Página 1 de 5 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020 Entidad Local: 05-38-003-DD-000 Cabildo Insular de La Palma (5028) v.1.0.31- 10.34.251.74 F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020 (Unidad: Euros) No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Créditos iniciales Presupuesto 2020 1 GASTOS DE PERSONAL 42.268.335,48 43.397.600,32 41.845.163,32 41.744.413,54 13.298,08 10 Órganos de gobierno y personal directivo 1.035.266,30 1.035.266,30 834.931,97 834.931,97 0,00 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 872.766,30 872.766,30 834.931,97 834.931,97 0,00 100.00 Retribuciones básicas 816.493,80 816.493,80 775.565,67 775.565,67 0,00 100.01 Otras remuneraciones 56.272,50 56.272,50 59.366,30 59.366,30 0,00 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo 162.500,00 162.500,00 0,00 0,00 0,00 101.00 Retribuciones básicas 23.599,20 23.599,20 0,00 0,00 0,00 101.01 Otras remuneraciones 138.900,80 138.900,80 0,00 0,00 0,00 107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 107.00 De los miembros de los órganos de gobierno 107.01 Del personal directivo 11 Personal eventual 484.046,02 484.046,02 465.916,70 465.916,70 0,00 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 484.046,02 484.046,02 465.916,70 465.916,70 0,00 110.00 Retribuciones básicas 159.962,79 159.962,79 153.815,60 153.815,60 0,00 110.01 Retribuciones complementarias 324.083,23 324.083,23 312.101,10 312.101,10 0,00 110.02 Otras remuneraciones 117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 12 Personal Funcionario 9.659.817,50 9.659.817,50 10.154.360,48 10.154.360,48 0,00 120 Retribuciones básicas 3.506.896,97 3.506.896,97 3.703.571,94 3.703.571,94 0,00 120.00 Sueldos del Grupo A1 1.026.871,56 1.026.871,56 1.043.044,16 1.043.044,16 0,00 120.01 Sueldos del Grupo A2 644.334,94 644.334,94 746.309,03 746.309,03 0,00 120.02 Sueldos del Grupo B 120.03 Sueldos del Grupo C1 390.847,53 390.847,53 343.707,50 343.707,50 0,00 120.04 Sueldos del Grupo C2 798.316,82 798.316,82 956.283,49 956.283,49 0,00 120.05 Sueldos del Grupo E 73.525,10 73.525,10 60.264,21 60.264,21 0,00 120.06 Trienios 573.001,02 573.001,02 553.963,55 553.963,55 0,00 120.09 Otras retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 6.152.920,53 6.152.920,53 6.450.788,54 6.450.788,54 0,00 121.00 Complemento de destino 1.946.441,11 1.946.441,11 2.153.916,16 2.153.916,16 0,00 121.01 Complemento específico 2.518.814,76 2.518.814,76 2.563.361,66 2.563.361,66 0,00 121.03 Otros complementos 1.687.664,66 1.687.664,66 1.733.510,72 1.733.510,72 0,00 122 Retribuciones en especie 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 124.00 Sueldos del Grupo A1 124.01 Sueldos del Grupo A2 124.02 Sueldos del Grupo B 124.03 Sueldos del Grupo C1 31/05/2021 https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2020/aspx/Desglos... Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Líquidos (2) Pagos Líquidos (2) Página 2 de 5 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020 124.04 Sueldos del Grupo C2 124.05 Sueldos del Grupo E 124.06 Trienios 124.09 Otras retribuciones básicas 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 13 Personal Laboral 17.596.220,41 18.142.843,84 17.249.583,21 17.249.583,21 0,00 130 Laboral Fijo 15.791.220,10 15.452.360,60 14.354.681,88 14.354.681,88 0,00 130.00 Retribuciones básicas 6.266.895,07 6.266.895,07 5.736.111,80 5.736.111,80 0,00 130.01 Horas extraordinarias 0,00 0,00 92.013,06 92.013,06 0,00 130.02 Otras remuneraciones 9.524.325,03 9.185.465,53 8.526.557,02 8.526.557,02 0,00 131 Laboral temporal 1.805.000,31 2.690.483,24 2.894.901,33 2.894.901,33 0,00 132 Retribuciones en especie 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 14 Otro personal 1.639.973,91 1.891.531,17 1.627.804,00 1.627.804,00 0,00 143 Otro personal 1.639.973,91 1.891.531,17 1.627.804,00 1.627.804,00 0,00 147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 