EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2024 Fecha de listado igual a: 31/12/2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 53.901.413,81 2.794.169,41 56.695.583,22 52.620.934,09 52.559.934,09 50.851.539,90 50.639.445,71 50.639.445,71 2.324.541,19 4,10% 89,69% 3.105.470,22 1.750.107,94 61.000,00 1.708.394,19 212.094,19 0,00 8.536,85 5.844.043,32 92,71% 99,58% 41.322.931,85 5.898.427,24 47.221.359,09 41.174.535,55 40.988.263,20 39.116.527,73 32.182.605,85 32.182.605,85 4.481.828,34 9,49% 82,84% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2.088.698,85 1.564.995,20 186.272,35 1.871.735,47 6.933.921,88 0,00 13.637,36 8.104.831,36 86,80% 82,27% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 1.341.500,00 -1.055.000,00 286.500,00 44.835,98 44.835,98 44.835,98 44.835,98 44.835,98 197.083,39 68,79% 15,65% 0,00 44.580,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.664,02 15,65% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 59.139.686,30 7.554.769,10 66.694.455,40 62.890.148,51 62.565.086,24 62.486.750,88 54.700.077,82 54.700.077,82 1.912.262,34 2,87% 93,69% 128.946,28 1.892.044,55 325.062,27 78.335,36 7.786.673,06 0,00 756.421,08 4.207.704,52 93,81% 87,54% Total Capítulo 5Fondo Contigencia 760.000,00 0,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 26.507.453,60 70.689.071,47 97.196.525,07 59.414.309,25 55.806.588,39 38.022.727,81 30.660.781,53 30.660.781,53 28.622.330,36 29,45% 39,12% 43.447.483,07 9.159.885,46 3.607.720,86 17.783.860,58 7.361.946,28 0,00 0,00 59.173.797,26 57,42% 80,64% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 26.709.014,44 17.888.241,32 44.597.255,76 34.559.627,94 34.080.352,17 31.258.845,69 17.942.378,48 17.942.378,48 7.325.255,80 16,43% 70,09% 957.975,33 2.712.372,02 479.275,77 2.821.506,48 13.316.467,21 0,00 7.728,66 13.338.410,07 76,42% 57,40% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 318.000,00 0,00 318.000,00 280.923,05 280.923,05 280.923,05 280.923,05 280.923,05 30.000,00 9,43% 88,34% 0,00 7.076,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.076,95 88,34% 100,00% Total Gastos 210.000.000,00 103.769.678,54 313.769.678,54 250.985.314,37 246.325.983,12 222.062.151,04 186.451.048,42 186.451.048,42 45.653.301,42 14,55% 70,77% 49.728.573,75 17.131.062,75 4.659.331,25 24.263.832,08 35.611.102,62 0,00 786.323,95 91.707.527,50 78,51% 83,96% 11 de Marzo del 2025 Página 1 de