agosto del 2022 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEUDOR SALDO INICIAL ACREEDOR MOVIMIENTOS DEBE MOVIMIENTOS HABER SALDO FINAL DEUDOR SALDO FINAL ACREEDOR 2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras 0,00 404.730,94 0,00 57.236,44 0,00 461.967,38 2816 Amortización acumulada de mobiliario 0,00 21.633,02 0,00 4.549,29 0,00 26.182,31 2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información. 0,00 317.742,06 0,00 21.670,23 0,00 339.412,29 2818 Amortización acumulada de elementos de transporte. 0,00 5.097,83 0,00 119,50 0,00 5.217,33 2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material. 0,00 24.418,82 0,00 4.853,02 0,00 29.271,84 2821 Amortización acumulada de inversiones en construcciones. 0,00 35.160,18 0,00 0,00 0,00 35.160,18 4000 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 3.427.579,47 4.816.257,72 0,00 1.388.678,25 4003 Otras deudas. 0,00 0,00 3.285.745,71 7.374.718,88 0,00 4.088.973,17 4010 Operaciones de gestión. 0,00 536.361,32 466.082,38 0,00 0,00 70.278,94 4013 Otras deudas. 0,00 6.438,40 4.727,19 0,00 0,00 1.711,21 410 Acreedores por IVA soportado. 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 41310 Operaciones de gestión. 0,00 131.413,27 1.057.667,10 1.184.154,97 0,00 257.901,14 41313 Otras deudas. 0,00 90.010,89 5.632.121,83 6.117.625,53 0,00 575.514,59 4180 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 2.551,72 2.551,72 0,00 0,00 41900 OTROS ACREEDORES NP-CSIND 0,00 385,41 0,00 156,00 0,00 541,41 41902 OTROS ACREEDORS NP-RETJUD 0,00 3.595,27 2.288,83 2.458,25 0,00 3.764,69 41904 OTROS ACREEDORES NP-ACUNSA 0,00 753,75 137,28 137,28 0,00 753,75 41905 OTROS ACREEDORES NP-ENDESA 298.233,81 0,00 -298.233,81 -298.233,81 298.233,81 0,00 41906 Otras Retenciones al Personal-ANTICIPOS RETENIDOS EN NOMINA 0,00 246,42 2.503,16 2.256,74 0,00 0,00 41910 DEVOLUCIONES(TALONES, TRANSFERENCIAS...) OTROS ACR 0,00 834,63 0,00 0,00 0,00 834,63 41916 ANUNCIO A CARGO DE PARTICULARES 0,00 914,85 0,00 0,00 0,00 914,85 4300 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 9.599.397,03 9.502.421,24 96.975,79 0,00 4303 Otras inversiones financieras. 0,00 0,00 141.233,72 141.233,72 0,00 0,00 4310 Operaciones de gestión. 10.027.862,00 0,00 0,00 9.261.061,90 766.800,10 0,00 4313 Otras inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 5.623,44 0,00 5.623,44 4339 Por devolución de ingresos. 0,00 0,00 0,00 2.551,72 0,00 2.551,72 437 Devolución de ingresos. 0,00 0,00 2.551,72 0,00 2.551,72 0,00 44900 Otros deudores no presupuestarios. 67,36 0,00 0,00 0,00 67,36 0,00 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. 0,00 57.256,57 198.696,36 220.344,79 0,00 78.905,00 4760 Seguridad Social. 0,00 4.396,20 69.531,86 69.254,75 0,00 4.119,09 4900 Operaciones de gestión. 0,00 751.821,68 751.821,68 754.273,60 0,00 754.273,60 5420 Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado. 0,00 13.078,05 -13.078,05 -13.078,05 0,00 13.078,05 5429 Otros créditos a corto plazo. 33.180,52 0,00 0,00 0,00 33.180,52 0,00 544 Créditos a corto plazo al personal. 0,00 20.102,47 0,00 0,00 0,00 20.102,47 554 Cobros pendientes de aplicación. 0,00 1.902,93 0,00 968.510,00 0,00 970.412,93 555 Pagos pendientes de aplicación. 76.939,85 0,00 0,00 116,03 76.823,82 0,00 556 Movimientos internos de tesorería. 0,00 0,00 27.113.313,35 27.113.313,35 0,00 0,00 5576 Cuenta control de nóminas 0,00 0,00 806.493,78 806.493,78 0,00 0,00 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 560 Fianzas recibidas a corto plazo. 