15 Incentivos al rendimiento 555.272,52 577.780,26 718.082,53 718.082,53 0,00 150 Productividad 159.469,92 181.977,66 203.062,06 203.062,06 0,00 151 Gratificaciones 395.802,60 395.802,60 515.020,47 515.020,47 0,00 152 Otros incentivos al rendimiento 153 Complemento de dedicación especial 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 11.297.738,82 11.606.315,23 10.794.484,43 10.693.734,65 13.298,08 160 Cuotas sociales 10.024.394,61 10.332.971,02 9.650.247,37 9.644.899,10 9.320,45 160.00 Seguridad Social 9.934.394,61 10.242.971,02 9.588.846,92 9.588.846,92 5.845,14 160.08 Asistencia médico-farmacéutica 90.000,00 90.000,00 61.400,45 56.052,18 3.475,31 160.09 Otras cuotas 161 Prestaciones sociales 884.004,66 884.004,66 755.492,45 721.249,80 3.977,63 161.03 Pensiones excepcionales 789.900,00 789.900,00 683.591,42 649.348,77 3.977,63 161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas 84.104,66 84.104,66 71.901,03 71.901,03 0,00 161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas 162 Gastos sociales del personal 349.339,55 349.339,55 388.744,61 327.585,75 0,00 162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 85.000,00 85.000,00 24.786,99 24.786,99 0,00 162.01 Economatos y comedores 162.02 Transporte de personal 29.339,55 29.339,55 20.058,66 20.058,66 0,00 162.04 Acción social 10.000,00 10.000,00 1.314,28 1.314,28 0,00 162.05 Seguros 110.000,00 110.000,00 135.779,08 80.721,78 0,00 162.09 Otros gastos sociales 115.000,00 115.000,00 206.805,60 200.704,04 0,00 164 Complemento familiar 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.579.590,63 28.502.506,24 21.284.060,87 19.811.959,73 2.580.361,26 20 Arrendamientos y cánones 462.133,42 394.774,38 194.460,82 169.084,83 63.527,13 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 81.900,00 100.400,00 63.973,37 63.973,37 1.259,92 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 139.200,00 139.200,00 38.198,25 38.198,25 44.796,54 204 Arrendamientos de material de transporte 211.433,42 150.574,38 90.089,20 64.713,21 15.270,67 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 26.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 209 Cánones 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.170.350,00 4.046.866,16 2.580.714,66 2.548.073,40 526.597,75 210 Infraestructuras y bienes naturales 2.495.000,00 2.382.564,23 1.462.042,31 1.439.954,02 329.178,04 212 Edificios y otras construcciones 569.900,00 516.900,00 497.360,02 491.803,59 59.103,61 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 299.850,00 291.850,00 176.826,24 175.503,94 19.255,17 214 Elementos de transporte 105.500,00 178.773,53 188.720,28 188.674,28 36.500,97 215 Mobiliario 8.800,00 10.800,00 8.492,50 8.492,50 0,00 216 Equipos para procesos de información 171.700,00 161.700,00 34.262,27 34.262,27 59.086,57 219 Otro inmovilizado material 519.600,00 504.278,40 213.011,04 209.382,80 23.473,39 22 Material, suministros y otros 20.576.007,21 23.704.265,70 18.329.752,60 16.915.668,71 1.984.174,95 220 Material de oficina 304.154,66 295.154,66 172.803,63 161.819,24 18.588,70 220.00 Ordinario no inventariable 57.400,00 57.400,00 42.491,55 41.016,51 7.109,38 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 65.269,39 61.269,39 28.265,19 27.448,59 6.649,52 31/05/2021 https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2020/aspx/Desglos... Página 3 de 5 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020 220.02 Material informático no inventariable 181.485,27 176.485,27 102.046,89 93.354,14 4.829,80 221 Suministros 3.028.221,71 4.065.648,13 2.964.156,20 2.765.484,62 220.273,44 221.00 Energía eléctrica 984.029,35 984.029,35 898.915,51 894.356,58 0,00 221.01 Agua 143.000,00 148.751,04 119.199,62 106.480,16 1.588,55 221.02 Gas 22.424,00 22.424,00 13.122,46 13.122,46 0,00 221.03 Combustibles y carburantes 247.000,00 247.300,00 201.997,58 192.088,45 22.221,95 221.04 Vestuario 100.336,36 100.336,36 