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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020 

Entidad Local: 05-38-003-DD-000
Cabildo Insular de La Palma
(5028)
v.1.0.31-

10.34.251.74

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes 

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020 

(Unidad: Euros) 

No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario

Desglose de los gastos corrientes
Ejercicio Corriente
Ejercicios
cerrados

Créditos 
iniciales
Presupuesto 
2020

1
GASTOS DE PERSONAL
42.268.335,48
43.397.600,32
41.845.163,32
41.744.413,54
13.298,08

10 Órganos de gobierno y personal directivo
1.035.266,30
1.035.266,30
834.931,97
834.931,97
0,00

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 
miembros de los órganos de gobierno
872.766,30
872.766,30
834.931,97
834.931,97
0,00

100.00 Retribuciones básicas
816.493,80
816.493,80
775.565,67
775.565,67
0,00

100.01 Otras remuneraciones
56.272,50
56.272,50
59.366,30
59.366,30
0,00

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del 
personal directivo
162.500,00
162.500,00
0,00
0,00
0,00

101.00 Retribuciones básicas
23.599,20
23.599,20
0,00
0,00
0,00

101.01 Otras remuneraciones
138.900,80
138.900,80
0,00
0,00
0,00

107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

107.00 De los miembros de los órganos de gobierno

107.01 Del personal directivo

11 Personal eventual
484.046,02
484.046,02
465.916,70
465.916,70
0,00

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de 
personal eventual
484.046,02
484.046,02
465.916,70
465.916,70
0,00

110.00 Retribuciones básicas
159.962,79
159.962,79
153.815,60
153.815,60
0,00

110.01 Retribuciones complementarias
324.083,23
324.083,23
312.101,10
312.101,10
0,00

110.02 Otras remuneraciones

117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

12 Personal Funcionario
9.659.817,50
9.659.817,50
10.154.360,48
10.154.360,48
0,00

120 Retribuciones básicas
3.506.896,97
3.506.896,97
3.703.571,94
3.703.571,94
0,00

120.00 Sueldos del Grupo A1
1.026.871,56
1.026.871,56
1.043.044,16
1.043.044,16
0,00

120.01 Sueldos del Grupo A2
644.334,94
644.334,94
746.309,03
746.309,03
0,00

120.02 Sueldos del Grupo B

120.03 Sueldos del Grupo C1
390.847,53
390.847,53
343.707,50
343.707,50
0,00

120.04 Sueldos del Grupo C2
798.316,82
798.316,82
956.283,49
956.283,49
0,00

120.05 Sueldos del Grupo E
73.525,10
73.525,10
60.264,21
60.264,21
0,00

120.06 Trienios
573.001,02
573.001,02
553.963,55
553.963,55
0,00

120.09 Otras retribuciones básicas

121 Retribuciones complementarias
6.152.920,53
6.152.920,53
6.450.788,54
6.450.788,54
0,00

121.00 Complemento de destino
1.946.441,11
1.946.441,11
2.153.916,16
2.153.916,16
0,00

121.01 Complemento específico
2.518.814,76
2.518.814,76
2.563.361,66
2.563.361,66
0,00

121.03 Otros complementos
1.687.664,66
1.687.664,66
1.733.510,72
1.733.510,72
0,00

122 Retribuciones en especie

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas

124.00 Sueldos del Grupo A1

124.01 Sueldos del Grupo A2

124.02 Sueldos del Grupo B

124.03 Sueldos del Grupo C1

31/05/2021
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Estimación 
Créditos
definitivos al 
final de
ejercicio (1)

Obligaciones
Reconocidas 
Netos
(2)

Pagos
Líquidos (2)
Pagos
Líquidos (2)

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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