0,00 436.545,78 28.625,33 133.113,60 0,00 541.034,05 561 Depósitos recibidos a corto plazo. 0,00 1.612.547,47 0,00 0,00 0,00 1.612.547,47 57100 Cta.OperatIva - LA CAIXA INSTITUCIONES 2.511.573,84 0,00 6.348.274,90 8.505.658,67 354.190,07 0,00 57101 BANESTO 1.716,64 0,00 0,00 20,21 1.696,43 0,00 57103 CAJA RURAL 8.534.751,98 0,00 18.294.960,06 22.174.914,82 4.654.797,22 0,00 57104 CAJA RURAL 13.915,31 0,00 76.532,10 0,00 90.447,41 0,00 57105 CAJAMAR (CAJA RURAL SCC) 0,00 0,00 21.922.851,62 3.143.806,53 18.779.045,09 0,00 621 Arrendamientos y cánones. 0,00 0,00 89.222,94 0,00 89.222,94 0,00 Página 2 de 3 3 de Agosto del 2022 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEUDOR SALDO INICIAL ACREEDOR MOVIMIENTOS DEBE MOVIMIENTOS HABER SALDO FINAL DEUDOR SALDO FINAL ACREEDOR 622 Reparaciones y conservación. 0,00 0,00 118.082,32 0,00 118.082,32 0,00 623 Servicios de profesionales independientes. 0,00 0,00 807.376,64 0,00 807.376,64 0,00 625 Primas de seguros. 0,00 0,00 12.625,83 0,00 12.625,83 0,00 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 0,00 0,00 7.267,25 0,00 7.267,25 0,00 628 Suministros. 0,00 0,00 425.943,06 0,00 425.943,06 0,00 629 Comunicaciones y otros servicios. 0,00 0,00 27.384,89 0,00 27.384,89 0,00 630 Tributos de carácter local. 0,00 0,00 3.614,75 0,00 3.614,75 0,00 640 Sueldos y salarios. 0,00 0,00 1.158.728,86 0,00 1.158.728,86 0,00 641 Indemnizaciones. 0,00 0,00 52,35 0,00 52,35 0,00 642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 0,00 0,00 324.491,50 0,00 324.491,50 0,00 644 Otros gastos sociales. 0,00 0,00 4.195,53 0,00 4.195,53 0,00 645 Prestaciones sociales. 0,00 0,00 28.788,08 0,00 28.788,08 0,00 6501 Al resto de entidades. 0,00 0,00 1.880.783,66 0,00 1.880.783,66 0,00 6511 Al resto de entidades. 0,00 0,00 523.407,82 0,00 523.407,82 0,00 6626 Intereses de otras deudas. 0,00 0,00 384,41 0,00 384,41 0,00 669 Otros gastos financieros. 0,00 0,00 231,55 0,00 231,55 0,00 6811 Amortización de construcciones. 0,00 0,00 19.496,06 0,00 19.496,06 0,00 6812 Amortización de infraestructuras. 0,00 0,00 102.356,89 0,00 102.356,89 0,00 6814 Amortización de maquinaria y utillaje. 0,00 0,00 24.652,90 0,00 24.652,90 0,00 6815 Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 0,00 0,00 57.236,44 0,00 57.236,44 0,00 6816 Amortización de mobiliario. 0,00 0,00 4.549,29 0,00 4.549,29 0,00 6817 Amortización de equipos para procesos de información. 0,00 0,00 21.670,23 0,00 21.670,23 0,00 6818 Amortización de elementos de transporte. 0,00 0,00 119,50 0,00 119,50 0,00 6819 Amortización de otro inmovilizado material. 0,00 0,00 4.853,02 0,00 4.853,02 0,00 6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. 0,00 0,00 754.273,60 0,00 754.273,60 0,00 740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades. 0,00 0,00 0,00 677.099,31 0,00 677.099,31 741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. 0,00 0,00 0,00 1.087.401,59 0,00 1.087.401,59 7560 De la entidad o entidades propietarias. 0,00 0,00 0,00 7.834.019,42 0,00 7.834.019,42 769 Otros ingresos financieros. 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,27 775 Reintegros. 0,00 0,00 0,00 141.233,45 0,00 141.233,45 777 Otros ingresos. 0,00 0,00 2.551,72 876,71 1.675,01 0,00 7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. 0,00 0,00 0,00 751.821,68 0,00 751.821,68 TOTAL 61.667.202,52 61.667.202,52 276.631.313,34 276.631.313,34 105.960.233,64 105.960.233,64 Página 3 de 3 3 de Agosto del 2022