81.811,59 79.508,77 27.051,61 221.05 Productos alimenticios 511.032,00 513.732,00 426.865,12 397.194,88 78.972,05 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 640.400,00 651.400,00 520.964,78 517.673,93 72.047,79 221.10 Productos de limpieza y aseo 135.000,00 141.000,00 150.618,63 118.005,74 3.548,51 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 20.000,00 20.000,00 34.656,93 34.656,93 946,19 221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 221.13 Manutención de animales 221.99 Otros suministros 225.000,00 1.236.675,38 516.003,98 412.396,72 13.896,79 222 Comunicaciones 256.100,00 296.100,00 189.064,82 189.064,82 121.811,36 222.00 Servicios de Telecomunicaciones 200.000,00 240.000,00 148.139,85 148.139,85 116.539,00 222.01 Postales 56.100,00 56.100,00 40.924,97 40.924,97 5.272,36 222.02 Telegráficas 222.03 Informáticas 222.99 Otros gastos en comunicaciones 223 Transportes 74.837,00 74.837,00 58.295,68 53.241,29 8.890,46 224 Primas de seguros 263.500,00 263.500,00 258.275,46 217.717,26 50.000,00 225 Tributos 221.188,00 221.188,00 252.910,14 252.311,90 1.585,11 225.00 Tributos estatales 10.000,00 10.000,00 10.638,23 10.638,23 1.445,79 225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas 225.02 Tributos de las Entidades locales 211.188,00 211.188,00 242.271,91 241.673,67 139,32 226 Gastos diversos 5.001.469,41 5.276.671,28 2.998.214,29 2.730.967,24 565.082,64 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 38.000,00 37.500,00 51.837,13 51.436,13 852,00 226.02 Publicidad y propaganda 572.394,34 578.341,88 493.064,81 464.897,66 61.707,28 226.03 Publicación en Diarios Oficiales 16.075,00 16.075,00 0,00 0,00 0,00 226.04 Jurídicos, contenciosos 75.000,00 75.000,00 7.576,04 7.576,04 1.015,46 226.06 Reuniones, conferencias y cursos 284.325,00 200.444,41 95.501,92 76.597,70 5.324,09 226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 6.000,00 6.000,00 4.751,28 4.751,28 0,00 226.09 Actividades culturales y deportivas 50.000,00 10.000,00 2.910,40 2.910,40 12.203,96 226.99 Otros gastos diversos 3.959.675,07 4.353.309,99 2.342.572,71 2.122.798,03 483.979,85 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 11.426.536,43 13.211.166,63 11.436.032,38 10.545.062,34 997.943,24 227.00 Limpieza y aseo 700.000,00 650.000,00 535.286,35 535.286,35 82.936,16 227.01 Seguridad 2.165.000,00 2.165.000,00 2.176.788,03 2.167.739,75 32.487,21 227.02 Valoraciones y peritajes 1.361.556,40 1.924.578,75 1.914.655,42 1.694.941,13 321.995,79 227.04 Custodia, depósito y almacenaje 227.05 Procesos electorales 227.06 Estudios y trabajos técnicos 703.643,02 739.222,99 487.841,85 428.791,20 93.330,12 227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 96.950,00 96.950,00 107.147,63 102.849,39 4.708,54 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6.399.387,01 7.635.414,89 6.214.313,10 5.615.454,52 462.485,42 23 Indemnizaciones por razón del servicio 371.100,00 356.600,00 179.132,79 179.132,79 6.061,43 230 Dietas 122.000,00 117.500,00 48.911,39 48.911,39 3.319,91 230.00 De los miembros de los órganos de gobierno 50.000,00 50.000,00 26.458,03 26.458,03 1.689,41 230.10 Del personal directivo 230.20 Del personal no directivo 72.000,00 67.500,00 22.453,36 22.453,36 1.630,50 231 Locomoción 100.000,00 100.000,00 25.762,99 25.762,99 2.604,18 231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 35.000,00 35.000,00 10.187,70 10.187,70 1.218,13 231.10 Del personal directivo 231.20 Del personal no directivo 65.000,00 65.000,00 15.575,29 15.575,29 1.386,05 233 Otras indemnizaciones 149.100,00 139.100,00 104.458,41 104.458,41 137,34 24 Gastos de publicaciones 240 Gastos de edición y distribución 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro 3 GASTOS FINANCIEROS 74.800,00 52.800,00 17.216,60 17.216,60 347,82 30 De Deuda Pública en euros 300 Intereses 31/05/2021 https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2020/aspx/Desglos... Página 4 de 