124.04 Sueldos del Grupo C2

124.05 Sueldos del Grupo E

124.06 Trienios

124.09 Otras retribuciones básicas

127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

13 Personal Laboral
17.596.220,41
18.142.843,84
17.249.583,21
17.249.583,21
0,00

130 Laboral Fijo
15.791.220,10
15.452.360,60
14.354.681,88
14.354.681,88
0,00

130.00 Retribuciones básicas
6.266.895,07
6.266.895,07
5.736.111,80
5.736.111,80
0,00

130.01 Horas extraordinarias
0,00
0,00
92.013,06
92.013,06
0,00

130.02 Otras remuneraciones
9.524.325,03
9.185.465,53
8.526.557,02
8.526.557,02
0,00

131 Laboral temporal
1.805.000,31
2.690.483,24
2.894.901,33
2.894.901,33
0,00

132 Retribuciones en especie

137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

14 Otro personal
1.639.973,91
1.891.531,17
1.627.804,00
1.627.804,00
0,00

143 Otro personal
1.639.973,91
1.891.531,17
1.627.804,00
1.627.804,00
0,00

147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

15 Incentivos al rendimiento
555.272,52
577.780,26
718.082,53
718.082,53
0,00

150 Productividad
159.469,92
181.977,66
203.062,06
203.062,06
0,00

151 Gratificaciones
395.802,60
395.802,60
515.020,47
515.020,47
0,00

152 Otros incentivos al rendimiento

153 Complemento de dedicación especial

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 
empleador
11.297.738,82
11.606.315,23
10.794.484,43
10.693.734,65
13.298,08

160 Cuotas sociales
10.024.394,61
10.332.971,02
9.650.247,37
9.644.899,10
9.320,45

160.00 Seguridad Social
9.934.394,61
10.242.971,02
9.588.846,92
9.588.846,92
5.845,14

160.08 Asistencia médico-farmacéutica
90.000,00
90.000,00
61.400,45
56.052,18
3.475,31

160.09 Otras cuotas

161 Prestaciones sociales
884.004,66
884.004,66
755.492,45
721.249,80
3.977,63

161.03 Pensiones excepcionales
789.900,00
789.900,00
683.591,42
649.348,77
3.977,63

161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones 
anticipadas
84.104,66
84.104,66
71.901,03
71.901,03
0,00

161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00

161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas

162 Gastos sociales del personal
349.339,55
349.339,55
388.744,61
327.585,75
0,00

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal
85.000,00
85.000,00
24.786,99
24.786,99
0,00

162.01 Economatos y comedores

162.02 Transporte de personal
29.339,55
29.339,55
20.058,66
20.058,66
0,00

162.04 Acción social
10.000,00
10.000,00
1.314,28
1.314,28
0,00

162.05 Seguros
110.000,00
110.000,00
135.779,08
80.721,78
0,00

162.09 Otros gastos sociales
115.000,00
115.000,00
206.805,60
200.704,04
0,00

164 Complemento familiar
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00

2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
25.579.590,63
28.502.506,24
21.284.060,87
19.811.959,73
2.580.361,26

20 Arrendamientos y cánones
462.133,42
394.774,38
194.460,82
169.084,83
63.527,13

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
81.900,00
100.400,00
63.973,37
63.973,37
1.259,92

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
139.200,00
139.200,00
38.198,25
38.198,25
44.796,54

204 Arrendamientos de material de transporte
211.433,42
150.574,38
90.089,20
64.713,21
15.270,67

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información
26.900,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00

208 Arrendamientos de otro inmovilizado material

209 Cánones

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.170.350,00
4.046.866,16
2.580.714,66
2.548.073,40
526.597,75

210 Infraestructuras y bienes naturales
2.495.000,00
2.382.564,23
1.462.042,31
1.439.954,02
329.178,04

212 Edificios y otras construcciones
569.900,00
516.900,00
497.360,02
491.803,59
59.103,61

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
299.850,00
291.850,00
176.826,24
175.503,94
19.255,17

214 Elementos de transporte
105.500,00
178.773,53
188.720,28
188.674,28
36.500,97

215 Mobiliario
8.800,00
10.800,00
8.492,50
8.492,50
0,00

216 Equipos para procesos de información
171.700,00
161.700,00
34.262,27
34.262,27
59.086,57

219 Otro inmovilizado material
519.600,00
504.278,40
213.011,04
209.382,80
23.473,39

22 Material, suministros y otros
20.576.007,21
23.704.265,70
18.329.752,60
16.915.668,71
1.984.174,95

220 Material de oficina
304.154,66
295.154,66
172.803,63
161.819,24
18.588,70

220.00 Ordinario no inventariable
57.400,00
57.400,00
42.491,55
41.016,51
7.109,38

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
65.269,39
61.269,39
28.265,19
27.448,59
6.649,52

31/05/2021
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220.02 Material informático no inventariable
181.485,27
176.485,27
102.046,89
93.354,14
4.829,80

