y LS

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Acta de Arqueo

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia: 31/12/2021

CABILDO

LA PALMA

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS

PAGOS

Presupuesto

Presupuesto

Corriente

Corriente

146.149.233,40

131.604.458,49

Cerrado

441.549,90

Cerrado

16.070.582,15

Reintegro de Pago

509.992,14

Devoluciones de Ingreso

2.659.554,57

Suma

147.100.775,44

Suma

150.334.595,21

No Presupuestario

No Presupuestario

Ingresos Pendientes de Aplicación

20.117.890,77

Pagos Pendientes de Aplicación

1.638,42

Movimientos Internos de Tesorería

254.636.798,71

Movimientos Internos de Tesorería

254.636.798,71

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

12.759,68

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

6.826,94

Otras Operaciones No Presupuestarias

28.560.453,55

Otras Operaciones No Presupuestarias

35.432.226,03

Suma

Suma

290.077.490,10

303.327.902,71

Total Cobros

450.428.678,15

Total Pagos

440.412.085,31

Existencias iniciales

Existencias Finales

73.352.981,49

83.369.574,33

TOTAL

TOTAL

523.781.659,64

523.781.659,64

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA

Caja

0,00

0,00

0,00

0,00

Bancos y cuentas operativas

73.352.981,49

417.401.984,22

407.385.391,38

83.369.574,33

Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado

0,00

12.759,68

12.759,68

0,00

Otras cuentas

0,00

23.601.015,07

23.601.015,07

0,00

TOTAL

430.999.166,13

73.352.981,49 |

441.015.758,97 |

83.369.574,33 |

SANTA CRUZ DE LA PALMA, a 18 de Marzo del 2022