5 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación 309 Otros gastos financieros de Deuda Pública 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 310 Intereses 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro 320 Intereses 321 Gastos de emisión, modificación y cancelación 322 Diferencias de cambio 329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro 33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 330 Intereses 331 Gastos de formalización, modificación y cancelación 332 Diferencias de cambio 339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 34 De depósitos, fianzas y otros 340 Intereses de depósitos 341 Intereses de fianzas 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 74.800,00 52.800,00 17.216,60 17.216,60 347,82 352 Intereses de demora 353 Operaciones de intercambio financiero 357 Ejecución de avales 358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 24.800,00 2.800,00 1.193,47 1.193,47 347,82 359 Otros gastos financieros 50.000,00 50.000,00 16.023,13 16.023,13 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.603.034,65 36.255.474,28 31.586.964,13 29.307.279,14 4.950.668,68 40 A la Administración General de la Entidad Local 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 2.620.641,98 2.620.641,98 2.620.641,98 1.288.000,00 938.091,80 42 A la Administración del Estado 391.000,00 291.000,00 291.000,00 291.000,00 0,00 420 A la Administración General del Estado 421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado 421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal 421.10 A otros organismos autónomos 422 A Fundaciones estatales 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 291.000,00 291.000,00 291.000,00 291.000,00 0,00 423.00 Subvenciones para fomento del empleo 423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 291.000,00 291.000,00 291.000,00 291.000,00 0,00 43 A la Seguridad Social 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 2.788.454,39 2.516.454,39 2.483.454,39 2.438.454,39 0,00 440 Subvenciones para fomento del empleo 441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 2.788.454,39 2.516.454,39 2.483.454,39 2.438.454,39 0,00 45 A Comunidades Autónomas 208.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.00 Subvenciones para fomento del empleo 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 453.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 A Entidades Locales 11.710.077,54 12.707.450,09 11.952.380,88 11.615.904,92 2.941.093,96 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 31/05/2021 https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2020/aspx/Desglos... Página 5 de 5 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 462 A Ayuntamientos 11.367.720,81 12.365.093,36 11.610.024,15 11.273.548,19 2.791.817,67 463 A Mancomunidades 464 A Áreas Metropolitanas 465 A Comarcas 466 A otras Entidades que agrupen municipios 467 A Consorcios 292.356,73 292.356,73 292.356,73 292.356,73 149.276,29 468 A Entidades Locales Menores 47 A Empresas privadas 3.389.557,16 9.873.586,36 6.883.663,82 6.672.925,57 9.474,63 470 Subvenciones para fomento del empleo 560.000,00 6.017.166,52 3.781.776,88 3.781.776,88 0,00 471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 2.675.447,16 3.722.809,84 2.978.591,58 2.767.853,33 0,00 479 Otras subvenciones a Empresas privadas 154.110,00 133.610,00 123.295,36 123.295,36 9.474,63 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 8.484.703,58 8.235.741,46 7.346.823,06 6.991.994,26 1.050.008,29 49 Al exterior 10.600,00 10.600,00 9.000,00 9.000,00 0,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501 Otros imprevistos TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 98.165.760,76 108.208.380,84 94.733.404,92 90.880.869,01 7.544.675,84 (1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario 31/05/2021 https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2020/aspx/Desglos...