221 Suministros
3.028.221,71
4.065.648,13
2.964.156,20
2.765.484,62
220.273,44

221.00 Energía eléctrica
984.029,35
984.029,35
898.915,51
894.356,58
0,00

221.01 Agua
143.000,00
148.751,04
119.199,62
106.480,16
1.588,55

221.02 Gas
22.424,00
22.424,00
13.122,46
13.122,46
0,00

221.03 Combustibles y carburantes
247.000,00
247.300,00
201.997,58
192.088,45
22.221,95

221.04 Vestuario
100.336,36
100.336,36
81.811,59
79.508,77
27.051,61

221.05 Productos alimenticios
511.032,00
513.732,00
426.865,12
397.194,88
78.972,05

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario
640.400,00
651.400,00
520.964,78
517.673,93
72.047,79

221.10 Productos de limpieza y aseo
135.000,00
141.000,00
150.618,63
118.005,74
3.548,51

221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y 
elementos de transporte
20.000,00
20.000,00
34.656,93
34.656,93
946,19

221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de 
telecomunicaciones

221.13 Manutención de animales

221.99 Otros suministros
225.000,00
1.236.675,38
516.003,98
412.396,72
13.896,79

222 Comunicaciones
256.100,00
296.100,00
189.064,82
189.064,82
121.811,36

222.00 Servicios de Telecomunicaciones
200.000,00
240.000,00
148.139,85
148.139,85
116.539,00

222.01 Postales
56.100,00
56.100,00
40.924,97
40.924,97
5.272,36

222.02 Telegráficas

222.03 Informáticas

222.99 Otros gastos en comunicaciones

223 Transportes
74.837,00
74.837,00
58.295,68
53.241,29
8.890,46

224 Primas de seguros
263.500,00
263.500,00
258.275,46
217.717,26
50.000,00

225 Tributos
221.188,00
221.188,00
252.910,14
252.311,90
1.585,11

225.00 Tributos estatales
10.000,00
10.000,00
10.638,23
10.638,23
1.445,79

225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas

225.02 Tributos de las Entidades locales
211.188,00
211.188,00
242.271,91
241.673,67
139,32

226 Gastos diversos
5.001.469,41
5.276.671,28
2.998.214,29
2.730.967,24
565.082,64

226.01 Atenciones protocolarias y representativas
38.000,00
37.500,00
51.837,13
51.436,13
852,00

226.02 Publicidad y propaganda
572.394,34
578.341,88
493.064,81
464.897,66
61.707,28

226.03 Publicación en Diarios Oficiales
16.075,00
16.075,00
0,00
0,00
0,00

226.04 Jurídicos, contenciosos
75.000,00
75.000,00
7.576,04
7.576,04
1.015,46

226.06 Reuniones, conferencias y cursos
284.325,00
200.444,41
95.501,92
76.597,70
5.324,09

226.07 Oposiciones y pruebas selectivas
6.000,00
6.000,00
4.751,28
4.751,28
0,00

226.09 Actividades culturales y deportivas
50.000,00
10.000,00
2.910,40
2.910,40
12.203,96

226.99 Otros gastos diversos
3.959.675,07
4.353.309,99
2.342.572,71
2.122.798,03
483.979,85

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
11.426.536,43
13.211.166,63
11.436.032,38
10.545.062,34
997.943,24

227.00 Limpieza y aseo
700.000,00
650.000,00
535.286,35
535.286,35
82.936,16

227.01 Seguridad
2.165.000,00
2.165.000,00
2.176.788,03
2.167.739,75
32.487,21

227.02 Valoraciones y peritajes
1.361.556,40
1.924.578,75
1.914.655,42
1.694.941,13
321.995,79

227.04 Custodia, depósito y almacenaje

227.05 Procesos electorales

227.06 Estudios y trabajos técnicos
703.643,02
739.222,99
487.841,85
428.791,20
93.330,12

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad
96.950,00
96.950,00
107.147,63
102.849,39
4.708,54

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales
6.399.387,01
7.635.414,89
6.214.313,10
5.615.454,52
462.485,42

23 Indemnizaciones por razón del servicio
371.100,00
356.600,00
179.132,79
179.132,79
6.061,43

230 Dietas
122.000,00
117.500,00
48.911,39
48.911,39
3.319,91

230.00 De los miembros de los órganos de gobierno
50.000,00
50.000,00
26.458,03
26.458,03
1.689,41

230.10 Del personal directivo

230.20 Del personal no directivo
72.000,00
67.500,00
22.453,36
22.453,36
1.630,50

231 Locomoción
100.000,00
100.000,00
25.762,99
25.762,99
2.604,18

231.00 De los miembros de los órganos de gobierno
35.000,00
35.000,00
10.187,70
10.187,70
1.218,13

231.10 Del personal directivo

231.20 Del personal no directivo
65.000,00
65.000,00
15.575,29
15.575,29
1.386,05

233 Otras indemnizaciones
149.100,00
139.100,00
104.458,41
104.458,41
137,34

24 Gastos de publicaciones

240 Gastos de edición y distribución

25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras 
entidades públicas

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro

3
GASTOS FINANCIEROS
74.800,00
52.800,00
17.216,60
17.216,60
347,82

30 De Deuda Pública en euros

300 Intereses

31/05/2021
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

301 Gastos de emisión, modificación y cancelación

309 Otros gastos financieros de Deuda Pública

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros

310 Intereses

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación

319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones 
financieras en euros

32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro

320 Intereses

321 Gastos de emisión, modificación y cancelación

322 Diferencias de cambio

329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta 
del euro

33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda 
distinta del euro

330 Intereses

331 Gastos de formalización, modificación y cancelación

332 Diferencias de cambio

339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones 
financieras en moneda distinta del euro

34 De depósitos, fianzas y otros

340 Intereses de depósitos

341 Intereses de fianzas

35 Intereses de demora y otros gastos financieros
74.800,00
52.800,00
17.216,60
17.216,60
347,82

352 Intereses de demora

353 Operaciones de intercambio financiero

357 Ejecución de avales

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero 
(leasing)
24.800,00
2.800,00
1.193,47
1.193,47
347,82

359 Otros gastos financieros
50.000,00
50.000,00
16.023,13
16.023,13
0,00

4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29.603.034,65
36.255.474,28
31.586.964,13
29.307.279,14
4.950.668,68

40 A la Administración General de la Entidad Local

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
2.620.641,98
2.620.641,98
2.620.641,98
1.288.000,00
938.091,80

42 A la Administración del Estado
391.000,00
291.000,00
291.000,00
291.000,00
0,00

420 A la Administración General del Estado

421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado

421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

421.10 A otros organismos autónomos

422 A Fundaciones estatales
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos
291.000,00
291.000,00
291.000,00
291.000,00
0,00

423.00 Subvenciones para fomento del empleo

423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas 
de seguros

423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los 
consumidores

423.90
Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, 
entidades públicas empresariales y otros organismos 
públicos

291.000,00
291.000,00
291.000,00
291.000,00
0,00

43 A la Seguridad Social

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad 
Local
2.788.454,39
2.516.454,39
2.483.454,39
2.438.454,39
0,00

440 Subvenciones para fomento del empleo

441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de 
seguros

442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los 
consumidores

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles 
de la Entidad Local
2.788.454,39
2.516.454,39
2.483.454,39
2.438.454,39
0,00

45 A Comunidades Autónomas
208.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00

450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00

451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades 
Autónomas

452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

453
A sociedades mercantiles, entidades públicas 
empresariales y otros organismos públicos 
dependientes de las Comunidades Autónomas

208.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

453.00 Subvenciones para fomento del empleo
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas 
de seguros

453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los 
consumidores

453.90
Otras subvenciones a sociedades mercantiles, 
entidades públicas empresariales y otros organismos 
públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

202.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46 A Entidades Locales
11.710.077,54
12.707.450,09
11.952.380,88
11.615.904,92
2.941.093,96

461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

31/05/2021
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00

462 A Ayuntamientos
11.367.720,81
12.365.093,36
11.610.024,15
11.273.548,19
2.791.817,67

463 A Mancomunidades

464 A Áreas Metropolitanas

465 A Comarcas

466 A otras Entidades que agrupen municipios

467 A Consorcios
292.356,73
292.356,73
292.356,73
292.356,73
149.276,29

468 A Entidades Locales Menores

47 A Empresas privadas
3.389.557,16
9.873.586,36
6.883.663,82
6.672.925,57
9.474,63

470 Subvenciones para fomento del empleo
560.000,00
6.017.166,52
3.781.776,88
3.781.776,88
0,00

471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de 
seguros

472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los 
consumidores
2.675.447,16
3.722.809,84
2.978.591,58
2.767.853,33
0,00

479 Otras subvenciones a Empresas privadas
154.110,00
133.610,00
123.295,36
123.295,36
9.474,63

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
8.484.703,58
8.235.741,46
7.346.823,06
6.991.994,26
1.050.008,29

49 Al exterior
10.600,00
10.600,00
9.000,00
9.000,00
0,00

5
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
640.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución 
presupuestaria
640.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
640.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

501 Otros imprevistos

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES
98.165.760,76
108.208.380,84
94.733.404,92
90.880.869,01
7.544.675,84

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido 

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